战略性新兴产业项目资金申报项目汇报演示稿.

汇报演示汇报提纲12345第二部分项目概况第三部分项目背景及意义第四部分市场分析第五部分项目详细情况6第六部分投资估算7第七部分汇报总结企业介绍成立缘由：•四川兴川泰线缆有限公司成立于2012年9月21日。项目所在地：•眉山经济开发区东区建筑用地：•该异地搬迁建设工程项目总占地面积86666.67平方米（约130亩），总建筑面积为51941.1平方米，分两期建设。其中本次申报项目特种电缆制造项目（一期）工程，其总建筑面积为27140.55平方米。企业介绍汇报提纲12345第二部分项目概况第三部分项目背景及意义第四部分市场分析第五部分项目详细情况6第六部分投资估算7第七部分汇报总结项目概况公司计划总投资7518.27万元，前期已投入2528.8万元。新增生产设备仪器79台（套），改造设备20台（套）；其中进口设备5台（套），国内设备50台（套）。主要产品为风力发电专用电力电缆、风力发电专用电源电缆、风力发电专用控制电缆。项目完工后，达到年产风力发电专用电缆11600KM。汇报提纲12345第二部分项目概况第三部分项目背景及意义第四部分市场分析第五部分项目详细情况6第六部分投资估算7第七部分汇报总结项目背景及意义2013年是风电行业经历低迷后逐步回暖的一年，国务院、国家能源局及相关机构相继出台一系列有利于风电发展的政策。根据国务院、发改委、能源局《关于取消和下放一批行政审批项目等事项的决定》、《关于印发能源发展“十二五”规划的通知》、《国家“十二五”重点产业振兴规划》、《于公布可再生能源电价附加资金补助目录（第四批）的通知》、《关于做好2013年风电并网和消纳相关工作的通知》。四川省经济和信息化委员会《战略性新兴产业（产品）发展指导目录（2014年）》本项目符合四川省《战略性新兴产业（产品）发展指导目录（2014年）》中第2大项“新能源产业”第3小项“风电装备•等及关键零部件”，以及第7小项“智能电网装备•等及关键零部件”的要求。符合《四川省“十二五”工业发规划》“第二节大力发展战略性新兴产业”之“新能源装备”提出的“大力发展核电及民用核能利用装备，风能、太阳能及生物质能发电装备”。项目背景及意义---产业链及现状由于母公司川泰线缆是川内唯一一家研制风电用聚胺脂绝缘拖链电缆的生产厂家，其产品在成都地区的市场占有率达35%以上。兴川泰线缆在生产基地正式投产后将继承母公司的销售网络和市场份额，继续保持省内第一。汇报提纲12345第二部分项目概况第三部分项目背景及意义第四部分市场分析第五部分项目详细情况6第六部分投资估算7第七部分汇报总结市场分析年份新增装机容量（万kW）新增发电机台数（按1500kW/台计）需要绕组线量（t）50%台数按4.5t/台50%台数按0.8t/台总需求量2015904.4~1409.46000~940013500~211502400~376015900~2491020208500~1350056600~90000127350~20250022640~36000149900~238500汇报提纲12345第二部分项目概况第三部分项目背景及意义第四部分市场分析第五部分项目详细情况6第六部分投资估算7第七部分汇报总结项目详细情况---项目进度2013年2015年第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度7竣工验收6设备安装调试5设备采购和制造项目实施进度表3施工图设计4土建工程施工1编制可行性研究报告2014年2初步设计序号工作项目项目详细情况---主要经济指标主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1建设规模1.1购置设备台791.2改造设备台202建设内容1.1生产线条3条3产品方案后附3.1风力发电专用电力电缆KM26003.2风力发电专用电源电缆KM70503.3风力发电专用控制电缆KM19504规模总投资万元7518.274.1固定资产投资万元7299.064.2铺底流动资金万元219.215资金措筹方案万元7518.275.1资本金万元7518.27含铺底流动资金5.2申请银行贷款万元05.3申请财政专项资金万元20006项目总占地面积亩1307总建筑面积m227140.558项目建设期月189财务评价主要指标9.1销售收入万元17000.00达产年后9.2销售税金及附加万元72.67达产年后9.3总成本费用万元13437.97达产年后9.4利润总额万元3489.36达产年9.5所得税万元872.34达产年9.6净利润万元2617.02达产年9.7增值税万元605.54达产年9.8项目财务内部收益率%39.57%Ic=12%，税后9.9项目投资回收期年3.82静态，税后9.10项目财务净现值万元8523.24Ic=12%，税后9.11资本金财务内部收益率%33.08%9.12借款偿还期年0含建设期9.13总投资收益率%46.41%9.14资本金净利润率%34.81%含铺底流动资金9.15资产负债率%16.32%生产期平均年份9.16盈亏平衡点%46.77%项目详细情况---项目总投资估算项目总投资估算表序号项目估算价值比例（％）建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计一固定资产投资7,299.0697.08%1建设投资2678.1635.62%1.1工程费用2565.162132.7028.37%1.1.1主体工程1789.360-1789.361.1.1.1绝缘生产车间672.621.1.1.2护套生产车间462.241.1.1.3外导体生产车间431.121.1.1.4办公及研发大楼223.381.1.2辅助工程323.9419.40343.341.1.2.1原料库房96.7681.61.1.2.2成品库房145.1521.61.1.2.3天然气锅炉1316.1971.1.2.4食堂及倒班房69.0201.2公用工程451.8600451.861.3环保设施055.837.893.61.3.1废水047.2537.801.3.2废气05.671.3.3固废02.431.3.4危废00.452工程建设其他费用175.28175.282.33%3预备费272.78272.783.63%3.1基本预备费272.78272.783.2涨价预备费4项目设备投资2588.56388.2842976.8445土地费用1196.001196.00二铺底流动资金219.212.92%三项目总投资7518.27比例（％）100.00100.00%项目详细情况---已完成土建投入土建工程投资明细表序号项目单位工程量合同金额（万元）已支付金额（万元）已支付票据号码一征地眉山市国土资源局东坡区分局84385m21196119612750041二土建工程及其他1建筑工程四川清巍建筑工程有限公司19149m2107060031175四川清巍建筑工程有限公司260100收据（363）合计1,896.00项目详细情况---已完成设备投入设备投资明细表序号项目单位数量合同金额（万元）已支付金额（万元）支付票据号码备注1主要设备尚未调试安装完成未开具正式发票1.135KV三层共挤半悬链式干法交联生产线、150护套机组白城福佳机械制造有限公司1294.889.8收据1137931.2CPD￠3150盘绞履带牵引型成缆机（钢丝铠装预留位置）合肥神马科技集团有限公司151483收据3041.3JLK￠500/6+12+18+24框型绞线机（单盘上盘）合肥神马科技集团有限公司1150收据17771.4LHDL￠450/13等径轮型滑动式铝大拉丝机合肥神马科技集团有限公司13101.5LHDL￠450/13等径轮型滑动式带连续退火铜大拉丝机合肥神马科技集团有限公司1收据18161.6PRT同心式铜带屏蔽机（分电机式）合肥神马科技集团有限公司11.7JLK￠500/12+18+24框型绞线机（单盘上盘）合肥神马科技集团有限公司1721.8合计632.8项目详细情况---土地购置项目详细情况---项目备案与环评项目详细情况---土建施工合同项目详细情况---设备合同项目详细情况---厂房施工现场项目详细情况---设备安装现场项目详细情况---产品技术先进性及创新性•制定了相应的企业标准，解决了风力发电耐寒、耐扭、耐腐蚀的性能要求；1、企业标准•绝缘采用烘道加热硫化硅橡胶或蒸汽硫化管道连续硫化的乙丙橡皮，硫化后的绝缘层机械强度增加，老化性能良好，最重要的是绝缘耐低温性、耐热性、耐溶剂性和耐开裂性得到提高2、绝缘•护套材料采用阻燃热塑性聚氨酯或特殊的耐低温氯丁橡皮，电缆的耐油性、韧性、耐磨性、耐老化性，耐候性，耐紫外线和耐臭氧性优良。3、护套•川内唯一一家研制风电用聚胺脂绝缘拖链电缆的生产厂家，将继承母公司的销售网络和市场份额，继续保持省内第一，在成都地区的市场占有率达35%以上。4、川内唯一项目详细情况---竞争优势专业化竞争优势技术研发优势品牌优势资质与质量优势市场营销优势人才优势设备及工艺优势成本控制优势项目详细情况---产品大纲产品方案表产品名称产品规格年产量（km）执行标准风力发电专用电力电缆YGG3*1202600TICW/04—2009风力发电专用电源电缆FDES3*1207050TICW/01—2009风力发电专用控制电缆FDES224*50+1*251950TICW/01—2009合计11600汇报提纲12345第二部分项目概况第三部分项目背景及意义第四部分市场分析第五部分项目详细情况6第六部分投资估算7第七部分汇报总结序号项目名称估算投资（万元）其中：外汇（万美元）占投资比例(%)1建筑工程费2设备购置费4574.00454.9182.533设备安装费218.003.934其他费用445.008.035建设期利息305.005.51合计5542.00454.91100投资估算---费用划分投资估算---资金筹措固定资产投资（7518.27万元）贷款（3000万元）企业自筹（4518.27万元）流动资金（3194万元）企业自筹（958万元）银行贷款（2236万元）投资估算---资金落实项目完成后财务评价主要指标汇报提纲12345第二部分项目概况第三部分项目背景及意义第四部分市场分析第五部分项目详细情况6第六部分投资估算7第七部分汇报总结汇报总结带动特种电缆产业化发展•该项目采用分割导体工艺、双层挤出工艺、辐照交联工艺等自主研发关键技术，生产达到国际先进水平的该系列电缆，提高国内高端风电专用电缆的整体技术含量和整体性能，提高国内新能源装备自主化水平。同时项目建设将带动风电行业发展，促进我国新能源产业发展。促进眉山经济社会又好又快地发展•本项目实施将调整当地产业结构，促进乐山工业发展壮大。同时将新增就业人员400人，有利于缓解全市就业压力，维护社会稳定；达产年缴纳营业税金及附加72.67万元，所得税872.34万元，增值税605.54万元，增加地方财政收入，从而带动眉山市经济的发展，增加城乡居民收入。节能减排效果显著•本项目合理布置工艺流程，使物流合理，减少往返运输，降低能耗。选用自动化程度较高的设备及自动生产线、节能变压器，以节约单位产品能耗。铝大拉采用了连续退火工艺，既避免老工艺罐式退火耗能大，又提高了铝丝的质量；采用冷喂料与连续硫化工艺，可比采用热喂料工艺节省温橡能耗等节能工艺和措施。。汇报完毕，谢谢！四川兴川泰线缆有限公司2014.06