东华能源：XXXX年第一季度报告全文 XXXX-04-22

东华能源股份有限公司2010年第一季度季度报告全文1东华能源股份有限公司2010年第一季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人周一峰、主管会计工作负责人罗勇君及会计机构负责人(会计主管人员)杨剑声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元）1,329,961,585.291,430,736,698.43-7.04%归属于上市公司股东的所有者权益（元）575,146,925.09573,443,877.530.30%股本（股）222,000,000.00222,000,000.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.592.5830.27%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）449,216,859.58267,260,331.7068.08%归属于上市公司股东的净利润（元）2,999,419.522,794,828.497.32%经营活动产生的现金流量净额（元）46,609,258.11-140,252,762.29每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.21-0.63基本每股收益（元/股）0.0140.0137.69%稀释每股收益（元/股）0.0140.0137.69%加权平均净资产收益率（%）0.52%0.52%0.00%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.44%0.52%-0.08%非经常性损益项目年初至报告期期末金额非流动资产处置损益-51,195.57计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外500,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出31,468.30少数股东权益影响额-9,440.38合计470,832.35对重要非经常性损益项目的说明无东华能源股份有限公司2010年第一季度季度报告全文22.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）19,320前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类江苏欣桥实业投资有限公司14,800,000人民币普通股中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金10,341,579人民币普通股南京汇众杰能源贸易有限公司3,735,000人民币普通股张云泉2,546,431人民币普通股中原证券股份有限公司2,500,000人民币普通股中海信托股份有限公司-浦江之星11号集合资金信托计划1,430,000人民币普通股黄益全1,152,316人民币普通股胡忠秀1,148,290人民币普通股中国农业银行－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金1,038,942人民币普通股中国银行－招商先锋证券投资基金700,000人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用营业收入大幅度增加系江苏省东华再生资源有限公司、南京东华能源燃气有限公司并表所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无无无股份限售承诺优尼科长江有限公司和东华石油（长江）有限公司自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。履行中收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺优尼科长江有限公司和东华石油（长江）有限公司自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人履行中东华能源股份有限公司2010年第一季度季度报告全文3回购其持有的股份。其他承诺（含追加承诺）无无无3.4对2010年1-6月经营业绩的预计单位：元2010年1-6月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%2009年1-6月经营业绩归属于上市公司股东的净利润：557.41业绩变动的原因说明国际原油价格的波动，国内能源政策和市场需求的走势以及未来经济走向等均存在一定的不确定性，因此，可能会影响到业绩预告的准确性。3.5证券投资情况□适用√不适用§4附录4.1资产负债表编制单位：东华能源股份有限公司2010年03月31日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金440,592,382.05340,119,534.35459,170,695.59326,979,466.98结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据111,513,603.2347,093,804.5043,886,165.4040,105,160.00应收账款42,808,041.0117,783,440.6673,009,810.3637,607,988.96预付款项48,744,493.6212,181,986.46168,955,235.4334,365,557.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款24,308,260.20112,143,527.2642,155,727.06128,007,261.59买入返售金融资产存货76,587,998.1439,533,759.50192,406,655.92114,776,692.35一年内到期的非流动资产其他流动资产436,412.82183,466.67684,285.86183,467.00流动资产合计744,991,191.07569,039,519.40980,268,575.62682,025,594.11非流动资产：发放贷款及垫款东华能源股份有限公司2010年第一季度季度报告全文4可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资9,768,505.23252,136,645.1210,255,728.90256,224,240.23投资性房地产固定资产454,176,979.14321,169,569.57344,708,792.17325,891,612.41在建工程34,352,700.9224,976,315.338,378,374.957,541,106.41工程物资固定资产清理9,788,375.619,788,375.619,788,375.619,788,375.61生产性生物资产油气资产无形资产70,169,848.1951,322,410.8970,612,259.3951,664,033.67开发支出商誉2,787,757.551,919,886.262,787,757.55长期待摊费用递延所得税资产3,926,227.583,257,599.143,936,834.243,257,599.14其他非流动资产非流动资产合计584,970,394.22664,570,801.92450,468,122.81654,366,967.47资产总计1,329,961,585.291,233,610,321.321,430,736,698.431,336,392,561.58流动负债：短期借款651,036,757.10631,036,757.10690,315,002.78690,315,002.78向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据50,000,000.0020,000,000.00应付账款18,630,393.2312,362,332.9452,536,238.0539,601,472.35预收款项7,499,151.487,473,170.3517,239,748.203,290,589.27卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬733,439.39579,664.094,068,604.332,860,548.03应交税费14,386,132.43-3,236,284.9726,016,093.121,736,325.72应付利息应付股利其他应付款58,133,301.1021,499,710.759,596,933.728,468,542.10应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债47,823.003,067,935.96863,935.96流动负债合计750,466,997.73669,715,350.26852,840,556.16767,136,416.21东华能源股份有限公司2010年第一季度季度报告全文5非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计750,466,997.73669,715,350.26852,840,556.16767,136,416.21所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）222,000,000.00222,000,000.00222,000,000.00222,000,000.00资本公积240,166,282.44240,209,048.82240,166,282.44240,209,048.82减：库存股专项储备12,198,000.3512,198,000.35盈余公积22,526,509.9722,526,509.9710,328,509.6210,328,509.62一般风险准备未分配利润90,454,132.6879,159,412.2788,751,085.1284,520,586.58外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计575,146,925.09563,894,971.06573,443,877.53569,256,145.37少数股东权益4,347,662.474,452,264.74所有者权益合计579,494,587.56563,894,971.06577,896,142.27569,256,145.37负债和所有者权益总计1,329,961,585.291,233,610,321.321,430,736,698.431,336,392,561.584.2利润表编制单位：东华能源股份有限公司2010年1-3月单位：元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、营业总收入449,216,859.58112,872,765.57267,260,331.70173,453,589.78其中：营业收入449,216,859.58112,872,765.57267,260,331.70173,453,589.78利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本443,378,730.82118,682,744.69264,363,765.61170,287,311.16其中：营业成本416,588,429.06102,952,746.14251,303,701.41160,647,526.35利息支出3,166,278.62手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出东华能源股份有限公司2010年第一季度季度报告全文6分保费用营业税金及附加3,616,137.5522,980.82281,958.92170,000.11销售费用7,516,987.942,627,211.933,113,685.881,119,699.32管理费用12,135,309.869,148,024.135,394,586.444,017,588.09财务费用3,564,293.073,931,781.674,269,832.964,332,497.29资产减值损失-42,426.65加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）-7,125.19其中：对联营企业和合