金蝶KIS专业版V11常见问题手册之三财务应用部分

金蝶KIS专业版V11常见问题手册之三财务应用部分作者:淦碧科技发布日期：2011-01-0300:00:00查看次数：722次摘要：金蝶KIS专业版V11常见问题手册之财务应用部分三、财务应用部分46、Q:在固定资产查询的时候可以过滤出所有最新的固定资产卡片吗？也就是说不过滤出变动前的记录，只过滤出需要打印固定资产卡片？A：可以的。在卡片查询界面，可以设置你需要打印的卡片信息的查询条件，系统把符合条件的卡片列出来，打印即可。47、Q:在资产清单不能打印固定资产卡片，在哪里可以打印卡片？A：固定资产卡片的打印是通过卡片查询来实现的。如上图中设置好查询条件后，通过文件—卡片打印，即可打印或打印预览固定资产卡片；只不过在打印操作之前，要先通过套打设计，设置好卡片对应的套打格式。48、Q:客户想要在核算项目下一个表中显示某个核算项目相关的费用与收款付款项目的数据，可以吗，怎么实现？A：这种需求，事实上是需要一张综合的管理报表，可根据客户实际管理的情况，参照如下格式建立自定义报表即可（在制作时，可以按F7查询具体的科目或核算项目）：49、Q:工资模块可以接收科目及核算项目的数据吗？比如销售员提成的计算，是按主营业务收入上挂的职员数据来按比例计算的。A：可以导入工资数据，但需要按工资数据的要求格式整理数据，并且设置好导入数据中的字段与工资系统中字段的对应关系。在实际操作时，可以先根据你的计算依据，先通过自定义报表或其他方式，计算出来，然后根据导入工资数据的要求进行匹配，再导入工资系统中；但是不能直接根据你的主营业务收入科目进行数据取数。备注：金蝶KIS专业版11.0中由于整合功能菜单，造成现有工资报表中引出菜单缺失，不能引出EXECL文件内容，需要安装工资管理全局补丁PT044587。其他补丁信息请关注技术支持网站。50、Q:有一个客户，他的往来对账是这样的，比如这个月他发了2000的货给客户，但是客户收到2000后，可能入他公司的账只入1000，那1000下个月入账，这种情况下往来对账就和对方公司对不起来，这种情况怎么解决。传统的要对方的对账单发来，手动减？A：在做业务时，只要自己公司记录了就可以。对账是也基于自己公司的记录进行的对账，对方如何做账是无法监控的；在实际进行两方的核对时，这种差异仍然需要手工核对，软件无法代替这种两方的行为产生的差异；在进行手工模式下的核对时，向对方发过去的对账依据应该是一样的，即日期、事项、金额等等信息应该是一致，对方收到后会依据已有的做账记录进行勾兑，从而找出差异。51、Q:一张凭证中有现金和银行科目，能否运用凭证指定法来指定现金流量项目。如：借：现金100银行存款200贷：应收账款300？A：可以。52、Q:在总账往来业务核中，有三个选项：业务编号不相同核销、按倒序进行内部冲销、内部冲销时金额相等优先，这三个选项中的作用是什么？A：这三个选项，是指在往来业务核销过程中的处理逻辑，而按金额还是数据进行核销则是核销的执行标准；核销、自动则是指核销完成的方式。下面对核销处理逻辑进行如下解释：业务编号不相同核销：该选项只是一个辅助功能，是为了弥补用户一时大意未输入业务编号或输入错误业务编号而提供的一种补救功能。因此建议用户不到万不得已最好不要使用该功能。账务处理中的核销只以核算项目和业务编号为准。在往来项目（如果是核算项目组合，必须是核算项目组合相同）才可以进行核销。而对于业务编号，系统提供两种方法：业务编号相同核销和业务编号不相同核销。业务编号是在录入凭证时录入，如果没有选择“业务编号不相同核销”选项，核销时按业务编号进行核销，列出业务编号相同但业务记录相反的凭证的信息，类似应收款中的核销管理，但账务处理的核销比较简单，不按收款日期而是按业务发生日期，这样在账龄分析表中则不存在到期或是未到期的情况，账龄的计算以业务的发生日期起、所有未核销的业务至截止日的时间。如选择“业务编号不相同核销”选项，则没有业务编号相同的限制，按顺序进行核销。所以用户应慎用该功能，建议先进行业务编号相同的核销，再进行业务编号不相同核销，而且建议用手工核销，这样能保证核销结果精确。按倒序进行内部冲销：内部金额进行冲销时，如果不选择此选项，则负数金额的冲销是从第一条正数金额进行冲销；如果选择了此选项，则负数金额的冲销从该笔金额上面的倒数第一条正数金额开始冲销。注意：如果负数金额在第一条，那么选择此选项后从最后一条正数金额开始冲销。内部冲销时金额相等优先：即如果在一个核销的内部区域内，有金额相等方向相反的冲销记录应优先核销。否则按照系统原来的处理程序，冲销金额（负数）从该区域内的第一笔正数金额开始按照排列的顺序依次核销，直到核销完为止。内部冲销：指在同一个核销区域内，相同核算项目，有正负相反的记录，可以进行内部冲销。【上一篇】:金蝶KIS专业版V11常见问题手册之二系统初始化部分【下一篇】:没有了金蝶KIS专业版V11常见问题手册之二系统初始化部分作者:淦碧科技发布日期：2011-01-0200:00:00查看次数：829次摘要：金蝶KIS专业版V11常见问题手册之系统初始化部分二、系统初始化部分31、Q:帐套不注册的后果是什么？A：账套必须注册后，才能在账套管理中对该账套进行备份、收缩等操作，只有注册后的账套才能在账套管理中被用户管理员看到；账套只有注册后，在客户端登录时才能选择使用该账套。所以如果账套不注册，则不能通过账套管理对该账套进行备份、删除等操作，也不能在客户端登录该账套。32、Q:试算平衡的时候，账面平衡，但实际上不平衡，那启用财务模块后，应该怎样调整？A：这个问题更多体现为管理的问题。在使用软件之前，很多用户都可能存在这样的情况：账面上是平衡的，但实际上却不平衡，也存在下级汇总与上级数据不相符等情况，因此在使用软件初始化时，会把这些问题都发现出来。不过对于软件来说，她只能按照平衡的逻辑去判断已经存在的数据是否平衡，而无法判断真实性。因此出现这账面平衡但实际不平衡的情况，只能依靠用户自己来决定如何调整；在账套启用后，对于有差异的情况，可以通过红蓝字单据或凭证等进行冲销或更正，并在相应的单据或凭证摘要中注册原因。33、Q:专业版10.0SP1，库存商品会计科目核算物料，想要设置数量金额核算，单位怎么弄？生成凭证时模版怎么设置？是一个单位一个组还是所有计量单位都放在一个组里面啊？A：这种情况不仅仅局限于专业版V10.0sp1中，在所有产品中都存在。在使用了业务与财务的一体化应用的情况下，数量不应该由总账来管理，而应该通过仓存管理中的一系列报表来查询。而且在会计科目中，一个科目只能核算一个计量单位组下的基本计量单位；而在业务管理中，则可以管理多种计量单位，他们的侧重点和使命是不一样的。在制作凭证模板时，系统一般默认按基本计量单位进行处理。在年末或期末进行数量金额明细账打印时，一般默认打印基本计量单位。34、Q:某一物料有三个标识：一个软件中的编码：01.01.01.0001，一个是企业原来对物料的编码：CRW001，还有一个全名：春女王9格；那么物料原编码录入在什么项下比较好？如果作为助记码，那么出报表或单据时能显示出来吗？（企业要求有原编码及商品名）？A：这种业务，不建议用于助记码，可以参考以下处理逻辑：方法一：自定义实现通过物料属性自定义，设置两个自定义字段：原物料编码、原物料全名，分别用于保存CRW001、春女王9格等信息，在相应的需要涉及到的单据上，利用系统工具中的单据自定义，分别设置两个单据体字段：原物料编码、原物料全名，他们分别取数来源于物料属性中的上述信息；同时通过单据套打，可将这些信息打印出来。这方法的缺点在于要对所有相关的单据进行设置，并且部分报表上并不能体现出自定义的这两个信息。方法二：直接实现在软件的名称中通过下划线的形式，把该物料的全名补上，如新名字_春女王9格；在物料代码或规格型号后通过下划线的形式，把该物料的原物料编码补上，01.01.01.0001_CRW001。这种方法只是在设置物料时在现有基础上直接加上相关信息，不涉及到报表、单据的修改，不好的就是直接打印的话会将这些信息显示出来，打印信息显得有些长；在单据录入、报表查询时也可以支持对代码、名称的快速搜索。35、Q:下达采购计划时可不可以同一个物料用手工去按比例指定多个供应商？A：目前不行，如果有这种业务发生，需要分开制作单据，可以利用单据的复制功能来实现。36、Q:如果我到下年初时结转新帐套，原固定资产模块数据是否要重新录入，还是直接可以使用的？A：不需要，在账套结转时，系统价值自动按照期末的资产的状态进行数据结转，在新账套中可以直接使用。37、Q:在销售出库单中金额只要两位小数可以吗？怎么才能做到？A：金额的小数位数是受使用的币别设置是所决定的。记账本位的小数位数在第一次设置系统参数时确定，一但确定后即不可再更改；其他币别则是在币别管理中设置，一量有新业务发生，则设置的小数位数不可再更改；一般情况下，金额小数位保存2位。38、Q:对于永远不能收到发票的暂估入库单怎么处理呢？永远挂着暂估入库单吗？A：对于这种业务，两种思路供参考使用：思路一：如果事前知道这样的业务不会有发票，则可以直接使用其他入库单来实现，至于应付的款项，可以通过其他应付单来处理；思路二：如果事前不知道不能收回发票，只是到后面才确定确实不能收到发票了，可通过制作红字冲回的暂估入库单，并进行对等核销，然后制作其他入库单来实现，至于应付的款项，可以通过其他应付单来处理。如果不这样处理，只能让他永远处于暂估状态。当然，由于不使用外购入库以及采购发票，必然会影响到采购类报表的数据统计。39、Q:有些客户需要发票，有些客户不需要发票，但是我们公司内部必须开具发票，如何处理？A：对于这种业务，与上述问题类似的处理思路。另外，对于内部开出的发票，在使用其他出库单时，可以为此单独设计一个套打模板来打印即可。通过其他收款—应收单处理的业务，在处理收款单时也能正常通过选择源单的方式来实现收款。当然，由于不使用销售出库以及销售发票，必然会影响到销售类报表的数据统计。40、Q:在WIN7下能安装吗？A：Win7下能使用金蝶KIS专业版V11，相关注意事项及内容，请阅读解决在win7下运行金蝶KIS智能卡加密不能正常识别的问题。其中，在win7下使用时，目前只能安装在32位系统下运行。关于SQL2000在win7下的安装使用，请在网上搜索相关知识。41、Q:仓库核算项目设置时仓库类别的其他是什么意思？和实仓虚仓有什么区别？A：仓库类型中的其他仓，也是一种实仓，他是为了满足更多的仓库分类而设置的，其作用和用途与实仓一致。42、Q:存货核算里面的凭证模版可以在一个账套里面进行复制吗？A：目前不可以。43、Q:套打的距离想更改可是调整不了报表的高度怎么才能调整？A：在调整套打高度时，要掌握一个原则：先调整表格内的所有线条、文本框等的高度距离都缩小后，再调整表格边框的高度，否则无法改变。详细使用可咨询呼叫中心。44、Q:总仓核算、分仓核算，我不懂？A：总仓与分仓，是两种成本核算械。在总仓核算模式下，一个公司有多个仓库，同一个商品在不同仓库中的收发，最终在计算成入库成本和出库成本时，都是进行加权计算总收入与总发出。存货之间的调拨，不管用哪种方式进行调拨，都不会影响到商品收发成本的计算。在计算时，是考虑的总收发数据，而不考虑具体是哪个仓库的数据。在分仓核算模式下，一个公司有多个仓库，同一个商品在不同仓库中的收发，最终在计算成入库成本和出库成本时，是以每个仓库为单位来计算总收入与总发出。存货之间的调拨，不管用哪种方式进行调拨，都会影响到商品在每个仓库中的收发成本的计算。在计算时，是考虑的不同仓库中的收发数据，而不是考虑具体全部仓库的数据。45、Q:卖鞋子的是否可以同时监控到鞋子的颜色尺码样式？？A：可以通过辅助属性来管理。金蝶KIS专业版V11常见问题手册之一总体介绍及安装环境作者:淦碧科技发布日期：2011-01-0100:00:00查看次数：1375次摘要：金蝶KIS专业版V11常见问题手册之