公司接待及交际应酬费管理办法

1公司接待及应酬费管理暂行规定1总则1.1为严格控制交际应酬费用开支，杜绝随意扩大招待范围，规范公司接待工作及交际应酬费用管理，合理降低管理成本，特制定本办法。1.2公司接待工作及交际应酬费用由办公室归口管理，负责建立公司交际应酬费管理台帐，负责费用预算的控制和制度的督促检查。1.3接待工作应遵循必要、合理、节约、对口对等接待的原则，严格控制开支范围和开支标准，坚持为促进企业发展和经济效益服务。1.4采取流程审批的办法管理接待及交际应酬费。在市内接待招待原则上由办公室统一安排。2交际应酬费开支范围2.1客餐适用范围a.来公司视察、检查和指导工作的上级机关与专家；b.兄弟单位领导的往来；c.由公司聘请的处理生产经营重大问题的有关专家和技术人员；d.公司领导认为其他需招待的人员；2.2下列情况一般不安排客餐：2a.本公司员工的亲属、朋友;b.来本公司进行有偿服务的人员一般不予接待;c.来本公司推销产品、联系业务的外单位人员;d.本公司员工的正常加班和举办常规活动。2.3在公司对外交往中，需以公司或公司领导名义向外赠送的小型纪念品，且从交际应酬费开支的，由公司领导安排，办公室实施。2.4特殊客人需由公司安排住宿并承担住宿费用的，须报请公司领导同意，由办公室统一安排实施。3接待及客人用餐安排程序3.1各部门接到任务后，应做好记录，填写来客登记表（见附件1），内容包括来访日期、来客身份（职务级别）、姓名、性别、所乘车次、抵达日期、预住及活动时间、有无特殊要求等。3.2由接待部门填写公司接待工作申请单（见附件2），经部门负责人签署意见后，连同来客登记表交办公室审核。3.3办公室根据来宾的身份和任务，确定不同的接待规格，安排接待和用餐的具体事项。3.4重要来宾和规模较大的接待活动，由办公室拟定详细的接待方案，报请公司领导批准，通知相关部门。重要来宾，由公司领导按对等原则接待，业务对口部门负责人参加。一般来宾，由业务对口部门负责接待。3.5客人用餐完毕后，由主陪人员或接待部门负责人及时向餐厅确3认费用并买单。3.6接待用餐必须按程序办理手续，不按程序办理用餐手续擅自用餐的，其用餐费用由主陪人员自行承担。如遇特殊情况（周六、周日或临时来客）无法办理用餐手续，必须电话报办公室并由办公室通知餐厅后用餐，并需及时补办手续。3.7在天能宾馆招待客人实行简易程序,由来客部门到办公室申请并填写事由,办公室根据接待标准出据用餐凭证.4接待标准4.1生产服务人员和基层单位到公司部门汇报联系工作人员.每人每天50元工作餐（早餐：10元，中餐：20元，晚餐：20元），重要设备厂家人员可以考虑第一餐或工作结束前宴请一次。4.2上级机关及兄弟单位的领导、专家，每人每天100元（早餐：10元，中餐：45元，晚餐：45元）。4.3招待来客一般以工作餐为主，当用餐人员不足6人时不开桌餐,并应严格控制陪同人数，每次接待活动陪同人员原则上应控制在2-3人左右（以10位来客为标准）。4.4因工作需要，经公司领导同意，需在公司外宴请客人的，按以下标准办理：a.公司领导宴请客人最高按每人300元的标准宴请（含陪同人员，含酒水，下同）；b.公司中层宴请客人最高按每人100元的标准宴请。44.5公司系统内会议实行工作餐,按不高于12元/人.次.的标准安排。公司级年度性大会的用餐标准为20元/人.次。5相关规定5.1参与接待的人员应礼貌热情，勤俭节约，严格遵守公司有关规章制度，保守公司商业秘密。5.2接待部门和人员不得擅自提高来宾的级别和身份，谎报来宾人数。如发现接待工作及交际应酬费用开支中出现超标准、弄虚作假现象的，一经查实，对责任部门负责人及直接责任人按超标及虚假金额的150%予以扣罚。5.3单次招待费金额2000元以内的,由经理批准,单次业务招待费多于2000元（含2000元）,由经理、总经理审批。超过4000元的，由总经理审批.董事会有授权的,按授权的程序办理。5.4涉及交际应酬费用开支的会议，会议主办部门应事先拟出会议预算，按程序经审核批准后，办公室统筹安排实施。5.5所有经批准后的交际应酬费用报销票据，均由交办公室登记进入各领导或部门的内控指标，加盖“已登记”印章后方可作为公司财务报销的依据。5.6经公司领导同意馈赠的纪念品，办公室应安排专人登记用途及品名、金额、数量。5.7本办法自2013年1月1日起执行。5附件1来宾登记表公司接待领导：年月日来宾事项抵达日期所乘车次6预住时间姓名性别单位职务或职称通讯附件2接待工作申请单申请部门申请人部门负责人来客人数用餐人数7来客单位来客主要人员职务来客目的公司主持接待领导陪同人员就餐地点公司餐厅其它客餐安排及标准时间早餐中餐晚餐住宿安排活动安排拟办人办公室主任公司领导需要（√）文字材料公司简介会议室香烟水果横幅鲜花投影仪餐签席签8XX公司费用报销审批单填报日期:年月日会计审核:复核会计:财务经理:报销领款人签名:经办部门经办人签名证明人签名部门负责人费用报销内容费用项目填报金额费用内容说明附单据（）张（）张（）张审核报销额佰拾万仟佰拾元角分会计审核签名费用归口管理部门主任:副总经理:财务总监:总经理: