财务资金中心2011年上半年工作总结-

2011年上半年工作总结（财务部）在2011年的上半年的工作中，在公司领导的正确指导和各部门的通力合作下，财务的工作得到有序的开张，并取得了一定的成绩，。现就公司2011年上半年各项财务资金工作情况和2011年下半年的工作计划及设想做以下报：第一部分、2011年上半年运营及财务工作开展情况一、总承包公司2011年上半年运营状况及分析1、局下达的2011年上半年主要预算指标完成情况：1、局下达的2011年上半年主要预算指标完成情况：2011年上半年主要经济指标完成情况：新签合同额83.29亿元，完成营业额12.03亿元，实现利润总额4505万元，上交款2880万元。分别完成年度预算指标的118.98%，40.11%，50.06%和40%，四项主要指标中合同额已经超额完成了全年指标，利润总额完成过半。2、2011年上半年公司各项经济指标和去年指标的比较分析2011年上半年主要经济指标和去年同期相比：合同额增加了291%，营业额增加97%，利润总额增加125.06%，上缴款增加100%，由此可以看出2011年各项指标都有了大幅度增长，同时，在营业额项目合同额/亿元营业额/亿元本期利润/万元上缴款/万元预算指标703090007200实际完成83.2912.0345052880完成比例118.98%40.11%50.06%40%增加97%的情况下利润总额增加了125.06%，盈利水平有了很大提高。二、加强机关管理费用的预算管控能力1、预算分解下发按照“总量控制、突出发展、适度增长”的原则，我公司2011年机关付现管理费用预算3月份局总部下发，财务部根据往年开支的情况以及各个部门的业务情况分解机关预算，并经过公司会议讨论通过下发。2、预算执行年初对财务资金中心我公司预算进行了合理的分解，从3月份、4月份预算连个月的公示结果来看，各部门对预算的控制有了明显的效果，说明预算控制已经深入人心，已经充分调动了职工参与预算管理的积极性，截至5月份机关预算支出情况如下：2011年局下达的预算是1451.64万元，1-5月份公司实际总支出459.01万元，占全年预算的31.62%，低于按照时间计算应发生41.67%比列，其中：领导支出22.15万元，占年度预算的33.62%，部门可控费用支出51.59万元，占年度预算的27.91%，综合类公共支出385.28万元，占年度预算的32.08%，公司机关支出预算总体控制较好，可控支出总体在预算内。项目合同额/亿元营业额/亿元本期利润/万元上缴款/万元2010年21.36.11200214402011年83.2912.0345052880同期增减比例291%97%125.06%100%2011年5月份预算汇总表附件4-2编制单位：总承包公司序号项目全年预算数合计本月发生数累计数累计发生占全年预算%1公司领导费用65.88008.09425922.14618933.62%2部门可控费用184.780012.77877151.57875627.91%3损益类公共支出1200.980033.2675385.284532.08%合计1451.640054.1405459.009531.62%三、加强自营项目资金收支预算管理工作加强工程款收支预算管理，做好年度中长期资金预算平衡；今年在建、新开工项目主要负责人必须在年初上报项目年度资金收支网络计划，季度、月度进行调整，公司财务资金中心每季度以传真形式下发项目工程款收支预算，严格按预算执行，4月初公司财务资金中心配合总会计师到各项目进行调研，对2季度的工程款收支进行全面的摸底，以便公司对2季度的资金提前进行统筹安排。二季度工程款收支预算单位：万元序号项目名称工程款收入预算4-6月份工程款支出预算收支预算余额4月5月6月小计钢材商砼人工专业分包其他小计1天明国际广40050080017002202408101270430场2深航鹏程时代2300220610560910230003河南财经学院48235235311871167443731233-464雁鸣湖房建3001470226049468976-89765雁鸣湖道路10014101510-15106利海托斯卡纳220900900202019217053036812607607郑州恒大名都459648748185511004085122402260-4058新乡文化艺术中心28912101540303910005875691725604799新乡建业6401272848276011007203787532951-191小计249048825189148613912430153801072724320-945910西安永宁国际1202655.2655.225121090204.4376.6384.82056456.111咸阳中宏星苑5305705701670590222346325.71484186.312丈八壹号10001000612362.3229.4205.81409-409小计27321225122551822292788.7952916.34949232.9合计522261076414200436204509063321164329269-9226四、深化清欠管理，实现应收款项零增长为了加大催收清欠力度，实现应收款项零增长这一目标，按照工程局2011年首次清欠会议的要求，公司财务资金中心拉网式对每一笔应收款项进行梳理，从应收款项的结构、账龄、形成原因、回收难易程度等进行分析，针对分析的情况制定出下一步应收款项催收清欠的措施：1、目标控制，预算管理，明确项目经理是工程款催收的第一责任人。2、责任分解、压力传递，明确责任部门和责任人员，确保各类保证金安全及时回收。3、落实责任签订目标责任书，加强工程结算。4、建立并激活机制，加大清欠奖励力度。五、催收风险抵押金财务资金中心作为收取抵押金责任部门，采取一定的措施，积极与项目领导成员进行沟通，对已经签订风险抵押责任书的项目进行催收，目前咸阳中宏星苑项目和西安永宁国际项目分别缴纳14万元、43万元，下一步财务资金部将加大风险抵押金的催收力度，确保两制得到有效落实。六、开展公司2011年第一次财务大检查为了加强财务管理,规范财会工作行为,提高财务工作质量,促进财务工作稳步、健康发展，保证会计信息真实、可靠，5月中旬公司财务中心组织开展对各自营项目进行2011年第一次财务大检查，从日常工作完成情况、制度执行情况及效果和个人能力与素养对各项目财务负责人进行全面评比，将对对发现的问题进行总结指正，对发现的亮点在公司进行全面的推广。第二部分：下半年拟开展的工作一、加强公司资产管理，实现公司与项目部有效联动1、树立资产风险管理的意识。资产运营风险管理应结合内外部市场环境，对企业面临的综合风险进行防控，尤其是加大工程项目全过程等方面风险意识，为资产良性运行提供必要的保障；2、加强资产的动态化管理和资产清查盘点工作。在加强日常管理的同时，将资产的效益与资产风险相结合，注重资产本身和资产结构的优化；盘点和充分利用企业的闲置资产，要求各项目部站在全局立场，对时刻闲置的资产上报公司，由公司资产管理部门协调到其他各项目上去，以提高整体资产效益和资产的使用效率；3、切实抓好债权债务纵横向管理。加强对债权债务事前、事中及事后纵向管理，建立责任部门的加强债权债务横向管理，动态分析，及时关注，以解决我们现资产管理上的高债权、高债务、高信贷“三高”问题。4、切实做好预收、预付账款的管理，尤其是加强对账龄超过一年以上的预收、预付款的管理，规避垫资和成本风险二、强化现金流管理，实现收支平衡及资金链条的巩固。现金流在很大程度上决定着企业生存和发展。4季度必须高度重视现金流量管理，充分理解和把握“现金为王”的深刻含义。1、加强对现金流入流出的动态管理和控制。切实做好开源工作，提高市场占有率，加快应收款项的回流速度，降低应收账款占营业收入的比重；切实做好节流工作，降低成本费用支出；减少非生产性开支投资支出，确保现金流入流出的平衡。2、重视经营现金流量分析。在加强对现金流量总体分析的同时，还要关注现金流量结构分析。采取积极措施，缩短存货、应收账款周转期，提高营业收入的收现能力。3、定期做好现金流预算。随着公司规模的不断扩张、自营项目的不断加大，公司的资金压力也在加大，如何盘活公司的资金是今年财务资金中心工作的重点及难点，依靠项目部自行向公司报送的可信度非常低，为此财务资金中心将配合总会计师定期到项目上进行调研，掌握第一手资料。三、强化公司财务制度建设目前公司许多财务制度已经不能适应公司的快速发展的需要，财务资金中心对公司现有的财务制度进行修订，对于缺失的制度安排专人起草，现在《中建七局总承包公司自营项目资金管理办法》、《中建七局总承包公司货币资金存款安全操作规范》、《中建七局总承包公司会计核算规范》、《中建七局总承包公司财务定期检查制度》、《中建七局总承包公司会计档案管理规定》、《中建七局总承包公司机关差旅费开支管理规定》、《中建七局总承包公司机关业务招待费管理办法》、《中建七局总承包公司项目现场经费管理办法》8个制度已经起草完毕，下一步通过公司会议讨论通过后下发实施。四、做好公司中期报表的准备工作中期报表是总公司对各项指标的完成情况非常关注的一个时间节点，为此财务资金中心将召开专题会议，提前对各项工作进行统筹安排，对备用金的清理、资产盘点、债权债务确认、关联往来及交易的核对、收入成本（费用）确认、特殊事项的处理等工作进行合理的分工，并把会议精神传达到每个项目财务负责人，做好前期的各项贮备工作，确保公司中期报表在局规定的时间内顺利完成。五、加强公司财务团队建设目前公司财务团队从素质到职称都面临着十分严竣的形势。作为上市公司财务团队，要承担辅助决策、联系资本市场纽带的重任，因此如何构建一支和谐高效、有凝聚力和战斗力的优秀财务团队，是值得各级财务管理团队负责人共同思考的问题。1、加强团队沟通，树立健康向上的文化氛围。团队精神是团队的“魂“。一支优秀的财务团队需要每个成员的精心呵护，需要成员之间的密切支持与配合，才能形成强有力的凝聚力。2、建设学习型团队，树立正确的学习理念。建设一支学习型财务团队是顺应时代发展潮流的客观需要，是适应上市企业生存的要求。通过加强业务学习和知识更新，提高团队人员的思维能力、创新能力，只有团队人员的个性素质得到全面提升，团队整体素质才能全面提高。3、设定工作目标，制订工作标准，辅以考核工作机制财务工作目标从长远看是财务工作规划，从近处看就是年度、季度、月度工作计划。目标的制订过程是一个系统思考的过程，不仅要考虑企业长远的发展规划，更要考虑自身团队管理现状、员工素质等各方面的协调发展，制订一套不切实际的工作目标只能在过程中流产。