郑州市市属企业发展战略与规划编制大纲

1郑州市市属企业发展战略与规划编制大纲一、现状与发展环境（一）基本情况。1.企业概况。包括企业发展的历史沿革、现状综合描述，重点包括资产规模、产权结构、业务范围、主导产品、运营情况等。2.组织机构。文字叙述和列明企业组织结构图。3.法人治理结构。文字叙述或图表。说明目前企业组织形式（是按公司法还是企业法注册的）、法人治理结构的状况，包括重大问题决策层、执行层、监督层、咨询层的层级和权责关系等。4.二级企业（公司）情况。文字叙述和表格。表1-1XXXX年（本规划期之前一年）二级企业（公司）基本情况企业（公司）名称产权状况是否上市公司资产总额（万元）净资产（万元）国有资产权益（万元）在职职工人数（人）所在国家或地区（省、市）属性比重（％）企业（公司）1企业（公司）2……总计注：1、产权状况属性指企业（公司）属全资、控股（绝对控股、相对控股）或参股2、本规划期之前三年的财务数据应依据经中介机构审计以及省国资委审核的财务决算数据填写，其中前一年的可用预计数，下同。25.主要经济指标。包括本规划期之前三年的主要财务数据。表1-2（本规划期之前三年）主要财务数据指标名称/年度XXXX年XXXX年XXXX年主营业务收入（万元）利润总额（万元）净利润（万元）资产总额（万元）国有资产总量（万元）负债总额（万元）净资产（万元）所有者权益（万元）成本费用总额（万元）人工成本（万元）在岗职工（人）净资产收益率（％）总资产报酬率（％）国有资产保值增值率（％）年度科技支出总额（万元）技术投入比率（％）……6.企业主要业务构成情况。表1-3XXXX年（本规划期之前一年）企业业务构成表业务分类名称资产主营业务收入利润总额在职职工数量(万元)比重（％）数量(万元)比重（％）数量(万元)比重（％）数量(人)比重（％）主业：板块1（名称）板块2（名称）……非主业：板块1（名称）板块2（名称）……比重是指本业务板块的该项指标占企业该项指标总量的比重7、能源消耗、资源利用和废弃物排放情况包括主业板块或主导产品的单位能耗、企业万元增加值综合能耗3的数据，主要原材料和资源的消耗与利用，废渣、废气、废水等综合利用或无害化处理等情况，可用文字叙述和表格表示。表1-4XXXX年（本规划期之前一年）能源消耗情况表业务或产品分类/能耗增加值或产量（计量单位）总能耗（吨标煤）单位能耗（吨标煤）主业板块或主导产品1（名称）主业板块或主导产品2（名称）……全部业务和综合能耗情况全部业务情况可以增加值表示，以万元为单位8.其他情况。其它具有代表企业特色或特点的情况和数据，可用文字叙述和表格表示。（二）企业发展环境分析1.宏观环境分析。包括法律、政策、经济、科技等与企业发展相关的国内外环境分析。2.企业所在领域的国内外现状和发展趋势分析。包括产业结构调整、企业重组、资本流动、技术创新等方面的发展趋势。3.企业主业和主导产品国内外市场分析。包括主要产品（服务）的国际国内市场需求预测、市场份额（市场占有率）等。（三）竞争力分析分析企业的发展条件及与竞争对手在主业方面的优劣势、面临的发展机遇和挑战等。1.企业发展条件对比分析。本企业与国际国内对标企业在体制、机制、地域、资源控制能力、管理、人才、技术、营销等方面的比较分析。42.企业主要经济技术指标对标。表1-4企业与国内外对标企业同期主要指标对标企业名称对标企业1对标企业2本企业XXXX年XXXX年XXXX年国际权威机构排名情况资产总额（亿美元）销售收入（亿美元）利润总额（亿美元）所有者权益（亿美元）雇员（职工）（人）净资产收益率（％）全员劳动生产率（美元/人）技术投入比率（％）主要专业技术经济指标1主要专业技术经济指标2主要专业技术经济指标3……注：若对标企业同期指标难以收集，所选用指标应注明时间（年份）3.核心竞争力分析。包括企业的资源获取能力、成本控制能力、自主知识产权与技术控制能力（包括专利、发明专利和专有技术）、企业文化和可持续发展能力等。4.存在的主要问题。文字叙述和表格。二、发展战略与指导思想（一）企业战略定位与战略描述。（二）企业发展指导思想。要坚持立足科学发展，着力自主创新，完善体制机制，促进社会和谐，切实转变增长方式，培育企业可持续的竞争能力。三、企业发展规划目标制定发展目标要重视处理好规模与结构、数量与质量、速度与效5益、当前与长远、发展改革与稳定之间的关系。坚持走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源得到充分发挥的发展道路。（一）远景规划目标。（二）五年发展目标。（三）三年滚动发展规划目标及年度目标分解。1.总体目标。文字叙述。2.主业结构调整目标。文字叙述和表格，其中主业构成填报表3-1。表3-1XXXX年（三年滚动规划期末）主业构成情况表业务分类名称资产主营业务收入利润总额在职职工数量(万元)比重（％）数量(万元)比重（％）数量(万元)比重（％）数量(人)比重（％）主业：板块1（名称）板块2（名称）……非主业：板块1（名称）板块2（名称）……比重是指本业务板块的该项指标占企业该项指标总量的比重3.主要经济指标。填报表3-2、表3-3。表3-2（三年滚动规划期）主要产品（业务）量目标序号产品（业务）名称计量单位数量XXXX年XXXX年XXXX年123……6表3-3（三年滚动规划期）主要经济指标年度XXXX年XXXX年XXXX年主营业务收入（万元）利润总额（万元）净利润（万元）资产总额（万元）国有资产总量（万元）净资产（万元）所有者权益（万元）成本费用总额（万元）人工成本（万元）在岗职工（人）总资产报酬率（％）净资产收益率（％）资产负债率（％）国有资产保值增值率（％）固定资产投资总额（万元）年度科技支出总额（万元）技术投入比率（％）年度经营业绩考核指标1年度经营业绩考核指标2年度经营业绩考核指标3……4.产权结构调整目标。集团及重要子企业产权结构（在三年滚动规划期末）调整目标。5.产品结构调整目标。简要文字叙述和填报表3-4。表3-4（三年滚动规划期）主要产品（业务）的市场目标主要产品（业务）名称国内市场出口（海外业务）XXXX年（规划期第一年）XXXX年（规划期第三年）XXXX年（规划期第一年）XXXX年（规划期第三年）数量市场占有率排名数量市场占有率排名数量比重（%）数量比重（%）产品（业务）1产品（业务）2……注：比重为出口产品（业务）占企业该项产品（业务）总量的比重。6.节能减排目标节约能源、提高资源利用率和降低废弃物排放的目标。7表3-5（三年滚动规划期）单位综合能耗目标单位：吨标煤业务或产品分类/单位能耗XXXX年XXXX年XXXX年主业板块或主导产品1（名称）主业板块或主导产品2（名称）……万元增加值综合能耗7.企业组织结构调整目标。文字叙述和表格，说明组织结构调整方向、目标。8.企业技术进步指标。文字叙述和表格，说明技术进步战略、方向、目标。9.人力资源目标。文字叙述或表格。10．投资风险控制目标。（1）资产负债率控制目标。文字简要叙述和图表，要求企业在对其自身资产负债率进行分析的基础上，提出本企业在规划期内的资产负债率控制区间目标。例：某企业规划期内资产负债率控制区间图注：资产负债率低于50%为正常投资区。50-70%为投资的预警区，在此区间内应慎重投资。即企业资产负债率在此区间内时，对投资来源中增加负债部分进行分析，应慎重考虑负债率提高问题。70%以上为投资的严格控制区，原则上在投资时不应形成新的负债。企业规划期内资产负债率控制区间图企业规划期前一年度情况正常投资区所在行业或央企相应业务平均水平投资预警区投资严格控制区0102030405060708090100123资产负债率（%）8（2）非主业投资控制目标。企业应根据当前所在行业发展情况、趋势和企业自身发展情况与阶段，提出本企业规划期内非主业及非主业投资控制水平。例：某企业提出在规划期内，非主业资产占企业总资产的比重不超过10%，用于非主业投资占企业总投资的比重不超过5%。四、三年滚动发展规划期内调整重点与实施计划（一）发展调整重点。除列明主营业务发展重点外，还应包括企业改革、改组、改造与加强管理的内容。（二）实施计划。1.体制、机制创新计划文字叙述主要内容。2.组织结构调整和资源优化计划。文字叙述主要内容和表格，包含兼并重组内容。3.产业和产品结构调整计划。文字叙述主要内容和表格。4.投融资计划。文字叙述主要内容和表格，其中投资计划分年度填报表4-1、表4-2、表4-3和表4-4。项目序号以起止时间中的起始时间为序。表4-1（三年滚动规划期内）年度投资计划情况表金额单位：万元年度计划总投资按投资方向分按项目阶段分按资金来源分备注主业非主业新开工续建自有资金贷款其他XXXX年XXXX年XXXX年合计9表4-2（三年滚动规划期内）主业重大投资项目计划表序号项目名称项目主要内容总投资（万元）其中：自有资金（万元）起止时间预期销售收入投资收益率（%）123……合计表4-3（三年滚动规划期内）非主业投资项目计划表序号项目名称项目主要内容总投资（万元）其中：自有资金（万元）起止时间预期销售收入投资收益率（%）123……合计表4-4（三年滚动规划期内）境外投资项目计划表序号项目名称项目主要内容总投资（万元）其中：自有资金（万元）起止时间预期销售收入投资收益率（%）123……合计5.自主创新与科研开发计划。文字叙述企业开展自主创新与科研工作方面的主要内容，包括科技投入计划、研发机构建设、知识产权保护等方面的内容。表4-5（三年滚动规划期内）重点科研开发项目计划表编号项目名称主要研究开发内容合作单位总投资（万元）起止时间技术水平预期经济和社会效益123……合计技术水平：国际先进、国际水平、国内领先、国内先进6.国际化经营计划。10文字叙述企业“走出去”，利用两种资源、开拓两个市场的计划。7.企业文化建设计划8．其他计划。文字简要叙述。五、规划实施的保障措施及建议包括企业内部的保障措施和对公共管理及国有资产监督管理等方面的政策建议。