7EAS供应链应收应付

版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司EAS应收应付管理金蝶讲师：XXXP2版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司总目录系统概述系统参数初始化设置业务操作流程报表分析Q&AP3版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司系统概述系统简介主要功能应收管理系统是处理客户往来资金管理的业务功能，是供应链管理销售及分销管理资金结算的重要流程部分，同时又是财务资金管理的重要内容，通过信用控制、资金结算、往来对账、账龄分析、坏账处理等功能帮助用户实现资金的快速周转及回笼，节约资金占用成本，为资金的统筹管理提供预决策信息及控制依据。模块关系图P4版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司系统概述系统简介主要功能初始化处理：设置对账科目、录入启用期的期初应收款余额及未结算的相关单据，包括应收款余额录入、启用期前未结算的应收单录入、启用期前未结算的收款单录入、启用期前的坏账损失。应收业务处理：是确认企业与客户债权关系的法定依据，包括应收单、代理业务单的处理。收款处理：是确认收款的法定依据，包括收款单的处理。坏账处理：包括坏账参数设置、期初坏账录入、坏账准备、坏账处理、坏账收回、坏账备查簿和坏账计提查询；如果是按客户计提坏账准备，还需要录入客户的初始坏账准备余额；如果是按单计提，还提供了坏账准备冲回的功能。模块关系图P5版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司人力资源管理财务管理总账管理报表管理应收款应付款现金管理固定资产BOS平台基础引擎业务流程业务服务主数据管理客户关系管理协同平台工作流应用管理门户流程中心商业分析行业及个性化方案集成方案移动商务薪酬管理能力模型绩效管理人事管理培训管理招聘管理供应商关系管理仓存管理入库管理应收控制出库管理集团管理组织规划集团财务管理集团采购管理集团分销管理集团人力资源管理供应链管理销售管理销售发货销售收款销售订单采购管理采购订单采购付款采购收货物料需求计划生产管理生产作业管理主生产计划成本核算成本预测成本决策成本控制成本分析成本考核成本计划应收管理系统简介——模块关系图EAS标准产品蓝图P6版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司系统参数参数名称默认值参数描述对账平衡才能与总账联用是对账平衡才能与总账联用是否与物流系统联用否是否与物流系统联用应收单提交即审核否应收单提交即审核现销自动生成收款单是现销自动生成收款单启用信用管理否启用信用管理内部往来户携带银行账户是收款单上，内部往来户默认携带银行账户允许预收单的金额超过订单表头的预收金额否允许预收单的金额超过订单表头的预收金额集中控制信用管理否是否对所有下级及客户的信用管理进行集中控制P7版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司系统参数参数名称默认值参数描述结账时是否要求本期单据都已制作凭证否结账时是否要求本期单据都已制作凭证是否使用预收账款科目是是否使用预收账款科目应收数量允许大于销售订单数量是应收数量允许大于销售订单数量应收数量不能大于出库数量是应收数量不能大于出库数量单张应收单审核自动生成发票否单张应收单审核自动生成发票初始对账类型原币与总账联用时，按什么币别与总账对账对应应收单生成凭证后发票允许作废否对应应收单生成凭证后发票允许作废P8版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司系统参数参数名称默认值参数描述启用信用预警否启用信用预警信用预留字段初始化实现类信用预留字段初始化实现类代理业务单提交即审核否代理业务单提交即审核收款单提交即审核否收款单提交即审核是否通过应收单扣减委托代销库存是是否通过应收单扣减委托代销库存内部应收应付是否自动生成否控制内部应收应付单是否自动生成收款单收款后才能生成凭证是收款单收款后才能生成凭证收款凭证来源单据类型收款单销售回款的收款凭证来源单据类型，预收款不受控制P9版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司系统参数参数名称默认值参数描述单张应收单审核自动生成发票否单张应收单审核自动生成发票应收数量允许大于销售订单数量否应收数量允许大于销售订单数量代理业务单提交即审核否代理业务单提交即审核收款单提交即审核否收款单提交即审核是否通过应收单扣减委托代销库存是是否通过应收单扣减委托代销库存内部应收应付是否自动生成否控制内部应收应付单是否自动生成P10版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司业务操作流程初始化结算处理自定义收付款类型坏账处理业务应收应收应付与总账对账借贷项调整单付款申请单Q&AP11版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司初始化流程图应收管理初始化期初应收单编码规则基础设置初始数据结束初始化客户对账科目系统状态控制系统参数发生额输入结束初始化反初始化期初收款单期初代理单初始化对账关联总账初始化坏账P12版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司初始化编码规则：单据支持编码规则，也支持无编码规则，引入数据时会匹配单据号是否重复，建议按照财务组织代码＋单据前缀＋流水号进行编码。客户核对：检查客户资料是否齐全、核准启用期间：定义应收初始化的时间节点对账科目：系统默认应收系统受控的科目都要对账，而且此类科目只能在应收系统进行账务处理，非受控科目也可以在对账科目中设置，这类科目没有受控，对账科目用于期初和期末对账使用。对账科目的负数单据取值：选择选项为“负数”时，应收系统与总账系统进行期末对账时，对负数单据和负数的结算记录，在取应付系统的发生额数据时，直接取凭证科目的方向和单据金额；选择选项为“对方正数”时，应收系统与总账系统进行期末对账时，对负数单据和负数的结算记录，在取应收系统的发生额数据时，取凭证分录的科目的方向和单据的绝对值金额。但应收单不受参数限制。对账科目辅助账类型设置：目前对多核算项目还不支持，只支持按客户对账。P13版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司初始化系统参数维护：需要按照各财务组织逐一设置，需要按照本身的业务特点分析设置，具体见参数设置。初始数据：指启用点没有完全结算的单据，初始余额指没有结算部分的余额三种单据：期初应收单、期初收款单、期初代理业务单，期初单据不需要账务处理，可以手工输入已经结算的余额。期初代理业务单需要手工审核、其他两类可以不需要。三种来源方式：手工输入、按照模板导入、从总账辅助账余额引入手工输入：直接手工按单输入初始余额单据按照模板导入:简化输入，批量倒入从总账辅助账余额引入:要求检查应收和总账期间的合理性，总账的当前期间必须大于或等于应收系统的启用期间；录入科目和单据类型的对应关系；如果应收系统的启用期间不是年度的第一个期间，系统也引入本年发生额数据。P14版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司销售回款结算—业务范围销售回款结算是在应收系统中使用最频繁的结算方式。对于关联应收单生成的收款单，系统将在收款单进行收款操作时，进行自动结算，生成销售回款的结算记录。系统提供按核心单据号和核心单据行号自动结算的功能。在应收单审核时，系统自动查找是否有与之核心单据号和核心单据行号相同的收款单，如有，则自动结算；在收款单收款时，系统自动查找是否有与之核心单据号和核心单据行号相同的应收单，如有，则自动结算。对于没有通过关联关系自动结算和按核心单据号自动匹配结算的应收单和收款单，可通过销售回款结算进行结算。P15版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司销售回款结算-说明结算方式自动结算：是由系统自动查找应收单与收款单的匹配数据，进行结算。自动结算只支持同币种的结算。要求主对账方和辅对账方的币别相同，才可以自动结算。自动结算时，系统先比较主对账方与辅对账方所有数据的原币金额合计的大小。如果主对账方合计金额大，则将主对账方数据按照单据日期从前往后的顺序进行排列，与辅对账方进行结算；如果辅对账方合计金额大，则将主对账方数据按照单据日期从前往后的顺序进行排列，与主对账方进行结算。结算后，金额大的一方将剩下部分未结算数据。手动结算：同时支持同币种结算和异币种结算。同币种结算的结算条件是：主对账方的本次原币结算金额合计=辅对账方的本次原币结算金额合计。当用户选择的主、辅方本次结算金额合计不相等时，系统将不允许结算，并且给出提示。用户也可以只选择主对账方数据，不选择辅对账方数据，进行结算。结算条件是，主对账方的本次原币结算金额合计=0；用户也可以只选择辅对账方数据，不选择主对账方数据，进行结算。结算条件是，辅对账方的本次原币结算金额合计=0。也就是说，系统支持红蓝单对冲。P16版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司销售回款结算-说明按核心单据号结算：在应收单审核时，系统自动查找是否有与之核心单据号和核心单据行号相同的收款单，如有，则自动结算；在收款单收款时，系统自动查找是否有与之核心单据号和核心单据行号相同的应收单，如有，则自动结算。2、结算的类型同币种结算：支持自动结算、手动结算、按核心单据行号结算。异币种结算：支持手动结算，需要用户选择的本次核销原币，系统根据单据汇率计算得到本位币，将辅对账方与主对账方的本次核销本位币金额的差异作为汇兑损益。P17版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司应收冲应付-说明1、结算方式手动结算：允许用户在本次结算金额字段上进行维护。并且要求主对账方的结算金额合计与辅对账方的结算金额合计相等。对于外币同币种结算业务，如果结算的本位币金额有差异，系统记入汇兑损益。手工结算允许往来户不相同。对于主辅对账方往来户不同的情况，系统会自动判断两者之间是否有业务分析码进行关联，如果有，系统认为是应收冲应付结算；否则认为是应收冲应付转销。2、结算单据主对账方：红蓝应收单辅对账方：红蓝应付单3、结算的原则∑应收单的本次核销金额=∑应付单的本次核销金额P18版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司自定义收款类型—业务范围应收应付系统中，系统预设的收付款类型只有通用的6种类型，对复杂的资金往来描述不够清晰，自定义收付款类型提供了在原有框架范围内可以根据业务需要自定义收付款类型的功能。系统通过设置自定义收款类型与预设收款类型的对应关系，来决定自定义收款类型的使用。包括单据录入、结算、凭证处理、报表处理、期末对账、期末结账，都严格遵守对应关系。P19版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司自定义收款类型—收款类型新增基础数据—辅助资料—收款类型新增收款类型，业务系统选择为“应收系统”时，自动带出对应预设收款类型选框，提供F7功能，F7时弹出应收系统预设的6种收款类型供用户单选。P20版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司自定义收款类型—单据处理收款单新增，选择自定义的收款类型时，系统会默认按照该自定义收款类型指定的对应预设收款类型来处理。即，收款单分录行上的金额正负属性与分录行的收款类型匹配，分录合计金额正负属性与单头的收款类型匹配。P21版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司自定义收款类型—结算处理在销售回款结算、预收冲预付、收款冲付款结算界面，收款单显示的单据子类型是自定义的收款类型，但是结算的处理逻辑视同指定的对应预设收款类型来处理。P22版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司自定义收款类型—凭证处理收款凭证来源是收款单，使用预收科目指定预设收款类型是销售回款、退销售回款、预收款、退预收款、代收款和退代收款的收款单都需要生成凭证，即所有的收款单都要生成凭证。收款凭证来源是结算记录，使用预收科目指定预设收款类型是销售回款和退销售回款，收款单不做凭证；指定预设收款类型是预收款、退预收款、代收款和退代收款，收款单要做凭证。P23版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司自定义收款类型—凭证处理收款凭证来源是收款单，不使用预收款科目指定预设收款类型是销售回款、退销售回款、预收款、退预收款、代收款和退代收款的收款单都