第二十七章-FI27_同仁暂付款清帐流程

最终用户操作手册-FI27流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0文件名称：1576894716159文件名Page1of133文件准备:EileenLiu日期：12/21/192:18AM第二十七章-FI27_同仁暂付款清帐流程1.流程说明此流程描述因应同仁暂支款作业的清帐管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程主要涉及借款人、AP会计等岗位。AP会计在接受业务经办人员之报支凭单时，需在SAP系统中查询暂支记录，并比较清帐发票金额与暂支款金额的差异，依此进行不同的流程作业。若暂借款金额大于实际报销金额，则AP会计应在暂借款同仁将多余现金缴库后在SAP系统中进行同仁暂借款清帐处理。若暂借款金额等于实际报销金额，则AP会计可直接根据原始凭证在SAP系统中进行同仁暂借款清帐处理。若暂借款金额小于实际报销金额，则AP会计应在SAP系统中完成同仁暂借款的清帐处理后，转入现金付款流程。本流程清帐差异若涉及现金的收付作业，则需由AP会计将清帐差异通知出纳人员。2.流程图同仁暂借款清帐流程FI27借款人AP会计同仁费用报销比较暂借款与实际报销金额填写记帐凭证结清处理Tcode：F-54多余现金缴库暂借款实际报销数填写记帐凭证结清处理Tcode：F-54暂借款实际报销数暂借款=实际报销数现金付款流程收据1/1最终用户操作手册-FI27流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0文件名称：1576894716159文件名Page2of133文件准备:EileenLiu日期：12/21/192:18AM3.系统操作3.1.操作范例1）同仁暂借款清帐（暂借款=报销金额）：蒋东晖暂借清帐暂借金额5000元报销金额5000元2）同仁暂借款清帐（暂借款报销金额）：王强暂借清帐暂借金额5000元报销金额3000元3）同仁暂借款清帐（暂借款报销金额）：江琳暂借清帐暂借金额1000元报销金额5000元3.2.系统菜单及交易代码1）a)同仁暂借款清帐（暂借款=报销金额）：蒋东晖暂借清帐暂借金额5000元报销金额5000元路径：会计财务会计应付帐款凭证输入预付定金清帐交易代码：F-54b)帐户的清帐路径：会计财务会计应付帐款帐户清帐交易代码：F-442）同仁暂借款清帐（暂借款报销金额）：王强暂借清帐暂借金额5000元报销金额3000元路径：会计财务会计应付帐款凭证输入预付定金清帐交易代码：F-543）同仁暂借款清帐（暂借款报销金额）：江琳暂借清帐暂借金额1000元报销金额5000元路径：会计财务会计应付帐款凭证输入预付定金清帐交易代码：F-54最终用户操作手册-FI27流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0文件名称：1576894716159文件名Page3of133文件准备:EileenLiu日期：12/21/192:18AM3.3.系统屏幕及栏位解释4）a)同仁暂借款清帐（暂借款=报销金额）：蒋东晖暂借清帐暂借金额5000元报销金额5000元路径：会计财务会计应付帐款凭证输入预付定金清帐交易代码：F-54栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/03/20凭证类型以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续KA：供应商凭证公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F001：震旦家具总公司记帐日期同仁暂借款清帐日期。2001/03/20记帐期间记帐期间3最终用户操作手册-FI27流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0文件名称：1576894716159文件名Page4of133文件准备:EileenLiu日期：12/21/192:18AM货币为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等RMB凭证抬头文本会计凭证摘要蒋东晖暂借款清帐供应商：帐户指定总帐科目。对于同仁暂借款清帐，指定同仁编号80000000会计年度预付货款清帐所在会计年度2001文本会计凭证摘要蒋东晖暂借款清帐按处理预付定金键进入下一个画面。选择需要进行处理的预付定金清帐相关行项目，按模拟进入下一画面：最终用户操作手册-FI27流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0文件名称：1576894716159文件名Page5of133文件准备:EileenLiu日期：12/21/192:18AM按保存产生会计凭证。Dr:2171030000其他应付款-员工5000Cr:1191030000其他应收款-员工5000b)帐户的清帐路径：会计财务会计应付帐款帐户清帐交易代码：F-44最终用户操作手册-FI27流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0文件名称：1576894716159文件名Page6of133文件准备:EileenLiu日期：12/21/192:18AM栏位名称栏位说明资料范例帐户指定行项目的借贷方和科目。对于供应商清帐，指定供应商编号80000000清帐日期清帐日期2001/03/20记帐期间记帐所属期间4公司代码跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具未结项选择清帐对象选择普通未清项按处理未清项进入下一画面。最终用户操作手册-FI27流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0文件名称：1576894716159文件名Page7of133文件准备:EileenLiu日期：12/21/192:18AM栏位名称栏位说明资料范例财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。1700000019：未清项的财务凭证编号凭证类型以区分资产的会计记帐凭证和其他类型的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续KA：供应商凭证凭证日期会计凭证日期2001/03/10记帐码指定行项目的借贷方和科目26：收付差额业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F001：震旦家具总公司净值金额该笔应付金额5000在部分支付选择进行帐户清帐的项目，选择模拟进入下一画面最终用户操作手册-FI27流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0文件名称：1576894716159文件名Page8of133文件准备:EileenLiu日期：12/21/192:18AM本步操作只是结清动作，并不产生会计分录。按“保存”完成。最终用户操作手册-FI27流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0文件名称：1576894716159文件名Page9of133文件准备:EileenLiu日期：12/21/192:18AM2）同仁暂借款清帐（暂借款报销金额）：王强暂借清帐暂借金额5000元报销金额3000元路径：会计财务会计应付帐款凭证输入预付定金清帐交易代码：F-54栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/06/20凭证类型以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续KA：供应商凭证公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F016：震旦家具厦门分公司记帐日期同仁暂借款清帐日期。2001/06/20记帐期间记帐期间6货币为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等RMB最终用户操作手册-FI27流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0文件名称：1576894716159文件名Page10of133文件准备:EileenLiu日期：12/21/192:18AM凭证抬头文本会计凭证摘要王强暂借清帐供应商：帐户指定总帐科目。对于同仁暂借款清帐，指定同仁编号80000017会计年度预付货款清帐所在会计年度2001文本会计凭证摘要王强暂借清帐按处理预付定金键进入下一个画面。选择需要进行处理的预付定金清帐相关行项目，在传输记帐栏中输入需要清帐的金额，按模拟进入下一画面：最终用户操作手册-FI27流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0文件名称：1576894716159文件名Page11of133文件准备:EileenLiu日期：12/21/192:18AM按保存产生会计凭证。Dr:2171030000其他应付款-员工3000Cr:1191030000其他应收款-员工30003）同仁暂借款清帐（暂借款报销金额）：江琳暂借清帐暂借金额1000元报销金额5000元路径：会计财务会计应付帐款凭证输入预付定金清帐交易代码：F-54此步骤同1），这里不再重复。最终用户操作手册-FI27流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0文件名称：1576894716159文件名Page12of133文件准备:EileenLiu日期：12/21/192:18AM3.4.显示显示供应商预付货款清帐凭证。路径：会计财务会计应付帐款凭证显示交易代码：FB03栏位名称栏位说明资料范例财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。1700000019：同仁暂借款清帐凭证编号公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F001：震旦家具总公司会计年度凭证记帐年度2001：会计凭证记帐年度按Enter进入下一画面最终用户操作手册-FI27流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0文件名称：1576894716159文件名Page13of133文件准备:EileenLiu日期：12/21/192:18AM栏位名称栏位说明资料范例项行项次2：第2行项目PK指定行项目的借贷方和科目26：其他应收款借方帐户供应商编号80000000：其他应收款-蒋东晖科目简短说明科目短描述蒋东晖金额凭证金额5000文本会计凭证摘要蒋东晖暂借款清帐