资金主管岗位工作手册2011.7.A

四川家福来集团岗位工作手册岗位:资金主管文件编号JFL-RZB-CWZX-03生效日期2011年7月1日版本版次2011年第1版编写部门/组织财务中心编写人张木兰签字日期审核部门/组织主审人签字日期批准部门/组织批准人签字日期本文件版权属四川家福来集团所有，未经允许不得复制内联单位外联单位一、岗位设置分析（一）岗位价值描述1、基于内外资金运作及分析，通过内部资金调度、外部融资等方式，实现资金合理配置，满足公司资金需求。2、监控总部、控股子公司资金管理方面的规定与要求，保证资金的统一性、效益性、安全性。3、行使对总部及全资、控股子公司资金的监督与管理及资金考核权。4、分析资本运营风险，按照稳健性原则，对资本运作、内外融资事前必须有详细的可行性报告，对目标、风险、效益、可控性等方面提供详细的方案。（二）岗位属性集团核心岗位。（三）岗位内外关系图二、岗位素质模型（一）任职资格或条件个性特征：诚实、正直、热情、耐心、办事严谨、坚持原则、有大局观、抗压能力强。性别要求：男女不限。教育程度：专科以上文化程度，中文、人力资源管理、行政类优先。年龄：26-55岁，新招聘或培养对象年龄应在30岁以下。工作经验：具有3年以上企业财务资金管理工作经验。资金部长集团总经理各经营分部集团职能部门各控股公司银行出纳现金出纳各1人收银稽核1人授权分管领导统计局、城调队队银行部门税务部门商务部、商务局资金主管1人知识技能：有较强的书面和口头表达能力；了解行业动态信息；能运用管理工具。适应力：能适应公司的企业文化，能担负公司资金使用管理的重任。判断力：能判断资金使用过程中的变化及发展。能对资金管理工作提出合理的建议。体力：身体健康，反应敏捷。仪表及谈吐：良好的仪态，按公司统一着装，用语礼貌。人际交往能力：具有亲和力，较强的沟通协调能力。语言表达能力：吐词清楚，有一定的逻辑思维能力。（二）能力类（岗位任职能力）岗位胜任能力项目理想状态任职标准占比%项目理想状态任职标准占比%专业知识资金管理10940组织策划能力1088企业管理内外沟通协调能力1087培训技能所属行业专业能力1067资金分析能力10910信息获取及决策能力1076执行能力1069逻辑思维能力1073职业规划与辅导能力1088环境适应能力1072说明年度考评分值/模型标准分值=能力胜任度三、岗位职业发展（一）可晋升职位资金部长（二）可轮岗职位财务核算主管。（三）个人能力发展规划1、加强学习，找出差距，不断提高。2、方式：岗位培训及自学为主。参加一年一度的继续教育培训。四、岗位工作内容和责权（一）岗位责任一、负责对资金的收入、投资、出借、回收、存行、日常开支等进行管理、监控；对银行结算、往来、账户进行监督；对全资、控股子公司资金提出管理建议、督促资金及时汇入总部。二、随时提出资金回笼要求。三、监控总部、控股子公司资金管理方面的规定与要求，保证资金的统一性、效益性、安全性。四、配合资金部长分析资本运营风险，按照稳健性原则，对资本运作、内外融资事前必须有详细的可行性报告，对目标、风险、效益、可控性等方面提供详细的方案。五、协助财务部长实施全系统资金运营、投资等项目的资金筹措、融资。六：对门店收银业务工作进行指导监督七：、按收支两条线原则，监控全系统经营性资金、其他收入资金是否全部进入指定的账户,对违规座支收入的行为进行通报处罚。（二）工作内容、管理频度、权限及作业程序类别工作范围管理频次权限作业程序资金管理规划编制、修订年度资金管控计划。年度协助财务计划定期向财务部长提供资产、存货、货币资金分析报告及建议年度协助职责要求岗位责任负责对资金的收入、投资、出借、回收、存行、日常开支等进行管理、监控；对银行结算、往来、账户进行监督；对全资、控股子公司资金提出管理建议、督促资金及时汇入总部。日常负责职责要求随时提出资金回笼要求。日常负责职责要求监控总部、控股子公司资金管理方面的规定与要求，保证资金的统一性、效益性、安全性。日常组织职责要求配合资金部长分析资本运营风险，按照稳健性原则，对资本运作、内外融资事前必须有详细的可行性报告，对目标、风险、效益、可控性等方面提供详细的方案。年度配合职责要求协助财务部长实施全系统资金运营、投资等项目的资金筹措、融资。年度协助职责要求对门店收银业务工作进行指导监督日常协助职责要求按收支两条线原则，监控全系统经营性资金、其他收入资金是否全部进入指定的账户,对违规座支收入的行为进行通报处罚日常负责职责要求培训培训收银员的业务技能随机监督视需求五、岗位业绩评估（一）年度业绩评估考核层面考核指标考核内容分值考核对象责任权重考核得分成果面店长培育培养卓越店长XX名、合格店长XX名、储备店长XX名（依照提报人数集体考评综合得分90分以上）20责任人40%，直接上级10%；分管领导10%，分部总经理20%高层人才引进总监以上人员XX人，财务、投资类高级人才XX人15责任人50%，直接上级20%，分管领导20%，总经理10%人才经营价值高层目标达成率（平均）*60%+中层目标达成率(平均）*40%10责任人60，分管领导40%流程面流程固化梳理、回顾流程制度（有漏项每项扣0.5分）8责任人60，分管领导40%流程创新出现的经营管理事故责任分析有人力资源原因时应在1周内提交制度性根本解决措施，否则1次扣0.5分。8责任人70%，分管领导30%作业面招聘与优化人力需求满足度（超过申请期每10天扣1分），店长级以上人员流失1人扣1分，10责任人90%，直接上级10%培训培养集团级培训组织有效，缺失一项扣0.5分，培训检查督察每缺一个单位扣0.5分，15责任人90%，直接上级10%职业发展对核心岗位、关键岗位及储备人才进行评估，并根据评估情况制定职业发展计划8责任人90%，直接上级10%客户面投诉投诉原因属于态度问题、责任心问题每次扣1分。6责任人90%,直接上级10%合计100（二）月度考核月度岗位任职绩效考核表2011年月单位部门岗位名称任职者姓名当月出勤集团总部人力资源部招聘培训主任梁巧娟26出勤天数（含外出培训）低于20天，考核分值减半，低于10天考核分值为0考核记录项目类具体项目内容标准权重实际得分考核依据管控指标10%各分部培训计划执行度100%6分部人资报表各分部主管级人才培养100%4分部店长报告管理指标20%晋升、新进人才成长跟踪率100%5成长跟踪评价报告人才招聘到位率80%5集团需求人才入职内训督导完成率100%10全系统内训报告基本职能41%人力资源报表完成准确10全系统人才招聘组织策划良好10组织有序岗位职责梳理与确认按计划5按照计划执行内外人才库状态良好5盘点检查表培训活动组织实施良好11有序组织实施学习创新3%制度创新有1创新、提案报告方法创新有1创新、提案报告自我学习有1交流短板改进6%工作细心有改进3提出者考核写作能力有提升3提出者考核项目任务20%建立教材库建立系统20建立模板、业务板块、产品板块、财务等适合本集团（以内部为主）正负激励正负激励考核结果负激励扣分合计考核面谈记录经过考核面谈，对工作有认识，觉得压力较大，与集团人力资源的战略要求还有一定差距，需要进一步学习提升，从集团管控人才培养、培训的角度进一步完善自己。下月指标约定（主要指项目性任务与短板项目）短板改进5%项目工作10%主管领导：考核人：被考核人：备注：第五大项由考核部门编写制定