农业公司项目资金申请报告及企业概况

1资金申请报告（xxxx精深加工项目）贵州正业工程技术投资有限公司贵州x有限责任公司二〇一四年一月十八日2资金申请报告（xx精深加工项目）咨询单位：贵州正业工程技术投资有限公司咨询证书等级：甲级发证机关：中华人民共和国国家发展和改革委员会证书编号：工咨甲12920070016申请单位：xx有限责任公司34咨询单位：贵州正业工程技术投资有限公司院长：沈志平单位技术负责人：胡小菊项目负责人：胡小菊研究员、国家一级注册建筑师编制人员：胡小菊研究员：张俐高级工程师、国家一级注册建筑师王朝勇工程师李建国工程师贵州正业工程技术投资有限公司二〇一四年一月十八日5xx加工项目资金申请目录第一章项目总论……………………………………………………………6第二章项目建设背景、必要性、可行性、资金申请的理由……………11第三章xx加工项目实施单位基本情况……………27第四章xx加工项目产品市场分析…………………29第五章xx加工项目技术工艺方案…………………31第六章xx加工项目建设方案………………………39第七章xx加工项目原材料及燃料动力供应、利用…………………………………………………………………47第八章xx加工项目地址选择与辅助工程…………49第九章xx加工项目节能措施……………………50第十章xx加工项目环境保护………………………53第十一章xx加工项目职业安全消防………………55第十二章xx加工项目劳动定员及人员招聘培训…………………………………………………………………57第十三章x加工项目实施进度安排………………59第十四章xx加工项目投资估算……………………61第十五章xx加工项目项目财务评价………………62第十六章xx加工项目经济及社会效益分析………65第十七章xx深加工项目资金申请综合结论…………66附件……………………………………………………………………………676第一章项目总论1.1项目基本情况项目名称：xxx深加工项目投资规模：14200万元项目性质：农产品深加工占地面积：65.5亩建设地址：xx所属行业：农副产品精深加工行业1.2项目建设单位、法人代表及所有制形式项目建设单位：xx法人代表：xx所有制形式：股份公司1.3项目可行性研究报告编制单位编写单位：贵州正业工程技术投资有限公司1.4编制依据1、《产业结构调整指导目录》（2011年本）；2、《行业“十二五”发展规划》；3、《行业“十二五”发展指导性意见》；4、《建设项目经济评价方法与参数（第二牌）》国家发改委2006年审核批准施工；75、《重大技术准备自主创新指导目录（2009年版）》；6、《投资项目可行性研究指南》国家发改委2002年；7、《国务院关于加强节能工作的决定》国发[2006]28号；8、《企业投资项目备案管理试行办法》；9、国家规定的建筑、环保、节能、用水等相关标准；10、《中共中央国务院关于加快林业发展的决定》；11、《林业产业政策要点》（林计发[2007]173号）12、《中共贵州省委贵州省人民政府关于进一步加快林业改革的意见》（省党发[2009]16号）13、国家林业局办公室关于部署编制《全国特色经济林产业发展规划（2011-2020年）》的通知（办造字[2010]86号）；14、《贵州林业厅关于加快林业产业发展的指导意见》（黔林产发[2009]307号）。15、《中共黔西南州委黔西南州人民政府关于加快农业特色产业发展的指导意见》（州党发[2011]7号）；16、《黔西南州第三次森林资源规划设计调查成果报告》；17、《建设项目环境保护管理条件》[国务院令第253号]；18、项目单位及设备商提供的其它基础资料；1.5板栗深加工项目建设内容与规模1.5.1、项目建设内容：1）产品名称：糖炒栗、罐头栗、糖水栗、咸水栗、栗豆、栗粉、栗粥、8板栗小食品等。2）产量：本项目建成达产后，平均年产板栗深加工产品10000吨。3）产品成本：按每斤板栗3元成本计算，1万吨×6000元/吨=6千万元；4）销售价格：6万元/吨（平均）；5）企业职工总数：约1000人。1.5.2、项目建设规模1）项目建设面积总计34000平方米，总投资额度为1.42亿元。2）预计总投资1.42亿元，资金构成如下：产生线设备及安装费：7000万元；原料基地建设及配套水电设施费：6000万元；栗树种植及管理费：200万元；办公、生活设备、设施费：200万元；企业流动资金：800万元；1.6项目主要技术经济指标经测算，项目的技术经济指标如下：序号名称单位数值备注1项目投入总资金万元142001.1建设投资万元130001.2流动资金万元8002项目总投资万元142002.1建设投资万元1300092.2铺底流动资金万元12003年营业收入万元30000正常年价值4年总成本费用万元9457.85正常年价值5年经营成本万元472.89正常年价值6年增值税万元3492.17正常年价值7年销售税金及附加万元1500正常年价值8年利润总额万元12692.48正常年价值9所得税万元4357.5正常年价值10年税后利润万元12692.48正常年价值11投资利润率89.38%12资本金投资利润率13资本金投资利税率14投资利税率15销售利润率16税后财务内部收益率（全部投资）大于基准收益率17税前财务内容收益率（全部投资）大于基准收益率18税后财务承现值FNPV（i=10%）万元大于零可行1019税前财务承现值FNPV（i=10%）万元大于零可行20税后投资回收期年2.2含建设期21税前投资回收期年1.6含建设期22盈亏平衡点（生产能力利润率）%6.823项目年用水量T32850024项目年耗电量万KWh259.225项目综合能耗tee1.7望谟县万吨板栗精深加工项目可行性研究结论与建议（1）本项目符合国家的产业政策和农业现代化、产业化发展的方向，符合国家及贵州省政府关于加速农业产业化发展的和农业结构调整的有关政策地方农业可持续发展的战略规划，符合市场发展趋势。（2)本项目建设所利用的生产设备和技术方案达到国际先进水平，采用ISO9000和HACCP质量控制体系，采用东盟及欧美国家对板栗加工品的国际食品质量控制标准和国家食品质量安全标准，技术先进、成熟、可靠，完全满足产品出口的质量品质要求。（3）望谟发展板栗加工，具有很好的资源优势和地理优势，起到丰富贵州省农产品对外出口品种和扩大贵州省农副产品出口额的作用。项目建设对促进当地农业结构调整、带动农民增收及经济发展具有重要作用，是贵州省农业走现代化、产业化、可持续发展的生力军。（4）该项目采用“企业+农户”的产业化经营模式，以科技示范推广与产业化开发相结合，形成较长的产业链条和抗风险能力，经济效益良好。11同时，项目建设单位有较强的经济实力和成熟的商业团队；项目整体设计合理，运行机制健全；可操作性强。（5）该项目较好的解决了环境保护与资源充分利用问题；是确保国家退耕还林政策长期实施的重要支撑，走出了一条农业可持续发展的新路子；通过项目建设能有效地增加农民收入、国家和地方财政收入，对区域内农业经济结构调整有较强的带动作用，具有良好的社会、环境、生态效益。（6）该项目针对我国农业发展中普遍存在的规模化、产业化程度低，技术水平低等突出问题，提出了一套具有一定创造性的发展模式和切实可行的实施方案，项目建成后对于我国和我省农业发展应有较为广泛的示范意义，也是我省城镇化建设、“五个一百工程”的重要组成部份。根据以上结论，本项目提出的建设方案、技术路线成熟、先进、可行，可操作性强，建议尽快立项组织实施。第二章项目建设背景、必要性、可行性、申请资金的理由2.1望谟县万吨板栗精深加工项目建设背景2.1.1中国及世界板栗产量及市场需求状况（1）2009年，世界板栗总产量120-150万吨。中国板栗商务网数据显示：2010年，全球板栗市场需求依然保持在200万吨以上水平，仍然处于供小于求的状态。(摘自中国板栗商务网)（2）中国板栗产量及市场需求中国板栗总产量占全球产量65-70%左右，达到100万吨左右。大街小巷的糖炒栗子早已深入人心，随着人们对绿色食品及食用方便的需求，深加12工产品亟待上市。目前，我国板栗人均占有量不足0.1kg，市场供不应求。随着人民生活水平的不断提高，国内市场对栗果的需求还将日益扩大。（3）中国板栗市场基本构成板栗与红枣、柿子一起被称为“三大木本粮食”，板栗被换称为铁杆庄稼，在我国大部分山区有分布，主要产区有山东产区和贵州产区等。随着我国退耕还林政策的推进，板栗产业得以重视，板栗产量逐年攀升，板栗消费市场也逐渐扩大。但是总体来看，中国板栗市场发展还处于相对落后的阶段，具体表现在几个方面：1）板栗品种开发，推广刚刚起步2）板栗流通渠道不畅，市场缺乏深加工产品，没有成熟的产业链3）目前板栗消费市场结构单一化程度高，加上糖炒板栗的季节性局限，导致板栗消费市场没有有效开发。2.1.2板栗加工项目所属行业整体发展良好2009年世界板栗总产量在150-200万吨左右，2010年依然保持在200万吨以上水平，仍然处于供不应求的状态，中国板栗总产量占全球市场的65%—70%，达到100万吨左右。因此，随着销售渠道的扩宽，板栗加工技术的发展，板栗必将成为我国主要出口食品之一。1）.我国板栗进出口额的变化1320世纪80年代前期，我国板栗的出口额呈上升趋势，后期略有下降；1994年出口额达到最高峰后逐年平稳下降，而近些年又逐年攀升。与出口额变化相比，我国板栗的进口额变化相对平稳，20世纪80、90年代板栗的进口额变化不大，尤其是80年代；进入21世纪，随着人们生活水平的不断提高，对板栗等坚果的需求数量和种类也不断增加，所以板栗的进口额也逐年增加(见图1)。图11980-2009年我国板栗进出口额的变化情况表12000-2009年世界主要国家或地区板栗的出口量(单位：吨、%)序列国家或地区年均出口量占世界比例世界111762.31001中国39471.235.322意大利2026718.133韩国13843.812.39144欧27国10806.29.675葡萄牙7243.46.486西班牙7206.56.457土耳其5397.44.838法国2499.22.249新西兰736.10.6610日本722.30.6511其他3569.23.20资料来源：根据联合国粮农组织(FAO)贸易数据库的数据整理计算而得。2）.我国板栗在世界板栗贸易中的地位2000-2009年的10年间，世界板栗的年均出口数量为111762.3吨，我国、意大利、韩国和欧盟27国位于前4位，年均出口数量都在万吨以上，占世界的75.51%，3/4强；而我国年均出口数量则为世界的1/3强。其他位居世界前10位的国家，还有葡萄牙、西班牙、土耳其、法国、新西兰和日本6国；世界前10位国家的年均出口数量占到了世界的96.81%(见表1)。3）.我国板栗的出口去向表22010年我国板栗出口去向的前10个国家及地区(单位：千美元、吨、%)国家出口额出口额比例出口量出口量比例15世界73650.48100.0037096.00100.00日本25545.1834.688730.8723.54泰国10337.7614.044797.7212.93亚洲其他国家及地区10048.8413.644665.1212.58新西兰2910.123.952172.825.86沙特阿拉伯2795.913.801933.635.21叙利亚2541.313.451829.294.93马来西亚2402.013.261290.323.48阿联酋1900.082.581426.603.85韩国1844.542.501321.763.56黎巴嫩1830.932.491157.503.12资料来源：根据联合国统计署贸易数据库(Comtrade)的数据整理计算而得。2010年我国板栗出口额为73650.48千美元，出口量为37096吨(见表2)。其中出口额在千万美元以上的是日本、泰国和亚洲其他国家及地区，其出口额占我国总体出口额的62.36%，日本