城市基础设施大纲

城市基础设施项目可行性研究报告编制大纲（城市基础设施包括：供水、排水、（含污水处理）供热、燃气供应、垃圾处理、城市交通道路、广场、城市绿化工程等）一、总论（一）项目背景1、项目名称2、承办单位概况3、可行性研究报告编制依据4、项目提出的理由与过程（二）项目概况1、地理位置2、建设规模与目标3、主要建设条件4、项目投入总资金及效益情况5、主要技术经济指标（三）问题与建议二、供需预测（一）供应预测1、供应现状。本系统现有设施规模、能力及问题2、供应预测。预测期内城市社会经济发展对本系统设施的需求量分析（二）需求预测1、需求现状。当前城市社会经济发展对板系统设施需求情况2、需求预测。预测期内城市社会经济发展对本系统的需求量分析（三）价格现状与分析三、建设规模（一）建设规模与方案比选(二)推荐建设规模及理由四、项目选址（一）场址现状1、地点与地理位置2、土地权属类别及占地面积3、技术改造项目现有场地利用情况（二）场址建设条件1、地形、地貌、地震情况2、工程地质与水文地质3、气候条件4、城镇规划及社会环境条件5、交通运输条件6、公用设施社会依托条件7、防洪、防潮、排涝设施条件8、环境保护要求9、法律支持条件10、征地、拆迁、移民安置条件11、施工条件（三）场址比选（四）场址推荐方案（绘制场址地理位置图）五、技术方案、设备方案和工程方案（一）技术方案1、技术方案选则2、工艺流程确定3、主要工艺流程图，主要技术经济指标表（二）设备方案1、主要设备选型2、主要设备清单（三）工程方案1、主要建、构筑物结构方案2、特殊基础工程方案3、建筑安装工程量及“三材”用量估算4、技术改造项目利用原有工程情况5、主要建、构筑物工程一览表六、原料燃料供应（一）主要原料供应1、主要原料品种、质量与年需要量2、主要原料供应来源于运输方式（二）燃料供应1、燃料品种、质量与年需要量2、燃料供应来源与运输方式（三）主要原料、燃料价格现状与预测（四）主要原料燃料供应表七、总图运输与公用辅助工程（一）总图布置1、项目构成。列出主要单项工程2、生产系统、非生产系统、地上与地下管线布置方案3、总平面布置主要指标（二）场内外运输1、场外运输量及运输方式2、场内运输量及运输方式（三）公用辅助工程1、给排水工程2、供电工程3、通信设施4、供热设施5、维修设施6、其他设施八、节能节水措施（一）节能措施及能耗指标分析（二）节水措施及水耗指标分析九、环境影响分析（一）项目环境现状（二）项目建设和生产运营对环境的影响（三）环境保护治理措施（四）环境保护设施及投资（五）环境影响评价十、劳动安全卫生消防（一）危害因素和危害程度分析1、有毒有害物品的危害2、危险场所的防护措施（二）安全措施方案1、采用安全生产和无危害的工艺和设备2、对危害部位和危险行作业的保护措施3、危险场所的保护措施4、职业病防护和卫生保健措施（三）消防措施十一、组织机构与人力资源配置（一）组织机构1、项目法人组建方案2、管理机构组织方案及体系图3、机构适应性分析（二）人力资源配置1、劳动定员数量及技能素质要求2、职工工资福利3、员工来源及招聘方案4、员工培训计划十二、项目实施进度（一）建设工期（二）项目实施进度安排（三）项目实施进度表（横线图）十三、投资估算（一）投资估算依据（二）建设投资估算1、建筑工程费2、安装工程费3、设备及工器具购置费4、工程建设及其他费用5、基本预备费6、涨价预备费7、建设期利息（三）流动资估算（四）投资估算表1、项目投入总资金估算汇总表2、单项工程投资估算表3、分年投资计划表4、流动资金估算表十四、融资方案（一）资本金筹措1、新设项目法人项目资本金筹措2、既有项目法人项目资本金筹措（二）债务资金筹措（三）融资方案分析十五、财务评价（一）新设项目法人项目财务评价1、财务评价基础数据与参数选取（1）财务价格（2）计算期与运营负荷（3）财务基准收益率设定（4）其他计算参数2、营业收入估算（编制营业收入估算表）3、成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本费用估算表）4、财务评价报表（1）财务现金流量表（2）损益与利润分配表（3）资金来源与运用表（4）借款偿还计划表5、财务评价指标（1）盈利能力分析A.项目财务内部收益率B.资本金收益率C.投资各方收益率D.财务净现值E.投资回收期F.投资利润率（2）偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率）（二）既有项目法人项目财务评价1.财务评价范围选取2、财务评价基础数据与参数选取（1）“有项目”数据（2）“无项目”数据（3）增量数据3、营业收入估算（编制营业收入估算表）4、成本费用估算表5、财务评价报表（1）增量财务现金流量表（2）“有项目”损益和利润分配表（3）“有项目”资金来源与运用表（4）借款偿还计划表6、财务评价指标（1）盈利能力分析A.项目财务内部收益率B.资本金收益率C.投资各方收益率D.财务净现值E.投资回收期F.投资利润率（2）偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率）（三）不确定性因素1、敏感性分析（编制敏感性分析表，绘制敏感性分析图）2、盈亏平衡分析（绘制盈亏平衡图）（四）非盈利项目财务评价1、单位功能（或使用效益）投资2、单位功能运营成本3、运营和服务收费价格4、借款偿还期（负债建设的项目）（五）财务评价结论十六、社会评价（一）项目对社会的影响分析（二）项目与所在地互适性分析1、不同利益群体对项目的态度及参与程度2、各级组织对项目的态度及支持程度（三）社会风险分析（四）社会评价结论十七、风险分析（一）项目主要风险因素识别（二）风险程度分析（三）防范和降低风险措施十八、研究结论与建议（一）推荐方案总体描述（二）推荐方案优缺点描述1、优点2、存在问题3、主要争论与分歧意见（三）主要对比方案1、方案描述2、未被采纳的理由（四）结论及建议附图、附表、附件（一）附图1、城市总体规划图2、项目所属行业系统规划图3、项目地理位置图及项目区域位置图4、场地地形地貌图5、各场（厂、站）总平面图6、各场（厂、站）工艺流程图（二）附表1、投资估算表（1）项目投入总资金估算汇总表（2）主要单项工程投资估算表（3）分年投资计划表（4）流动资金估算表2、财务评价报表（1）营业收入、营业税金及附加估算表（2）总成本费用估算变(3)财务现金流量表（4）损益和利润分配表（5）资金来源与运用表（6）借款偿还计划表（三）附件1、项目建议书（初步可行性研究报告）的批复文件2、环保部门对项目环境影响的审批文件3、土地管理部门对建设用地预审文件4、城市规划不能对场址的预审意见5、项目资本金的承诺证明及银行等金融机构对项目贷款的承诺函6、项目利用外资的有关审批文件或意向协议7、合资项目外方出资比例协议8、科研开发新技术的签订证书9、主要原材料供应意向协议10、供水、供电、等外部配套协作条件意向协议11、组织股份公司草签的协议