用友ERP供应链管理系统实验教程(1)

第一章供应链基础设置功能概述用友供应连接管理系统是一个通用系统，其中包含面向不同企业对像的解决方案。而不同企业所属不同，管理模式不同，业务处理也有一定差异。那么，如何将通用系统与企业特色相结合，构造适合与企业管理特点的供应链管理系统呢？一般来说，企业应该经大量调剂，对本行业本企业的生产经营特点进行具体深入的分析，并结合供应链管理系统所提供的管理功能，来确定企业个性化应用方案。供应量管理系统的建立工作是系统管理中完成的。系统管理的主要功能是对用友ERP-U8.72管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据维护，包括以下内容。.帐套管理：帐套指的是一组相互关联的数据，每一个企业（或每一个独立核算部门）的数据在系统内部都体现为一个帐套，帐套管理包括帐套的建立、修改、引入和输出等.年度账管理：在用友ERP-U8.72管理系统中，每个账套李都存放企业不同年度的数据，成为年度帐。年度账管理包括年度账的建立、引入、输出和转账上年数据，清空年度数据等。.操作员及其权限的集中管理：为了保证系统数据的安全与保证，系统管理提供了操作员及期权先集中管理功能。通过对系统操作分工和权限的管理，一方面可以避免与业务无关的人员进人系统，另一方面可以对系统所包含的各个子系统的操作进行协调，以保证各负其责。操作员和其权限的管理主要包括设置用户、定义角色及设置用户权限。一个帐套可以有多个子系统组成，这些子系统共享公共的基础信息。再起用新帐套时，根据企业的实际情况和业务要求，先手工整理传一份基础材料，而后将这些材料按照系统的要求录入到系统中，以便完成系统的初始建账工作。基础设置的内容较多，主要包括部门档案、职员档案。客户分类、客户档案、供应商分类及供应商档案等。实验目的与要求系统地学习系统管理和基础设置的主要内容与操作方法。要求掌握系统管理中设置操作员、建立账套和设置操作员权限的方法，掌握基础设置的内容和方法，熟悉账套输出和引入的方法。教学建议供应链基础设置是学习和使用的ERP供应链管理系统的基础。建议本章讲授4课时，上机操作4课时。实验一系统管理实验准备已经安装用友ERP-U8.72供应链管理软件。分析本企业所在行业、经济类型和生产经营特点，了解企业管理核算和管理要求，确认企业个性化的应用方案。实验要求。增加操作员。建立核算账单账套（暂时不启用任何系统）。对操作员进行授权。启用供应链及其相关子系统。帐套备份实验材料（1）建账信息账套号：666；帐套名称：供应链账套；启用会计期间:2012年1月1日（2）单位信息单位名称：北京中良贸易有限公司；单位简称：中良贸易；单位地址：北京市海淀区中良路168号；法人代表：王宏：邮政编码：100088；联系电话：[phone]；税号：110108201111088.（3）核算类型该企业账本位币为人民币（RMB）；企业类型为商业；行业性质为2007年新会计制度科目；帐套主管吴明远；按行业性制预设会计科目。（4）基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类（5）分类编码方案科目编码级次：4-2-2-2部门编码级次：2-2客户分类编码级次：2-2供应商分类编码级次：2-2存货分类编码级次：2-3收发类别编码级次：1-2结算方式编码级次：2（6）设置数据精度该企业对存货数量、存货单位、开票单价、件数、换算率等小数位数均约定为2位。（7）角色分工及其权限。111吴明远口令（口令1）角色：帐套主管。222王月（口令2）角色：采购主管、销售主管、仓库主管、存货核算员负责购销存业务，具有采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限，还拥有总账、应收系统、应付系统的全部操作权限（此处授予如此多的权限是便于操作，实际工作中需要根据本单元实际情况授权）（8）启用的系统和启用日期2012年1月1日分别启用666帐套的“采购管理”、“销售管理”、“存货管理”、“总账”、“应收”和“应付”系统实验指导1.注册系统管理操作步骤（1）执行“开始”/“程序”/“用友ERP-U8.72”/“系统管理”命令，启动系统管理。（2）执行“系统“命令”，打开”登录”对话框。（3）系统中预定设定了一个系统管理员admin,第一次运行时在“操作员“文本框中输入操作员名称，系统管理员密码为空，单击“确定”按钮，则以系统管理员身份进入系统管理。提示·系统管理员是用友ERP-U8.72管理系统中权限最高的操作员，他对系统数据安全和运行安全负责。因此，企业安装用友ERP-U8.72管理系统后，应该及时更改系统管理员的密码，以保障系统的安全性。用友ERP-U8.72默认系统管理员密码为空。·设置或更改系统管理员密码的方法是：在系统管理“登录”对话框中输入操作员密码后，选中“改密码”复选框，单击“确定”按钮，打开“设置操作员口令”对话框，在“新口令”文本框中输入系统管理员的新密码，在“确认新口令”文本框中再次输入相同的新密码，单击“确定”按钮进入“用友ERP-U8.72【系统管理】”窗口。·鉴于系统管理在用友ERP-U8.72管理系统中的重要地位，系统只允许两种角色登录系统管理，一是系统管理员，二是帐套主管。如果是初次使用本系统，第一次必须以系统管理员admin的身份注册系统管理，建立帐套和指定相应的帐套主管之后，才能以帐套主管的身份注册系统管理。2.增加操作员在用友ERP-U8.72管理系统中，有两个与操作员相关的概念：角色与用户。角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，也可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。而用户是指有权登录系统，对应用系统进行操作的人员，即通常所说的“操作员”。每次注册登陆用友ERP-U8.72，都要进行用户身份的合法性检查。提示·用户和角色的设置可以不分先后顺序，但对于自动传递权限来说，应该先设置角色，然后分配权限，最后进行用户设置。这样在设置用户时，选择其归属哪一种角色，则其自动将具有该角色的权限，包括功能权限和数据权限。·一个角色可以拥有多个用户，一个用户可以分属多个不同角色。操作步骤（1）以系统管理员的身份注册进入系统管理后，执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口。（2）单击工具栏上的“增加”按钮，打开增加用户的对话框。（3）输入编号111，姓名“吴明远”；认证方式为“用户+口令（传统）”；口令和确认口令均为1；并在所属角色列表中选择“帐套主管”角色，如图1-1所示。（4）单击“增加”按钮，保存设置。（5）同理，增加操作员“王月”，在所属角色列表中选择“采购主管”、“销售主管”、“仓库主管”、和“存货核算员”，然后保存设置。提示·如果列表框中不显示新增用户，则单击“刷新”按钮进行页面更新。·如果修改了用户的所属角色，则该用户对应的权限也会随着角色的改变而相应改变。·如果角色已经事先设置，则系统自动显示所有的角色名称。用户自动拥有所属角色所拥有的所有权限，同时可以通过“权限”额外增加角色中没有包含的权限。3.建立账套操作步骤（1）在“系统管理”窗口中，执行“帐套”|“建立”命令，打开“创建账套—帐套信息”对话框。（2）按实验资料录入新建帐套的帐套信息，如图1-2所示。提示·账套号是帐套的唯一内部标识，由3位数字构成，必须唯一，不允许与已存帐套的账套号重复，账套号设置后将不允许修改。如果所设置的账套号与已存帐套的账套号重复，则无法进入下一步的操作。·帐套名称是帐套的外部标识，它将与账套号一起显示在系统正在运行的屏幕上。帐套名称可以自行设置，并可以由帐套主管在修改帐套功能中进行修改。·系统默认的帐套路径是D:\U8SOFT\Admin,可以进行修改。·建立账套时，系统启用会计期将自动默认为系统日期，应注意根据实验资料进行修改，否则将会影响到企业的系统初始化和日常业务处理等内容的操作。·如果选择“是否集团帐套”复选框，则此帐套为启用“集团财务”模块后的汇总分子公司数据的账套，不做企业之应用。·如果选择“建立专家财务评估数据库”复选框，并确定数据库名称，则此帐套将会与专家财务评估模块集成应用。（3）单击“下一步”按钮，打开“单位信息”对话框。（4）按实验资料输入单位信息。提示·单位信息中只有“单位名称”是必须输入的。·单位名称应录入企业的全称，以便打印发票时使用。（5）单击“下一步”按钮，打开“核算类型”对话框。选择“商业”企业类型，行业性质默认为“2007新会计制度科目”，科目预置语言选择“中文（简体）”，从“帐套主管”下拉列表框中选择“【111】吴明远”，如图1-3所示。提示·系统默认企业类型为“工业”，可以修改。只有选择“工业”企业类型，供应链管理系统才能处理产成品入库、限额领料等业务。只有选择“商业”企业类型，供应链管理系统才能处理受托代销业务。·行业性质将决定系统预置科目的内容，必须选择正确。·系统默认“按行业性质预置科目”。（6）单击“下一步”按钮，打开“基础信息”对话框。分别选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”和“有无外币核算”复选框。提示·是否对存货、客户及供应商进行分类将会影响到其档案的设置。有无外币核算将会影响到基础信息的设置和日常业务处理的有无外币的核算内容。一般来说，即使暂时没有外币核算，也最好先设置为有外币核算，以便满足将来业务拓展的需要。·如果基础信息设置错误，可以由帐套主管在修改帐套功能中进行修改。（7）单击“完成”按钮，打开“创建账套”对话框，单击“是”按钮。由于系统需要按照用户输入的上述信息进行建账，因此需要一段时间，请耐心等候。建账完成后，自动打开“编码方案”对话框。（8）按所给资料修改分类编码方案，如图1-4所示。提示编码方案的设置，将会直接影响到基础信息设置中其相应内容的编码级次和每次编码的位长。（9）单击“确定”按钮后，再单击“取消”按钮，进入“数据精度定义”对话框，默认系统预置的数据精度。（10）在“数据精度定义”对话框中单击“确定”按钮后，打开“创建账套”对话框。单击“否”按钮，结束建账过程，暂时不启用任何系统。提示·出现“创建账套”对话框时，可以直接进行“系统启用”的设置，也可以单击“否”按钮先结束建账过程，之后在企业应用平台的基础信息中在进行系统启用设置。·如果企业已使用用友ERP-U8财务系统，则已经完成了企业的建账过程，此处无需再次建账，只需在企业应用平台中启用供应链管理相关模块即可。4.设置操作员权限用友ERP-U8.72管理系统提供了操作员权限的集中管理功能。系统提供了用户对所有模块的操作权限的管理，包括功能级权限管理、数据级权限管理和金额级权限管理。设置操作员权限的工作应由系统管理员（Admin）或该帐套的帐套主管通过执行“系统管理”|“权限”命令完成。在权限功能中既可以对角色赋权，也可以对用户赋权。如果在建立账套时已经正确的选择了该帐套的帐套主管，则此时可以查看；否则，可以在权限功能中重新选择帐套主管。如果在设置用户时已经指定该用户的所属角色，并且该用户已经被赋权，则该用户已经拥有了与该角色相同的权限；如果经查看后发现该用户的权限并不与该角色完全相同，则可以在权限功能中进行修改；如果在设置用户时并未指定该用户所属的角色，或虽已指定该用户所属的角色，但该用户并未进行权限设置，则该用户的权限应直接在权限功能中进行设置，或者应先设置角色的权限后再设置用户并指定该用户所属的角色，这样该用户的权限就可以事先确定了。1）.查看“吴明远”是否为666账套的账套主管操作步骤（1）在“系统管理”窗口中，执行“权限”/“权限”命令，打开“操作员权限”窗口。（2）在“操作员权限”窗口中选择“666账套”，时间“2012年”，从窗口左侧操作员列表中选择“111吴明远”，可以看到“账套主管”复选框为选中状态。提示*只有系统管理员（Admin）才有权设置或取消账套主管。而账套主管只能分配所辖账套操作员的权限。一个账套可以拥有多个账套主管。*设置权限时应注意分别选中“用户”和相应的“账套”*如果此时查看到当前操作员账套主管前的复选框为未选中状态，则可以将其选中，即设置该用户为选中账套的账套主管。*账