绿城电商功能提升项目-功能需求说明书-合同产品毛利率管控_V14

绿城电商ERP新功能实施销售合同产品毛利率管控功能需求说明书版本：V1.4修改历史日期版本作者修改内容更改请求号2016.06.17V1.1廖文华根据信息技术部内部沟通结果修改2016.06.20V1.2廖文华根据信息技术部内部沟通结果修改2016.06.23V1.3廖文华根据合同毛利管控需求二次讨论结果修改2016.07.05V1.4廖文华根据合同毛利管控需求第三次讨论结果修改注释：“更改请求号”为文档正式发布后需要变更时的编号。联系人姓名职责邮箱联系电话廖文华ERP供应链顾问17706817531文档签署业务签署信息技术部签署流程负责人批准顾问批准日期：日期：日期：日期：目录1.需求概要描述..................................................................................................................................42.需求综述..........................................................................................................................................43.附件................................................................................................................................................121.需求概要描述程序名销售合同产品毛利率管控修订版本号消息类创建日期2016-06-15开发类修正号传输号实施阶段开发者功能代码程序标题类型模块2.需求综述程序使用对象:联系人:运行频率每日语言ZH开发语言优先级高复杂度高主业务描述和目标:目标：销售合同产品毛利率管控，主业务流向：销售合同采购合同实际毛利分析表预估合同毛利率销售合同合同累计采购额预估产品毛利率预估产品毛利差异额实际产品毛利率预估产品毛利率预估产品毛利差异额是否异常异常原因主业务步骤1)先实现销售合同预估毛利率、采购订单毛利管理功能开发2)毛利率管控功能实现后，完成实际毛利分析表开发描述：引子：1.销售合同定义及对应关系：a)实际销售合同：完成OA流程审批的销售合同b)ERP销售合同：录入至ERP系统的销售合同c)实际销售合同与ERP销售合同对应关系：一笔实际销售合同可对应一笔ERP销售合同，也可对应N笔ERP销售合同，但一笔ERP销售合同不能对应N笔实际销售合同。2.采购合同定义及对应关系a)实际采购合同：完成OA流程审批的采购合同b)ERP采购合同：录入至ERP系统的采购订单c)实际采购合同与ERP采购合同对应关系：一笔实际采购合同可对应一笔ERP采购合同，也可对应N笔ERP采购合同，但一笔ERP采购合同不能对应N笔实际采购合同。销售合同：1.销售合同增加事前预估合同毛利率、预估产品毛利率纬度，作为合同毛利管控的重要依据。注：具体开发逻辑详见章节：开发表样及附表1。2.实际销售合同拆分成N份销售合同录入到ERP系统时，线下拆分预估合同毛利率、预估产品毛利率，并录入到ERP销售合同中。拆分规则制度见附表2。3.由销售合同变更引起的合同毛利、成本发生变化（依据：OA合同变更流程结果），需在ERP系统中及时反映，变更ERP销售合同的预估合同毛利率、预估产品毛利率4.ERP系统中，按法体+ERP销售合同纬度管控合同毛利率、产品毛利率，不按明细物料（产品）管控毛利率注：销售合同若发生变更时，需及时在NC系统中进行变更，否则会导致ERP产品毛利与实际产品毛利不符，有时差。采购合同：1.实际采购合同从OA审批变更为NC审批，并在ERP系统中采购订单上实现。a)最新的ERP系统采购订单审批流程，见附表3.b)关联业务，电商对事业部的采购订单不启用审批流程，事业部对供应商的采购订单启用审批流程。c)直签业务，事业部/电商对供应商的采购订单启用审批流程，含推广&备货采购订单、直发项目现场采购订单、直发加工厂采购订单。d)采购合同变更，对应在ERP系统新增采购订单（含负数采购订单、正数采购订单），并起采购订单审批流程2.ERP采购订单关联ERP销售合同，并增加预估产品毛利率、实际产品毛利率、合同累计采购额（对应ERP销售合同流水号的采购）、预估产品毛利差异额、是否异常、异常原因等纬度，作为采购合同产品毛利管控的重要依据。a)实际产品毛利率计算逻辑：实际产品毛利率=（销售合同额—合同累计采购额）/销售合同额*100%b)预估产品毛利差异额：预估产品毛利率*销售合同额—（销售合同额—合同累计采购额）c)一笔ERP销售合同对应N笔ERP采购订单时，实际产品毛利率与预估产品毛利率可能偏差比较大，只有销售合同完成最后一笔采购订单，实际产品毛利率才能接近预估产品毛利率。d)“是否异常”默认为“正常”。审批过程中，由财务结算经理来判定采购订单是否异常毛利率。如是异常，由财务结算经理在审批采购订单时，修正采购订单的“是否异常”为“异常”，选择异常原因（如采购订单为异常，异常原因必录），且审批流按异常分支流程审批。异常标准详见附件4e)备货、业务推广类采购产品毛利率线下管理，除此之外的关联、直签采购ERP系统上管控产品毛利率。f)毛利率取小数位后4位。注：具体开发逻辑详见开发表样，或附件5。3.一笔ERP销售合同可分批、分供应商下采购订单，但不允许N笔ERP销售合同下一笔ERP采购订单。4.合同变更：a)如果销售合同发生变更，采购订单需相应更新。1)销售合同上，产品已全部下了采购订单，历史已下采购订单上预估产品毛利率不更新。2)销售合同上，部分产品下了采购订单，历史已下采购订单（同一销售合同对应的采购订单）的预估产品毛利率不更新。新下的采购订单按变更后销售合同预估产品毛利率管控。b)一笔ERP销售合同一笔采购（采购订单），销售合同产品数量发生变更情况下：1)销售合同产品数量变大：变更销售合同，增加NC采购订单，并起NC采购订单审批流程。2)销售合同产品数量减少，关闭不执行采购（采购订单）产品行。收回采购订单修订功能。c)一笔ERP销售合同分批按量采购（采购订单），销售合同产品数量发生变更情况下：1)销售合同产品数量变大，变更销售合同，增加NC采购订单，并起NC采购订单审批流程。2)销售合同产品数量减少，变更销售合同，后续不再采购（不在关联ERP销售合同生成ERP采购订单）。注：销售合同变更，见销售合同描述部分。5.合同退货：a)产品退回仓库：变更ERP销售合同的预估合同毛利率、预估产品毛利率。历史已下采购订单不修改预估产品毛利率。b)产品退货厂家／供应商：变更ERP销售合同的预估合同毛利率、预估产品毛利率，历史已下采购订单不修改预估产品毛利率，在OA中起退货申请流程，并在ERP系统中做退货（负数库存采购入库单，或负数采购订单）动作。注：备货采购合同毛利目前无法匹配对应的销售合同进行测算实际毛利分析表：毛利率管控功能实现后，完成实际毛利分析表开发开发表样：销售合同表样序号字段名字段代码字段类型字段长度是否开发归属单据单据表头/表体开发逻辑说明1预估合同毛利率EstimatedProfit_CT数值20Y销售合同表头1、手工录入销售合同毛利预评审表（OA审批通过）上，合同毛利率2、可编辑项，保留小数位后2位。如：9.82%2预估产品毛利率EstimatedProfit_Mat数值20Y销售合同表头1、手工录入销售合同毛利预评审表（OA审批通过）上，主物料毛利率2、可编辑项，保留小数位后2位。如：9.82%采购订单按钮序号按钮名按钮代码是否开发归属单据开发逻辑说明1是否异常WhetherAbnormalY采购订单1、采购订单自由、修改、复制、查询、审核通过、关闭状态时，“是否异常”按钮呈灰色，不允许点。2、复制原采购订单创建新采购订单时，采购订单表头“是否异常”字段值默认为“N”。3、采购订单审批过程中，由财务结算经理点“是否异常”按钮。4、“是否异常”按钮被点后，返回值“Y”至采购订单表头“是否异常”字段。采购订单表样序号字段名字段代码字段类型字段长度是否开发归属单据单据表头/表是否默认显示开发逻辑说明体1销售合同流水号contractbillcode_30参照20N采购订单表头Y2销售合同额CT_Ntotalorigmny数值20Y采购订单表头N1、通过销售合同流水，关联销售合同表头上的“价税合计”2、取最新版本生效状态销售合同数据。（自由、审批中、审批通过、审批未通过、冻结、终止等状态销售合同数据不取）3、不可编辑项，金额，保留小数位后2位。如：100.063预估产品毛利率EstimatedProfit_Mat数值20Y采购订单表头Y1、通过销售合同流水，关联销售合同上的“预估产品毛利率”2、取最新版本生效状态销售合同数据。（自由、审批中、审批通过、审批未通过、冻结、终止等状态销售合同数据不取）3、不可编辑项，保留小数位后2位。如：9.82%4实际产品毛利率RealProfit_Mat数值20Y采购订单表头Y1、实际产品毛利率=（∑销售合同额（表体）—∑采购订单额（表体））/销售合同额*100%2、销售合同额，取最新版本生效状态销售合同数据。（自由、审批中、审批通过、审批未通过、冻结、终止等状态销售合同数据不取）3、采购订单额，取保存、审核中、审核通过、关闭状态数据。4、当采购订单状态为关闭时（含行关闭），“∑采购订单额（表体）”取采购订单下游单据∑采购到货单金额（表体）5、不可编辑项，保留小数位后2位。如：9.82%5预估产品毛利差异额EstimatedCost数值20Y采购订单表头Y1、预估产品毛利差异额=预估产品毛利率*∑销售合同额（表体）—（∑销售合同额（表体）—∑采购订单额（表体））2、销售合同额，取最新版本生效状态销售合同数据。（自由、审批中、审批通过、审批未通过、冻结、终止等状态销售合同数据不取）3、采购订单额，取保存、审核中、审核通过、关闭状态数据。4、当采购订单状态为关闭时（含行关闭），“∑采购订单额（表体）”取采购订单下游单据∑采购到货单金额（表体）5、不可编辑项，金额，保留小数位后2位。如：100.066合同累计采购额Ntotalorigmny_CT金额28Y采购订单表头Y1、以法体+销售合同流水为维度，取∑采购订单额（表体）2、采购订单取数状态包括：保存、审核中、审核、关闭3、当采购订单状态为关闭时（含行关闭），“∑采购订单额（表体）”取采购订单下游单据∑采购到货单金额（表体）4、不可编辑项,金额，金额，保留小数位后2位。如：100.06注：含当前采购订单金额7是否异常Abnormal布尔1Y采购订单表头Y1、布尔型字段，含：Y、N两种状态2、“是否异常”字段，默认为正常“N”3、审批过程中，由才财务结算经理判定采购订单异常，点是否异常“按钮，并反写值”Y“至采购订单表头”是否异常“字段。4、不可编辑项8异常原因AbnormalCause参照2Y采购订单表头Y1、参照自定义档案“异常原因”，“异常原因”字段，默认为“null”。2、审批过程中，当财务结算经理判定采购订单异常时（“是否异常”为“Y”），”异常原因“字段必录，由财务结算经理选择异常原因。3、采购订单自由、修改、复制、查询、审核通过、关闭状态时，“异常原因”字段呈灰色，不可编辑。采购订单修订时，“异常原因”字段可编辑。4、复制原采购订单创建新采购订单时，采购订单表头“异常原因”字段值默认为“null”。5、可编辑项注释：周期：每日复杂度：高（大于等于10人天）、中（大于等于5人天，小于10人天）、低（小于5人天）3.附件附件1：开发字段清单--合同毛利预算控制--销售合同V1.2.xls附件2：预估合同毛利率、预估产品毛利率线下拆分规则及制度.docx附件3：绿城电商