项目的技术与经济的指标

项目的技术与经济的指标第一节技术指标本项目产品主要达到以下技术指标：表一主要技术参数序号名称技术规格1配套动力（马力）6～102外形尺寸(长×宽×高)(mm)1870×700×10203结构重量（kg）1704最小通过半径（m）≤1.75旋犁刀数（把）106工作幅宽（mm）4007作业速度（km/h）2～38刀辊转速(r/min)5409刀辊传动方式齿轮传动10刀辊旋转方向反转11一次作业行数（行）1表二主要性能指标序号名称技术规格1沟面宽度（mm）460—8002沟底宽度（mm）300—4603培土高度（mm）80—1204碎士率（%）≥855植被覆盖率（%）≥906作物损伤率（%）≤57燃油消耗量（L/hm2）≤13.008纯工作小时生产率（hm2/h）≥0.080第二节经济指标本项目于2011年3月完成厂房建设，完善设备配套生产流程，进入批量生产后，首期达到年产2000台新型多功能农机具的能力，产值1100万元，创利税66万元，增加社会就业400人。第九章项目资金情况一、投资估算范围本项目投资估算范围包括固定资产、流动资金、生产过程所需原材料、动力、维修费、劳务支出、其它费用以及销售收入与销售税金及附加等。二、投资估算项目总投资估算2100万元，另需流动资金700万元。（详见表二）项目总投资估算表（表二）投资内容用途金额（万元）一、固定资产总投资基建费500试验费600设备购置费885其它115合计2100二、流动资金700三、资金筹措项目总投资2100万元，其中企业自筹1920万元，申请政府拨款180万元。（详见表三）投资来源和投资支出估算（表三）项目金额（万元）一、投资来源21001、企业自筹19202、申请政府经费180二、投资支出21001、基建费5002、设置购置8853、试验费6004、其它不可预见费用115四、资金使用计划项目总投资2100万元，其中基建费500，购置设备885万元，试验费600万元，其它不可预见费用115万元。（详见表四）资金使用计划表（表四）序号时间资金使用额主要用途12007年4-2008年6月600试验费22008年3-11月885设备购置费32008年6-10月500基建费42008年7-12月115其它合计2100固定资产投资主要用于添置全自动数控铣床、液压压床、摇臂钻床等设备。（详见表五）购置仪器设备估算表（表五）序号名称型号、规格数量(台套)预计费用（万元）计划购置时间（年/月）1全自动数控车床1402010年6月2自动局漆箱172010年6月3专用工具批102010年6月4专用检测台自制122010年7月5专用生产线32002010年12月6其它设备批2412010年12月合计885第十章社会经济效益评估第一节经济效益评估一、成本估算（1）分析依据设计年产新型培土旋犁钻机2000台，分？期实施。该机出厂均价每个5500元，固定费用按2000台摊算，固定资产投资800万元，房产200万元，使用年限按50年计算，平均每年折旧4万元，机械设备600万元，按使用年限10年，每年折旧60万元，每年折旧费共64万元，流动资金2000万元，其中贷款500万元，年利率按7.2%计算，年利息36万元，每个利息费用12元。（2）生产成本产品成本是生产一定数量产品所发生的费用，它根据原料、工资及附加、车间经费、折旧、贷款利息等来综合计算。生产一台新型培土旋犁钻机的总成本为3800元，其中材料及包装物1930元，工资及福利324元，车间经费100元，企业管理费100元，销售费用182元，财务费用50元，折旧费22元。（表六）单个产品成本估算（表六）项目计算依据金额（元）备注总成本38001、材料及包装物19301.1柴油机9002、水、电1803、利息124、工资及福利3245、车间经费1006、企业管理费100研发经费20元7、销售费用1828、财务费用估算509、折旧费估算22二、经济效益评估项目建成投产后，年生产新型多功能农机具2000套，可新增产值1100万元，综合成本760万元，销售利润340万元，净利润270万元。2010年项目达到设计生产能力，年产量？万台，产值？万元，综合成本？万元，销售利润？万元，税金？万元，净利润/万元。（见表七）产品成本、利润、税金估算（表七）项目计算依据单位成本（元）年总成本（万元）1、可变成本3500700?1.1原材料及包装物表三119303861.2柴油机表三29001801.3工资福利表三3300600?1.4销售费用表三69819.62、固定成本3000.152.1财务费用表三750102.2折旧费表三8224.42.3企业管理费表三5100202.4车间经费表三4100203、总成本1＋238007604、销售收入按年产2000台计5500？11005、增值税销项税－进项税270546、城建税及教育附加5×10％275.47、销售利润4－3－5－640380.68、所得税7×33％13326.69、净利润7－827054(1)投资利润率投资利润率=×100%=×100%=16.20%(2)投资回收期投资回收期=建设期+×100%=月（年）年利润总投资3402100投资总额年利润+折旧=0.5+×100%=0.5+5.8=6.3（年）(3)产值利润率产值利润率=×100%=×100%=30.9%（4）平衡点分析A、盈亏平衡点生产能力利用率=盈亏平衡点生产能力利用率===22.75％B、保本产量=年生产能力×盈亏平衡点利用率=0.2×22.75％=0.455（万个）C、保本单价====4042（元/台）从式中看出，如果本项目产品每台出厂价5500元，年产量只要有？台，年产值？万元，公司就可不盈不亏；如果达到设计能力的年产？万台，每台产品销售单价下降到？元，年产值？万元，公司就可不盈不亏。第二节社会效益评估该项目实施成功后,可增加税收66万元/年，创造400个社会就2100340+22年利润年产值3401100固定总成本年销售收入-年总可变成本-年销售税金3800×55005500-330209000005170单位成本×销售单价销售单价-单位税金7601100-700-66760334业职位，经济和社会效益明显，为农户提供了便宜、高效、耐用的产品，有利于推动农业经济发展，促进农民增收，实现农业现代化，推动社会主义新农村建设，对促进我国小型多功能农机行业的技术进步具有深远的意义。1、实施本项目有利于推动农业经济发展，实现农业现代化。我国农业生产力水平仍然较低。农村广泛使用的仍然是落后的手工工具，耕地过于分散零碎，土地利用率低，农田基本建设不断受损。生产工具和基础设施的落后，使一些农业高新技术得不到有效采用，制约了土地生产率的进一步提高。通过加大技术和资金的投入实施本项目，采用现代的机械技术装备农业，可大大提高工效和劳动生产率，节约劳动时间，提高农产品单产的质量和土地生产率，使农民解除繁重的体力劳动，同时增加了收入，从而推动农业产业化，实现农业的专业化、企业化和集约化经营。2、实施本项目是促进农民增收的重要手段和动力。实施本项目，一方面能够有效地挖掘农业内部潜力，促进农业节本增效，促进农民增收；另一方面农民通过购买本项目产品，开展社会化服务，既可吸纳劳动力就业，又可以增加农民收入。3、实施本项目有利于推动社会主义新农村建设。实施本项目对促进粮食安全、农业生产发展、农村环境保护以及农民增收、农村劳动力转移有较大的促进作用，与新农村建设息息相关。使用本项目产品，突破了人畜力所能承担的农业生产规模的限制，实现了人工所不能达到的现代科学农艺要求，大大改变了农业的增长方式和农民的生活方式，使农业现代化进程不断加快，在促进农业文明生产和社会进步方面作出重要贡献。4、实施本项目有利于推动小型多功能农机行业的技术进步。农业机械行业产值排在整个机械制造业前几名，服务于占我国GDP12%、从业人数占全国人口的45.5%的农业，是我国机械制造业的重要组成部分，对促进农业现代化起着不可替代的作用。实施本项目，不仅可以完善本公司产品系列，增强企业综合实力，提高产品技术含量，还可以通过技术辐射，推动小型多功能农机行业增加科研创新投入，加强自主创新，从而带动整个行业的技术进步。第三节敏感性评估敏感性评估（下面表格数字未修改）项目正常年产品销价降10%原材料涨10%产量降10%产量（万台）3332.7销售收入（万元）13500121501350012150工厂成本（万元）11400114001254010260税金（万元）891729729810利润（万元）12092102311080利润为正常年（%）——17.419.189.3从上表看出，产品销量价格对经济效益影响最大，其次是原材料的价格，产品的产量的多少对经济效益影响最小，但和原材料价格的影响程度相差很小，没有显著性差异。不管哪种因素变动10%，年利润（包括所得税）都在210万元以上。说明该项目风险小，经济效益好。