用友财务软件应用完整版2016

1用友财务软件应用实验资料实验一：系统管理和基础设置[实验目的]1.掌握用友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置的相关内容2.理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。[实验内容]1.建设账套2.增加操作员3.建立企业账套4.进行财务分工5.备份账套数据/修改账套参数[实验准备]已正确安装用友ERP-U8管理软件[实验资料]1、建立新账套（1）账套信息账套号：007；账套名称：北京阳光信息技术有限公司；采用默认账套路径；启用会计期；2014年09月；会计期间：默认。（2）单位信息单位名称：北京阳交信息技术有限公司；单位简称：阳光公司；单位地址：北京海淀区信息路999号；法人代表：肖剑；邮政编码：100888；联系电话及传真：62898899；税号：110108200711013。（3）核算类型该企业的记账本位币：人民币（RMB）；企业类型：工业；行业性质：2007年新会计制度；科目预置语言：中文（简体）；账套主管：陈明；选中“按行业性质预置科目”复选框。（4）基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。（5）分类编码方案该企业的分类方案如下：科目编码级次：4222；客户和供应商分类编码级次：223；存货分类编码级次：1223；部门编码级次：122；地区分类编码级次：223；结算方式编码级次：12；收发类别编码级次：12。（6）数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2（7）系统启用启用总账系统，启用时间为2014-09-012、财务分工编号姓名角色职责需要增加的用户权限001陈明账套主管（会计主管）负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的2有效、安全、正常运行；负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。002王晶出纳负责现金、银行管理工作具有“总账-凭证出签字；总账—出纳”的操作权限。003马方（改为自己姓名）会计负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作具有总账管理、应收款管理、应付款管理的全部操作权限004白雪采购主管主要负责采购业务处理具有公共单据、公用目录设置、应收款管理、应付款管理、总账管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。005王丽销售主管主要负责销售业务处理权限同白雪注意：以上权限设置只为了实验中的学习，与企业实际分工可能有所不同，企业相关操作员比较多，分工比较细致。3、设置基础档案北京阳光信息技术有限公司分类档案资料如下：（1）部门档案部门编码部门名称部门属性1管理中心管理部门101总经理办公室综合管理102财务部财务管理2供销中心供销管理201销售部市场营销202采购部采购供应3制造中心生产部门301一车间生产制造302二车间生产制造（2）人员类别本企业正式工下分为4类人员档案编码档案名称1011企业管理人员1012经营人员1013车间管理人员1014生产人员（3）人员档案人员编码姓名性别人员类别行政部门是否操作员是否业务员101肖剑男企业管理人员总经理办室是是3102陈明（本人姓名）男企业管理人员财务部否是103王晶女企业管理人员财务部否是104马方女企业管理人员财务部否是201王丽女经营人员销售部否是202孙健男经营人员销售部否是211白雪女经营人员采购部否是212李平男经营人员采购部否是（4）地区分类地区分类编码地区分类名称地区分类编码地区分类名称01东北地区04华南地区02华北地区05西北地区03华东地区06西南地区（5）供应商分类分类编码分类名称01原材料供应商02成品供应商（6）客户分类分类编码分类名称01批发02零售03代销04专柜（7）客户档案客户编码客户名称简称所属分类码所属地区码税号开户银行银行账号地址邮政编码扣率分管部门专管业务员001华宏公司0102120009884732788工行上地分行73853654北京市海淀区上地路1号1000775销售部王丽002昌新贸易公司0102120008456732310工行华苑分行69325581天津市南开区华苑路1号300310销售部王丽003精益0403310106548765432工行36542234上海市徐200032销售孙键4公司徐汇分行汇区天平路1号部004利氏公司0301108369856003251工行平房分行43810548哈尔滨市平房区和平路116号15000810销售部孙键（8）供应商档案客户编码客户名称简称所属分类码所属地区码税号开户银行银行账号地址邮政编码分管部门专管业务员001光华公司0102110567453698462工行48723367北京市朝阳区十里堡8号100045采购部白雪002建昌公司0102110479865267583工行76473293北京市海淀区开拓路108号100036采购部白雪003泛美商行0203320888465372657工行55561278南京市湖北路100号230187采购部李平004艾德公司0203310103695431012工行85115076上海市浦东新区东方路1号甲200232采购部李平[实验要求]1．以系统管理员admin的身份，进行增加操作员、建立账套、财务分工、备份账套操作2．以账套主管“陈明”身份，进行系统启用、基础档案设置、账套数据修改操作[操作指导]1．启用系统管理执行“开始”——程序——用友U8V10.1——系统服务——系统管理，启用系统管理2．以系统管理员身份登录系统管理（1）执行“系统”——注册，打开“登录”系统管理对话框。（2）系统中预先设定了一个系统管理员admin，第一次运行时，系统管理密码为空，选择系统默认账套（default）,单击“登录”按钮，以系统管理员身份进行系统管理，系统管理5界面左下角操作员显示[admin].注：考虑实际教学环境，建议不要设置系统管理员密码。3．增加操作员（1）执行“权限”—“用户”命令，进入“用户管理”窗口，其中显示系统安装完成后默认的几个命令。（2）单击工具栏上的“增加”按钮，打开“操作员详细情况”对话框，按下表中所示的资料输入操作员。（可以不设口令）编号姓名口令确认口令认证方式所属部门角色补充设置权限001陈明11用户+口令（传统）财务部账套主管——002王晶22用户+口令（传统）财务部普通员工出纳、出纳签字、查询凭证003马方33用户+口令（传统）财务部普通员工总账、应收款管理、应付款管理、固定资产、人力资源004白雪44用户+口令（传统）采购部普通员工采购主管、仓库主管、存货核算员005王丽55用户+口令（传统）销售部普通员工销售主管理、仓库主管、存货核算员（3）最后单击“取消”按钮结束，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方式显示，再单击工具栏“退出”按钮，返回系统管理窗口。注意：只有系统管理员才有权限设置角色和用户用户编号在系统中必须唯一即使是不同的账套，用户编号也不能重复。设置的操作员口令时，为保密起见，输入的口令以“*”号显示在屏幕上所设置的操作员用户一旦被引用，便不能被修改和删除如果操作员调离企业，可以通过“修改”功能“注销当前用户”在“操作员详细情况”对话框中，蓝色字体标注的项目为必输项，其余项目为可选项，这一规划适用于所有界面。4．建立账套（1）创建账套执行“账套——建立”命令，打开“创建账套”对话框，选择“新建空白账套”选项，单击“下一步”按钮（2）输入账套信息已存账套：系统中已存在的账套在下拉列表框中显示，用户只能查看，不能输入或修6改。账套号：必须输入，本例为“007”账套名称：必须输入，本例为“北京阳光信息技术有限公司”账套路径：本例采用系统默认启用会计期间：必须输入，系统默认为计算机的系统日期，更改为“2014年9月”是否为集团账套：不选择建立专家财务评估数据库：不选择输入完成后，单击“下一步”按钮，进行单位信息设置（3）输入单位信息单位名称：用户单位的全称，必须输入，企业全称只有发票打印时使用，其余情况全部使用企业的简称。本例输入“北京阳光信息技术有限公司”单位简称：最好输入，本例为“阳光公司”其他栏目都属于任选项，参照实验资料输入即可。输入完成后，单击“下一步”按钮，进行核算类型设置（4）输入核算类型本币人码：必须输入，本例采用系统默认值“RMB”本币名称：必须输入，本例采用系统默认值“人民币”企业类型：用户必须从下拉框中选择输入，系统提供了“工业”、商业、医药流通三种模式，如果选择工业模式，则系统不能处理受托代销业务；如果选择商业模式，委托代销和受托代销都能处理，本例选择“工业”模式。行业性质：用户必须从下拉列表框中选择输入，系统按照所选择的行业性质预置科目，本例选择行业性质为“2007年新会计制度科目”科目预置语言：中文（简体）。V10.1为多语言版本账套主管：必须从下拉框中选择输入。本例选择“[001]陈明”按行业性质预置科目：如果用户希望预置所属行业的标准一级科目，则选中该复选框。本例选择“按行业性质预置科目”输入完成后，单击“下一步”按钮，进行基础信息设置。（5）确定基础信息如果单位的存货、客户、供应商相对较多，可以对他们进行分类核算，如果此时不能确定是否进行分类核算，也可以在建账完成后，由账套主管在“修改账套”功能中设置分类核算本例选中“存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有无外币核算”四个复选框，单击“下一步”按钮，进入“准备建账”（6）准备建账单击“完成”按钮，系统提示“可以创建账套了吗？”单击“是”按钮，系统依次进行初始化环境，创建新账套库、更新账套库、配置账套信息等工作，所以要一段时间才能完成，必须耐心等待。完成以上工作后，系统打开“编码方案”对话框。（7）确定编码方案为了便于对经济业务数据进行分级核算、统计和管理，系统要求预选设置某些基础档案的编码规则，即规定各种编码的级次及各级的长度。按实验资料所给内容修改系统默认值，单击“确定”按钮，再单击“取消”按钮，打开“数据精度”对话框。注意：科目编码级次中第1级科目编码长度根据建账时所选行业性质自动确定，此处显示为灰色，不能修改，只能设定第1级之后的科目编码长度。7（8）数据精度定义数据精度是指定义数据的小数位数，如果需要进行数量核算，需要认真填定该项，本例采用系统默认值，单击“确定”按钮，系统显示“正在更新单据模板，请稍等”信息提示。（9）完成完成单据模板更新后，系统弹出“[007]建账成功”系统提示对话框，单击“否”按钮，暂不进行系统启用的设置，系统提示“请进入企业应用平台进行业务操作！”，单击“确定”按钮返回。单击工具栏上的“退出”按钮，返回系统管理。注意：编码方案、数据精度、系统启用项目可以由账套主管在“企业应用平台——基础设置——基本信息”中进行修改。5．财务分工（1）执行“权限——权限”命令，进入“操作员权限”窗口（2）选择007账套；2014年度（3）从窗口左侧操作员列表中选择“001陈明”，选中“账套主管”复选框，确定陈明具有账套主管权限。注意：由于在增加用户和建立账套时已设定“陈明”为账套主管，此处无需再设置。如果在建账时未设定陈明为账套主管，可以在此处进行指定。一个账套可以设定多个账套主管账套主管自动拥有该账套的所有权限。（4）选择“王晶”，选择“007”账套，单击工具栏上的“修改”按钮，选中“总账”前的“+”图标，展开“总账”，选中“出纳”；展开“总账”“凭证”选中“出纳签字”和“查询凭证”权限，单击“保存”按钮。（5）同理，为用户“马方”设置“总账”、“应收款管理”“应付款管理”“固定资产”“人力资源”的操作权限，（6）单击工具栏上的“退出”按钮，返回系统管理。注意：为了保证系统运行安全、有序，适应企业精细管理的要求，权限管理必须向更细、更深的方向发展。用友ERP—U8管理软件提供了权限的集中管理功能。限了提供用户对各模块操作权限的管理之外，还相应地提供了金额的权限管理和对于数据的字段级和记录级的控制，不同的组合方式使得权限控制更灵活、更有效，在用友ERP——U8管理