《谁先走》课件

华金开信、昆明经之典、昆明滇创集合资金信托计划川信-华金开信、昆明经之典、昆明滇创股权投资集合资金信托计划推介材料2015年1月华金开信、昆明经之典、昆明滇创集合资金信托计划13融资方介绍目录214抵押物介绍项目简介担保方介绍15项目总结16还款来源华金开信、昆明经之典、昆明滇创集合资金信托计划项目简介11华金开信、昆明经之典、昆明滇创集合资金信托计划项目简介4交易结构华金开信、昆明经之典、昆明滇创集合资金信托计划项目简介5信托计划投资概况项目/万元华金开信信托计划昆明滇创信托计划昆明经之典信托计划共计总规模1700004000030000240000优先级规模850002000015000120000次级规模850002000015000120000交易对手（项目公司）昆明华金开信房地产开发有限公司昆明滇创房地产开发有限公司昆明经之典房地产开发有限公司标的项目经典双城F地块项目经典双城J地块项目昆明湾B地块项目抵押物评估价1474003360024000205000华金开信、昆明经之典、昆明滇创集合资金信托计划项目简介6信托计划要素信托规模：共计不超过24亿，其中优先不超过12亿，次级12亿，优先次级比例1:1信托期限：12个月，可延期12个月。委托人收益率及发行费：合计不超过11.45%/年华金开信、昆明经之典、昆明滇创集合资金信托计划项目简介股权质押GUQUANZHIYA项目监管XIANGMUJIANGUAN资金归集ZIJINGUIGUAN销售回款沉淀XIAOSHOUHUIKUANCHENDIAN土地及在建工程抵押XIANGMUJIANGUAN世纪金源提供无限连带责任担保SHIJIJINYUANTIGONGWUXIANLIANDAIZERENDANBAO风险控制措施华金开信、昆明经之典、昆明滇创集合资金信托计划融资方简介12华金开信、昆明经之典、昆明滇创集合资金信托计划融资方简介9项目公司公司注册时间注册资本法人开发资质对应项目实际控制人昆明华金开信房地产开发有限公司2014年12月2000万马超无资质证书经典双城北城F地块华信财富（北京）资产管理有限公司昆明滇创房地产开发有限公司2013年1月5000万马超暂定资质经典双城南城J地块华信财富（北京）资产管理有限公司昆明经之典房地产开发有限公司2011年6月500万马超暂定资质昆明湾华信财富（北京）资产管理有限公司华金开信、昆明经之典、昆明滇创集合资金信托计划融资方简介10华信财富（北京）资产管理有限公司华信财富（北京）资产管理有限公司（以下简称：华信财富）是一家从事资产管理、投融资管理及咨询、项目管理、并购、重组等领域工作的专业机构，公司及团队累计实现融资规模超500亿元、资产管理规模超50亿元、并购重组金额超30亿元，投资管理的项目覆盖影视文化、物联网、地产、信息安全等领域。目前公司注册资本9000万元，总资产3.4亿元，总负债2.3亿元。华金开信、昆明经之典、昆明滇创集合资金信托计划抵押物简介13华金开信、昆明经之典、昆明滇创集合资金信托计划抵押物简介12经典双城经典双城项目定位于以集“高端都市社区”、大型综合商业区为一体的国际化城市综合体项目，旨在开发商业、居住、教育、娱乐一体化城市运营中心，打造国际级都市生活，成为昆明市西市区的一个新城市旗舰和中心，为昆明市提供一种新的消费与生活模式。项目分为南北城两个区，北城总占地约430亩，分为A、B、B-1、C、D、E、F等6个地块，南城区分为B、C、D、E、G、H、J等几个地块，目前只有J地块取得了土地证及用地规划证。华金开信、昆明经之典、昆明滇创集合资金信托计划抵押物简介13鸟瞰图J地块E地块F地块C地块A地块D地块华金开信、昆明经之典、昆明滇创集合资金信托计划抵押物简介经典双城F地块华金开信、昆明经之典、昆明滇创集合资金信托计划抵押物简介15F地块F地块是定位中、高端的都市时尚中心，内设3000个机动车停车位，F区主体建筑面向人民西路，两侧外立面上装置巨大的LED屏，地铁3号线直接通达F地块商业地下，另外F地块规划了特色风情酒吧街及别具一格的下沉式休闲广场，其独特的设计与及丰富的策划活动将打造西市区与昆明市极具活力的新型酒吧文化。华金开信、昆明经之典、昆明滇创集合资金信托计划抵押物简介16F地块主要技术指标净用地50152.49总建筑面积521236.35地上建筑面积358799.1计容346553.71其中商业建筑面积163119.24办公面积124837.55住宅面积58596.92不计容12245.39其中内街面积5250.84避难层面积4097.33设备夹层面积2897.22地下建筑面积162437.25其中商业面积49771.03停车、辅助及其它用房112666.22绿地面积15069.04容积率6.91建筑密度49.73%绿地率30.05%机动车位1727非机动车位8941华金开信、昆明经之典、昆明滇创集合资金信托计划抵押物简介17F地块主要资金情况总投资：20~25亿累计已投资：5.06亿销售计划：F地块共计可实现销售金额60.24亿元；不考虑车位，信托期限内，预计可完成0.9亿元销售额华金开信、昆明经之典、昆明滇创集合资金信托计划抵押物简介18F地块现状F地块目前已取得土地证及用地规划许可证，剩余几证预计取得时间为2015年4-6月该地块目前正在进行土方开挖及基坑支护工程的施工。目前评估价值为14.74亿元。华金开信、昆明经之典、昆明滇创集合资金信托计划抵押物简介经典双城J地块华金开信、昆明经之典、昆明滇创集合资金信托计划抵押物简介20J地块经典双城J地块是经典双城南城区项目中的住宅地块，计划建造4幢住宅，净用地总面积为21231.83㎡，折合约31.85亩，用地性质为居住、商业用地华金开信、昆明经之典、昆明滇创集合资金信托计划抵押物简介21J地块主要技术指标净用地21231.83总建筑面积141530.55地下建筑面积39635.05其中夹层3300.09地上建筑面积101895.5不计容0计容101895.5其中回迁住宅1526.89商品住宅99473.93公共服务设施894.68其中物业管理327.84社区用房238.22文体活动171.32公厕48.3社区卫生服务109生鲜超市（由H地块集中设置）室外活动场地552绿地面积9564.95容积率4.8建筑密度14.98%绿地率45.05%总户数672（含回迁14）地下车位1019华金开信、昆明经之典、昆明滇创集合资金信托计划抵押物简介22J地块主要资金情况总投资：10.75亿累计已投资：2.08亿销售计划：J地块共计可实现销售金额11.35亿元；不考虑车位，信托期限内，预计可完成4.5亿元销售额华金开信、昆明经之典、昆明滇创集合资金信托计划抵押物简介23J地块现状J地块目前已取得土地证及用地规划许可证，剩余几证预计取得时间为2015年4-6月。该地块目前正在进行土方开挖及基坑支护工程的施工。目前评估价值为3.36亿元。华金开信、昆明经之典、昆明滇创集合资金信托计划抵押物简介昆明湾B地块华金开信、昆明经之典、昆明滇创集合资金信托计划抵押物简介25昆明湾昆明湾项目位于昆明市大渔区，占地约552亩，分为“经典湖院”（A地块）和“经典名院”（B地块）两个项目区。项目定位为集特色饮食文化风情街区、主题商务休闲会所为一体的国际化饮食文化及商务休闲主题商业街区。项目旨在开发特色饮食文化、主题商务休闲会所一体化的区域商业运营中心，打造一个具有水乡特色的国际级特色饮食文化及商务休闲中心，成为大渔片区的一个区域中心，为度假区提供一种新的消费与生活模式。华金开信、昆明经之典、昆明滇创集合资金信托计划抵押物简介26昆明湾ABA地块规划为酒店、会所，占地12.7万平米，总建筑面积16.84万平方米，目前项目土地为净地，尚未开始施工，项目现有用地规划证及土地证。B地块规划为商业、金融用地，占地6.08万平米，总建筑面积1.56万平米。华金开信、昆明经之典、昆明滇创集合资金信托计划抵押物简介27昆明湾B地块效果图昆明湾B（经典名院）地块是昆明湾项目中的商业金融地块华金开信、昆明经之典、昆明滇创集合资金信托计划抵押物简介28昆明湾B地块主要技术指标净用地60755.45总建筑面积65583.97地上建筑面积19334.85其中办公一层建筑面积9843.41办公二层建筑面积8887.62商业一层建筑面积196.64商业二层建筑面积164.8公厕60楼梯面积182.38地下建筑面积46249.12其中其中办公建筑面积26065.32商业建筑面积533.97非机动车库建筑面积1981.2机动车库建筑面积4621.83地下室建筑面积12161.74健身会所885.06绿地面积24362.94容积率0.32建筑密度16.92%绿地率40.10%机动车位366非机动车位915华金开信、昆明经之典、昆明滇创集合资金信托计划抵押物简介29昆明湾B地块主要资金情况总投资：6.26亿累计已投资：1.5亿销售计划：信托期限内，B地块预计可实现销售金额4.4亿元华金开信、昆明经之典、昆明滇创集合资金信托计划抵押物简介30昆明湾B地块现状B地块目前已取得土地证及用地规划许可证，剩余几证预计取得时间为2015年4-6月。该地块目前已完成主体结构封顶，预计于2015年8月底完成全部开发计划。目前评估价值为2.4亿元。华金开信、昆明经之典、昆明滇创集合资金信托计划还款来源14华金开信、昆明经之典、昆明滇创集合资金信托计划1经典双城ACD地块销售收入项目名称物业类型可售面积（㎡）预计均价（元/㎡，元/个）预计全盘总销售额（元）经典双城ACD地块商铺82,00028,000.002,296,000,000.00车位1,446170,000.00245,820,000.002015年一季度2015年第二季度2015年第三季度2015年第四季度预计2015年总销售额（元）销售面积/套数销售额销售面积/套数销售额销售面积/套数销售额销售面积/套数销售额10,000280,000,00020,000560,000,00035,000980,000,00017,000476,000,0002,541,820,00028047,600,00045076,500,00045076,500,00026645,220,000信托期限内，ACD地块预计可实现销售收入25.41亿元，优先级本金覆盖比为2.12华金开信、昆明经之典、昆明滇创集合资金信托计划1经典双城F地块销售收入项目名称净用地（亩）物业类型套数(套)面积（㎡）预计均价（元/㎡，元/个）预计全盘总销售额（元）经典双城北城F地块50.15住宅58,596.929,000.00527,372,280.00公寓65,652.2611,000.00722,174,860.00办公63,282.6211,000.00696,108,820.00商业（地上）163,119.2425,000.004,077,981,000.00合计350,651.046,023,636,960.002015年2015年2015年2015年2015年9月10月11月12月销售额销售额销售额销售额合计30,000,000.0030,000,000.0030,000,000.0090,000,000.0030,000,000.0030,000,000.0030,000,000.0090,000,000.00信托期限内，F地块预计可实现销售收入0.9亿元，全部为住宅部分销售回款华金开信、昆明经之典、昆明滇创集合资金信托计划1经典双城J地块销售收入信托期限内，J地块预计可实现销售收入4.5亿元，全部为住宅部分销售回款项目名称净用地（亩）物业类型套数(套)面积（㎡）预计均价（元/㎡，元/个）预计全盘总销售额（元）经典天御府（南城J地块）31.85住宅106,241.129,000.00956,170,080.00车位180,000.00179,640,000.00合