成本控制

【附件1】投资估算表投资估算表成本项目建筑面积单位成本总成本备注（M2)(元/M2)（万元）1土地成本2前期费用3建筑安装成本4小区配套费5总体工程6市政公建配套7配套项目8资金成本9管理费用10营销费用11销售税金12不可预见费合计【附件2】全面初步/目标预算表全面初步/目标预算表级次项目名称建筑面积单位成本总成本备注一土地征用及拆迁补偿费M2(元/M2)（万元）1土地出让金2土地征用费3契税4其他二前期费用1规划2规划设计3设计4勘察测绘5招投标费6报质监费7工程监理费8投资监理费9项目管理费99其他三建筑安装工程费1车库2桩基工程3主体工程费4外包及甲供料4.1电梯4.2门窗栏杆4.3外墙饰面4.4外墙保温4.5其他5样板房699其他四小区配套费1供水2供电3供气4电话5有线电视6智能化7环保环卫及水处理8物业管理设施999其他五总体工程费1道路下水围墙2景观绿化3照明设施499其他六公建配套设施费1大市政公建配套费2人防费3防雷费4白蚁费5物业维修基金699其他七资金成本八管理费用九营销费用十销售税金及附加1营业税2土地增值税3河道工程修建维护管理费十一配套项目1会所2绿龙3外环林带4河道及道路周边绿化十二不可预见费用合计【附件3】预算执行情况对比表成本项目建筑面积投资估算全面初步预算全面目标预算预算执行售前成本核算实际成本预算与实际差额（M2）（万元)（万元)（万元)（万元)（万元)（万元）（万元）1土地成本2前期费用3建筑安装成本4小区配套费5总体工程6市政公建配套7配套项目8资金成本9管理费用10营销费用11销售税金12不可预见费合计【附件4】年度资金支出计划(总表)单位：万元序号项目名称总造价上年度已付款本年度累计备注金额%123456789101112合计金额%合计本表为资金计划细目表的汇总，以年为计控跨度，项目名称主要是每期或每地块工程的土地费用、前期费用、建安工程费、市政和工程配套费、总体工程费及公共配套设施费等。而细目表是按构成各类费用的合同主体（或分项工程）为单位以整个施工支付周期为计控跨度。【附件5】资金支出计划(细目表)单位：人民币万元类别合同编号合同名称签约单位金额某年度:某年度合计备注合同预算结算1:12小计1:12小计1:12小计合计类别是指土地类、开发设计类（前期费用）、工程类（建安和总体工程费）、配套类（市政配套、工程配套和公共配套）【附件6】月度资金管理计控分析表序号合同编号项目名称签约单位计划付款核定付款实际付款计划偏差付款偏差核定付款累计实际付款累计累计付款偏差备注偏差金额%偏差金额%偏差金额%合计1.此表主要为考核分析资金计划\审核\拨付的辅助用表,在项目公司可暂缓执行,集团公司可根据此表以项目公司为单位进行考核分析;2.计划偏差为核定付款-计划付款;3.付款偏差为实际付款-核定付款.【附件7】预（结）算工作任务单项目名称：单位（项）工程编号：归属合同名称施工单位工程预(结)算名称目标成本预(结)算完成人日期工程预（结）算任务单预(结)算资料：□工程合同及补充协议□施工图□批准的施工组织设计□图纸会审纪要□签证□其他影响工程预(结)算造价的资料(在已有的资料方框栏内涂黑)工作内容时间要求工作要求发文单位签字栏工程部时间：20年月日常务副总经理时间：20年月日总经理时间：20年月日收文单位签字栏预(结)算完成人时间：20年月日工程结算通知书项目名称：归属合同名称施工单位工程结算通知书结算资料：□工程合同及补充协议□竣工图套□现场签证□设计变更□结算书□工程量计算书□钢筋放样书□甲供材料对账清单□甲控材料价格执行表□乙购材料价格执行表□会议纪要□图纸会审纪要□其他影响工程造价的资料：由我司开发、贵司（项目部）承建的项目已经通过我司及监理单位的竣工验收，请收到此通知后于日内收集完整的结算资料（方框打勾部分）报送到我司现场工程管理室主管工程师处，以便我司按合同相关约定办理工程结算，逾期不送者，办理结算时间由我司视具体情况另行安排。特此通知！昆明盛高置地发展有限公司（盖章）年月日【附件9】工程结算资料交接单项目名称：单位（项）工程编号：归属合同名称施工单位合同金额预算金额工程开工时间工程竣工时间工程资料交接单名称份数/页数名称份数/页数名称份数/页数工程合同预算书应扣款记录补充协议甲供材料对帐清单工程遗留施工图甲控材料价格执行表（单）合同违约情况说明现场签证使用材料不合格记录其他影响工程结算的资料设计变更图纸会审纪要施工单位日期：工程管理室日期：说明：1、工程必须通过竣工验收后才能发出此交接单；2、在此交接单双方签字认可后视为该工程正式进入工程结算办理程序，施工单位不得再以任何理由要求增加提交任何结算资料（图纸、签证变更单、价格凭证等），送审的结算资料若有遗漏项目均作为对业主的让利，不作增加调整。【附件10】工程结算审批表项目名称：单位（项）工程编号：归属合同名称施工单位预算金额结算金额送审金额核减金额审核单位(人)审核日期20年月日结算编制说明备注：1.结算内容需注明单项工程名称、材料计价方式、定价办法、所采用的计算规则、现场签证以及设计变更费用等2.对审减费用较大项目予以说明3.对预算金额与结算金额差异予以说明项目公司工程部集团合约部财务部集团财务部合同预算部公司领导签字集团相关领导意见董事总经理兼行政总裁批示集团董事长批示说明：工程必须通过竣工验收后才能报审工程结算。