金碟ERPK3系统实验指导书

金蝶ERPK3系统实验指导书第2页共50页实验一：基础数据录入【实验目的和要求】1、掌握新建账套、账套备份、账套恢复的方法2、掌握账套基本参数的设定和账套的启用3、掌握用户权限设置4、掌握ERP系统基础数据的录入【实验软件要求】金蝶K/3ERP软件【实验内容】（4学时）业务背景案例介绍深圳绿色原野公司是一家高新技术的股份制企业，以制造、销售电脑为主。企业的技术先进、设备精良、产品质量好、效益连年递增，公司正处于向上发展的过程。公司名称：深圳绿色原野公司地址：深圳市深南大道518号电话：[phone]一、帐套管理帐套管理必须在中间件服务器中完成。1、新建机构步骤1：在中间层服务器中打开“开始”菜单中的“程序”－“金蝶K3精益版”－“金蝶K3服务器配置工具”－“帐套管理”，初次使用时，用户名为：Admin，无密码，直接点确定。步骤2：选择“组织机构”－“添加机构”，在弹出的界面中，－输入构构代码（如：01），机构名称（如：深圳绿色原野公司）步骤3：点击“确定”按钮2、新建帐套：步骤1：选择所建的组织机构，点击“新建”－在弹出的界面中，－输入帐套号（如01.01），帐套名为本人姓名，帐套类型选择：标准供应链解决方案（此方案适用于工业、工商一体化的企业供应链、生产制造、人力资源和标准财务管理），数据库实体为“AIS”+本人学号，选择相应的路径，点确定，完成新建帐套。步骤2：对新建的帐套进行属性设置，选中账套，点击“设置”按钮，对系统、总帐、会计期间的内容进行设置，会计期间设置2010年4月使用K3系统。第3页共50页步骤3：启用帐套，新建的帐套必须启用后才能使用3、帐套备份为了保证使用软件财务数据的安全性，要对帐套定期做数据备份，帐套备份分为手工备份和系统自动备份两种，备份后生成两个文件：.dbb和.bak步骤：点击“备份”－选择“完全备份”－选择备份的路径4、帐套恢复二、用户管理第4页共50页用户管理可在账套管理中进行，也可在客户端中进行,只有系统管理员才有权进行用户管理系统一般提供两类用户组：Users组：一般用户，必须授权Administrators组：系统管理员，不用授权用户组也可自己增加1、增加用户组步骤：系统设置—用户管理—用户管理—用户管理—新建用户组增加如下用户组：（1）计划组（基础资料、生产管理、销售管理、采购管理、仓存管理）（2）工人组（基础资料、生产管理、仓存管理、设备管理）（3）采购组（基础资料、采购管理、仓存管理）（4）销售组（基础资料、销售管理、仓存管理）（5）财务组（基础资料、总帐、应收帐、应付帐，现金管理，固定资产）2、增加用户增加如下用户：王一川计划组李大双销售组吴伟采购组陈静工人组满军财务组本人姓名Administrators组吴平Users组3、授权K/3权限管理提供了功能授权、数据授权、字段授权等多种授权方式可以对用户组授权，也可对用户授权1、对以上用户组进行功能授权步骤：选中用户组—功能权限管理—选择功能权限—授权2、为吴平授予如下权限，基础资料的查询权限，对销售系统有管理权限，对采购订单有增加、修改、第5页共50页删除权限。步骤：选中用户—功能权限管理—选择功能权限—授权对采购订单有增加、修改、删除权限步骤：高级—供应链物流单据—采购订单—选择功能权限—授权三、系统初始化1、初始化准备（1）核算参数设置步骤：系统设置—初始化—生产管理—核算参数设置设置启用年度：2010，启用期间：4“系统设置”－“初始化”－双击“核算参数设置”，在弹出的对话框中，启用时间为“2010年4月”，在后面的对话框中，直接点击“下一步”，最后点击“完成”。（3）工厂日历设置步骤：“系统设置”－“初始化”－“生产管理”－“工厂日历”，工厂日历起始日为：4月1日，周六，周日为休息日，设置完毕，点击保存。第6页共50页（4）引入会计科目步骤：系统设置—基础资料—公共资料—科目—文件—从模板中引入--科目选“股份制企业”—“全选”—“确定”2、系统设置步骤1：“系统设置”－“系统设置”－“生产管理”－“系统设置”，在弹出的对话框中，设置下面相应的内容：（1）系统设置：把专用发票精度设置为4（2）供应链整体选项：去掉“若应收应付系统未初始化，则业务系统发票不允许保存”中的“√”。（3）核算系统选项：暂估凭证冲回方式选择“单到冲回”。（4）采购系统选项：“采购系统支持部分钩稽”打“√”（5）销售系统选项：“销售系统支持部分钩稽”打“√”步骤2：“系统设置”－“系统设置”－“总账”－“系统参数”－总账，设置下面内容：3、基础资料设置（1）币别系统默认人民币为本位币。增加如下币别：1）美元代码：USD，汇率是6.7062）港币代码：HKD，汇率0.903均采用固定汇率步骤：“系统设置”－“基础资料”－“公共资料”－双击“币别”－点击工具栏上的“新增”第7页共50页（2）科目：设置如下科目1）增加科目：1002.01工商银行（不核算外币）；1002.02建设银行（外币核算美元，期末调汇）；1002.03中国银行（核算港币，期末调汇）步骤：“系统设置”－“基础资料”－“公共资料”－双击“科目”－点击工具栏上的“新增”注：要显示所有明细科目：查看－选项－显示所有明细录入完毕后要按“保存”2）修改科目：1131应收帐款核算项目挂客户，受控系统：应收应付；2121应付帐款核算项目挂供应商，受控系统：应收应付第8页共50页3）增加科目：2171.01.01进项税（余额方向：借方）；2171.01.02销项税（余额方向：贷方）4）删除科目：1161应收补贴款（3）凭证字凭证字是在录入凭证时使用的用于标记凭证类别的标志，它与实际工作中所使用的凭证字的含义相同。1）增加“记”凭证字步骤：“系统设置”－“基础资料”－“公共资料”－双击“凭证字”－点击工具栏上的“新增”，在弹出的对话框中输入“记”凭证字。（4）计量单位录入如下计量单位：计量单位组默认计量单位常用计量单位换算方式换算率数量组1个（101）固定1数量组2台（201）固定1重量组1千克（301）固定1重量组1千克吨（302）固定1000步骤：“系统设置”－“基础资料”－“公共资料”－双击“计量单位”－点击工具栏上的“新增”，注：先输入相应的计量单位组，之后在相应的计量单位组下增加单位。（5）客户客户资料记录了企业货物销售对象的信息，包括客户基本资料、应收资料，如下表1所示：客户分类代码客户分类名称客户代码客户名称销售模式01华北区01.01北京绿色原野公司内销0101.02华北电子公司内销02华南区02.01江门电器公司内销0202.02深圳天音公司内销03西北区03.01通达电器公司内销0303.02陕西家电公司内销0303.03西安先锋公司内销第9页共50页10海外10.01香港荣普公司外销1010.02德国MOT公司外销步骤1：“系统设置”－“基础资料”－“公共资料”－双击“客户”－点击工具栏上的“新增”－上级组－输入客户分类步骤2：选中客户类别－点击工具栏上的“新增”－输入客户信息（6）部门部门资料用来记录企业组织结构的构成情况，企业根据实际情况决定部门的级次结构。输入如下部门信息：部门代码部门名称部门属性成本核算类型01总裁办非车间期间费用部门02财务部非车间期间费用部门03生产计划部非车间期间费用部门04销售部非车间期间费用部门05采购部非车间期间费用部门06仓管部非车间期间费用部门07人事部非车间期间费用部门08生产车间08.01注塑车间车间基本生产部门08.02喷油车间车间基本生产部门08.03剪板车间车间基本生产部门08.04冲压车间车间基本生产部门08.05装配车间车间基本生产部门步骤：“系统设置”－“基础资料”－“公共资料”－双击“部门”－点击工具栏上的“新增”，输入表中相应的资料注：“08生产车间”需输入在上级组中（7）职员职员资料用来记录企业组织机构内的所有员工信息。如下表所示：代码名称部门名称性别001余刚生产计划部男002李勇采购部男003满军财务部男004王兵销售部男005赵强生产计划部男006陈力仓管部男007徐军装配车间男008徐英剪板车间女步骤：“系统设置”－“基础资料”－“公共资料”－双击“职员”－点击工具栏上的“新增”，输入表中相应的资料（8）仓库仓库资料是对企业所使用的仓库进行集中、分级管理。如下表4所示：库房代码库房名称仓库属性仓库类型001成品库良品普通仓002半成品库良品普通仓第10页共50页003原材料库良品普通仓004代管库良品代管仓005待检库在检品待检仓步骤：“系统设置”－“基础资料”－“公共资料”－双击“仓库”－点击工具栏上的“新增”，输入表中相应的资料（9）供应商供应商资料记录了企业的所有供应商信息。如下表所示：供应商代码供应商名称地址联系人01苏州电器厂苏州张三02中山电机中山李四03宁波泰信宁波王五步骤：“系统设置”－“基础资料”－“公共资料”－双击“供应商”－点击工具栏上的“新增”，输入表中相应的资料第11页共50页实验二：系统初始化【实验目的和要求】1、掌握物料的录入2、掌握系统基础数据的录入3、掌握初始数据的录入【实验软件要求】金蝶K/3ERP软件【实验内容】（4学时）一、物料的录入物料是企业经营运作、计划管理、生存获利的物质保障。如下表所示：代码名称物料属性计量单位缺省仓库精度计划策略存货科目销售收入科目销售成本科目固定提前期变动提前期变动提前期批量01成品01.01绿色牌电脑自制台成品库0MPS12435101540110101.02绿叶组装电脑配置类台成品库0MPS12435101540110102半成品02.01主机自制个半成品库0MRP12415102540520102.02机箱自制个半成品库0MRP12415102540520102.03键盘自制个半成品库0MRP12415102540510103原材料03.01电源外购个原材料库0MRP12115102540510103.02512M内存条外购个原材料库0MRP12115102540510103.03鼠标外购个原材料库0MRP12115102540510103.04显示器特征类个原材料库0MRP121151025405103.05飞利浦显示器外购个原材料库0MRP12115102540510103.06三星显示器外购个原材料库0MRP12115102540510103.07框架外壳委外个原材料库0MRP12115102540540103.08镀锌钢板外购千克原材料库1MRP121151025405100.1第12页共50页03.09光驱外购个原材料库0MRP12115102540510103.10CPU外购个原材料库0MRP12115102540510103.11主板外购个原材料库0MRP12115102540510103.12硬盘外购个原材料库0MRP121151025405101所有品种的计价方法是加权平均法。步骤：“系统设置”－“基础资料”－“公共资料”－双击“物料”－点击工具栏上的“新增”，输入表中相应的资料二、初始数据的录入初始数据录入是将截至启用日期的库存物料结余数量、财务资金信息及成本信息输入系统，实现初始数据与从系统启用日开始的正常业务信息操作相融合，保证启用日期前、后业务数据的平滑连接。1、物流模块初始数据录入按F7物流初始数据是本系统启用时库存物料的结存情况记录步骤：“系统设置”－“初始化”－“仓存管理”－“初始数据录入”，按下面表格录入数据初始数据代码名称本年累计收入数量本年累计收入金额本年累计发出数量本年累计发出金额期初数量期初金额01.01绿色牌电脑104000010040000010040000001.02绿叶组装电脑103500010035000010035000002.01主机10250001002500001