分公司网络类成本费用管理办法1

分公司网络类成本费用管理办法为加强全地区网络设备维护费用的管理工作，确保各项费用支出规范、合理，以此保障各类网络设备安全、稳定、高效运行，特制定本管理办法。本办法所指的网络成本费用主要包括:代维费用、维修费用、电费及发电机油费、房屋及场地租赁费。一、代维费用管理1、次月2日前，网络部各中心根据代维单位当月各项代维工作完成情况出具月度代维工作绩效考核表，经部门领导、分管公司领导审核通过后双方签字确认。由各中心将考核表汇总至网络部，网络部根据考核情况出具代维费用计算表。二、维修费用管理1、各县市营业部对于县市辖区内涉及的维修费用，按月做好维修明细台帐（格式见附件一），要求台帐在每月工作总结中作为附件上报，以便网络部留存建档，维修费用报销时必须附有维修台账（台账要求各县网络管理员、县市营业部经理签字审核），否则不予报销并加以考核。2、网络部涉及的相关维修费用，维修明细台账由网络部统一建立和管理，网络部各中心按月做好维修费用的登记工作；3、台账分纸质版和电子版两种形式，要求各县市营业部、各中心将按月将电子版统一发送至网络部留存建档；各县市营业部每年元月份上交上一年度纸质版台账至网络部。4、网络部按月进行各专业的费用支出统计、分析工作。5、对于为解决其他费用所产生的异常维修费用，由各县市营业部、网络部按月做好维修明细台帐，并在备注中详细阐述该笔维修费实际对应的费用支出明细。三、电费及发电机油费管理1、市区及周边网络设备供电费用管理根据网络设备供电费用实际支出情况分为三类，即电力公司供电、转供电可提供电费分割单和其他类，针对以上三种情况，电费管理方式如下：1）电力公司供电的：由优化中心按月更新市区范围内由电力公司供电的基站清单；为确保电费登记的准确性，由代维单位按月负责核实电费发票中用户编号和基站的对应关系，电表读数核查，填写基站电费缴纳明细表；优化中心按月对电表读数进行抽查。要求优化中心根据代维单位上报的电费缴纳明细表按月建立电费台账（格式见附件二）。2）转供电可提供电费分割单的：由优化中心按月更新市区范围内提供电费分割单的基站清单，代维单位填写基站电费缴纳明细后统一汇总至优化中心，优化中心按月建立电费台账（格式见附件三）。3）其他类指对方仅提供电费收据，公司无法正常核销的电费：由优化中心按月更新市区范围内此类基站清单，费用统一由网络部使用备用金垫付，由优化中心通过开具对应额度维修费用进行核销，对于此类情况，要求优化中心按月建立电费台账（异常）（格式见附件四），并留存对方提供基站电费收据，确保费用一一对应。4）生产楼、汇聚机房电费管理参照基站电力公司供电管理方式，由优化中心建立电费台账；5）WLAN不共站的，参照基站三类电费管理方式，由集团业务支撑中心建立电费台账。2、各县市电费管理由优化中心按季度对各县基站清单进行更新，各县市营业部参照上述三种电费支出情况建立对应电费台账，电费报销时必须附有电费台账（台账要求各县网络管理员、县市营业部经理签字审核），电费台账要求每月作为工作总结附件进行上报。3、发电机油费管理1）基站发电由维护中心根据电池情况派发发电通知单（格式见附件五），代维单位根据基站发电情况建立每日发电明细表，由维护中心、优化中心共同对发电明细表进行核实无误后予以核销，维护中心汇总各代维单位上报的发电明细表，建立动力费用台账（格式见附件六）。2）市局用油机费用由网络部备用金垫付，维护中心提供对应油票，由网络部核实无误后予以核销，维护中心建立动力费用台账（格式见附件六）。3）各县局用油机费用由各县营业部自行垫付，建立动力费用台账（格式见附件六），维护中心、优化中心根据动环系统中停电记录审核各县发电情况，核实无误后签字确认，由网络部予以核销。4、费用支出要求及审核要求1）上述各类台账分纸质版和电子版两种形式，要求各县市营业部、各中心将按月将电子版统一发送至网络部留存建档；各县市营业部每年元月份上交上一年度纸质版台账至网络部。2）各县市营业部、各代维单位应按月缴纳所辖片区内所产生的电费，做到均衡列支。网络部将对各县营业部、各中心电费和发电机油费台账进行抽查，对于未建立台账或登记不规范的将予以考核。四、房屋及场地租赁费管理1、租赁方提供正规租赁发票：各县市营业部、优化中心建立房屋及场地租赁费用台帐（格式见附件七），按年度进行缴纳，各县房租费台帐作为每月工作总结附件进行上报，以便网络部建档留存。2、租赁方不提供租赁发票：现阶段对此类租赁费通过将租赁方变更为网络部员工，以网络部员工名义开具租赁费发票，报账后将现金支付给租赁方的方式解决，要求优化中心建立房屋及场地租赁费用台帐（异常）（格式见附件八）。3、各县市营业部、优化中心应按基站名称单独建立房屋及场地租赁费台账（格式见附件九），并留存租赁方出具的发票复印件及收据。4、需单独缴纳物业管理费、取暖费等费用，统一登记在对应房屋及场地租赁费台账中，无须另行建立台账。5、要求各县市营业部、优化中心做好台帐的管理工作，网络部将不定期进行抽查，对于未及时缴纳费用或合同逾期后未及时续签的进行考核。本办法自下发之日起执行，由分公司网络部负责解释。附件一：维修费用台账模板序号日期维修地点具体描述所属专业金额保修款金额承修单位名称经办人审核人所属专业分基站、室分、传输、集客、WLAN、其他六类附件二：电力公司供电费用台账模板序号日期基站名称上月电表读数本月电表读数电量电费单价电费金额经办人审核人附件三：转供电可提供分割单电费台账模板序号日期基站名称上月电表读数本月电表读数电量电费单价电费金额转供电单位名称经办人审核人附件四：其他类电费台账模板（异常）序号日期基站名称上月电表读数本月电表读数电量电费单价电费金额转供电单位名称经办人审核人粘贴收据处：附件五：发电通知单基站名称日期发电开始时间发电结束时间发电时长（分钟）发电人派单人附件六：动力费台账模板序号日期发电机编号或名称发电地点发电时长经办人审核人附件七：租赁费台账模板序号日期租赁站点名称合同编号租赁方名称合同开始日期合同终止日期合同总金额本次支付金额对应缴纳年度经办人审核人附件八：租赁费台账模板（异常）序号日期租赁站点名称合同编号租赁方名称合同开始日期合同终止日期合同总金额本次支付金额对应缴纳年度租赁方变更后租赁方名称经办人审核人粘贴租赁方出具收据：附件九：基站房租台账模板基站名称对应缴纳年度合同编号租赁方名称合同开始日期合同终止日期合同总金额本次支付金额对应缴纳年度租赁方联系电租赁方住址话粘贴每年度租赁方发票复印件或收据：