预算管理员操作手册

目录1.组织单元维护...................................................................................................................31.1.操作顺序...........................................................................................................31.2.组织单位...........................................................................................................41.3.行政组织...........................................................................................................51.4.成本中心设置...................................................................................................71.5.修改组织单元信息...........................................................................................71.6.封存组织单元...................................................................................................81.7.导出组织单位信息...........................................................................................82.基础资料...........................................................................................................................82.1设置报账项目与会计科目对应关系.........................................................................92.2设置报账项目与报账单映射..................................................................................112.3报账项目..................................................................................................................133.预算接口（预算数据同步）.........................................................................................151.组织单元维护在金蝶EAS的主界面，选择【应用中心】－＞【企业建模】－＞【组织构架】－＞【组织单元】－＞【组织单元】，双击进入“组织单元”序时簿，弹出如下界面：图12组织单元管理操作界面如上图所示，本功能主要完成以下操作：添加组织单元信息；修改组织单元信息；封存组织单元信息；对单位列表中的单位进行排序；导出组织单元信息。（注：组织单元禁止删除，如不使用可封存）1.1.操作顺序第一步确定所添加单位的上一级单位。如在图12中，如果在“中国邮政速递物流股份有限公司本部”下增加一个组织单位，则需选中“中国邮政速递物流股份有限公司本部”。图13组织单元新增操作界面第二步点击文件新增按钮，如图13所示。1.2.组织单位上述操作完成后，系统弹出单位用户信息填写界面，如图14所示。图14填写单位信息界面填写单位用户信息的说明如下：【编码】手工输入，如图13所示“本部综合部”编码一样，是上级编码顺延。此编码唯一。本系统建议与NC系统保持一致。【名称】手工输入所添加组织单元的名称；【组织类型】→【行政组织】手工勾选，弹出界面如图15所示；1.3.行政组织图15组织单元设置界面【上级行政组织】系统默认【组织层次类型】选择所属层次类型。【委托关系】点击委托关系，弹出如图16所示。图16组织单元委托关系设置界面【记账委托组织】系统自动默认；【成本委托组织】选择所添加单位归属的成本中心，如上图所示。【保存】点击保存按钮，保存上述信息。【返回】点击关闭按钮，返回至上级界面。成本中心（预算分配的组织）的建立注：本系统中，如新增加组织单元（部门）时，1.在增加完后必须做“行政组织与部门档案映射”；2.同时维护85系统中映射；3.维护预算中组织；4.维护成本中心或者行政组织委托成本中心。5.（1）一定要进行行政组织委托成本中心，委托的成本中心是那个，请联系预算管理员。-------该五项没有先后顺序。同样，如有对组织有封存，修改，请参照上面所述。注：请参考登陆客户端后的F1帮助，“企业建模”。1.4.成本中心设置成本中心实体组织：预算要分配到的组织。如图：预算分配到了公司。当预算分配到部门的时候，公司设置为“成本中心“，但为“非成本中心实体”。行政组织委托成本中心，同时需要把行政组织委托到“成本中心实体”。1.5.修改组织单元信息点击“组织单元”，在图13所示“组织单元名称”列中选中目标单位；点击修改按钮即可显示其历史信息。修改完毕后点击保存按钮完成修改操作。1.6.封存组织单元点击“组织单元”，在图13所示“组织单位名称”列中选中目标单位；点击组织封存按钮封存该组织单元。如提示有下级使用，则需将该组织单元下级封存才可。1.7.导出组织单位信息点击“组织单元”，在图13所示“组织单元名称”列中选中目标单位，点击“文件”中引出按钮可以导出目标单位及下级单位的信息。2.基础资料1.报账项目与科目映射关系全国统一，不可修改。2.可调整报账项目与预算项目映射关系。2.1设置报账项目与会计科目对应关系此功能主要是设置报账项目与会计科目的对应关系。NC中科目增加，请确认此关系是否需要维护。在金蝶EAS的主界面，选择【应用中心】－＞【报账管理】－＞【基础资料】－＞【报账项目与会计科目映射关系】－＞【报账项目与会计科目映射关系】，双击进入“报账项目与会计科目映射关系”序时簿，弹出图40。图40设置报账项目与会计科目映射关系界面2.1.1添加报账项目与会计科目对应关系打开设置报账项目与会计科目映射关系图40界面，点击左上角新增按钮，弹出如38界面（全公司一致的对应关系，没有总部调整关系的要求，禁止做任何调整。）图41编辑报账项目与会计科目映射关系界面【报账项目】点击按钮，选择需要添加的报账项目；【借方科目】点击按钮，选择需要报账项目所对应的借方科目；【贷方科目】点击按钮，选择需要报账项目所对应的贷方科目；【财务组织】一般默认为该用户所登陆的财务组织，也可选择所要添加的财务组织。点击保存，保存当前信息。2.1.2修改报账项目与会计科目对应关系选中图40中的所在需要修改的选项，点击“编辑”中“修改”选项，如下图所示：图42修改、删除映射关系界面点击“修改”选项后，弹出图41，修改对应关系。2.1.3删除报账项目与会计科目对应关系选中图40中的所在需要修改的选项，点击“编辑”中“删除”选项即可。2.2设置报账项目与报账单映射此功能主要是设置报账项目与报账单的对应关系。（全公司一致的对应关系，没有总部调整关系的要求，禁止做任何调整。）在金蝶EAS的主界面，选择【应用中心】－＞【报账管理】－＞【基础资料】－＞【报账项目与报账单映射关系】－＞【报账项目与报账单映射关系】，双击进入“报账项目与报账单映射关系”序时簿，弹出图43。图43设置报账项目与报账单映射关系界面2.2.1添加报账项目与报账单映射打开设置报账项目与报账单映射关系图43界面，点击左上角“文件”中新增按钮，弹出图44.图44添加、修改报账项目与报账单映射关系【财务组织】点击按钮，选择需要添加的财务组织，一般默认为当前财务组织；【报账单】点击按钮，选择报账项目所需对应的报账单；【报账项目】点击按钮，选择报账项目；点击保存，保存当前信息。2.2.2修改报账项目与报账单映射选中图43中的所在需要修改的选项，点击“编辑”中“修改”选项，如下图所示：图45修改、删除报账项目与报账单映射关系界面点击“修改”选项后，弹出图44，修改对应关系，保存即可。2.2.3删除报账项目与报账单映射打开上图所示，选中要删除的对应关系，点击“编辑”菜单中“删除”选项即可。2.3报账项目此功能主要是管理组织单元下的报账项目。（1．全公司一致的对应关系，没有总部调整关系的要求，禁止做任何调整。（2．禁止任何删除操作，只能禁用。（3．有新增的报账项目，请维护报账项目与预算项目映射关系，报账项目与科目映射关系）在金蝶EAS的主界面，选择【应用中心】－＞【报账管理】－＞【基础资料】－＞【报账项目】－＞【报账项目】，双击进入“报账项目”序时簿，弹出图46。图46设置报账项目对应界面2.3.1添加报账项目打开报账项目图43界面，点击左上角新增按钮，弹出图44。图47编辑报账项目界面【编码】按照已存在的报账项目编码规则，对新增报账项目进行编码；【名称】填写改报账项目名称；【上级项目】如有上级项目，点击按钮，选择上级报账项目；如没有上级不予填写；【简称】此项可自由填写；【描述】此项可自由填写；点击保存，保存当前信息。2.3.2修改报账项目选中图46中的所在需要修改的报账项目，点击“编辑”中“修改”选项，如下图所示：图48修改、删除报账项目界面点击修改后，弹出图47界面，可修改项目名称及编码，保存即可。（注意：如果要修改报帐项目的上级关系，则需删除该报账项目重新添加即可。）2.3.4删除报账项目打开上图所示界面，选中需删除的报账项目，点击“编辑”菜单中“删除”选型即可。注：禁止删除。如不使用，请禁用此报账项目。3.预算接口（预算数据同步）在金蝶EAS的主界面，选择【应用中心】－＞【报账管理】－＞【预算】－＞【预算接口】－＞【预算接口】，双击进入“预算接口”序时簿，弹出图63界面。（系统会进行调整，此功能将不会开放，调整为自动同步，同步频率为10天一次）图63预算同步设置界面【数据同步】此功能包括同步预算项目、同步预算编制及推送实际数，需将本地中间库配置和百特中间库配置设置完毕，才可操作；【本地中间库配置】如下图所示：图64本地中间库配置界面填写中间库中服务器信息，点击“连接测试”，成功后点击“保存”保存设置信息。【百特中间库配置】如下图所示：图65百特中间库配置界面填写百特中间库配置中服务器信息，点击“连接测试”，成功后点击“保存”，保存设置信息。