FIPOLY-DG-303银行托收管理规定

东莞市保物业服务有限公司东莞分公司银行托收管理规定文件现行版号/改次：A/0首版生效日期：2009年09月08日本版生效日期：2009年09月08日发放编号：（盖受控章处）文件编号：FI/POLY-DG-303总页数：3（含本页）编制：李双咏编制日期：2009年9月1日审核：李冰玉审核日期：2009年9月4日批准：张豪海批准日期：2009年9月8日文件修改记录修改状态日期修改章节修改内容修改人审核人批准人公司内部文件未经批准不得复印第1页共4页生效日期：2009年09月08日制度类别东莞市保利物业服务有限公司东莞分公司编号FI/POLY-DG-303制度标题银行托收管理规定版号/A/0改次公司内部文件未经批准不得复印第2页共4页生效日期：2009年09月08日1.0目的减少资金风险，提高服务中心收缴率。2.0适用范围适用于服务中心应收款项的收缴工作。3.0职责3.1服务中心财务助理负责银行托收的基本操作工作。3.2服务中心负责人负责监督和管理财务助理托收工作。3.3财务专员负责每月指导检查服务中心银行托收工作4.0工作程序4.1托收协议签订及托收方式托收协议签订：为提高服务中心及经营部门收缴率，服务中心应在入伙时与业主签订银行委托收款协议。办理委托收款协议并提供扣款人身份证复印件、银行开户行及银行帐号复印件（均须验证原件），所有协议及复印件需存档保管。托收方式：银联托收、银行托收。4.2托收款项时间4.2.1每月10号、20号为托收日（也可多次托收，但须在银行委托收款协议中注明），各服务中心财务助理在规定时间对收费系统欠款数据进行托收.4.2.2每月托收清算完成后两天为回盘时间（遇星期六、星期日则顺延）。4.2.3在托收进行中，只可查询数据，勿做数据修改。4.2.4托收日必须按时托收，服务中心可根据自身费用收缴需要在托收日以外时间进行托收，但须邮件知会财务管理中心相关人员。4.3托收操作步骤4.3.1生成报送盘A、进入豪龙系统→收费管理→银行托收→生成报送盘→选取XX服务中心（打√）→选定违约金截止日（当月10号）→生成（不做更换系统默认生成的文件在C盘存放）。制度类别东莞市保利物业服务有限公司东莞分公司编号FI/POLY-DG-303制度标题银行托收管理规定版号/A/0改次公司内部文件未经批准不得复印第3页共4页生效日期：2009年09月08日B、生成的两个文件夹为（例）SUM为总结文件L52200081为明细文件„注：生成报送盘后不得修改豪龙里任何数据（包括收费改单价改帐号等）。4.3.2委托金融联托收的服务中心（只适用于深圳地区）A、进入金融联托收系统→代收费交易业务→发起代收费交易业务→浏览（导入总结文件和明细文件）→点“是”→点“确定”。„备注：在点“是”和“确定”之间会出现3种错误1、文件名重复（需修改总结文件里第22个字节，可改任意字母）。2、文件长度不够（总结文件里有91个字节，一般少1个字节加一空格即可）。3、发起时间错误（当16.00之后做托收时需把日期调整为下一天的日期在总结文件里修改）。B、发起托收后两天即可接收交易结果：进入金融联托收系统→代收费交易业务→接收批量返还业务→选定日期→打包下载（保留下载的文件）→交易业务统计→保留好统计表。4.3.3读取报送盘读取报送盘：解压打包下载的解压后的文件为T20文件（总结文件）T10文件（明细文件）→把所有的T10文件的明细信息归纳入一个记事本取名T10总→进入豪龙系统→收费管理→银行托收→读取报送盘→试读→导入T10总文件（保留好错误报告）→读盘（重复试读的工作,读盘完成后）→财务报表→银行托收清单→选定好时间→导出报表（看〈银行已扣款清单〉合计数同〈单位提出业务明细〉的统计报表是否一致）如一致表示托收工作无误，并将〈银行已扣款清单〉同〈单位提出业务明细〉打印出来同周报一起交分公司财务专员。„备注：产生不一致的原因A、〈单位提出业务明细〉多：有未回盘数据或回盘前豪龙数据被更改（可在错误报告里查出原因）B、〈银行已扣款清单〉多：有重复回盘（回盘时系统突然无响应，又做第二次回盘）4.4托收报表托收回盘后,将托收成功的款项在收费系统里生成报表,并将银行回单附在报表后面,于每制度类别东莞市保利物业服务有限公司东莞分公司编号FI/POLY-DG-303制度标题银行托收管理规定版号/A/0改次公司内部文件未经批准不得复印第4页共4页生效日期：2009年09月08日周五交送财务专员进行审核.