公司季度(月度)经营分析报告

第1页共4页公司季度（月度）经营分析报告一、总体经营情况1、主体经营情况序号指标第3季度实际预算预算完成率%占年度预算%1产量2产值3销售量4销售额（不含税）5净现金流量2、整体经营素质分析序号指标第3季度实际预算预算完成率%占年度预算%1毛利率2五项费用率3期间费用率4期末库存5成品库存占本季度平均月销售额比例6材料部件库存占本季度平均月销售额比例7存货周转率8应收款额9其中：逾期应收款10应收款周转率3、季度期末存货分析类别二级分类实际量预算量实际比重库龄分析123=2/∑2列2个月内3个月内4月以上材料第2页共4页在制品成品合计4、季度期末应收帐款分析序号客户折人民币应收总额折人民币逾期金额逾期率(%)帐龄分析1个月内2-3月4-6月12345678910111213总计5、成本费用分析项目名称预算实际预算完成率子项产值比例年度累计预算应完成年度实际累计完成产值销售成本其中：原材料辅料直接工资动力制造费用综合人力成本率销售费用财务费用第3页共4页6、生产质量分析项目产品进货检验批次合格率一次装配（交验）合格率成品检验合格率成品不合格批次重大质量事故（次数）7、质量成本分析8、客户关系分析本季度新拓供应商名录本季度取消供应商名录本季度处罚、警告供应商事件本季度收到客户罚款、警告、嘉奖事件本季度客户退货事件9、人力资源状况分析人员类别上季度末人数现有人数百分率本月离职数本月入职数劳动生产率高层干部技术人员财务人员营销业务员一般职员应届毕业生辅助人员生产工人合计第4页共4页10、产品及市场开发情况分析本季度拜访新客户名录本季度送样新客户名录本季度成功批量订单新客户名录本季度订单亮不正常客户名录（增长）本季度订单亮不正常客户名录（下跌）本季度立项项目本季度获得客户确认项目本季度解决的重大技术及工艺项目11、管理动态本季度颁布制度本季度专题管理活动本季度培训活动本季度对外公共关系12、下个季度经营、管理思路及措施