吉安一中建设项目评估报告

新吉安一中建设项目1新吉安一中建设项目评估报告二O一二年七月二十六日新吉安一中建设项目2目录第一章项目概况--------------------------------------4第二章企业概况--------------------------------------11第三章市场需求分析----------------------------------14第四章项目建设条件与内容评估------------------------16第五章项目总投资估算及资金筹措----------------------27第六章项目财务效益估算------------------------------29第七章项目不确定性分析------------------------------32第八章担保分析--------------------------------------33第九章银行贷款效益----------------------------------34第十章结论-------------------------------------36新吉安一中建设项目3项目概要项目名称：新吉安一中建设项目项目地址：吉安市中心城区天华西路与阳明西路东南角项目单位：吉安一中项目建设规模：新校区占地17.58公顷（263.72亩），建筑面积90322平方米项目建设期：2年项目还款期：8年项目总投资：20080.69万元项目资金筹措：自筹10080.69万元，银行贷款1亿元项目进展：2012年开工建设，2014年建成新吉安一中建设项目4第一章项目概况一、项目背景高中教育是连接九年义务教育和高等教育的纽带，担负着进一步提高国民素质和为高等学校输送优秀人才的双重任务，处于承上启下的特殊地位。近年来，在各级党委、政府的重视关心和各有关部门的大力支持下，江西省在大力推进基本普及九年义务教育和基本扫除青壮年文盲（简称“两基”）的同时，加快发展高中教育，取得明显成效。但是，由于多种原因，江西省高中教育仍存在不少问题和困难，突出表现在：一是覆盖面窄；二是优质教育资源所占比例低；三是投资渠道单一，资金缺口巨大。教学设施不能满足快速发展高中教育的需求；基础不实、规模偏小是许多学校面临的困难。高中教育成为江西省整个教育事业发展的瓶颈，严重影响全社会国民素质的进一步提高。为了加快江西省高中教育改革与发展步伐，吉安一中积极参加江西省委、省政府为全面推动江西省普通高中增强办学效益、提高教育质量而开展的创建示范性高中的工作，认真探索和建立全新重点高中办学模式。本项目的实施，使得吉安一中抓住机遇，由现有公办高中单一的投资体制到创新高中教育投融资体制和运行机制的办法，突破高中发展瓶颈，打造出现代化的、具有江西特色的省示范性高中。二、项目建设必要性1、是贯彻实施《国务院关于基础教育改革与发展的决定》的重要举措新吉安一中建设项目5根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》，全面贯彻党的教育方针，大力推进基础教育的改革和健康发展，国务院于2001年5月做出《关于基础教育改革与发展的决定》(国发[2001]21号)，确立了基础教育在社会主义现代化建设中的战略地位。“决定”指出：“十五”期间，地方各级人民政府要坚持将普及九年义务教育和扫除青壮年文盲作为教育工作的重中之重，进一步扩大九年义务教育人口覆盖范围，初中阶段入学率达到90%以上，青壮年非文盲率保持在95%以上；高中阶段入学率达到60%左右，学前教育进一步发展。全省高中阶段教育在校生总数达71.4万人，全省高中阶段教育毛入学率已达35%。目前，江西省高中阶段毛入学率平均为65%，与省政府提出的“十一五”期间全省要达到80%的目标还相差20%。这表明在今后三年，江西省高中阶段毛入学率每年还要提高5～6个百分点，而每提高一个百分点，高中阶段的在校生至少需增加2万人，任务相当艰巨。要增强加快高中阶段教育发展的责任感和使命感，努力探索新形势下发展高中阶段教育的新路子，与时俱进，开拓创新，加快发展。2、是调整全市普通高中阶段教育布局的需要吉安市“十一五”教育发展规划提出：加快省、市重点高中建设是吉安市发展普通高中教育中一项重要任务，既能扩大优质教育资源，满足群众的基本要求，又能提高办学水平和教育质量，向高校输送更多的合格新生。“十一五”期间，全市要在现有普通高中基础上着力创造条件，实施“优质高中工程”，采取改革现有公办高中教育单一的投资体制，创新高中教育投融资体制和运行机制的办法，从省级重点中学和市级重点中学新吉安一中建设项目6中，分级分批进行建设，打造一批现代化的优质高级中学。建设优质高中，要积极引导走内涵发展的路子，着力在办学理念、师资队伍、教学设备、教学科研、管理创新和教学质量六个方面加强提升，力求3年左右时间办出一批形象好、声誉高、有特色的优质高中学校。到2010年，使全市高中教育实现历史性的跨越：即全市普通高中在校生从“十五”末的9万人扩大到12万人，其中9万人将接受优质高中教育，满足广大人民群众接受优质高中教育的迫切愿望与要求。新吉安一中的建设将有利于全面推动江西省省普通高中增强办学效益、提高教育质量而开展的创建优质高中的工作，符合吉安市高中阶段教育布局，符合吉安市“十一五”计划的要求。3、符合“十一五”期间江西省教育发展重点专项规划的要求发展高中教育，对江西省全面实现小康社会，实现在中部地区崛起的战略目标具有重要意义。江西省“十一五”教育发展专项规划提出：教育事业的发展思路是坚持教育优先发展，以全面实施素质教育为主题，以协调发展为主线，以体制和机制改革为动力，以办人民满意教育为根本宗旨，促进教育事业全面、协调、可持续发展。初中阶段教育毛入学率达到95%，加快发展高中阶段教育。全省高中阶段在校生规模达180万以上，毛入学率达80%左右，城市和经济较发达的县（市）高中阶段毛入学率力争达到85%以上。新吉安一中的建设，符合江西省教育厅加快江西省教育改革与发展步伐的需要，符合吉安市以及新区大力发展高中阶段教育和全面推进素质教育的要求。新吉安一中建设项目74、是改善当地教学条件，实现省政府提出的“优质高中工程”战略目标的需要吉安一中是江西省重点示范性高中建设学校，优秀的教学质量吸引了来自全省各地的生源，如今，现有48个高中教学班，2700余名学生。为了尽可能满足社会对吉安一中教学资源的需求，学校现有基础设施难以满足现有办学规模的需要，因此本项目的建设势在必行。通过该项目的实施，进一步提升整体办学水平，把吉安一中继续建设成为江西省基础教育领头雁，成为江西省基础教育改革和实验基地，江西省全面推进素质教育示范基地，江西省奥林匹克学科竞赛选手培训基地，全国一流大学合格学生输送基地和江西省基础教育对外开放窗口；成为一所设计合理、面向全省招生的示范性高中，充分挖掘教育品牌优势，发挥示范性高中的示范和带头作用，尽可能满足广大青少年接受高中教育的需求。三、项目建设依据1、吉安市发改委《关于新吉安一中建设项目立项的批复》（吉市发改社会字[2010]5号）。2、吉安市发改委《关于吉安新一中建设项目可行性研究报告的批复》（吉市发改社会字[2010]62号）。3、吉安市环保局《关于新吉安一中建设项目环境影响报告表的批复》（吉市环督字[2010]118号）号。4、国有土地使用证（吉州国用2011第I-1620号）。5、建设用地规划许可证（吉地字2010-006号）。6、建设工程规划许可证（吉建字2011附67号）。新吉安一中建设项目87、建筑工程施工许可证（3624012012050256401）。四、项目建设内容新校区位于吉安市主城区西南天华西路与阳明西路东南角，用地南、北侧市政道路为主城区通向过境高速路的通道，西侧为过境高速路，东侧为规划道路。该区域为吉安市的新城区，距离吉安市新市政府约5公里，附近住宅大部份已建成销售。新校区占地17.58公顷（263.72亩），设计规划总建筑面积90322平方米。用地根据功能分为三个大区，每个大区再细分为两到三个小区，每个小功能区的建筑体量相对集中，以空出活动、休闲空间。三个大功能区分别是教学办公区、体育活动区和后勤生活区，各区间联系方便，满足中学日常活动需求。进入主校门，是可观山水美景的前广场，广场正前方是一栋逐层抬起的几何体建筑——图书科技楼。作为中学校园的思维源泉和文化建筑的象征，图书科技楼有点明建筑性质，提升文化品味的作用。由近至远，图书科技楼坐落在校园中心的圆形池塘中，池塘外围是校园内主要的人行道路通向各功能区。反观东面校门，左侧是综合办公区，办公综合楼、实验楼、艺术楼以及学术交流中心；右侧是教学区，三栋相似的教学楼正南北朝向有序排列；西面是运动区，组合分布了含400米标准跑道的体育场，可容纳2000人的体育馆、游泳馆和大量室外蓝、排、网球场地；北侧是生活区，排列整齐的学生宿舍可容纳5000学生住宿，还有学生食堂和教工单身宿舍也在生活区。教学区设计为由三栋教学楼组成的独立组团，各楼间联系紧密，综合新吉安一中建设项目9办公区由办公楼、实验楼、科技楼、图书馆以及学活动中心组成。教学区与综合办公区以开阔的校前区广场分隔，留出学生活动场地。体育活动区内设计了体育场、体育馆及游泳馆，另外还有大量的室外球场，满足学校要求。后勤生活区由男女生宿舍、教工宿舍、学生食堂及教工食堂组成。整个后勤生活区自成一体，联系便捷，满足学生的住校需求。各大功能区之间，以位于用地中央的图书科技楼为核心，用天然水系联接，辅以道路和绿地。为安全起见，校园内除最外围设计一圈车行道路以外，校内均为步行道路，除消防、急救等突发事件外，机动车不进入校园中心区。建筑一览表序号名称建筑面积（㎡）1教学楼142022多功能教室6133图书科技楼76124实验艺术楼139475办公楼64106学术交流中心23407体育馆68708体育场13269学生食堂及礼堂1002010女生宿舍1044311男生宿舍1044312教工综合楼（含教工食堂）579613辅助用房（校门、配电房等）300总建筑面积90322新吉安一中建设项目10主要工程技术指标序号指标名称单位技术指标1总地面积㎡1871342总建筑面积㎡903223总建筑密度%13．64建筑容积率0.55绿地率%46五、项目建设进度该项目原计划于2010年开工，2012年竣工。由于项目土地征收及银行配套资金等原因，项目今年5月才正式开工。目前项目已取得四证，并完成施工方案设计，即将进行施工招标阶段。六、总投资及资金来源项目估算总投资20080.69万元。其中：工程费用9673.16万元，教学设备购置及安装费用3411.82万元，辅助工程费用1342.00万元，其他费用499.79万元，基本预备费746.34万元，土地使用权3228.58万元，建设期贷款利息1179万元。建设单位自筹10080.69万元，申请银行贷款1亿元，自筹比例为50.2%。上述数据中，长期贷款利率执行7.86%。七、项目效益项目建成后，新吉安一中在校学生总数可达到5000人左右，有利于实现省政府关于“十一五”期间高中生毛入学率达到80%的目标。随着招生规模扩大，收入将有所增加，项目本身会有一定的经济效益，从财务评价结果来看，财务内部收益率为1.38%，财务净现值为2062.98万元，静态投资回收期17.87年；贷款期10年（含建设期2年），盈亏平衡点75.3%，表明本项目在财务上是可行的。新吉安一中建设项目11第二章客户概况一、授信客户背景情况1、客户基本情况江西省吉安市第一中学属江西省首批优秀重点中学，国家西部开发助学工程——高中宏志班、美国励志基金会资助项目——高中“春蕾班”承办学校。学校先后获得全国文教先进单位、全国教育系统先进集体、全国青少年科技活动先进集体、全国实验仪器工作先进单位、江西省园林绿化先进单位、江西省现代教育技术示范学校、江西省培养体育后备人才试点学校、江西省“研究性学习”课程实验基地、江西省数理奥林匹克培训基地、江西省中小学艺术教育示范学校、江西省文明单位等称号。学校秉承“