利润及利润分配表（旅游类）

单位：元项目行次上年同期累计数本年累计数项目行次上年同期累计数本年累计数营业收入：1不分配费用：55客房2工资及福利：56餐饮3行政管理57公寓4市场推广58写字楼5能源维修59商场6607工资及福利合计61其他8行政管理及公共费用：62营业收入合计9行政管理63营业税金：10市场推广64客房11能源维修65餐饮1266公寓1367写字楼14行政管理及公共费用合计68商场15不分配费用合计691670其他1771营业税金合计1872营业成本：19营业毛利73客房20非经营费用74餐饮21营业利润75公寓22加：投资收益76写字楼23营业外收入77商场24减：营业外支出7825利润总额79　　其他26减：所得税80营业成本合计27　　　＊少数股东损益81工资及福利：28　加：＊未确认的投资损失（以“＋”号填列）82利润及利润分配表（旅游类）　　　　　　　　　　　　　年度客房29净利润83餐饮30加：年初未分配利润84公寓3185写字楼32其他转入86商场33　　　货币换算差额873488其他3589工资及福利合计3690营业费用：37可供分配的利润91客房38减：提取法定盈余公积92餐饮39提取法定公益金93公寓40提取职工奖励及福利基金94写字楼41提取储备基金95商场42提取企业发展基金9643利润归还投资97其他4498营业费用合计45可供投资者分配的利润99营业毛利：46减：应付优先股股利100客房47提取任意盈余公积101餐饮48应付普通股股利102公寓49转作资本（或股本）的普通股股利103写字楼50应付中方股利104商场51　　　应付外方股利10552106其他53107营业毛利合计54未分配利润108注：表中带*为合并会计报表专用