EXCEL财务做账一体化模板

税号:1254编码:1215用户名:凭证输入资产表利润表科目汇总表银行余额调节表存货明细表累计折旧待摊费用工资表应交税费往来款成本核算国税申报地税申报常用工具XiaoCai(小蔡)1.0编制单位:a11212现金流量表1现金流量表2利润分配表所有者权益变动表资产减值准备明细表预提费用扣款打印服务QQ:214558887编制单位:a借方贷方借方贷方借方贷方现金0.000.000.000.00银行存款0.000.000.000.00其他货币资金0.000.000.000.00短期投资0.000.000.000.00短期投资跌价准备0.000.000.000.00应收票据0.000.000.000.00应收股利0.000.000.000.00应收利息0.000.000.000.00应收账款0.000.000.000.00其他应收款0.000.000.000.00坏账准备0.000.000.000.00预付账款0.000.000.000.00应收补贴款0.000.000.000.00物资采购0.000.000.000.00原材料0.000.000.000.00包装物0.000.000.000.00低值易耗品0.000.000.000.00材料成本差异0.000.000.000.00自制半成品0.000.000.000.00库存商品0.000.000.000.00商品进销差价0.000.000.000.00委托加工物资0.000.000.000.00委托代销商品0.000.000.000.00受托代销商品0.000.000.000.00存货跌价准备0.000.000.000.00分期收款发出商品0.000.000.000.00待摊费用0.000.000.000.00长期股权投资0.000.000.000.00长期债权投资0.000.000.000.00长期投资减值准备0.000.000.000.00委托贷款0.000.000.000.00固定资产0.000.000.000.00累计折旧0.000.000.000.00固定资产减值准备0.000.000.000.00工程物资0.000.000.000.00在建工程0.000.000.000.00在建工程减值准备0.000.000.000.00固定资产清理0.000.000.000.00无形资产0.000.000.000.00无形资产减值准备0.000.000.000.00未确认融资费用0.000.000.000.00长期待摊费用0.000.000.000.00待处理财产损溢0.000.000.000.00短期借款0.000.000.000.000.00应付票据0.000.000.000.000.00应付账款0.000.000.000.000.00预收账款0.000.000.000.000.00代销商品款0.000.000.000.000.00应付工资0.000.000.000.000.00应付福利费0.000.000.000.000.00应付股利0.000.000.000.000.00应交税金0.000.000.000.000.00其他应交款0.000.000.000.000.00其他应付款0.000.000.000.000.00预提费用0.000.000.000.000.00待转资产价值0.000.000.000.000.00预计负债0.000.000.000.000.00长期借款0.000.000.000.000.00应付债券0.000.000.000.000.00长期应付款0.000.000.000.000.00专项应付款0.000.000.000.000.00递延税款0.000.000.000.000.00实收资本（或股本）0.000.000.000.000.00已归还投资0.000.000.000.000.00资本公积0.000.000.000.000.00盈余公积0.000.000.000.000.00本年利润0.000.000.000.000.00利润分配0.000.000.000.000.00生产成本0.000.000.000.000.00制造费用0.000.000.000.000.00劳务成本0.000.000.000.000.00主营业务收入0.000.000.000.000.00其他业务收入0.000.000.000.000.00投资收益0.000.000.000.000.00发生额余额试算平衡表账户名称期初余额本期发生额期末余额补贴收入0.000.000.000.000.00营业外收入0.000.000.000.000.00主营业务成本0.000.000.000.000.00主营业务税金及附加0.000.000.000.000.00其他业务支出0.000.000.000.000.00营业费用0.000.000.000.000.00管理费用0.000.000.000.000.00财务费用0.000.000.000.000.00营业外支出0.000.000.000.000.00所得税0.000.000.000.000.00以前年度损益调整0.000.000.000.000.00合计0.000.000.000.000.000.00　编制单位:a单位：元负债和所有者权益（或股东权益）流动资产：流动负债：　货币资金10.000.00　短期借款680.000.00　短期投资20.000.00　应付票据690.000.00　应收票据30.000.00　应付账款700.000.00　应收股利40.000.00　预收账款710.000.00　应收利息50.000.00　应付工资720.000.00　应收账款60.000.00　应付福利费730.000.00　其他应收款70.000.00　应付股利740.000.00　预付账款80.000.00　应交税金750.000.00　应收补贴款90.000.00　其他应交款800.000.00　存货100.000.00　其他应付款810.000.00　待摊费用110.000.00　预提费用820.000.00　一年内到期的长期债权投资210.000.00　预计负债830.000.00　其他流动资产240.000.00　一年内到期的长期负债860.000.00　其他流动负债900.000.00　流动资产合计310.000.00　流动负债合计1000.000.00长期投资：　长期股权投资320.000.00长期负债：　长期债权投资340.000.00　长期借款1010.000.00　长期投资合计380.000.00　应付债券1020.000.00固定资产：　长期应付款1030.000.00　固定资产原价390.000.00　专项应付款1060.000.00　　减：累计折旧400.000.00　其他长期负债1080.000.00　固定资产净值410.000.00　长期负债合计1100.000.00　　减：固定资产减值准备420.000.00递延税项：　固定资产净额430.000.00　递延税款贷项1110.000.00　工程物资440.000.00　负债合计1140.000.00　在建工程450.000.00　固定资产清理460.000.00所有者权益（或股东权益）：　固定资产合计500.000.00　实收资本（或股本）1150.000.00无形资产及其他资产：　　减：已归还投资1160.000.00　无形资产510.000.00　实收资本（或股本）净额1170.000.00　长期待摊费用520.000.00　资本公积1180.000.00　其他长期资产530.000.00　盈余公积1190.000.00　无形资产及其他资产合计600.000.00　　其中：法定公益金1200.000.00递延税项：　未分配利润1210.000.00　递延税款借项610.000.00所有者权益（或股东权益）合计1220.000.00　资产总计670.000.00负债和所有者权益（或股东权益）总计1350.000.00企业负责人：制表：主管会计：报出日期：2007年1月8日行次年初数期末数资　产　负　债　表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会企01表资　　　产行次年初数期末数2008年1月编制单位:a单位：元项目行次本月数本年累计数一、主营业务收入10.000.00减：主营业务成本40.000.00主营业务税金及附加50.000.00二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）100.000.00加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）110.000.00减：营业费用140.000.00管理费用150.000.00财务费用160.000.00三、营业利润（亏损以“-”号填列）180.000.00加：投资收益（亏损以“-”号填列）190.000.00补贴收入220.000.00营业外收入230.000.00减：营业外支出250.000.00四、利润总额（亏损以“-”号填列）270.000.00减：所得税280.000.00五、净利润（净亏损以“-”号填列）300.000.00补充资料：本年累计数上年实际数制表：报出日期：2007年1月8日企业负责人：主管会计：2、自然灾害发生的损失3、会计政策变更增加（或减少）利润总额4、会计估计变更增加（或减少）利润总额5、债务重组损失利润表会企02表2008年1月1、出售、处置部门或被投资单位所得收益6、其他项目编制单位:a现金银行存款其他货币资金短期投资短期投资跌价准备应收票据应收股利会计主管应收利息应收账款其他应收款记账坏账准备预付账款应收补贴款复核物资采购原材料包装物制表低值易耗品材料成本差异自制半成品库存商品商品进销差价委托加工物资委托代销商品受托代销商品存货跌价准备分期收款发出商品待摊费用长期股权投资长期债权投资长期投资减值准备委托贷款固定资产累计折旧固定资产减值准备工程物资在建工程在建工程减值准备固定资产清理无形资产无形资产减值准备未确认融资费用长期待摊费用贷方金额√附记账凭证0.000.000.000.002008年1月科目汇总表第09号会计科目借方金额√0.000.000.000.00自号至号0.000.000.000.00计张0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00待处理财产损溢短期借款应付票据应付账款预收账款代销商品款应付工资应付福利费应付股利应交税金其他应交款其他应付款预提费用待转资产价值预计负债长期借款应付债券长期应付款专项应付款递延税款实收资本（或股本）已归还投资资本公积盈余公积本年利润利润分配生产成本制造费用劳务成本主营业务收入其他业务收入投资收益补贴收入营业外收入主营业务成本主营业务税金及附加其他业务支出营业费用管理费用财务费用营业外支出所得税以前年度损益调整合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0