U8V120新增功能介绍-财务供应链

yonyouupinformationtechnologyCo.,LtdU8+V12.0新增功能介绍-财务供应链领域用友优普信息技术有限公司王善军2014年6月15日yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd二、应收、应付一、总账三、固定资产•定时往来两清•凭证预算查询•凭证联查明细账•票据保证金•票据换票处理•付款申请流程配置•资产商品码和序列号目录/content四、网上银行•制单取消支付成功限制•交易单位档案与客商、个人档案、交易明细相互同步•EAI导入、导出单据•单据支持审批流•手续费业务处理六、成本管理五、存货核算七、分项成本•按批次核算•与总账对账•尾差处理•分项参考成本以料定费•分项成本应用工具八、标准成本•成本业务应用导航•公共料费分配检核•循环领用处理•计划成本改进yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd点击“定时设置”按钮进入定时任务自动对账条件设置界面点击“自动对账定时设置”按钮，直接调入定时任务界面往来两清-自动两清默认不选中该选项，隐藏已经两清的记录，减少往来明细期初显示记录数。选中该选项,在期初余额往来两清界面将显示上年度已两清的记录。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd凭证预算查询yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd凭证联查明细帐yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd凭证-易用性系统支持两种复制模式。选择“仅复制凭证分录”时，凭证复制不复制当前凭证的现金流量以及预算信息。选择“复制包含预算项目/现金流量”时，复制凭证时同时复制当前凭证的现金流量以及预算项目信息。勾选此复选项时，凭证录入科目编码后将同时显示科目编码以及科目名称，有利于后续参照。不勾选此选项时，科目显示编码或者名称。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd凭证借贷金额一致时显示大写金额凭证-易用性yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd其他新增关键特性序号模块功能点功能说明1总账凭证凭证支持同时显示科目编码及科目名称2总账凭证凭证支持大写金额显示3总账凭证凭证复制支持同时复制现金流量以及预算信息4总账记帐系统选项中“期初余额对账不平，允许年度首张凭证记账”增加校验条件，同时校验期初辅助账与多辅助账对账不平的规则，如不平同样不允许首张凭证记账。5总账期末－对账期末对账不再校验是否启用自定义项辅助核算，放开所有对账待选项（包含总账与多辅助账对账辅助账与多辅助账、多辅助账与明细账），允许进行期末对账。6总账期末－对账对账结果中辅助信息增加显示对应编码。7总账报表报表支持跨年度查询，取消以前版本的跨年查询报表。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd目录/content二、应收、应付一、总账三、固定资产•定时往来两清•凭证预算查询•凭证联查明细账•票据保证金•票据换票处理•付款申请流程配置•资产商品码和序列号四、网上银行•制单取消支付成功限制•交易单位档案与客商、个人档案、交易明细相互同步•EAI导入、导出单据•单据支持审批流•手续费业务处理六、成本管理五、存货核算七、分项成本•与总账对账•尾差处理•分项参考成本以料定费•分项成本应用工具八、标准成本•按批次核算•成本业务应用导航•公共料费分配检核•循环领用处理•计划成本改进yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd票据保证金一、应用场景二、关键特性设立账户：根据银行要求，设立保证金账户（与本公司支付的账户不是同一个）缴纳保证金：在保证金账户缴纳票据保证金票据结算：票据到期后，银行会直接进行保证金的扣除，并根据支付要求从本公司账户进行金额的支付。保证金录入保证金出纳登记日记账保证金生成凭证票据结算保证金退回保证金查询yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd票据保证金处理流程yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd票据保证金录入yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd票据保证金结算票据结算账户保证金支付账户yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd票据保证金退回yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd票据保证金查询yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd票据换票处理一、应用场景二、关键特性企业收票：按照收款协议，到期进行应收账款的回款，客户以商业汇票支付款项。票据找零：收取汇票的金额大于改客户的应收账款余额，需要用商业汇票退回多收的金额等额换票：收票后，由于需要，和其他企业兑换成不同金额面值的商业汇票。等额换票找零换票换票明细换票查询yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd等额换票处理流程换票双方不存在任何商品交易关系yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd找零换票处理流程换票双方存在商品交易关系yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd票据换票规则找零后可以继续进行换票处理yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd换票处理单张换票处理：处理一对一换票列表换票处理：处理多对多换票批量换票处理：处理多对多换票换票明细查询yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd等额换票yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd找零换票yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd换票明细yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd换票处理生成凭证yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd换票查询yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd付款申请业务流程付款申请来源单据yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd付款申请权限设置付款申请功能权限从公共单据移置到各个业务系统中yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd付款申请来源单据配置各业务系统可以配置付款申请来源单据yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd付款申请来源单据配置付款申请录入时只可选择配置的来源单据进行生单各业务系统可录入无来源单据的付款申请应付系统参照生单采购系统参照生单yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd核销对应来源单据付款申请生成的付款单核销时，只能核销付款申请单的来源单据无来源的付款申请单生成的付款单不能完成核销yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd付款申请可申请金额参照生单界面，增加了各业务单据的有效申请金额和已申请金额，让可申请金额算法透明yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd目录/content二、应收、应付一、总账三、固定资产•定时往来两清•凭证预算查询•凭证联查明细账•票据保证金•票据换票处理•付款申请流程配置•资产商品码和序列号四、网上银行•制单取消支付成功限制•交易单位档案与客商、个人档案、交易明细相互同步•EAI导入、导出单据•单据支持审批流•手续费业务处理六、成本管理五、存货核算七、分项成本•与总账对账•尾差处理•分项参考成本以料定费•分项成本应用工具八、标准成本•按批次核算•成本业务应用导航•公共料费分配检核•循环领用处理•计划成本改进yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd资产商品码和序列号资产商品码和序列号的信息管理卡片管理中查询商品码和序列号信息资产采购转卡，自动携带商品码和序列号。设备台账导入卡片时携带序列号信息一、应用场景二、关键特性批量采购一批同一型号的固定资产，在存货档案中录入资产的商品码，入库，结算后，形成固定资产卡片，资产卡片中记录资产的商品码。资产领用依据商品码，找出一张未分配的资产卡，填录序列号。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd资产商品码和序列号按数量拆分,可将采购资产的商品码和序列号带入到资产卡片上。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd资产商品码和序列号按商品码过滤采购资产领用时,根据商品码过滤,挑选卡片录入序列号yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd其他新增关键特性序号模块功能点功能说明1固定资产变动单变动单编号位数由5位扩到10位。2固定资产资产对账固定资产与总账对账结果界面增加期初对账。3固定资产条码标签设计月末结账月末结账前增加固定资产明细账与总账对账检查的功能，对资产明细账和总账的正确性检查及调整。4固定资产资产采购资产采购支持“按订单行号拆分”、“按数量拆分”入库单生成卡片记录。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd目录/content二、应收、应付一、总账三、固定资产•定时往来两清•凭证预算查询•凭证联查明细账•票据保证金•票据换票处理•付款申请流程配置•资产商品码和序列号四、网上银行•制单取消支付成功限制•交易单位档案与客商、个人档案、交易明细相互同步•EAI导入、导出单据•单据支持审批流•手续费业务处理六、成本管理五、存货核算七、分项成本•与总账对账•尾差处理•分项参考成本以料定费•分项成本应用工具八、标准成本•按批次核算•成本业务应用导航•公共料费分配检核•循环领用处理•计划成本改进yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd制单取消支付成功限制勾选此选项，单据审核后未支付前就可以在网银模块生成凭证。此功能不支持对私支付单。收付模块同时取消必须制单前才允许传递单据到网上银行的限制。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd交易单位档案与客商、个人档案相互同步交易单位档案的“联系方式”页签中录入对应的交易单位和客商以及个人对照关系后，交易单位档案、客商、个人档案修改银行信息时同步对方。此处为修改前交易单位档案此处为修改前交易单位档案对应的供应商档案增加供应商档案中的银行信息，并保存交易单位档案中自动增加新增的银行账号信息yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd交易单位档案同步交易单位档案中没有客户对应的银行账号信息交易明细中有该客户的收款交易明细点击“同步档案”按钮，自动将交易单位档案中没有，交易明细中有的银行记录同步到交易单位档案中对应的客户中。选中待同步的交易明细，确定后进入增加交易单位档案的流程直接进入交易单位档案增加界面。将交易明细中取到的信息，直接写入到交易单位档案中。其余信息用户补录完整后保存即可。yonyouupinformationtechnologyCo.,LtdEAI导入、导出EAI导入模板新增网上银行的三张单据同时支持导出导入功能yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd审批流勾选此选项，单据审核全部通过审批流控制，切换选项前不能有待审核和未支付单据。启用审批流后不再操作员管理不再作审核相关控制。取消原有单据复核、单据审批流程隐藏掉以前的复核人和审批人字段,，显示出审核人字段，审批流流程走完后会将终审人写入审核人中。审核人打上后可以执行后续的制单和支付操作。审核流程结束后最终打上终审人标志yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd手续费处理勾选此选项，进入当日交易明细和历史交易明细时，自动进入数据库查询交易明细，查询出对方账