第一章-CO01_成本中心标准层次维护流程

第一章-CO01_成本中心标准层次维护流程1.流程说明本流程集中反映了家具公司的核心组织架构，这一架构乃建立损益、费用等管理报表资料来源之基础。当人力资源部门公布公司组织架构变更后，总部财务主数据维护人员必须填写“成本（利润）中心标准层次维护申请表”（附件一），凭该表单作为SAP系统维护成本中心标准层次主数据之依据。成本中心标准层次编码原则（附件二）及成本中心标准层次清单（附件三）由总部财务主数据专职维护人员统一管理、维护。本流程涉及三种情形：创建、修改、删除。注意事项：当维护成本中心标准层次时，应同步考量利润中心标准层次之维护。另外，在删除成本中心标准层次之情况下，必须先将其低下原有成本中心移至另一个成本中心标准层次后方能操作。成本中心标准层次之维护建议由总部财务专责人员统一作业。2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例1：在标准层次AOF05营业管理下层新成立一个标准层次AOF0510华中区例2：将原先标准层次AOF0510华中区改为标准层次AOF0510华中一区例3：在标准层次AOF05营业管理下层删除标准层次AOF0510华中一区3.2.系统菜单及交易代码会计控制成本中心会计主数据标准层次更改交易代码：OKEON成本中心标准层次维护流程CO01人力资源部门总公司成本会计组织架构变动公告填写SAP系统成本/利润中心标准层次维护申请表核准修改成本中心标准层次OKEONSAP系统成本/利润中心标准层次维护申请表财务经理YesNo1/13.3.系统屏幕及栏位解释例1：在标准层次AOF05营业管理下层新成立一个标准层次AOF0510华中区，操作步骤如下：光标选中标准层次AOF05营业管理后，按钮进入下一个画面。由于所创建之标准层次AOF0501华中区位于标准层次AOF05营业管理之下，故选中〈较低层组〉后出现下一个画面。输入标准层次华中区代码AOF0510和中文名称后，按钮保存。例2：将原先标准层次AOF0510华中区改为标准层次AOF0510华中一区，操作步骤如下：光标选中标准层次AOF0510华中区处并双击，直接进入修改画面。将中文名称华中区改为华中一区，并按钮保存即可。例3：在标准层次AOF05营业管理下层删除标准层次AOF0510华中一区，操作步骤如下：选中标准层次AOF0510华中一区，按钮后再按钮保存即可。例3中，删除的标准层次AOF0510华中一区乃假设其低下没有下一层标准层次或成本中心之情形才可直接操作。实际上，通常状况下标准层次低下还会有下一层标准层次或者成本中心。此时，操作步骤为：1、首先检查欲删除之标准层次低下是否含有成本中心（若为标准层次，则逐级点开，直至找到成本中心），若有，则先将该成本中心挪移至另一标准层次上；2、其次，按例3操作步骤进行删除操作。举例：假设标准层次AOF0510华中区低下已有一成本中心F0214099西安责任中心，则首先将F0214099西安责任中心挪移至标准层次AOF0511西北区下面，然后，再删除标准层次AOF0510华中区。操作画面如下：光标选中成本中心F0214099西安责任中心，然后将其拖拉至标准层次AOF0511西北区下即可。拖拉后结果如下一个画面所示。接着再按例3之操作步骤将标准层次AOF0510华中区删除(不再赘述)。附件一：成本/利润中心标准层次维护申请表..\..\..\300-Blueprint\WorkingDocuments\FI\inputform\成本&利润中心标准层次维护申请表.doc附件二：成本中心标准层次编码原则..\..\..\300-Blueprint\CustomizationPreparation\CO\CodeDesign_CostCenterHierarchy.doc附件三：成本中心标准层次清单..\..\..\300-Blueprint\CustomizationPreparation\CO\CO_QGR_CostcenterStandardHierarchyV22.xls