U9供应链系统简介

U9U9供应链系统简介供应链系统简介目录采购管理销售管理库存管理111222333目录采购总体流程与概述采购关键业务流程简介111222总体流程PO收货应付RTN退货订货供应商收款供应商开票供应商核算组织扣款换货补货检验KIT件退货KIT件收货工序外协收货跨组织收货固定资产收货分发收货工单/线上仓收货PR询比价采购需求（MRP/MPS/MO/SO/库存规划）合同自动消耗自动释放逐笔询价定期询价概述采购的合理性控制：数量/价格/交期灵活的应付立帐支持配置件采购预付款/质押金及控制多币种多单位支持多种模式的集中采购业务物流商流资金流彻底分分离多业务模型多种收货方式和收货程序与应付、制造、库存、销售、MRP集成PO数量检查规则以下情形的PO不做数量检查询价单推式生成PO时采购合同推式生成PO时MO生成工序外协、委外加工PO时（MO确定）SO生成外部直运采购（SO上销售数量确定采购数量）采购收货单生成采购补货单时VMI采购结算（根据实际消耗汇总）借入转采购（借入数量确定）PO数量检查规则昀高库存量检查昀高采购量检查供应商昀大供货能力检查供应商昀小叫货量检查采购倍量控制依次做以上校验，不通过是可以警告、控制、有权限的人可放行PO价格计算规则首先判定价格是否含税。如果PO取价策略！=“厂商价目表”1.确定折前价格如果PO取价策略=“手工输入”，则为采购定价如果PO取价策略！=“手工输入”，则为系统价2.确定折后价格[折扣额和]=[行折扣额]+[摊入整单折扣额][昀终价]（折后价格）=(折前价格×[价格单位数量]－[折扣额和])/价格单位数量如果PO取价策略=“厂商价目表”[昀终价]（折后价格）从厂商价目表取得[折扣额]=空只有PO异动类别取价策略≠“厂商价目表”时，计算折扣额。如果[采购昀高限价参数]=“是”，则做采购昀高限价校验。PO的多交期可以在PO到货计划行上维护多次到货明细。PO行：A料品1000PO到货计划行：A料品2002008-01-01A料品4002008-01-08A料品4002008-01-15PO预付款只有满足下列条件的采购订单才能预付，记录预付款信息PO异动类别上的参数[是否预付款]=“是”。PO异动类别上的参数[预付款比例]大于0小于等于1。PO单头、单体的[订单状态]=“核准”或“供应商确认”。PO预付款的三种方式：参照已有的付款单，手工输入PO上即时创建预付款单创建预付款单时引用PO多种集中采购模式1.集采集收2.集采分收3.集中代购（V1不支持）多业务模型采购标准采购外协采购外部直运采购借入采购补货采购VMI结算采购收货无订单收货采购收货销售退回收货委外收货合同收货多种收货方式和收货程序收货方式收货到仓库收货到线上仓收货至工单收货至工序收货到固定资产收货后直接分发收货程序收货－入库收货—点收—入库收货—检验—入库收货—点收—检验—入库收货—入库—检验收货—点收—入库—检验目录总体流程与概述关键业务流程简介111222采购关键业务采购需求处理采购合同询比价集采分收（跨组织收货）采购退换货全程委外（生产主导）全程委外（采购主导I）全程委外（采购主导II）VMI固定资产采购KIT件采购一次性物料采购费用采购服务采购采购收货采购立账采购需求处理MRP/MPSPO采购需求接口表PR？规则：1.是否必须请购由料品档案“请购”参数决定。2.释放或者创建PR、PO时，须保证该料品在货源表中有定义。2.采购需求接口表内的采购需求可以回绝、释放，但不能分次释放。3.MRP运算、ROP运算产生的采购需求可以直接释放为PR、PO；亦可以先释放到采购需求接口表。此环节由料品档案“规划转采购方式”参数控制。ROP外组织需求采购合同合同采购申请收货单采购订单规则1.合同转PR/PO合同、合同行与PR/PO是一对多关系。满足如下规则条件的合同才能被PR参照。1）当前日期在合同有效期内；2）[分批交货合同]=N3）合同的流程类型为“合同-PR”。PR不更新合同，而是由对应生成的PO更新合同。如果是预付款采购合同则合同对应的预付款单号不能为空才能被PO参照。2.合同释放PO合同、合同行与PO是一对多关系。当“合同类型”的[是否控制合同执行]和[控制价格]中任意一个=N，则PO可以随意修改价格，反之PO价格只可取合同价的正负允差范围。满足如下规则条件的合同才能被PO参照。1）当前日期在合同有效期内；2）[分批交货合同]=Y3）合同的流程类型为“合同-合同释放-PO”如果是预付款采购合同则合同对应的预付款单号不能为空才能下达。PO在核准成功后会直接记入合同执行数量。3.合同转收货单合同的[流程类型]＝‘合同－收货单’。当前日期在合同有效期内。合同收货原则控制收货数量。询比价应用特征1、支持多种询方式（特定询价、定期询价）2、提供物料询价范围表（可以定义物料可以询价的供应商范围、可以定义物料询价的周期、可以定义物料询价的策略）3、提供多种询价来源（物料询价范围表、请购单）4、支持多物料合并生成询价单5、支持比价、核准处理6、支持询价单转PO处理7、可以设定询比价的有效期限物料询价范围表PO询价单比价PR货源表全程委外全程委外的三种模式委外应用模式BOMWIPPU生产主导启用启用启用采购主导Ⅰ启用不启用或启用启用采购主导Ⅱ不启用不启用启用名词解释全程委外采购是指材料从企业仓库发出，加工成品收回企业仓库，加工费用打入加工品的成本中。全程委外（生产主导）收货至工序MO生产订单全程委外PO全程委外收货单工序转移收货至仓库完工处理规则1.由MO生成PO2.寄外仓备料：1）连续性：通过库存规划进行处理，通过调拨单调拨至寄外仓。2）一次性：不用考虑，因为不设寄外仓。3.我方备料的扣料：扣料均由WIP处理。1）推式：手工根据MO创建领料单。2）拉式：在RCV触发工序移转时，由工序移转单倒扣。在RCV触发完工报告时，由完工报告触发倒扣。4.委外收货1）收至仓库：则请求WIP进行完工处理，估价包括：加工费（包括纯加工费和对方备料金额），加工件的成本由制造系统完工时通过成本系统处理，与采购系统无关。2）收至工序：则请求WIP进行工序移转，估价仅为加工费（包括纯加工费和对方备料金额），加工件的成本由制造系统完工时通过成本系统处理，与采购系统无关。领料单倒扣领料单全程委外（采购主导I）手工创建全程委外PO全程委外收货单收货至仓库PO的BOM子表杂发单倒扣料杂发单规则1.手工创建委外PO2.寄外仓备料：1）连续性：通过库存规划进行处理，通过调拨单调拨至寄外仓。2）一次性，不用考虑，因为不设寄外仓。3.我方备料的扣料：扣料均由PM处理。1）BOM中[供应类型]推式的我方备料需要在PO下达后，可手工参照PO生成杂发单。2）BOM中[供应类型]拉式的我方备料需要在收货时调用BOM扣料算法倒冲出其消耗量，并自动产生杂发单来扣减寄外仓库存。4.仅支持收货至仓库的收货模式此时估价包括：加工费（包括纯加工费和对方备料金额）+我方备料成本，本估价即为加工件的成本。全程委外（采购主导II）手工创建全程委外PO全程委外收货单收货至仓库手工维护POBOM子表杂发单规则基本同采购主导Ⅰ的委外模式，但有以下区别：1.手工录入PO上的BOM表。2.发料全部采用根据PO推式生成杂发单的方式。VMIMPS/MRPROPVMI补货PORCVVMI消耗汇总VMI结算PO发票/立账规则1.不能根据VMI补货PO立应付帐。2.VMI补货PO审核后会更新《VMI需求预测表》。3.对于拉《VMI需求预测表》产生的VMI需求补货PO其物料相关信息、交期、存储地点、供应商、货主、收货组织等均是不允许修改。4.VMI采购收货单[收货仓库]必须为[位置属性]=“外寄仓”的存储地点,且[外寄仓属性]=“VMI外寄仓”。5.业务关闭状态的VMI结算PO才可以进行结算与立账。一次性物料采购名词解释一次性物料：类似低值易耗品，对一次性物料不需全部建立物料档案。一次性物料需要办理采购入库和领用出库手续，更新库存数量，更新存货成本。规则物料主档中预先建立一个[物料形态属性]=“Misc”的物料。如果进行一次性物料的采购，则可以在PO中输入该物料编码，系统检测到该物料的[物料形态属性]=“Misc”，则在单据的[物料名称]中要求输入此次采购的一次性物料的具体名称。同时可输入具体的[等级]和[成份]。这些信息跟单保存。一次性物料的价格的取价来源只能是“手工输入”。服务采购名词解释服务采购是泛指一切非实物性质的采购。具体讲，是指物料属性为“服务”的物料的采购行为。规则在U9中，服务的《物料档案》[物料形态属性]=“Service服务”。“服务采购”的PO不生成收货单。只能根据PO立AP。服务完成后，直接在PO的计划行上填入[累计实收数量]，表明服务的完成情况。KIT件采购KIT母件POPO读入KIT的BOM以母件数量立帐不成套收货成套收货更新PO累计实收数量以能够配成套的数量以累计母件收货数量名词解释KIT件：也称成套件，表示必须一起采购回来才可使用的物品。在U9中，KIT由母件来表示，母件通过BOM来表示构成其的子件的数量及成本权重。当系统检测到KIT件时，会自动在PR、PO中展开子件，并根据母件数量计算子件数量及采购金额及单价。规则1.成套收货2.不成套收货费用采购费用性物料PO收货分发形成费用RCV收货至仓库不更新库存、存货AAI直接转GL领用进费用收货一次性进费用更新库存、存货更新库存AAI直接转GL名词解释费用采购是指一些日常办公用品的采购，采购收货后，可以不经过入库处理，直接分发至使用部门或使用者手中，采购成本则可直接进入使用部门的费用。也可先记入某中间费用物料盘存科目，在以后再领用时进入费用固定资产采购业务场景固定资产收货：是指固定资产采购到货检验完毕后，既可以进行入库，也可以直接分发给使用部门并建立固定资产卡片。固定资产PORCV收货至仓库固定资产建卡反写PO分发去向表领用固定资产建卡固定资产采购规则1.凡PO业务类型=“固定资产采购”其生成的RCV类别均=“收货至固定资产”。2.收货至固定资产均启用分发去向表。3.收货至固定资产时可以直接建立固定资产卡片，并将建卡信息反写回分发去向表。4.若分发去向表中[领用部门]=空”时，则先入库，然后通过领用建立固定资产卡片5.IPV由应付计算后传递给RCV，RCV接受到IPV后将其分配到分发行上，形成分发行的IPV，然后按分发去向传递给相应的系统（固定资产卡片、库存）集采分收分散收货组织集中采购组织库存规划PR转出集采分收PO分散RCV发票付款内部交易结算清单内部应付内部应收采购需求接口表匹配、结算立外部应付账集采分收业务场景集采中心汇总采购需求接口表中为“集中采购分散收货”类型的物料需求，生成集中PO。PO上的收货组织为各分散收货组织，由分散收货组织收货。规则1.集材分收PO的收货组织为需求组织的收货组织。[营业行为关系类型]=“采购—物流”2.采购收货单中的[价格]取的是采购组织与收货组织间的内部结算价。3.其内部应付则由结算路径产生的虚拟调拨产生的内部结算清单处理。采购收货收货原则当收货过程中出现与订单约定情况不一致的现象出现时的处理原则，收货原则应该与供应商共同约定，协调一致，收货原则主要会涉及以下方面的内容：延迟收货的处理规则提前收货的处理规则替代收货的处理规则短缺时的处理规则超量时的处理规则替代收货系统支持替代收货，当收货原则中允许替代收货的情况下，若本次所到的物料与原订单所约定的物料不一致，但这两种物料之间存在替代关系，则可以按新的物料进行收货。此时其价格按照《收货原则》中的约定进行处理，数量按照其替代的数量关系进行处理（V1.0仅支持1:1替代）。收货过程中的检验采购到货后，若其收货程序中存在检验环节，则可以被检验单参照，并可通过RCV上的检验信息记载昀终的检验结论信息，并可根据该结论对收货的数量、价格做相应的调整。采购收货收货过程中的物料MO配料如果到货的物料属生产急需材料，系统提供直接领料的处理，在RCV上记载配料信息，当RCV确认后再通过系统自动补