零售业四流合一基

零售业四流合一基础知识主讲人：刘天红2016年3月7号什么是四流合一四流是指现在超市管理中不可缺少的四种物质的流动。这四种物质是：商品流票据流信息流现金流，它是围绕商品的转移（流动）为基础的各种转移（流动）的不同表现方式。它们是同步的、不可分割的。商品流供联商供货流程：顾客门店收货部（配送中心）供货商卖场收银台收货挑选结账陈列票据流供应商供货：订货单1、门店根据卖场实际缺货情况写手工报货单电话报货，到咨询室打订货单。2、货送到门店收货部，验货员照订单验货，将实际送货数量手工填入订单。验收单3、咨询人员根据订单手工验收数量打印验收单。返厂单供应商商品退货相对应的单据是返厂单：1、区域理货员根据退货数量写手工退货单，（品名、数量、条码、规格）咨询人员照手工单打印返厂单。2、验货员照返厂单验货，出卖场返给供应商自采商品1、货到配送中心先由仓库验货员验货，打单员打印中心验收单。●中心验收单•中心验收单流程：•自采商品要求采购和商户沟通货票两联随货同行。•验货员按原始货票验货无误后签字确认，打单员按实际验收数量打印两联中心验收单，核对后在手工单与电脑单上签字，分别和货票订在一起，白联交相关人员和财务对现金账，红联与货票由中心打单员每日核对后附核对明细签字装订，次日12点前交驻配送中心财务留存核对。•配送流程：•采购根据门店报货需求先填写手工配送单，仓库验货人员根据手工配送单进行验货、分货，拿手工配送单(采购与验货签字)到咨询室打配送单，打单员在打印配送单时，要根据实际情况按库管安排分先后来打印三联配送单。•配送单打好后，打单员核对后在手工单与电脑单上签字，由仓库验货与采购再次核对确认签字。•仓管按配送单装货，跟车人员或司机在配送单上签字确认后将白联交库管，将红联和黄联随货同行。•货到门店后带队卸货人员在配送单上签字卸货，黄联由跟车人员带回配送中心交库管，红联由带队卸货人员在单据登记本上登记（时间、单据号），将所有单据下分至各区域，区域负责人在单据登记本上签字，区域负责人和理货按单验货，验好货后及时将单据提交至咨询处，配送差异24小时内协调解决补打完毕。•配送单据差异处理：•如配送数量与验收数量出现差异，在配送单上填写实际验收数量，由组长以上管理层二次复验确认后签字交咨询，差异由区域负责人追踪采购解决，咨询负责填写配送差异并追踪填写处理结果（配送中心要做差异登记），实际验收数量大于配送数量，沟通确认后由配送中心补打配送单；实际验收数量小于配送数量的，沟通确认后由门店补打返配单。•补打的配送单和返配单上要注明：配送差异单、差异的单据号、应收数量、实收数量、相关人员签字。•上述情况要求24小时内差异处理完毕，补打单据走正常单据流程。●配送单返配单门店退货回仓相对应的单据是返配单：和返配单随货同行的还有手工三联退货单。返配流程1、门店在接到采购通知后，由理货员整理退货写三联手工返配单，手工返配单上要有理货员和组长以上管理层签字。2、咨询见到有两人以上签字的手工单方可打印返配单，核对并在手工单和电脑单上签字确认。3、验货员和防损员照单验货签字，如出现货单数量不一致及时处理。4、值班经理在看到有以上人员签字后即可签字；白联门店留存，红联、黄联随货同行。5、货到配送中心后，驻配送中心财务与采购照单验货并在返配单上签字，红联驻配送中心财务留存，黄联返回门店，与白联一并留存。6、完成以上流程后驻配送中心财务与采购将各门店返配退货整理汇总，配送中心咨询见到有两人以上签字的门店返配单方可打印返厂单，核对电脑单上签字确认。7、驻配送中心财务和采购照单验货后签字，黄联、手工返厂单和各门店返配单一并留配送中心，白联附采购欠条驻配送中心财务留存与总部财务对账，红联随货同行到厂家退货后采购自行留存，退货处理完毕后按进货流程执行。调拨单调拨流程1、商品调拨的前提：调入店和调出店要提前沟通协调。2、理货员验货后写手工调拨单，手工调拨单上要有理货员和组长以上管理层签字。3、咨询见到有两人以上签字的手工单方可打印调拨单，核对并在手工单和电脑单上签字确认。4、验货员和防损员照单验货签字，如出现货单数量不一致及时处理。5、主管以上管理层在看到有以上人员签字后即可签字；白联门店留存，红联、黄联随货同行。6、调入店收到货后，照单验货并在调拨单上签字，红联调入店留存，黄联返回调出店，与白联一并留存。调拨差异处理：1.如调入店调入数量与验收数量出现差异，在调拨单上填写实际验收数量，由组长以上管理层二次复验确认后及时与调出店沟通确认，实际验收数量大于调拨数量，沟通确认后由调出门店补打调拨单；实际验收数量小于调拨数量的，沟通确认后由调入店补打调拨单。2.补打的调拨单上要注明：调拨差异单、差异的单据号、应收数量、实收数量、相关人员签字。3.上述情况要求当天差异处理完毕，补打单据走正常调拨单据流程。报损单报损流程1、区域员工将需报损的商品整理，区域主管筛选达到报损标准的商品。2、由防损员和区域组长以上管理层共同验货，写手工报损单并核对签字。3、咨询在见到有以上人员签字的手工单后方可打印报损单，核对后在手工单和电脑单上签字。4、员工核实签字、防损员和区域组长以上管理层审核签字，值班经理在看到有以上人员签字后即可签字；5、红联防损留存照单出货，黄联、白联咨询留存整理。供联商结算方法•1、供应商和联营商的区别•供应商就是实供实结（实送实结）•联营商是实销实结（按销售结算）•2、供应商和联营商的结算方法•供应商是根据实际送货的进价和数量来结算•联营商分为供价结算和扣点结算结算中的问题•3、实际结算中遇到的问题•订单上的手工验收数量和验收单上的电脑数量不符咨询员对工作不认真造成•订单上的手工验收数量和后面的合整件数量不符验货员对工作不认真或对商品不了解造成•4、每月会出现少单情况•出现红单少、是供应商自己的责任•出现白单少就是店内的责任•白单少的解决方法：•1、验货员每天下班之前，到咨询室把今天验货的所有单子分数和电脑数量想核对，如果当天出现少单子或缺单子，也许还有补救的办法，就会尽量减少少单子的情况•2、办公室人员在每月初整理单子是，到咨询室对每户供应商当月的验收单和返厂单数量和电脑数量进行核对商品实物验收的具体步骤1.检查是否货单同行，厂商人员签字；2.整箱规格验收；3.包装重量规格抽检；4.保质期验收；5.价格验收；6.商品质量验收；7.商品数量验收。信息流•信息流是由票据流随之产生的。•信息流的准确性是企业进入量化管理（数据化）的一个依据。•信息系统内商品状态的七大异常：•1、负库存•2、负毛利•3、高库存•4、季节性商品•5、畅销缺货•6、应销未订•7、未动销商品•库存天数=库存数量/销售数量*取数天数•毛利率=(销售额-销售成本）/销售额库存天数•不同货类最高库存天数（行业标准）：•百货：45天•生鲜：3--5天•食品：16天•服装：45天滞销：食品30天没有销售，非食品45天---60天没有销售的商品是滞销商品。高库存：库存数量大于500，库存天数大于100天的商品。（根据不同类别的商品调整）缺货：商品状态正常(正常、清退、待清退等）库存天数小于等于7天库存数量小于等于4个排面量•季节性商品：分为应季、过季。•应销未订：商品状态正常•库存=0•无订单•负库存的防止：•1、收货录入的准确及时。•2、串码现金流营业收入可使用资金购买商品经营费用开新店顾客购买资金流入