标准沙盘实战模拟演示图例.

用友软件股份有限公司培训教育事业部企业经营决策模拟沙盘培训目的和特点•培训目的：•让信息部门管理人员、业务骨干人员全面了解企业的业务与经营管理，从信息化的视角，透视整个企业的业务流程和经营理念，通过虚拟经营的方式模拟企业信息化从无到有的过程，从业务中了解搭建企业信息化的重要性，从而更好、更有针对性的服务于业务部门。•培训特点：•企业信息管理人员能够从信息的角度全面透视企业的经营，更好规划企业的信息管理系统，为业务部门提供高效率、优质的信息服务；•理解信息流对企业决策的关键作用，企业进行信息化建设的必要性和急迫性；•在各种决策的成功和失败的体验中，学习管理知识，掌握管理技巧；•深刻充分体验团队协同、信息共享的重要性。课程内容安排感性认识时代123456理性思考时代科学管理时代全面预算时代平衡计分时代信息管理时代1234年度会议订单争取企业运营财务关账业绩分析知识点评56准备工作六年主题运营模拟组织准备工作基本情况描述企业运营规则初始状态设定5432企业运营练习6沙盘结构介绍1一、沙盘结构介绍供应商总经理财务/会计主管市场/销售主管生产/研发主管供应主管市场调查分析市场进入策略品种发展策略广告宣传策略制定销售计划争取定单与谈判签订合同与过程控制按时发货应收款管理销售绩效分析日常财务记账和登账向税务部门报税提供财务报表日常现金管理企业融资策略制定成本费用控制资金调度与风险管理财务制度与风险管理财务分析与协助决策制定发展战略竞争格局分析经营指标确定业务策略制定全面预算管理管理团队协同企业绩效分析业绩考评管理管理授权与总结编制采购计划供应商谈判签订采购合同监控采购过程到货验收仓储管理采购支付决择与财务部协调与生产部协同产品研发管理管理体系认证固定资产投资编制生产计划平衡生产能力生产车间管理产品质量保证成品库存管理产品外协管理1、人员分组与职能定位二、组织准备工作心态开放亲历亲为团队协作换位思考信息主管人力资源主管2、课程训练目的和意义如何作出正确而有效的决策？怎样保证业务与战略的一致？如何构建好自己的管理系统？怎样全面提升组织的竞争力？你应该找到以下问题的答案——二、组织准备工作问题思考：为何存在？因何而兴？为何而衰？如何成功？如何持续？通过本课程你应该——对企业战略和关键成功因素清晰了解用战略的眼光看待业务的决策和运营用策略方法改进公司创造价值的能力能找到跟踪企业运行状况的“仪表盘”把握适时调整企业方向的“驾驶技能”1、公司发展与股东期望最近，一家权威机构对该行业的发展前景进行了预测，认为P产品将会从目前的相对低水平发展为一个高技术产品。为此,公司董事会及全体股东决定将企业交给一批优秀的新人去发展，他们希望新的管理层——投资新产品的开发，使公司的市场地位得到进一步提升。开发本地市场以外的其他新市场，进一步拓展市场领域。扩大生产规模,采用现代化生产手段,努力提高生产效率。研究在信息时代如何借助先进的管理工具提高企业管理水平。三、基本情况描述2、产品市场的需求预测P1产品由于技术水平低，虽然近几年需求较旺，但未来将会逐渐下降P2产品是P1的技术改进版，虽然技术优势会带来一定增长，但随着新技术出现，需求最终会下降。P3、P4为全新技术产品，发展潜力很大。三、基本情况描述3、生产企业的运营流程客户销售规划研发库存生产采购供应商库存产品需求产品物料物料物料销售订单或预测计划计划需求订货技术要求设计工艺设计工艺设计工艺产品财务三、基本情况描述国际本地区域亚洲国内1、市场划分与市场准入企业目前在本地市场经营，新市场包括区域、国内、亚洲、国际市场不同的市场需要投入的费用及时间不同；各市场可同时开发。不能加速投资，资金短缺时可随时中断。市场投入全部完成后持全部投资换取市场准入证，之后方可在该市场接单。四、企业运营规则市场开拓费用持续时间本地1M1年区域1M1年国内2M2年亚洲3M3年国际4M4年2、销售会议与订单争取-选单规则每年年初召开客户订货会，各企业派销售主管参加，根据各企业预先提交的营销方案、当年的市场需求状况、同行竞争态势，分市场分产品，按既定规则领取订单。对某一市场的某种产品，首先按照综合广告效应由大到小依次选单；若两个企业综合广告效应相同，则通过不公开招标方式决定选单次序。市场：本地-区域-国内-亚洲-国际产品：P1--P2--P3--P4四、企业运营规则综合广告效应为1，企业有资格选择一张订单；综合广告效应为2，企业有资格选择两张订单；依次类推。无论综合广告效应为多少，每次只能选择一张订单。2、销售会议与订单争取-客户订单订单下端一般标注企业对加工单位的资质要求及特殊交货期。资质一般有ISO9000和ISO14000两种，企业必须取得相应的资格证书才有资格接受这类客户订单。正常订单年底前任何一个季度交货均可，有加急要求的订单必须在一季度交货延期处罚：如果不能按期交货，当年扣除该张订单总金额的25%作为罚款，且该张订单次年必须最先交货；如果次年仍然不能交货，客户有权无条件收回该张订单。四、企业运营规则3P4ISO9000亚洲市场加急!!!第5年IP4-3/3产品数量：产品单价：12M/个总金额：36M应收账期：4Q2、销售会议与订单争取-营销方案产品广告应分配到每个具体的产品和市场；产品广告投入当年有效，无递延效果以第3年为例：某市场某产品综合广告效应=[第3年该市场该产品产品广告投入+第3年该市场品牌建设投入*60%+第2年该市场品牌建设投入*30%+第1年该市场品牌建设投入*10%]第三年A组（区域）产品产品品牌综合P1315P223P3P4四、企业运营规则品牌建设分市场不分产品；对本市场所有产品有效；品牌建设当年产生60%广告效应；次年产生30%广告效应；再年产生10%广告效应。注意：各个市场的产品数量是有限的，并非打广告一定能得到订单。3、厂房购买、租赁与出售年底决定厂房是购买还是租赁，厂房可随时出售购买后将购买价放在厂房价值处，厂房不提折旧租赁厂房每年末支付租金，出售厂房计入应收款四、企业运营规则厂房买价卖价租金生产线容量大厂房40M40M（4Q）5M/年6条生产线小厂房30M30M（4Q）3M/年4条生产线4、生产线购买、维护与出售生产线购买价格安装周期维护费用残值生产周期转产周期转产费用P1加工费P2加工费P3加工费P4加工费手工线5M无1M/年1M3Q无无1M2M3M3M半自动8M2Q1M/年2M2Q1Q1M1M1M2M2M全自动16M4Q1M/年4M1Q2Q4M1M1M1M1M柔性线24M4Q1M/年6M1Q无无1M1M1M1M四、企业运营规则手工线3Q2Q1Q半自动1Q2Q全自动1Q柔性线1QP1P2P3P4投资生产线时购买价格按安装周期平均支付，全部投资到位后方可组织新的生产；生产线不论是否使用每年需支付1M的维护费,当年出售的及在建的生产线不用交纳；出售生产线时，如果生产线净值大于残值，将相当于残值的部分转换为现金，将差额部分作为费用处理（入综合费用-其他）4、生产线折旧计算四、企业运营规则手工线3Q2Q1Q半自动1Q2Q全自动1Q柔性线1QP1P1P1P1设备按平均年限法（假定设备可使用年限为4年）计提折旧；按每条生产线个别计提。折旧额=（原值-残值）/使用年限当年建成的生产线和当年卖出的生产线均不提折旧。原值残值01234手工线5101111半自动10202222全自动15303333柔性线20404444折旧计算表四、企业运营规则手工线3Q2Q1Q半自动1Q2Q全自动1Q柔性线1QP1P2P3P4上线生产时取用原料并支付加工费，不同生产线生产不同产品时加工费不同所有生产线都能生产所有产品，但各线不能同时生产两个产品现有生产线转产新产品时可能需要一定转产周期及转产费用P1R1P2R2R2P3R2R3+R4P4R2R32R45、生产的组织与转产生产线购买价格安装周期维护费用残值生产周期转产周期转产费用手工线5M无1M/年1M3Q无无半自动10M2Q1M/年2M2Q1Q1M全自动15M3Q1M/年3M1Q2Q4M柔性线20M4Q1M/年4M1Q无无6、原料的采购与支付四、企业运营规则原料采购需提前下达采购订单，其中R1、R2采购提前期为1个季度R3、R4采购提前期为2个季度。一个空桶表示1M的原料订单。每种原料的价格均为1M，原料到货后必须根据采购订单如数接受相应原料入库，并按规定支付原料款，不得拖延。7、产品研发与管理体系认证新产品研发投资按季度平均支付或延期，投资完成后换取产品资格证ISO的两项认证投资可同时进行或延期，投资完成后换取相应资格证产品研发投资与ISO认证投资的费用计入当年综合费用。管理体系ISO9000ISO14000建立时间2年2年所需投资1M2M产品P2P2P3P4研发时间2Q46Q6Q研发投资2M46M12M四、企业运营规则8、融资贷款与资金贴现长期贷款最长期限为5年，最短期限为2年；短期贷款及高利贷期限为1年不足1年的按1年计息；贷款只能按20的倍数进行，贷款到期后方可返还资金贴现在有应收款时随时可以进行，金额是7的倍数,不论应收款期限长短,每贴现7M应收账款需交1M的贴现费。贷款类型贷款时间贷款额度年息还款方式长期贷款每年年末权益的3倍10%每年付息，到期还本短期贷款每季度初5%到期一次还本、付息高利贷每季度初与银行协商20%到期一次还本、付息资金贴现任何时间视应收款额1：6变现时贴息四、企业运营规则9、信息化建设从第1年起可以开始进行信息化投资。信息化建设要分阶段进行，每次只能投资一个项目，费用2M。从第1年起可以进行第1次投资，经过一年建设期，第2年可以使用自动报表工具。从第2年起可以进行第2次投资，经过一年建设期，第3年可以利用计算机进行MRP和ATP运算。从第3年起可以进行第3次投资，经过一年建设期，第4年可以使用全面预算工具。从信息化投资开始的下一年，每年的管理费减少1M。阶段信息化建设项目开始投资期投资额1自动报表第1年2M2MRP&ATP第2年2M3全面预算第3年2M四、企业运营规则四、企业运营规则管理费、产品广告&品牌、生产线转产费、设备维护、厂房租金、市场开拓、ISO认证、产品研发、信息化投资等计入综合费用。每年所得税计入应付税金，在下一年初交纳。所得税按照弥补以前年度亏损后的余额为基数计算。税金=(上年权益＋本年税前利润－第0年末权益）×33％（取整）——上年权益小于66时=本年税前利润×33%（取整）——上年权益大于66时10、综合费用与税金五、初始状态设定-要素P1M资金产品/在制品P2R1R2R3R4原料(供应商)P3P4原料订单贷款现金80M五、初始状态设定-财务中心做好准备，开始经营六、企业运营练习六、企业运营练习教学年客户订单6P1本地市场第0年LP1-1/6产品数量：产品单价：5.3M/个总金额：32M应收账期：2Q新年度规划会议参加订货会/登记销售订单制定新年度计划支付应付税季初现金盘点更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款更新应付款/归还应付款原材料入库/更新原料订单下原料订单更新生产/完工入库投资新生产线/变卖生产线/生产线转产向其他企业购买原材料/出售原材料开始下一批生产更新应收款/应收款收现出售厂房向其他企业购买成品/出售成品★18★2★★★1★★★10★1★★★★★22★1★★32╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳★11★按订单交货产品研发投资支付行政管理费其他现金收支情况登记支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款支付设备维护费支付租金/购买厂房计提折旧新市场开拓/ISO认证投资信息化建设投资结账现金收入合计现金支出合计期末现金对账★╳╳╳╳╳44★5★╳╳╳╳1111╳╳╳╳15212╳╳╳4141410431522123244100六、企业运营练习-运营流程╳╳起始年说明1、不进行任何贷款2、不投资新的生产线3、不进行产品研发4、不购买新厂房5、不开拓新市场6、不进行ISO认证7、每季度下1个R1原料的采购订单8、生产持续进行六、企业运营练习-