百靖高速NO.4标项目成本策划方案

项目策划书第五部分成本计划编制审批表成本计划名称：编制：编写人员：日期：项目部预算负责人：日期：项目部经理：日期：审核：工程造价部：日期：批准：建设公司主管财务副总经理：日期：百靖高速公路—路面№4标项目部成本策划方案一、工程及成本概况:1、工程概况百色至靖西高速公路是广西高速公路网的重要组成部分，公路主线全长约98公里，联线40公里（二级公路标准），公路主线设计速度100公里/小时，路基宽26米。主线路面为沥青混凝土结构，连接线、收费站为水泥混凝土结构。百色至靖西高速公路工程—路面№4标段由K66+760～K96+496.1，全长29.736公里，本标段施工主要内容为：路面排水工程、级配碎石垫层、水泥稳定级配碎石底基层、水泥稳定级配碎石基层、主线沥青混凝土面层、连接线路面结构层、收费站水泥混凝土面层等。本工程工期为365日历天，签订合同后3天开始计算，以日历天计；开工日期为2013年03月10日，竣工日期为于2013年11月10日。工程质量：交工验收合格标准，竣工验收优良标准。现场临时设施、安全及文明施工认真布置，严格按照合同标准化建设进行统一布置，同时积极响应总承包人的策划以优质工程作为项目建设目标。2.合同环境：（1）中标合同价：该项目中标合同总价为3.39亿元，其中路面工程部分为2.97亿元，经公司成本部测算盈利？%公司下达综合成本降低率指标情况？（2）合同类型：本合同为固定单价合同，其工程量以在施工过程中经监理和业主确认的为准。3.工期延误及索赔条款：总承包人的工期延误：承包人不得以总承包人的工作面交出时间的推迟索赔工期与费用，除非总承包人书面认可。承包人的工期延误：总承包人或监理人指令确认的关键分项工程按其属于施工组织设计中的关键线路进行考核。当监理人评估该关键分项工程实际已拖期，并下达三次施工进度指令，在指令规定时间内，未能达到要求，即开始计算该分项工程的拖期损失偿金（分项工程拖期损失偿金=分项工程的合同金额×0.3%/天）。除此之外，总承包人同时还有权聘请其他承包人来完成，由此产生的所有费用由拖期的承包人承担。如承包人能根据监理人审批的施工进度整改方案如期实现项目进度计划，则总承包人可视情况减免本项违约罚金。承包人暂停施工的责任：由承包人承担的其他暂停施工约定为：（1）政府因故向社会发布的必须执行的短暂（每次7天内）停工要求。（2）因现场施工事故或其他原因导致的全线停工（时间不限），直至相关部门同意复工为变更索赔条款：承包人提出的工程变更，必须报经监理人审查，并报总承包人同意。变更应由原设计单位进行变更设计，并应按设计变更文件报批程序进行审批。所有的工程变更均须由监理人向承包人下达变更通知书后才能施工。特殊情况下，分项工程的某工序由原设计单位的设计人员和监理人联合签字并经总承包人同意，可先行施工，但在该分项工程的某工序完工前必须办理签发变更令，在没有接到该变更令前，不得进行下道工序施工。由于工程变更而出现的工程价格、工期等问题，应按合同条款有关规定和《公路工程施工监理规范》（JTGG10—2006）的有关规定办理。承包人应对沿线的水系、路系进行核查，若发现原设计图遗漏的，仍属承包人的工程承包范围，由承包人协助监理、原设计单位的设计人员来完善设计，并按补充的设计图施工，其单价按照原合同相应的细目计量支付。变更的估价原则：对于设计变更或增减工程项目而产生的缺项支付细目，按以下规定执行：对缺项支付细目，优先套用本标书中“清单”的单价，在无法套用的情况下，采用按照交通运输部现行预算定额和中标人投标时的单价分析表中工、料、机单价（但当投标人单价分析表中工、料、机单价高出工程所在地投标截止期同期信息价时以投标截止期同期信息价为准）以及项目所在地预算取费费率计算所得单价的85%作为缺项支付细目的单价。承包人索赔的提出：承包人的最终索赔通知书获得批准后，最终要求索赔的追加付款金额应在获得批准后的最近一期计量支付申请中提出三、项目责任成本分析依据相关资料对公司下达的项目成本进行分析：本工程开工前成本领导小组进行成本策划，大家集思广益、群策群力，成本做到事前预控，明确生产过程中各个职能岗位的成本主要控制的内容及控制措施，使每位管理人员都有强烈的成本意识，施工过程中做到应控制什么怎么控制。项目部每月召开一次成本分析会，展开如下策划：1、分析依据：①项目现场施工条件及工程特点；②前期经营阶段的招标文件、招标文件答疑；③前期经营阶段的《技术标》《商务标》；④投标图纸；⑤施工图纸；⑥公司下达的项目成本和内部承包合同。⑦总包合同交底2、成本分析：四、施工方案优化针对工程特点及投标情况对响应的方案进行优化,以提高经济效益,降低工程成本：项目部项目班子成立后，针对本工程中的情况，为最大限度地控制、降低工程成本、实现利润最大化、保证达到企业的社会效益和经济效益双赢的管理目标。从工程实际出发，充分利用一切可以利用的手段和措施，从施工现场的总体布置、材料供应、设计变更和签证、二次报价等各方面认真测算，在公司领导的大力支持和帮助下，重点做好以下工作：1、根据现场情况合理布置塔吊，施工现场布置2、根据工程情况合理组织流水施工缩短工期，降低大型机械、周转工具使用费，裙房外墙拟采用大模板，增加模板周转次数。3、严格材料采购、进出场及使用（建立进出场登记表），严格控制材料使用（限额领料），杜绝不必要损耗。4、对项目人员进行讨论交底，了解合同内容寻找合同漏洞，增强风险意识积极进行变更索赔工作。5、根据市场实际情况搜集整理资料，针对材料涨价给工程造成的损失积极向业主提出补偿要求。6、加强项目办公用品的管理工作，降低办公费用。7、加强生活及施工区现场水电管理降低水电使用费。五、责任成本降低计划（成本策划）1、成本降低计划1、技术措施方面（1）直螺纹套筒Φ16钢筋接头，套筒元/个与搭接相比较节约元，共计接头个。直螺纹套筒Φ18钢筋接头，套筒元/个与搭接相比较节约元，共计接头个与搭接相比较节约元，直螺纹套筒Φ20钢筋接头，套筒与搭接比较每个节约元/个，接头一共个，共计节约（应列出计算式）：？个×？元＋？个×？元……=元。（2）对施工队严格交底，施工中应用规范允许负偏差（支设模板时用负5mm、及梁板起拱）节约混凝土m3×？元/m3=？元。（3）、顶板采用清水混凝土技术减少顶抹灰，将低成本；合同清单顶板抹灰单价为：？元/m2，顶板面积为m2，降低成本额为：？元/m2×顶板面积为？m2=？元；2、土方工程：在土方开挖的施工过程中，项目部将土方工程的投标方案进行合理优化，按实际分包价格元/m3(挖土元/m3、回填土元/m3、2：8灰土元/m3)，计算节约万元（应列出计算式）。3、材料方面（列出详细科目）：合计：材料节约成本？万元。4、其它方面：我项目部的电缆与办公用品将利用旧的，用来节约成本费用。2、索赔计划：序号原因内容1因业主原因拖延工程款2因市场经济物价上涨3因分包单位进场晚,人力不足及管理失误造成工期及经济损失由分包单位承担由此造成的管理费、机械费、交通费、三大工具租赁费、临时设施摊销费和其它经济损失等（项目备有合法有效的书面资料）4因设计变更不及时造成工期拖延由业主及设计单位承担相关的工期拖延及返工的损失3、税金计划（1）材料设备采购供应：（可否将项目购置的材料设备以分包工程款形式支付货款，要求供应商提供相应的税务发票）1.技术经济指标分析2.项目成本预测3.项目目标成本（成本降低率）4.目标成本分解5.目标成本控制措施表6.合同环境合同价款以及价款水平分析（与业主标底、标准预算的比较）合同的索赔条款合同对承包商行为的限制条款有关承诺投标阶段设计文件的深度本项目由中交第二公路勘察设计研究院有限公司设计，为两阶段施工图设计招标。其他标段承包商情况7.资金1、前期或合同执行过程中可能出现的资金短缺情况评估本项目由广西交通投资集团有限公司投资建设，资金来源为广西交通投资集团有限公司自筹，预计资金到位情况较好；施工期间可能因验工计价手续问题造成工程款支付时间滞后。2、拟采取的办法加强与业主、施工监理的工作联系，及时验工计价，减小资金压力。