V5_09应收管理 + 应付管理 + 银行管理

正航資訊V5系列應收、應付、銀行管理說明目錄一應收帳款管理1-1應收單據類別設定-----------------------------------------------------------1-2應收參數設定-----------------------------------------------------------------1-3應收一般作業-----------------------------------------------------------------二應付帳款管理2-1應付單據類別設定-----------------------------------------------------------2-2應付參數設定-----------------------------------------------------------------2-3應付一般作業-----------------------------------------------------------------三銀行管理作業3-1銀行參數設定-----------------------------------------------------------------3-2銀行交易單據類別設定-----------------------------------------------------3-3銀行交易一般作業-----------------------------------------------------------3-4應收付票據單據類別設定--------------------------------------------------3-5應收付票據作業--------------------------------------------------------------3-6銀行特殊作業-----------------------------------------------------------------正航資訊1一應收帳款管理1應收單據類別設定(1)收入憑單類別設定可依收入性質分別設定不同的收入憑單單據類別於功能列點選「系統＼應收帳款＼收入憑單作業＼收入憑單類別設定」(2)收入退出類別設定可依收入退出性質分別設定不同的收入退出憑單單據類別於功能列點選「系統＼應收帳款＼收入憑單作業＼收入退出類別設定」(3)收款憑單類別設定可依收款性質分別設定不同的收款憑單單據類別於功能列點選「系統＼應收帳款＼收款憑單作業＼收款憑單類別設定」A部門編號：設定常使用此類收款憑單常用的部門B申報公司：依該類別開立的統一發票於營業稅申報公司資料，作為該類別開立統一發票的申報公司預設值。C發票順序：輸入該類別的收入憑單所開立銷項統一發票的順序正航資訊22應收帳款參數設定(1)傳輸設定收入單據傳輸傳票時，收入編號相同其金額是否合併(2)客戶信用收入憑單是否納入客戶信用額度檢查正航資訊33應收帳款管理作業當收到客戶的現金、票據或預收帳款等，透過應收帳款功能，記錄收款的情形及沖帳作業。應收帳款來源有二：其一為買賣商品所產生「銷貨憑單」的應收帳款。其二為非商品買賣所產生的「收入憑單」帳款（例如：維修收入、諮詢收入、佣金收入…等）。皆可透過本作業功能處理。(1)收入憑單當發生非商品買賣的收入交易時，可填寫「收入憑單」；主要針對各項收入，例如：佣金收入、維修收入…等皆可用此單記錄該交易資料，系統自動將該客戶之應收帳款增加。於功能列點選「系統＼應收帳款＼收入憑單作業＼收入憑單」A取用預收：輸入欲取用的預收貨款金額﹔此預收金額不允許大於該預收收款單據的現行餘額。B轉單查詢：即可查詢該單據資料的轉單記錄資料a來源單據：收入憑單的單據（表身）分錄的各筆請購資料資訊。b目的單據：收入憑單的資料轉發至另一張單據（收款憑單）資料的相關資訊。正航資訊4C執行轉單（一對一）轉單方式：轉入單據號碼「載入資料」後，選取後「取回」即可將來源單據資料轉入（多對一）轉單方式：利用日期區間和單據區間「載入資料」後，選取後「取回」即轉入D帳款資訊即可查看該收入憑單的帳款相關資訊記錄。E單價重計可依產品單價加減乘除某個數或依不同幣別匯率重新計算單價正航資訊5(2)收入退出憑單當發生非商品買賣的收入退出交易時，可填寫「收入退出憑單」；主要針對各項收入退出例如：佣金收入退出、維修收入退出...等皆可用此單記錄該交易資料，系統自動將該客戶之應收帳款減少。於功能列點選「系統＼應收帳款＼收入憑單作業＼收入退出憑單」(3)收款憑單依據需求，針對各項收入的款項，使用不同的收款方式來記錄交易收款資料，進行「銷貨憑單」及「收入憑單」等沖款作業。於功能列點選「系統＼應收帳款＼收款憑單作業＼收款憑單」正航資訊6A預收發票：即可在該「收款憑單」開立統一發票資料，並查看該收款單的銷項發票相關資訊記錄，開立預收款的發票資料。二應付帳款管理1應付單據類別設定(1)資產費用類別設定可依費用性質分別設定不同的資產費用單據類別於功能列點選「系統＼應付帳款＼資產費用作業＼資產費用類別設定」正航資訊7(2)資產費用退回類別設定可依費用性質分別設定不同的資產費用退回單據類別於功能列點選「系統＼應付帳款＼資產費用作業＼資產費用退回類別設定」(3)付款憑單類別設定可依付款性質分別設定不同的付款憑單單據類別於功能列點選「系統＼應付帳款＼付款憑單作業＼付款憑單類別設定」2應付帳款參數設定(1)傳輸設定資產費用單據傳輸傳票時，費用編號相同其金額是否合併正航資訊83應付帳款管理作業(1)資產費用當發生非商品買賣的費用交易時，可填寫「資產費用」；主要針對各項費用例如：佣金費用、維修費用...等皆可用此單記錄該交易資料；可經由核決權限核決後，系統自動將該廠商之應付帳款增加。於功能列點選「系統＼應付帳款＼資產費用作業＼資產費用」正航資訊9◎「進口費用分攤」在進口管理課程中介紹(2)資產費用退出單當發生非商品買賣的費用退出交易時，可填寫「資產費用退出單」；主要針對各項費用退出，例如：佣金費用退出、維修費用退出...等皆可用此單記錄該交易資料；可經由核決權限核決後，系統自動將該廠商之應付帳款減少。於功能列點選「系統＼應付帳款＼資產費用作業＼資產費用退出單」(3)付款憑單依據需求，針對各項進貨或費用的款項，使用不同的付款方式來記錄交易付款資料，進行「進貨憑單」及「費用憑單」等應付帳款沖款作業。於功能列點選「系統＼應付帳款＼付款憑單作業＼付款憑單」正航資訊10A帳款截止：此筆付款資料是指與該廠商所交易的應付帳款，付款截止日期範圍內的款項。B部門編號：指此筆付款資料為哪個部門的付款成本。依各交易單據的承辦人員所屬的部門資料為主。C付款明細：b到期日：若付款方式為「票據」時，請填入該票據的到期日期。系統自動產生「應付票據」相關資料。C取用預付a取用預付：輸入欲取用的預付貨款金額﹔此預付金額不允許大於該預付付款單據的現行餘額。C預付發票：輸入統一發票資料，並查看該付款單的進項發票相關資訊記錄，輸入預付款的發票資料。(4)付款底稿設定主要簡化付款工作負擔，讓請款人員一次匯總同一廠商的應付帳款資料，並產生批次相關「付款憑單」資料。於功能列點選「系統＼應付帳款＼付款憑單作業＼付款底稿設定」正航資訊11A日期選擇：過濾欲納入工作底稿的交易單據資料，以交易單據的交易日或預付日為過濾的基準B截止日期：指定欲納入工作底稿的交易單據的區間截止日期C帳款資料：欲納入工作底稿的交易單據的帳款資料，選擇各交易單據已開發票或全部單據為過濾的基準D納入帳款：系統自動將符合過濾條件的交易帳款資料顯示於（表身）單據分錄明細「核對憑證」頁籤中。E執行帳款彙總：系統自動將＜勾選＞核帳的交易資料（同廠商、同付款方式、同預付日、同到期日、同專案之交易單據）合併為一筆資料，納入「彙總結果」頁籤中。F轉發付款單：即可批次將各筆彙總的資料一一產生「付款憑單」。系統自動將轉發「付款憑單」單據編號填入「付款單號」欄位供您查詢。三銀行交易作業正航資訊121銀行參數設定主要內容為設定銷售管理系統的各項使用參數如：存量控管、客戶授信管理...等基準的相關參數設定。於功能列中點選「系統＼銀行管理＼銀行輔助作業＼銀行參數設定」(1)基本資料A應收票據預兌日數：設定支票的「到期日」再加上特定天數為預計兌現日期，系統則計算出「預定兌現日期」顯示於「應收票據」的「預兌日期」欄位。B只匯入已傳輸傳票的收、付款單：選擇將應收、付款資料先產生「傳票」後，再登錄或開立支票；或可直接依據應收、付款資料，產生應收、付票據資料，再傳輸至財務系統產生「傳票」資料的作業流程控管。C帳戶餘額不足時限制存檔：銀行帳戶於提領、轉出及匯出時，如登打銀行交易之單據（提款單、轉帳單、匯款單）時，若存款不足是否控管，各相關單據可否存檔控管。D匯款匯費：銀行匯款所需費用◎傳輸設定頁籤內容在日後的「傳輸課程」中介紹2銀行交易單據類別設定正航資訊13(1)存款單類別設定依公司不同存款憑單管理，設定不同的存款憑單類別，進行存款憑單資料管理，透過存款憑單類別設定作業，於登打「存款憑單」時，可依該單存款憑單內容直接取用適當的類別。於功能列點選「系統＼銀行管理＼銀行交易作業＼存款單類別設定」(2)提款單類別設定依公司不同提款憑單管理，設定不同的提款憑單類別，進行提款憑單資料管理，透過提款憑單類別設定作業，於登打「提款憑單」時，可依該單提款憑單內容直接取用適當的類別。於功能列點選「系統＼銀行管理＼銀行交易作業＼提款單類別設定」(3)轉帳單類別設定依公司不同轉帳憑單管理，設定不同的轉帳憑單類別，進行轉帳憑單資料管理，透過轉帳憑單類別設定作業，於登打「轉帳憑單」時，可依該單轉帳憑單內容直接取用適當的類別。於功能列點選「系統＼銀行管理＼銀行交易作業＼轉帳單類別設定」(4)匯款單類別設定依公司不同匯款憑單管理，設定不同的匯款憑單類別，進行匯款憑單資料管理，透過匯款憑單類別設定作業，於登打「匯款憑單」時，可依該單匯款憑單內容直接取用適當的類別。於功能列點選「系統＼銀行管理＼銀行交易作業＼匯款單類別設定」A匯款帳戶：指開戶人在銀行所開立的帳戶號碼及名稱B匯款對象：指定匯款對象人員、客戶或廠商正航資訊143銀行交易一般作業-(1)存款單提供將現金存入銀行帳戶中之交易，透過「存款單」功能，進行銀行帳戶存款交易處理作業。於功能列點選「系統＼銀行管理＼銀行交易作業＼存款單」(2)提款單提供由將銀行帳戶中提領現金之交易，透過「提款單」功能，進行銀行帳戶提款交易處理作業。於功能列點選「系統＼銀行管理＼銀行交易作業＼提款單」(3)匯款單提供由將銀行帳戶中提領現金之交易，透過「匯款單」功能，進行銀行帳戶匯款交易處理作業。於功能列點選「系統＼銀行管理＼銀行交易作業＼匯款單」A銀行帳號：依實際匯款的銀行帳號，直接輸入銀行帳號編號資料，其內容預設為「匯款單類別設定」中「常用設定」的銀行帳號內容。B廠商支付匯費：您可自行勾選匯款手續費是否由廠商支付；系統預設值為廠商支付手續費C匯款金額：輸入實際匯款的原幣金額數值。D（廠商）銀行編號及廠商帳戶：顯示支付貨款的廠商匯款銀行資料及銀行帳戶編號；系統自動依輸入的廠商編號顯示該廠商的「營運信用」內的往來銀行資料。正航資訊15(4)轉帳單提供處理銀行帳戶間轉帳之交易行為，透過「轉帳單」功能，進行銀行帳戶轉帳交易處理作業。於功能列點選「系統＼銀行管理＼銀行交易作業＼轉帳單」A轉出帳戶：依實際轉出的銀行帳號，直接輸入轉出銀行帳號編號資料B轉出匯率：輸入轉出金額當時的匯率，注意需配合轉出幣別，輸入該幣別換算匯率。C轉出金額：輸入實際轉出的原幣金額。D指定帳戶（手續費）：如手續費用選擇＜銀行扣款＞則需指定扣款的銀行帳戶，可輸入實際扣帳的銀行帳戶。E手續費：指此次銀行轉帳所需的手續費用；應由銀行帳戶中扣除或另以現金支付。正航資訊164應收應付票據類別設定(1)應收票據類別設定提供處理收