业务流程及操作

供应链系统业务流程及操作手册供应链系统单据中选择基础资料（供应商、客户、物料、仓库等）都可以按F7快捷键进行获取。所有的单据录入完毕都需要进行保存审核，没有审核的单据不参加成本核算，而且不能与其他单据进行关联操作。所有单据录入完毕保存之后要对单据进行操作（比如：修改、删除、审核、反审核等，在单据维护界面点右键或者点编辑菜单下相应按钮即可）都是在对应的单据序时簿中进行。在单据序时簿界面选择多条连续记录为shift键，多条不连续记录为ctrl键。所有的核算功能都包括在存货核算模块中，成本核算可以在月底一次性做。存货核算系统生成的凭证必须在存货核算下的凭证管理里面进行修改删除。成本核算步骤：第一步：入库核算――购入库核算(核算外购入库单成本)第二步：出库核算――料出库核算（核算生产领料单成本）第三步：自制入库核算（粉、粒、片，分步骤做）具体操作步骤1.通过仓存管理――领料发货――生产领料汇总表，查看生产领用材料的金额，分摊生产领用的共耗部分（备品备件、包装、辅料等），及工资、水电等。2.手工算出粉的成本，通过存货核算――库核算――制入库核算，录入粉的成本，并进行核算（核算粉产成品入库单的成本）3.通过存货核算――库核算――成品出库核算，核算出生产粒领用的粉的成本（核算涉及到粉的出库的成本）4.手工算出粒的成本，通过存货核算――库核算――制入库核算，录入粒的成本，并进行核算（核算粒的产成品入库单的成本）5.通过存货核算――库核算――成品出库核算，核算出生产粒领用的粒的成本（核算涉及到粒的出库的成本）6.手工算出片的成本，通过存货核算――库核算――制入库核算，录入片的成本，并进行核算（核算片的产成品入库单的成本）第四步：产成品出库核算（核算销售出库成本）特殊业务处理丛外单位购买产成品自己更换包装：因为是丛其他单位采购的所以应该录入“外购入库”，更换用的包装属于单位自己的而且不能计入本单位生产的产品成本里所以录入“其他出库”里做库费用处理。自己生产的产成品先入库后更换包装：简易包装入库时做产成品入库，更换包装时，根据本次更换数量先进行退库（摘要注明更换包装），然后做生产领料（领用包装物，摘要里注明更换包装），包装之后进行产品入库（按重新包装后的规格数量入库，在摘要里注明更换包装）计入成本的运费：收到运费发票时在“存货核算”里“期初调整”下“成本调整”里处理，新增成本调整单，录入物料，调整金额即运费金额。（增加成本调整单时单据类型选择入库成本调整单）退库业务处理1.采购入库退货：如果退的货是9月以前的直接录入红字外购入库单据，数量、单价、金额必须录入。（外购入库单新增界面有红字按钮）。如果退的货是9月以后的，在外购入库维护界面找到以前的入库单，然后下推生成外购入库，生成外购入库后可以对数量进行修改。2.销售出库退货：如果客户退的货是9月以前的直接录入销售出库单据，数量、单价、金额必须录入。（销售出库单新增界面有红字按钮）如果客户退的货是9月以后的，在销售出库维护界面找到以前的销售出单，然后下推生成销售出库，生成销售出库后可以对数量进行修改。一、采购业务采购流程采购流程申请订单质检入库发票采购部仓库财务生产部物料需求计划采购申请采购合同（订单）来料检验（收料通知）外购入库下推生成采购发票会计勾稽核算下推生成财务凭证来料退货是否质检否是注意：采购大型设备启用合同管理采购原材料及其他不需要合同直接丛订单开始做零星采购采购人员直接拿现金购买然后报帐的供应商写实际供应商业务流程描述业务流程描述部门形成单据采购部根据实际合同录入采购合同，没有合同的直接录入采购订单，根据合采购部采购合同同下推采购订单采购订单采购部根据货物是否需要质检，根据订单下推生成收料通知单据，不质检不需要生成采购收料通知单质检部质检合格后对收料通知单进行审核仓库根据收料通知单据下推外购入库仓库外购入库单财务根据收到的采购发票，找到对应外购入库单下推生成采购发票对采购发票进行保存审核勾稽财务采购发票采购入库单与采购发票进行外购入库核算财务采购发票生成凭证财务会计凭证月底采购发票未到根据采购入库单生成暂估入库凭证财务会计凭证采购管理在供应链系统中的位置1.采购合同录入合同名称，合同号，选择核算项目：具体供应商信息，录入合同上产品相关信息。录入完毕保存，审核合同。2.采购订单有合同的订单可以根据合同下推生成订单进入采购合同维护界面过滤条件窗口可按单据上相关信息进行过滤如果需要下推生成单据过滤条件窗口一定要选择产品明细按钮。在采购合同维护界面选择相应合同，然后点下推选择生成采购订单如果已经保存、审核的合同需在修改可以在维护界面通过编辑菜单下相关按钮进行操作。采购订单上的数量金额可以根据实际情况进行修改，录相关信息保存、审核。对订单进行保存、审核。如果没有合同，直接点采购订单新增，增加订单。如果想对订单进行修改可以在打开订单维护，在订单序时薄界面进行相关操作在单据上点右键有相关操作按钮。3.收料通知单根据采购订单下推生成收料通知单点生成按钮，对单据相关信息进行录入保存、质检部审核完对单据进行审核。4.采购入库根据收料通知下推生成外购入库5.采购发票根据外购入库下推生成采购发票采购发票进行保存审核会会出来勾稽按钮，点勾稽。（目的建立入库单与发票的关系）财务进行外购入库核算外购入库核算在存货核算模块入库核算下选中相应发票点核算按钮。4.生成凭证生成凭证在存货核算模块凭证处理中在选择要生成凭证的单据类型，点重设录入过滤条件点确定可以看到相应的单据，选择单据点生成凭证。注意：选项下面有几个项目需要事先设置好，通过工具栏的选项按钮进行设置。凭证生成过程中发生错误处理方式为中断凭证生成过程。数据不完整或保存前处理选择保存前调出凭证修改手工调整。科目合并选项全部选择选择完后点确定保存。二、生产领料业务流程描述业务流程描述涉及部门形成单据生产领用业务流程生产领料核算任凭仓库财务部凭证生产领料进行存货出库核算生成凭证仓库根据生产部领料单做生产领料单录入完毕保存审核单据仓库生产领料单进行存货出库核算确认出库成本财务部根据生产领料单据生成凭证财务部凭证1．生产领料生产领料新增生产领料单不用录入物料单价，存货出库核算后会自动算出单价。2.存货出库核算选择结转本期所有物料3.生成凭证操作同采购生成凭证一样。三、产品入库产品入库业务流程产品入库核算凭证财务仓库产品入库凭证进行自制入库核算生成凭证业务流程描述涉及部门形成单据仓库根据生产日报做产品入库录入完毕保存审核单据仓库产品入库单进行自制入库核算财务根据产品入库单据生成凭证财务部凭证1.产品入库产品入库不需要录入库单价。2.自制入库核算录入总金额点核算自动核算单价。3.生成凭证操作与采购入库一样。四、销售业务销售业务流程合同订单发货通知出库单发票凭证仓库财务销售合同销售订单发货通知单销售出库单销售发票凭证价格资料维护业务流程描述业务流程描述部门形成单据销售部根据实际合同录入销售合同销售部销售合同根据每次客户要货情况找到合同下推生成销售订单销售部销售订单给客户发货前根据销售订单下推生成发货通知单销售部发货通知单质检针对检验结果审核发货通知单质检仓库根据审核过的发货通知单下推生成销售出库单仓库销售出库单财务根据销售出库下推生成销售发票财务销售发票销售发票与销售出库进行勾稽财务销售发票生成凭证财务会计凭证销售管理在供应链系统中的位置1.销售合同根据实际销售合同录入相关信息，保存、审核合同。如果想要对合同进行修改等操作可以在通过合同维护进入合同序时薄界面进行相关操作。输入相应过滤条件进入合同合同序时薄界面。如果要根据合同下推生成单据时必须选择产品明细按钮。编辑菜单下有相关操作按钮。2.销售订单根据销售合同下推销售订单选择相应合同记录选择直推销售订单修改相关信息，保存、审核销售订单。3.发货通知单进入销售订单维护界面，根据销售订单下推生成发货通知单修改相关信息，保存发货通知。质检检验后在发货通知维护找到对应发货通知单进行审核。4.销售出库在发货通知界面找到相应发货通知单下推生成销售出库单录入相关信息。保存、审核销售出库单。3.销售发票根据销售出库下推生成销售发票销售发票进行保存审核会会出来勾稽按钮，点勾稽。（目的建立出库单与发票的关系）财务进行存货出库核算销售出库核算成本与生产领料核算成本操作一样。销售出库单生成结转成本凭证销售发票生成收凭证。生成凭证操作同采购管理生成凭证操作一样。五．委托加工委外加工业务流程委外加工材料出库委外加工入库采购发票凭证财务财务仓库仓库委外加工出库采购发票凭证委外加工入库外购入库核算业务流程描述涉及部门形成单据仓库根据委外加工出库材料录入委外加工出库单仓库委外加工出库仓库根据委外加工入库信息录入委外加工入库单仓库委外加工入库根据收到的加工单位开具，根据委外加工入库单下推生成采购发财务部采购发票票采购发票与委外加工入库单进行勾稽审核，做外购入库核算财务根据委外加工出库、委外加工入库、采购发票生成凭证财务凭证1.委外加工出库委外加工出库在仓存管理－领料发货下双击委外加工出库，录入相关信息，保存审核单据。委外加工出库维护2.委外加工入库委外加工入库在仓存管理－验收入库下双击委外加工入库新增，录入产品信息，材料费，加工费保存审核单据。在委外加工入库维护界面可以对单据进行相关操作。3.采购发票根据委外加工入库单下推生成采购发票保存审核采购发票，采购发票与委外加工入库单进行勾稽，做委外加工入库核算。委外加工出库单、委外加工入库单生成凭证，生成凭证方法与采购管理生成凭证操作一样。供应链报表查询每个模块都有对应的报表分析功能可以在此查询该模块相关报表查询报表时会计期间可以按会计期间查询也可以按日期查询，可以按月查、季、年、跨年度查询。