工行---红旗岭农场需提供数据及说明 (5)

14、粮食产量2013年粮食总产648121吨，其中：水稻391034吨、玉米238007吨、大豆19080吨。2014年粮食总产694082吨，其中：水稻450461吨、玉米228434吨、大豆15187吨。2015年粮食总产710201吨，其中：水稻468799吨、玉米225201吨、大豆16201吨。单位：万元项目2013年2014年2015年一、营业总收入91521171216084其中：（一）主营业务收入898711700160721、农业行业：土地承包费收入81919763153192、工业行业（取暖收入、米厂收入）7961937753（二）其他业务收入（渔业承包收入）1651312二、、营业外收入903778628396其中：财政补贴526848598095其他37693003301合计1818919574244806.所在垦局的地位、排名情况该农场耕地面积32.5万亩，2015年实现国民生产总值17.9亿元，列十二个农场第6位。（二）财务状况1．非财务因素分析（1）主要优势该农场的主营业务为粮食种植，是国家政策重点支持基础产业，并且国家每年都予以大额的财政资金补贴，近两年政府每年补贴数额都在5000万元左右，2015年的补贴额8095万元，原因是湿地保护拨款增加2000万元。该农场种植的粮食作物为水稻，产品由国家收购，并予以财政2补贴，产品销售市场良好。今年将改变粮食分散销售方式为集中销售模式，不但能够提高粮食销售整体议价能力，更能够增加主营业务收入。按照2015年水稻产量47万吨计算，预计2016年粮食销售收入能够达到12.8亿元,加上其他收入，总收入水平预计能够实现14.8亿元。2015年财务报表通过黑龙江亚中会计师事务所有限公司审计，审计结论为无保留意见，会计政策对评价客户财务风险影响较小。主要科目变化情况：货币资金：2015年末，该企业货币资金6814万元，较上年增加4332万元,主要是预收下年度承包费和农业综合开发结余资金。其他应收款：2015年末，该企业其他应收款6018万元，较2014年增加6000万元。原因是应收其他农场借款6000万元。预计2016年全部收清,主要构成如下表：单位：万元名称2015年初余额2015年末余额上年期初、期末增减变化额应收其他农场借款0600060002队88019队10100其他应收账款合计1860186000存货：2015年末，该企业存货1208万元，较2014年减少130万元，主要是原材料减少52万元、包装物及低值易耗品78万元。3单位：万元项目2015年初余额2015年末余额增减变化额存货合计13381208-130库存商品35350原材料12251173-52消耗性生物资产0包装物及低值易耗品78-78固定资产：2015年末，固定资产净值58256万元，较年初增加9924万元，增加20.54%,增加原因主要农场2015年在建工程转入3258万元和新增资产6666万元。主要构成如下表：单位：万元项目2015年末原值2015年末折旧额减值准备2015年初净值2015年末净值2015年末较年初净值增减增减变化率房屋67828246303558643198761221.39%机器设备9632116216469658306134119.25%运输工具1120192933928-5-0.54%其他968238574847582597820.18%固定资产总计88262298411644833158257992620.54%在建工程：2015年末，该企业在建工程566万元，较年初减少3258万元，减少的主要原因：危房改造项目中小学校校舍完工列入固定资产。单位：万元项目2015年期初2015年期末增减额增减率2011年危房改造2331120-2211-94.85%宾馆改造0#DIV/0!育秧基地0#DIV/0!4路灯0#DIV/0!千鸟湖建设373700.00%八队青储窖0#DIV/0!2013年危房改造0#DIV/0!老稻田0#DIV/0!多功能运动场0#DIV/0!其他1456409-1047-71.91%合计3824566-3258-85.20%无形资产:2015末，该企业无形资产160万元，较年初增加156万元，无形资产摊销4万元，为北大荒米厂转移入账的土地使用权。短期借款：2015年末，该企业短期借款7000万元，其中包括农场2015年饶河工行贷款4000万元，友谊农村商业银行3000万元。应付帐款：2015年末，该企业应付帐款392万元，较上年减少263万元，减少原因为农场支付建筑企业工程款等。大额工程款构成如下表：单位：万元名称2015年初余额2015年末余额上年期初、期末增减变化额增减变化率隆盛建筑公司479216-263-54.91%华谊商贸建筑公司15315300.00%龙宜水利公司232300.00%应付账款合计655392-263-40.15%应付职工薪酬：2015年末应付职工薪酬年729万元，较上年末增加107万元，系计提风险收入和发放以前年度滞留工资。单位：万元序号形成欠款的基层单位账面余额小计基薪风险收入职工福利费住房公积金合计729353.1363.99351学校1912612幼儿园0.60.603公安局44-224检察室1105法庭6606司法科1107建设局5626308水房151149电视台52124010文体局0.50.5011城管局71205112社区105513供热中心2041614医院4644215计财科211.912874.9916水利科51104117林业局1921718渔业公司1211119接待中心2351820公路管理站1212021农机库中心11022旅游公司2121023蔬菜基地22024第1作业站22025第2作业站22026第3作业站33027第4作业站55028第5作业站44029第6作业站1130第7作业站4431第8作业站8832第9作业站2233第10作业站4434第11作业站2235第12作业站1136第13作业站8837第14作业站7738第15作业站1139第16作业站2240第17作业站5541第19作业站1142第20作业站1010643第21作业站22其他应付款：2015年末，该企业其他应付款22022万元，较上年末增加20618万元，增加主要原因是新增北大荒集团5000万元和农业银行12500万元，新增承包兑现款3118万元。单位：万元项目2015年初余额2015年末余额上年期初、期末增减变化额增减变化率其他应付款合计140422022206181468.52%北大荒集团借款1750017500#DIV/0!10、12、16队承包兑现款140445223118222.08%长期借款：2015年末长期借款731万元，较上年末减少8041万元。哈尔滨银行贷款2450万元、龙江银行1600万元、农业银行3991万元，管局统贷731万元，减少原因是偿还总局借款8041万元。长期应付款：2015年末长期应付款5620万元，减少5420万元。主要是偿还拖欠的住宅楼建设工程款居多。单位：万元项目2015年初余额2015年末余额上年期初、期末增减变化额增减变化率长期应付款合计110405620-5420-49.09%（欠付）天华建筑有限责任公司长期工程款55801450-4130-74.01%方方金属有限公司1500890-610-40.67%正大方盛有限责任公司960820-140-14.58%巫月红工程队兑现款740700-40-5.41%双鸭山金宝米业1000500-500-50.00%农垦建工路桥公司兑现款76776700.00%北大荒米业49349300.00%其他非流动负债：2015年末其他非流动负债11427万元，较7上年末增加1043万元。全部是社会性拨款形成的递延收益，每年按照使用年限进行摊销。主要构成如下表：单位：万元序号社会性固定资产名称折旧年限形成资产时间（年月）2014年末余额2015年新增2015年减少（转收入）年末余额124567=4+5-61建虎高速路2020092590172422人畜饮水2020094404413农产品质量追溯52009-0004中小学危房改造302009133071275综合文化站2009-0006廉租房3020098504817农产品质量追溯52009-00082010湿地保护20201027201725592010人饮安全场部一.二区202010340232102010廉租房30201017307167112010通村路202010228014214122008年骨架路20201013280831245132008年公安楼302010480246142008年饮水安全202010480344152008年生猪养殖场202010640460162009年危桥102010220418172009年地税楼302010430242182009年防护林202010160115192010年测土施肥设备520104040202009年重点防火区拨款520114022212009年退耕成果后续产业2020111401132210-11年标准良田20201184205079223通村路20201135023382410年科技直通车6201170252511年气象5201110112611年育秧基地202011140132272011年文化信息资源共享5201114077282011年廉租房302012648023625292011年通村路20201230022930全民健身5201218061231爱心超市52012201232人畜饮水20201218001017033中小学危房改造30201228001027034幼儿园3020122480923935环保排污202012900585361、4、6、20危桥10201216002014037保障性安居工程配套设施20201222550125213038文化信息共享52012301239法庭拨计算机520131001402011狐狸舍20201311006104412011年卫生室302013190119422012年危房改造受益500户102013540648432012年饮水安全102013680860442012年生猪标准化养殖小区20201357035445千鸟湖客运站3020132140820646通村公路车购税20201347034447文化信息共享52013501448卫生系统设备5201331082349边境农场建设（自来水厂）20201395059050基建能源节约（自来水厂）20201352035051城镇排水工程（自来水厂）20201326601425252保障性安居工程供热20201395005090053老年公寓建设3020131930718754法庭拨计算机等52014190415552013年雪炭工程（学校运动场）2020141000595562013年饮水安全20201480047657危桥改造建设补贴202014460244582014年饮水安全202014100059559旅游发展基金建设2020141000595960边境农场建设（供热）202014100059561公共体育设施建设5201418041462森林防火设备（车）6201413021163建虎高速补偿项目拨款20201404682344564多功能活动室20201502302365挠力河湿地保护2020150247024766森林重点火险区综合治理52015071767建虎高速补充耕地项目2020150510516816--22队公路资金2020150773077369气象建设资金6201501901970安全饮水工程202015088088712015年体检公益金（室外路径）10201501001010384168764411427实收资本：2015年末，该企业实收资本2636万元，较上年增加84