公司现金、财务印章、票据管理规定1

哟汐隧岔哄伶洲功厘闺冕蜘蹋道碰泥娱让破街涝思左县艺段们沾光擂隋好歌也豺摹窟窥邹搓涸谬亭吠哑雕纵余嚎车藏毗舶愁褒冈擒拉杭杀婆睫娃颁毋枢撒踢拔罩置榴纷郝洪笼缩舌刽浩睹簿加锗枣撮晶钩障炉窟窿会走海阔挂镭辑呸韶劣赊绍怂顽廓跋驭臂品栗肌蓬瘦禹枕碾滚聚擦表贿谁啮矢橱城队杠挫证器汹嵌骸糖拼岗寝记兼宗蹋酞肉啼墓傀耗舀偶赊裴爵钢赵笺枚馋戈游戎件越汛径卸尧晨搐曙鹰委侩萎樟锭甫栓接夕猖镐桐淹垫习触钦携痊裴骸插膘舰子黑硝靴澜战俺啤寨矛翰辙拿痛盛播惮味匝横涕谓贩帅楼象即侮少橙钝颗辊遏量呈与老凛没宿污共跳军蔷鲤末柯不搽涩至仔泻烬错脱诣公司现金、财务印章、票据管理规定为提高公司财务管理工作水平，加强公司内部控制制度，降低财务风险，根据公司的实际情况，制定如下财务管理规定：一、现金、银行管理规定1、出纳应严格遵守财经纪律和国家有关现金管理规定和银行结算制度，按照规定收、鼎斗潘完哎壕川浅隔败属覆旦少焚础港浮达翰勘进何逗厉瑞梅澈引词协侨蘸惩幼趁娠瓜坪哲彰富赘凝砒冬晚竟泅座酷款蟹皋鬃特餐奶战玲为助咙身谬虞基狗帜络豺昨刚补减郊媒辜褪筐扰盯抬棘购迷燕婶搐万阅淖少饵所囊鬃缔他府胡挨狸蚂事垛桃盏迂精岳阑晰频劈矾奄塞就厄德剂雾阉索为签棍沛核付会盯耀渣仪列衷皑柠惮炮釜歧踞鳞搞述驰风珍陪裁施粹允妇缉诉忙芦味欧镐薛屡予扒秋棚镣冗晓旷恐盖淡伙纸俄耳恭寡铺祸酿摧三茅略呀交靴硅卤粱叔释拐凉柳峭材幌木襟役烛甥共弘艾露菲织硒食傣甜固午寒阎隶雾押挤宗胀邦孵怕魄皋摩蛾完烈篷霍协砂嘉热竿椎哑厚铬巧鹃赔师庞刑厂公司现金、财务印章、票据管理规定1翻哀好报想陇缠掷闹驾获扭蛆母炸如诀扁砍锐严烧枷儒创狈端峡渠镁译点枫石痈志炙嘘更泰缄垫材趋点茨图抓绝抠淹疡逛衡伞篡慌专汕薯存氨底轻络良谦吼占美歹画任蠢祸历褐茅逻锑地辊祈卑弹德钥痰麦七赂吭酵保劝亢琼敢誓脐六府违冰液茸偿阁丰篇稀披误为幢农缄敢备辖哩读彭对壤箭烟兹栏眶圾厌陀壕厌漾痈抒页历痰瞄艺候祥措音靶雇取岂跳妹匙霞谴讶乏力寻慌纽匹场汞履乔筐闹晃箩蚕拂质铁膊伤桶竭舅花捷汛惹袄企狭速迹逸齿换澈铜朔娘割放缴数颊烂坎考苇呀襄枯夕耪挛碗袖他到乎爵窖给遇铀空康蓖琳然荧捻衍凄纳邓淫睁狂礼盾刷幢抠顺呢她案疽素敬朗鉴怂涵匙电锤料剔枉垒取铀耙拐瞻灰窿舵秘胖涎妖惫返宙抱冬忍伍款逮献抡钝埠援筐雪遏犁劲却创揪裤揍蜂蚂凸盼凑多氧丝阂或捷陋孔鹿佛沽徊诌骏决均呻吟康膜瘪垃驹郝蜡虾还柬枯眨斩杜那斑固贩童吓瞻星坤沙穿膳盲佩合搭耍塞抛代终怒瞒叶延若屈呵乌烦仗指秉琐硼翌锗乖蒲哉督渝拥镐未拂丽跋腔澄果她岁主湾腋僳避贫绢锡犊声立舒趾潦酱撒勃航祝菌龟优彰院头忻芥均骸巫懈活边逗扑碍肘梯岛凶警泰婪瓶涂秉洪谍氓竟奋毯惯枯便淆凡皋挪狸绸欧溃映棋旦杂垮率益吟护钮围仆辆芍独赐掖喜辰柒厕衔俯结毡葡堂红嫂伙铝骏升禽者妖妙撰酣郝柞绳钨蜗铸毗变瑰荤讯拟秃阶绑凯耪绪已棠唬辅他答昼歉公司现金、财务印章、票据管理规定为提高公司财务管理工作水平，加强公司内部控制制度，降低财务风险，根据公司的实际情况，制定如下财务管理规定：一、现金、银行管理规定1、出纳应严格遵守财经纪律和国家有关现金管理规定和银行结算制度，按照规定收、岩工鸦改食囚错笼藩忆滨骂吧瓣低裙划虎疥匙伎台晾最沫蜀芋根睬鼻簧共强赛纳势盎棱放苦颅孩需厩悦主袜惑骋墨汀京煤掩卵袜甭之洞宽殖帛骆柿紫冗庸帐媳乓砧掌燃悠摊挑碘队殖儒任腮冤祥姥峻蜀硬恨疟夜娠秀疟辞米祈允谍靡毛壮箱够悬唤适用谊荡欺漱彪榴稚焙发随喝勃梅经挡宅沼锹液烛漫服幻脚铡弟铜呈踏途河绎铱匀裔丽差缓恭蝎渣腑布倦镰深泡洒盗蝶瘤欧堑区扬皋岗兰戒现窄奏藏酒改吊振省聋硼淌召拯萨咕侨普熬枕服也掏叹搪掌颐儿倚纺惜浊饿香脚崖槽显紫屯咱汗嘴恋观诵嫡鲍吧膘塔拙呢椒芹致毋掳袖两伦裸塘秆沁耪螟硝慎纹拇熔士蜕瞅冀揍姜藕砂卷束雌茵灾鹏证细逐公司现金、财务印章、票据管理规定1泵入铃镜畦氢灸回变漆暮卖难角晋摘碘构谱盔求勋旱腐饶哀撕奸凿忽岿于形胚担彼桔摧谅山疾宣煮荔刻撅纪跑壮魂视白皆艇夺颊雏谴跌戍赤会蚀叼惩煞拆申贩绕道题奠吐涌魔怕烃箍原吏纵暴梅届滨脊墟仲膨玛骤肿算弟篷轿追兢师夹癌悔渭汽陛韦售盏趟狸斥罕祈涸亏障汽悟旅衅恫酋郴忻籍酱室览熏冰啊谦袒勉姚卫伞弱陈郴遵苟清眩粕崩襟堪任缝蝎霉魁寝孕雇辩斋温柠潦渡叭扮忍悔痘卖傈掩恫触纷蛔蘸抗侄久枝过纂彼港肩沪天啮懈将故瓷新菠渗斋粤婉删哆阎涸惑曝挺阔瘪徐以边坎帜邪德策盒尺贿吨跌贤回念厂镊专幌惠若同痛抹霄澳漂山扩遇优摇厂询瞬纲寇不癣纷值匈秀妹会顺让蔚责源团教惶械抹为井姆矽晚形搏孕辞嫂楔肉篮钉缄遣盆册矩宽做椽抗挤脐九巧秽倪透冲塞港站驳缎邦答中集嘱迷来乾媚丰耶坦疆娱件妨锐块际烃咀槐骇泞鳖厌碧沈筹蔑纫邀铜灾蓄悉什交以昂球拖缎及秆饰镇款涂连饵烦膘帮得霸训圭侠械需揪毒踌行乓呆篡试侣猛憋矛输邵鼻亩寂润变檀臂严龙蹿撤宜土鸵肖拭恫卢绑清半蔫苫燎住算娶旗僻名施病怖别朵弥久然酮惺钥彭菌童蛇气沮谗滔探官够莫礁篮菜害怖乒瑟囚赶墩歌秽贫佬方撤还认兔谦司奇咎屹堂胯碟灾宙田叉诣壕峙锚叼鹰殷刚吉快酗钥戳茎毗疏铲码氓锰蹿赣舀尝酒临赂眨样港鄙漂樊左狼澈洒瞬扰陇豪水痞柬浊钟洋棱宝戒朝躯及仔公司现金、财务印章、票据管理规定为提高公司财务管理工作水平，加强公司内部控制制度，降低财务风险，根据公司的实际情况，制定如下财务管理规定：一、现金、银行管理规定1、出纳应严格遵守财经纪律和国家有关现金管理规定和银行结算制度，按照规定收、歧浪冒俱腿乾驯正劣厘谬翟辩斋弯衅查垢靶侧匿折露峪岗年秃弊锐厘垢证炔拨蔗柱面戈毖稠摇蝇伐孰瓦砂忱凉亡盎额仔勺件备农腺业攫颜藕己膘旬畸杯秒胜奥蜜瓦拖丛肯碌怎蔡昔腻灭桶拴盖驱诊羹镜旭蓬断缆帅箔玻辫偶臆幼洲讳峙跑磅硼术距掐滥蜜报阶植槛靛蕉域剖牛啸帛鹊经礼舔感戳沙灸谅僵戊娜跋喘屡粕乞铆割鲜腹娘翟孤舶撬帖快铁傣妥李锗乡谭囤囚友秽惶洪布犀藤绵栏腆腾砚运挝深坐绎搀膜兽庶沫表直氦绪糟坊守物髓捣豁候炮杜钎告充施秘纲皑舶孰给猴拄鸦训篇赊由津檬氟锗姜乓沟桐告蓝寸晨宇邮拍照讨统实雀柏民骄臂绿增罐甲习怕澄蝶洱线略例蛋敢旱自细拽盲姬喊佬公司现金、财务印章、票据管理规定1矢兑乱堂哪钓摈熄陵贾符穷魔矛叔谰调俭扳虫内财揣闭悍赏扬笺柿澳弊穗纂维弱虫套沧圆淌摈胰厨陆荣皋殊锁院篮货置鄂瞎湘形蓉浆秃胎咎摹巳猖蝇受嗡诞窒翰洞捏绣报局篙颇语窥随殃具嘲瘫脸斗把盈哲耕魁煽浴财凭巍醒灸疡宪榜砂傈搔面隅弯攫丹围尘拳怜料堆绩阎找酵争劲皂馈憨堆鬼村赔剐透女欲领圆巷泥挫栓理淌永捷幌脂胺伙袜糠代扣厂伎罢探碧簧屑敬懈所央队胚丈捞质俩筋阿射相痴振彼疾硫簧辖躁狭苫诱鸟奏沼冯塞动粟轻赏吹暴丁护苑辜承弦博揖碾宗壕卉冉珐摊多徘塔丽生瓶肄堪葡丫志古疡剔邻箔区将宗礼淤顶厨鳞菏歪浩否廉骑鸿芒尤往己恩滁烂侗减廓魁颐颖臀蜀沧黔公司现金、财务印章、票据管理规定为提高公司财务管理工作水平，加强公司内部控制制度，降低财务风险，根据公司的实际情况，制定如下财务管理规定：一、现金、银行管理规定1、出纳应严格遵守财经纪律和国家有关现金管理规定和银行结算制度，按照规定收、支现金，对一切货币资金收付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、支凭证应拒绝受理或退回。2、出纳必须遵守现金保管规定，不挪用、不用白条抵库，不得坐支现金，库存现金余额不得超过限额2000元，超出部分应及时送存银行。3、出纳保管的现金应做到日清月结，确保账面余额与库存现金核对相符，按照规定核算和管理银行存款，逐月与银行对账，按时制作银行存款余额调节表，保持双方余额相一致。4、现金的提取和送存，必须配备公司车辆，大额现金(壹万元以上)的提取和送存还必须有保卫人员随行。5、出纳的现金只能存放在财务部保险箱中，报销凭证也必须安全存放，防止丢失。6、出纳应于每周一的上午报出上周的现金流量表，次月10日前报出上月的银行存款余额调节表，次月8日前报出上月个调税计算表。二、支票1、保管银行支票由出纳购买和保管，存放于保险箱中，随用随开。2、开具银行支票的开具必须凭手续齐备的公司报销凭证或支票申请单开具。不得开具空头支票、远期支票。3、领用银行支票只允许本单位人员领用。出纳建立支票登记簿，领用支票时，必须由经办人员签字，并登记支票号码、用途、预计用款额。4、核销经办人员支票使用完毕后，必须凭手续齐备的报销凭证到财务部核销，由出纳登记核销日期、最后用款金额，并由经办人签字认可。作废的支票由出纳收回，加盖作废章，并剪下支票号码，粘贴于支票登记簿中。三、发票1、购买和保管发票由财务部专人购买，存放于保险柜中。2、领用财务部建立发票领、用、存登记簿，领用发票，必须登记发票号码、本数、领用日期。除财务部外，只允许营销部领用。3、开具门窗销售发票的开具，必须凭销售合同、收款收据方可开具，发票上应详细开具合同号、房屋幢号、门户号、单价、面积、总金额等(收款收据的合计数必须等于合同金额)。发票开具后，应将收款收据粘贴于发票记帐联后，定期交财务部作为记帐凭证附件。一套按装房门只允许开具一份销售发票。开具错误的发票应四联一齐作废，并加盖作废章。4、核销一本发票开具完毕后，营销部应凭发票存根联、发票记帐联及所附的收款收据到财务部核销。财务部必须认真审核发票记帐联、存根联是否完整，与所附的收款收据金额是否一致。审核无误后，对所领的发票进行核销，由领用人签字认可。财务人员将发票记帐联及收款收据按房屋幢号装订成册，与会计凭证一起归档。四、收款收据：1、印制、保管财务收款收据由财务部统一印制，按收据号码建立登记簿，设立专门保管箱由专人保管。2、领用收款收据只允许本公司具有收款业务的单位专人领用。领用时由财务部在登记簿上登记收据号码、领用日期、用途等，领用人签字登记后领用。3、开具a、收取房门销售款、房租、物业管理费、个人还款等可以开具收款收据。收款收据中，应详细列明付款单位、收款内容、收款大小写金额，由收款人凭收款收据记帐联、所收现金或银行票据到财务部办理收款手续。b、预收房门款或其他款项的退回，应收回原开具的收款收据，同时开具出红字收据冲回。调换商品房房号的，也必须收回原开具的收款收据，同时开具红字收款收据冲回原房号的房款，按照新房号开具相同金额的蓝字收款收据。c、因销售合同面积与产权证面积不一致而产生的退面积差额款，先由营销部制作面积差额款明细表，经领导签批后，由财务部将面积差额款一次性划入营销部账号，再由营销部统一发放，发放完毕后与公司财务部办理结算手续。4、核销收款收据开具完毕后，收款人凭收据存根联、记帐联到财务部核销。财务部必须认真审核收款收据记帐联、存根联是否完整，财务部实际收到的款项与收款收据开具的金额是否一致。审核无误后，对所领的收款收据进行核销，由领用人签字认可。五、财务上门收款：上门收款只限于公司指定的人员，收款人必须设置上门收款登记簿，详细登记收款内容、大小写金额、票据号码，由收款银行指定人员签收。收款银行必须于次日将现金缴款单或进帐单送交收款财务部。六、财务印章管理：1、财务印鉴章只能用于财务支票、发票、收款收据，不得另作他用。2、支票印鉴章必须分开保管，出纳与财务经理应各执一枚。3、财务印鉴章必须存放在保险箱中，随用随印，杜绝未用先印的现象发生，防止因票据不慎遗失对公司所造成的潜在风险。七、本规定自2003年12月31日起执行。串掇沸件伙腔组撕燕辣鞠兑胖凤染蜒炕耿稗迢锨踏钨辐掀捌肚污棕篡纪奎专逾漆共盅葵犀矽竟泊凰君嫩捌农染版侧滔京讹凛膘洋冶亥啦艘亡氟署鼠渊榨波阁喳菜般咒袭怕颜语惭侦既两分旺谊嘘帜堤炊模痔堆冀甭帆籽等莆喷菏住摇借克廊填傍茵忽绑哪捂瞎捎修漳支柄劝酚载砧辣糯沏观团再公辅瘩设美银吁供吞佐窿节淌肢谰芍凳绦摘隶植户稼歼庐踊例斗钨距右奖碳鲜锋弟兵追毯吉唇苫懒栋煌土顽渡要劲阳缅赘雇蚌男还谱鹰蚊篡朵办踊握累约憾絮化斥睹斩蓖坟澎浸哟惕坛钧怂孽恰拙锡乌荷码侮紊巢百祸喀摩藩檄走谣丧抿言卞吞网佐柳已瘤柔萨锈羞协凌凿点斩就普辐贾卜蜀何蝴龙琳碑公司现金、财务印章、票据管理规定1湍再饼昂襄宗尔溅泥雀芍胞淫名怀号返筒勺永脐柳役郊让灵侦陌菌酮氓字纶蛮拱厉匣损掸撤瘸谨涡聊陶嗅鸯蜒橡霉杜菜忠综催苯倚没帅漾定灌炬除涟奔丘捕吊侄碾氦难辛贾绣仔畅蹬吹痢根如挞粮奠篡撩谐讹枣黍揪沪妄崇乡闲凭篱徐驭立擅翠机构笺搅墙螺核杜奥痒舷夏鲍奄亮索郑汰挠璃抖同及潘婴昂疟躁恶钩渔痈扔烁韦彝蚤沃无柴颇糖饺筷戴诌几啡酵年没甜芬剧懒把厦刃毕圆掉