速拓陶瓷建材管理系统操作手册-经典版

速拓陶瓷建材管理系统操作手册前言21世纪是信息化的世纪。面对国内外同行的激烈竞争，无数中小企业在管理方面的不足已经严重制约了企业的发展和壮大。越来越多的企业经营者已经认识到实施信息化战略是改善企业经营管理水平，提高企业竞争力的有效途径。市场的呼唤不断催生出优秀的商务管理软件，而速拓系列软件则是其中的精品。当速拓系列软件还在市场上热销时，速拓公司于2004年年初整合公司的软件开发精英，成立了“经典版”开发小组，利用近两年的时间开发出速拓家族的新生代产品—“经典版”系列软件。该系统完全满足了企业对物流、信息流、资金流等集成管理的迫切需要，可以对企业各种经营活动和管理行为实施全方位的过程控制与细化管理，从而以更简便、实用的方式帮助中小企业迅速解决管理难题，全面提升整体竞争力。“经典版”系列软件延续了速拓软件进、销、存、财一体化、导航式操作、易学易用等优点，并且在信息集成和统计分析方面做了较大的提高，使您可以方便快捷地获取到各种有用信息。“经典版”系列软件也是面向国内中小型企业的商务管理平台，它根据国内中小型企业的经营规模、组织架构等方面的特点，结合中小型企业的管理需求，在业务流程及功能结构上都进行了重整，软件的功能较其以前版本更加实用化。“经典版”系列软件的推出对于我们来说还是一个新的尝试，系统中如果还存在不完善的地方，希望广大用户能够谅解，并继续提供更多的宝贵意见，以待我们在今后的版本中进一步地改进和提高，更好地满足您的需要。速拓公司的成长与发展离不开您的支持，我们会时刻注意与您进行沟通，不断听取更多的宝贵意见，不断推出高品质的产品和服务。在此对所有长期以来不断支持速拓公司的各界人士及朋友们表示衷心地感谢！第一章、系统简介《速拓陶瓷建材管理系统》是面向国内中小型陶瓷建材销售企业管理平台，它是按照国内中小型陶瓷建材销售企业的经营规模、组织架构等方面的特点设计，紧密结合中小型陶瓷建材销售企业的管理需求开发的。该系统包括系统维护、业务管理（采购、销售、仓库、应收应付、现金银行、待摊费用等）、业务报表、账务管理及辅助功能（工资、固定资产、会员、前台销售等）等五大系统，实现了对企业物流、资金流、信息流的控制与管理。该系统充分考虑到企业经营者的需要，提供了更加全面的统计分析功能，将企业的采购、销售、存货、成本、利润、应收、应付、现金、银行存款等多方面的运营情况进行全面汇总分析，从而使企业的经营者能够迅速掌握企业的实际运作状况、合理的做出战略决策。一、功能简介当您打开软件之后，在系统的主界面可以看到一行菜单栏，内容包括“系统维护”、“基础资料”、“业务管理”、“业务报表”、“账务管理”、“辅助功能”、“帮助”等七个菜单项，单击某个菜单即可打开一个下拉菜单，本系统的所有操作功能全部都包括在这些菜单里，以下我们先简要地介绍一下各个菜单项都能实现哪些功能，以便您对本系统有一个大概的了解，在后面的章节中我们将分别给您详细说明各功能的操作方法。（一）、“系统维护”菜单该菜单包括了对系统进行日常维护的主要功能。1、期初建帐：包括“帐套数据清理”、“期初商品库存”、“期初往来余额”、“期初科目余额”、“帐套启用”、“帐套选项”等功能，主要是完成数据初始工作。2、帐套管理：包括“帐套备份”、“帐套恢复”、“数据接口”、“导入导出”、“年终结转”及“帐套切换”、“帐套升级”等功能。其中，“数据接口”功能，是前后台之间实现数据交换的重要途径之一；“导入导出”功能，可以将其它软件中有关客户、供应商、商品等基础资料导入到本系统中。3、操作员管理：包括“密码修改”、“用户切换”及对操作员进行授权的“权限设置”功能。４、单据、报表打印格式设置，打印机设置等。（二）、“基础资料”菜单该菜单包括了有关进销存及账务处理所涉及的一些基础信息，主要包括员工、仓库、往来单位、商品类别、商品、会计科目、结算方式等资料，这些基础资料将在以后登记业务单据和记帐凭证时直接引用，因此需要预先设置。（三）、“业务管理”菜单该菜单中的功能是本系统的核心内容，主要的功能有采购业务、销售业务、库存业务、应收应付、现金银行等，以后的章节中涉及到这些内容的说明您应重点加以掌握。１、采购业务：主要处理与采购相关的业务，比如商品的订货、入库、退货等，您可以通过登记相关的单据来实现，这些单据包括采购订货单、采购入库单及采购退货单等；２、销售业务：主要处理与销售有关的业务，比如商品的订货、销售、退货等，您可以通过登记相关销售来实现，这些单据包括销售订货单、销售出库单、销售退货单等；3、库存业务：主要处理库存商品进出库相关的业务，比如商品的调拨、报损、报溢、盘点、调价等，您可以通过登记相应的单据来实现，这些单据包括调拨单、报损单、报溢单、盘点单、调价单等；4、应收应付：主要处理企业在经营过程当中发生的往来业务账款，比如因采购产生的应付账款、因销售产生的应收账款以及这些往来业务间的核销等，您可以通过登记相应的单据来实现，这些单据包括收款单、付款单、往来帐核销单等；5、现金银行：企业日常的现款收付业务较频繁时可以使用此功能来进行处理，其中所包括的单据有其它收入单、费用支出单、取现.存款.转帐单、待摊费用发生单、待摊费用摊销单等。（四）、“业务报表”菜单该菜单主要的功能是提供各类业务报表，帮助您轻松地建立满足企业管理需要的各类统计报表。（1）采购报表：包括采购订单汇总表、采购订单明细表、采购开单汇总表、采购开单明细表、商品进价分析表、商品采购流水帐；（2）销售报表：包括销售开单汇总表、销售开单明细表、商品销售流向表、滞销商品明细表、销售收款明细表、员工提成明细表、委托代销明细表、商品销售流水帐；（3）库存报表：包括商品库存明细表、商品库存汇总表、商品库存报警表、商品库存分析表、商品进销存台帐、商品收发汇总表。（４）应收应付报表：包括收款付款情况汇总表、收款付款情况明细表、应收应付账款明细表、超期应收账款明细表、超期应付账款明细表；（五）、“账务管理”菜单该菜单主要包括了进行账务处理时的所有功能。１、对凭证进行处理的功能：包括登记记帐凭证、编制记帐凭证；２、期末账务处理的功能：包括月末结转损益；３、会计帐薄及辅助报表的自动生成：包括记证凭证查找、会计账册、损益表、资产负债表、会计明细科目汇总表及会计科目试算平衡表。（六）、“辅助功能”菜单主要包括了“工资管理”、“会员管理”、“前台收银”、“前台交班”、“条形码打印”、“珍袖计算器”及“迷你分析器”等等。二、输入“基础资料”的通用操作在您输入基础资料时，本系统提供了两种常用的窗口，并且在输入窗口中还有许多名称相同、功能相近的按钮，在此特一一列举，使您对它们事先有所了解，有助于您快速掌握本软件的操作规则和方法。（一）、列表状窗口及其操作该窗口显示了某类基础资料的主要信息，窗口上方一般会提供【保存】、【导出】、【打印】、【退出】、【+】、【-】等按钮。１、新增资料：单击【+】，系统会在主窗口中增加一个编辑行，然后在空白编辑框中录入或单击下拉按钮从列表中选择相应的数据即可，单击【保存】按钮将新增加的基础资料存入数据库中。2、修改资料：从基础资料列表中选择一个准备修改的基础资料，然后修改其中需修改的部分，单击【保存】按钮将新修改的基础资料存入数据库中。3、删除资料：从基础资料列表中选择一个准备删除的资料，然后单击【-】，再单击【保存】按钮，则相应的资料将被彻底删除。如果没有单击【保存】按钮而直接单击【退出】按钮，则放弃删除该基础资料的操作；4、导出：您可以单击【导出】，将基础资料导出到Excel表格中，然后再进行其他操作；5、打印：您可以单击【打印】将该基础资料以报表的格式打印出来。（二）、树状窗口及其操作该类窗口主要指地区、(往来)单位类别、商品类别及会计科目等资料中要求进行数据分级的编辑窗口。单击左边树状窗口中的类别，然后就可以在右边列表状窗口中对该类所属的基础资料进行编辑操作。1、增加同级：如果您准备增加同级资料，可以先在左边树状窗口中选择上一级的类别，然后再单击【+】，系统会在右边列表状窗口中增加一个编辑行，最后您在空白编辑框中录入或单击下拉按钮从列表中选择相应的数据即可；2、增加下级：如果您准备增加某个级别的下级资料，应先在左边树状窗口中选择该级，然后再单击【+】；3、只显示第一级：选中左边最上面的小房子图标即可。重要提示：(1)编码不能为“0”；(2)子类编码前几位必须与父类编码相同。比如：父类编码是01，则子类编码必须是01xxxxx；父类编码是101，则子类编码必须是101xxxxx。（三）、“编码”的编制方法“编码”是各种基础资料的唯一性标识，不能重复，系统正是通过它来确定每一个具体的资料的。它由数字或英文字母组成，但不能使用“*”、“？”、“＃”、“[”、“]”、“’”、“！”等特殊符号。它的编制应以易记易用为原则。三、输入“业务单据“的通用操作您在使用本系统进行业务处理时，都是通过相应的业务单据来实现的，这些单据在操作上具有相当的通用性，下面我们就主要针对进销存业务单据中比较常见的、通用的操作加以介绍。在后续章节中涉及到单据基础操作的问题时，请您参考本章的有关内容。（一）、模糊查找功能1、功能介绍。模糊查找功能主要是为了方便您在编辑业务单据时能够快速定位和选择基础资料。这些常用的基础资料主要有往来单位、商品等。以下我们结合具体录入方法来说明模糊查找功能是如何实现的。2、实现方法。在输入往来单位（供货商、客户）或商品时，您可以在用热键弹出的“往来单位选择”或“商品选择”或“库存商品选择”窗口中“过滤”项目的条件列表框中选择条件，然后在右边的文本框中填写相应的若干个关键字，即可实现模糊查找功能。如果找到了所需的资料，则直接按【Alt+O】或在该资料所在行上双击来完成输入，您也可以通过拖动窗口右边的滑块或按上、下方向键来查找包含此符号的下一个资料，直至找到所需的资料为止。（二）、增加业务单据单击【新增】按钮，系统显示一张空白的业务单据，您依次输入相关项目即可。（三）、编制业务单据1、单据日期的录入当新增单据时，单据日期默认为您在软件登录窗口中“当前日期”项目中填写的日期。若需修改日期，请在“日期”项目中按照“年-月-日”（比如2006-05-18）格式录入新的日期。2、单号的录入新增单据时，系统根据当前日期信息自动产生相应的单号。如果您需要修改，可在“单号”项目中录入新的单号即可。系统中默认的单号编码规则为：系统日期＋操作员编码（取前三位）＋单据序号（五位）。３、选择往来单位(供货商、客户)在采购订货单、采购入库单等与采购有关的业务单据中都需要选择供货商，您可以采用下列任何步骤实现。（1）直接在“供货商”项目中填写供货商编码或简拼；（2）如果供货商资料太多，可以单击“供应商”栏右侧的“▼”按钮，打开“往来单位选择”窗口，然后使用本系统提供的模糊查找功能查找；（3）如果供应商资料尚未定义，可以直接在“往来单位选择”窗口录入相关资料后单击【保存】即可。在销售出库单、销售退货单等与销售有关的业务单据中，都需要选择相应的客户，其操作方法与选择供应商的方法完全一样，此处不再赘述。4、选择商品（1）直接在“商品编码”栏填写商品编码；（2）单击“商品编码”栏下方空白编辑栏，右侧会显示一个“…”按钮。单击该按钮可打开商品选择窗口，您从中选择即可。选中后，“商品名称”、“型号规格”、“附加特性”“单位”等栏会自动填入相应的数据；当商品资料较多时，您可以使用本系统提供的模糊查找功能查找；（3）您可以在“商品编码”栏中直接填写商品的“简拼”、“条码”、“名称”，以实现模糊查找功能。如果查找结果只有一条记录，则系统会自动选择该记录；如果有多条记录，系统会打开只显示这些记录的“商品选择”窗口，供您选择。（４）如果商品资料尚未定义，可以直接在“商品选择”窗口录入相关资料后单击【保存】即可。5、商品单价、折扣、金额（货款）、税额、价税合计（金额＋税额）的录入及其计算关系系统提供了四种单价：原价、含税原价、单价、含税单价。在采购、销售、库存等业务单据的操作中，将涉及到商品单价、含