山东某化肥企业融资商业计划书

商业计划概要本商业计划是为公司股权融资之用。根据生产经营计划，2010年的资金缺口约为2亿元，计划通过股权融资解决。1、摘要1.1执行摘要简介1.2公司的经营目标1.3公司的产品和服务概述1.4介绍公司的赢利增长点1.5目前公司产品和服务的市场地位1.6销售，盈利和市场份额目标1.7销售手段（当前以及计划中的）1.8可持续的竞争优势1.9公司的主要管理人员–管理团队2、公司背景2.1公司历史公司始建于2000年，是集设计、开发、生产制造、市场开发为一体，设计生产能力氨化硫酸钾30万吨/年，喷浆造粒氯基复合肥30万吨/年。2002年，通过中国质量协会2000版ISO9001标准换版认证。2005年，中国化工企业管理协会，中国产品质量保障促进会认定为“全国优秀农资化工企业”。2006年，新增60万吨硫基氨化造粒复合肥项目举行奠基仪式。2007年，被科学技术产业开发中心评为“国家火炬计划复合肥产业基地骨干企业”。2008年，被山东省工商局评为“山东省守合同重信用企业”。连续4年被本地政府评为“纳税先进企业”。2.2产品以及/或者服务的简要介绍专业从事肥料进出口；复混肥、复合肥、有机肥加工、生产、销售；化学肥料销售；中微肥加工生产及销售。3、产品和服务3.1产品和服务介绍主导产品为40%、45%、48%、51%、54%等各种含量的复合（混）肥。公司依托本县全国优质化肥生产基地以及国家对三农政策的大力扶持的优势，充分发挥区位优势，产品品牌优势，迅速在全国农资市场占有一席之地。公司拥有200多名销售人员，同时建立了一套完善的销售业务管理机制及营销策略，并定期聘请农业专家及市场营销策划专家对销售人员进行技术培训与业务培训，目前销售范围已经覆盖全国28个省市600多个县市。推行营销网络的矩阵式管理，建立了可控的销售网络，国内市场的销售网络日趋完备，一级经销商达到1000多户。3.2市场定位公司绐终坚持以销售为中心，以市场为导向的经营方针。保持产业稳定，优先解决产业政策问题，把各种资源和优势集中起来，调动一切积极因素，抢抓机遇，创造更高价值是全体员工共同奋斗的目标。3.3产品和服务的目前市场地位产品销量连续两年居山东第九位。3.4产品的竞争优势公司本着“先人而思，先人而行，先人而至”的超前理念，突破传统工艺，国内首家引进世界尖端爱玛德(AMD)氨化智能自控生产线，电脑配料，运用世界先进工艺，使传统复混(合)肥升级换代，制造出粒度均匀、速溶、全溶、高氮、高效的纯硫酸钾型高端产品。具有见效快、肥效久等特点，能有效的改善土壤中氮磷钾养分失衡状况。产品具有较高的科技含量，养分均匀、水溶性好、使用范围广，尤其更适用经济蔬菜作物，同时为公司下步的精细化工项目奠定了雄厚的基础。3.5技术公司新上的树脂包衣控释肥项目是采用日本ＰＯＣＦ工艺，通过调节ＰＥ与ＥＶＡ的比例，并以无机填料为开孔剂，可制得40天至360天释放期的包膜控释肥料，其原理是由于喷涂与肥料颗粒表面形成的树脂膜化学性质较为稳定，土壤环境各种条件短期内不易对其包衣膜的性质产生影响。也不易对膜的水分渗透速度产生影响。而在作物萎蔫点以上土壤水分条件下，只有土壤的温度可影响改变肥料养分的溶出速度，作物的需肥与各不同生育期有关，达到不同生育期需要有一定积温，通过此原理，调整肥料养分释放时间，制成各种不同释放期和释放规律的肥料。达到作物需肥与肥料养分释放同步，属安全节能、环境友好型控释肥料。公司与山东农业大学、上海化工设计院、青岛海洋大学等科研单位合作成立了产学研研究基地。目前正在申报国家扶持的省级高新技术企业。4、市场4.1市场调查复合肥行业属三农直接相关行业，国家重视解决三农问题，对农资产品实行指导限价，以保护农民利益，降低农业生产成本，近三年来农民收入增长较快，农资需求也随之增长，去年下半年以来，粮食价格有较大涨幅，带动了农民的种粮积极性，据有关资料分析这次粮价上涨是周期性上涨，近期不会回落，一两年内不会对企业形成较大影响。国家产业政策的扶持及近年三农优惠政策的实施，为农业的发展提供了广阔的空间，作为肥料产业也呈现良好的发展趋势，尤其环保高效的控释肥料更受广大农民的喜爱。4.2市场整体状况化肥是当前世界粮食生产增长不可缺少的重要因素。目前化肥约占农业生产总成本的1/4，占全部物质费用的1/2左右，每年我国农民购买化肥支出达1400多亿元。化肥的合理施用不仅是增产的重要物质基础，同时也是降低农业生产成本、提高经济效益的重大潜力所在。我国农业结构调整总的趋势是粮食作物种植面积趋于稳定，粮食作物内部品种结构之间的面积调整趋于活跃；经济作物种植面积稳中有升，特别是品质优良、市场旺销、经济效益高的品种增长更加明显。与我国农业的发展趋势相对应，我国化肥需求也将开始进入一个新阶段，化肥需求总量将稳步增加。4.3供应商企业所需主要原材料主要为钾肥、磷酸一铵、尿素等，公司在国内原料主产区云南、四川、重庆、青海、鲁西等地区优化选择了一批具有行业实力的供应商，作为原料供应的后盾，同时积极开拓国外进货渠道，确保原料的充足。公司的主要原材料供应商有:江苏德邦兴华化工股份有限公司、青海瀚海集团有限公司浙江巨化股份有限公司硫酸厂、临沂市天正农业生产资料有限公司、山东省农业生产资料日照有限公司、中化化肥有限公司、格尔木兴钾农业生产资料有限公司、贵州宏福实业开发有限公司、重庆华强化肥有限公司、重庆双赢化工集团有限公司、江苏淮安华尔润化工有限公司等。上述公司规模在全国化工行业内都位居前列，与公司具有长期良好的合作关系，因此原材料供应有保障。由于企业采购量大，供应商与企业的合作关系稳定,该公司对外结算良好，并且大部分原料都采用预付款的采购方式，公司在竞价能力上有一定优势，降低了原料价格。长期以来不存在拖欠供应商货款的问题。原材料价格旺季高于淡季，供应部门按照市场规律和经验，实行反季节采购，用最低的价格买到最好的原料，从而节约了资金，提高了产品质量。5、市场和销售策略5.1销售模式销售100%采用预收款模式，公司经过数年的发展，市场相对稳定成熟，长期的合作关系和品牌的优势及公司风险防控体系的建设，使公司的产品很少存在赊销现象，预收款订单式的销售模式牢牢占据公司销售的主导。5.2市场细分根据市场区域特点，结合公司营销战略需要将国内市场划分为六大区域运作，山东部、东北部、西北部、华东部、华南部、河南部，同时为开拓市场专门又成立了一个华垦开发公司，上述区域的划分，兼顾市场、品牌、销量、开发及薪酬，使销售网络和市场建设更加灵活、稳定，经销商忠诚度和满意度不断提高。5.3销售队伍公司加强营销队伍建设，努力建设一支业务精、专业强、素质高的营销队伍；针对行业特点，每年都组织数次业务人员肥料知识、农业知识、销售知识等一系列培训，同时利用重大节日进行亲情团聚活动，组织业务人员及亲属聚餐、旅游、竞赛等，将公司的人文文化理念普及到每一个环节。5.4市场建设公司强化渠道建设，把“终端树形象、渠道做服务”的活动搞得扎实有效，增强销售网络开拓维护能力，努力巩固成熟市场，扩大战略市场，拓展辐射区域，提高市场占有率；以店招建设为切入点，发展壮大专营店，密切与经销商的战略合作，建立科学合理的厂商共赢机制加大市场监管力度，坚决果断的打假，杜绝串货现象。对渠道建设不合格的将予以曝光公布，严肃处理，以维护市场秩序。5.5市场份额山东是全国产肥用肥大省，全年产销量均在1500万标准吨以上，占全国份额的10%以上，根据山东省统计局2008、2009年度公布的复混肥行业产销排名中，公司连续两年排行第九名。6、略7、目标根据市场分析和我们公司的现状，确定2010年的各项目标是：销售复合肥60万吨，实现销售收入12亿元，实现利税6000万元。为此，我们强化内部管理，集中优势资源，进一步推行ERP实施，保持产业稳定，优先解决产业政策问题，把各种资源和优势集中起来，调动一切积极因素，为完成2010年经营目标努力奋斗。8、管理与人事8.1组织结构图。附图。8.2管理团队主要成员高XX，历任工人、质检员、技术员、车间副主任、主任、质检处副处长等职，现任公司法人代表、董事长，公司股东。高XX，1997年任临沂市某复合肥公司总经理，2006至今任本公司总经理，董事，公司股东。9、公司的所有权和法定结构9.1公司的组织形式为有限责任公司。9.2公司目前的股权结构，公司注册资本1000万元人民币，其中高志伟出资600万元，高建国出资400万元。9.3投资者的退出策略公司计划启动IPO工作，拟2012年上市。股权投资者可以在上市后通过资本市场退出。10、总结10.1公司以及其产品的特点和优势，以及对顾客的帮助公司重点对发展战略、投资、重大人事、资本运营、利税、技术创新、重大技术改造等进行决策，公司的决策按章程规定执行，重大事宜提交董事会制订或拟订方案报股东会决定，并由监事会进行监督。公司积极推进精益管理和ERP系统工程的实施，业务流程和管理流程体系健全、完善。业务各环节、工作各岗位能充分理解和认同公司的流程手册，执行有效。公司明确以财务管理为中心开展各项基础管理工作，在会计核算流程、会计控制流程、财务管理流程等主要环节均设有监督、复核岗位，在关键环节实行三级授权，财务部对公司财、物的流转集中监控，各项资产管理制度健全。公司建立了独立完整的财务管理制度和会计核算体系，公司设立财务处，全面负责本公司的财务管理、会计核算和资金结算工作，严格执行国家的各项财务法规和公司的管理规定，为本公司的生产经营服务，当好领导的参谋。通过对筹资方式、筹资规模及成本进行分析，对货币资金、库存资金、往来资金进行管理进行决策，对产品成本、公司费用、人工成本进行控制，使公司资金流向合理，周转循环加快。同时运用先进的电子计算机作为管理工具，及时归集、处理、分析、反馈大量的财务信息，发挥财务核算、监督、预测、计划和控制职能，采用目标成本费用管理制度，使各部门责、权、利有机的结合在一起，减少资金的耗费，提高公司整体资金投资收益。10.2公司战略方针公司近4年来经营目标的完成情况：由于坚持科技兴企、强化内部管理，积极实施品牌战略，使该公司在激烈的市场竞争中脱颖而出，近年来各项业务实现了长足的发展。2006年公司销售肥料30万吨；利润3000万元；2007年公司销售肥料37万吨；利润3500万元；2008年公司销售肥料41万吨；利润4000万元；2009年公司销售肥料50万吨；利润5000万元；以上数字看出，公司稳步的发展为企业积累了丰富的经验及发展空间，也为企业下一步的发展储备了资源、积累了技术、创造了条件。10.3收入，利润和市场份额计划的时间进度表2010年生产销售60万吨,销售收入12亿元,利润6000万元;2011年生产销售75万吨,销售收入16亿元,利润8000万元;2012年生产销售100万吨,销售收入20亿元,利润1亿元;10.4资本需求以股权融资,增加公司运行资金为2亿。销售办供应处技术处生产处各车间质检处综合处化验室计量室仓储科财务处安全科设备科产品检验室中控室总经理