优势资本介绍

优势资本(私募投资)优势成长股权投资基金Copyright©PreIPOCapital2010[05]价值发现者和挖掘者PreIPO|Page1PreIPO关于优势资本公司理念公司团队投资组合|Page2PreIPO公司介绍关于优势资本优势资本（私募投资）/优势成长股权投资基金是由海内外资深投资、投资银行专家和知名投资机构联合于2002年创立的、为中国领先的从事私募股权投资和风险投资业务的私募股权投资机构，是最早进入中国的以拟上市（Pre-IPO）企业私募股权为主要投资对象的投资机构之一。基于长期根植于中国及海外企业私募股权投资的丰富经验，对中国及海外资本市场的充分了解，以及多年海外运作私募股权投资基金的良好经历和业绩，我们以自有资本和所管理的私募股权和风险投资基金对中国成长型企业进行股权投资，发现、挖掘及提升企业价值、帮助实现企业的价值最大化；同时也使得所管理的外币或人民币基金投资的机会成本最低化、风险最小化、渠道系统化及服务专业化。优势资本利用遍布大中华地区的市场网络和渠道，积极寻找具有市场潜力和核心竞争力的高成长企业，为中国企业进入国际和国内资本市场提供全方位的私募股权投资和服务；同时，优势资本作为私募股权投资基金（PrivateEquityFund），与被投资的目标企业，一起分享中国经济增长（Growth）的巨大机会;并一起分享由境内外资本市场价值评估体系差异、私募与上市公众企业价值评估体系差异而带来的套利（Arbitrage）的机会。优势资本凭借专业的投资团队、雄厚的财团LP支持、丰富的资本运作经验以及产业战略投资者联盟，为众多拟在境内外上市融资的优秀企业，提供扩张和增长的优势资金,并提供专业的投资管理服务；同时，优势资本自身也逐步独创性地摸索出一套以私募股权投资为核心、以PreIPO投资基金管理及企业资本运作和价值发现和挖掘为运营模式的投资项目管理机制。|Page3PreIPO公司介绍关于优势资本价值发现者---专业化的能力优势资本作为价值的发现者，一直秉持着对项目价值的发现、挖掘、及提升的理念，在多年的项目投资中已经取得了卓越的成绩。我们已有16家企业实现了境内外上市。有6家企业市值已超百亿，分别是匹克体育、安踏体育、雷士照明、分众传媒、易居中国和碧水源。我们投资的企业中有4家在2009年清科评选中国最具投资价值的企业中获得名次，其中匹克和雷士照明分获第一和第二名。我们在行业中有很好的声誉，并获得了2007年度基金管理模式创新机构、2007中国十佳私募股权基金投资管理机构的奖项。项目发现者---系统化的渠道优势资本已建立了覆盖全国的项目渠道网络。横向上以各地引导基金和合作基金覆盖华北、华东、华中、华南、西南、西北、东北各地区。纵向上与各战略伙伴紧密合作（如：工商银行的银行渠道及联合国工业发展组织中国投资促进办事处的合作渠道），纵深渗透入全国各地。|Page4PreIPO华北优势（武汉）创业投资基金（筹建中）优势（西安）创业投资基金优势（福州）股权投资基金佛山优势集成创业投资基金优势（德阳）创业投资基金优势（廊坊）创业投资基金优势（营口）创业投资基金华中.西北华东华南西南东北优势成长（天津）股权投资基金（有限合伙）中路优势（天津）股权投资基金（有限合伙）上海顶势投资有限公司MadeInChinaLtd.StarEliteEnterprisesLtd.PreIPOCapitalPartnersLtd.国内管理引导/合作基金天津市优势创业投资管理有限公司（优势资本）投资主体（海外）投资主体（国内）磐天中国SPAC基金PantheonChinaAcquisitionCorp.项目发现者---系统化的渠道关于优势资本上海瑞势投资中心（有限合伙）重庆优势佰纳创业投资基金|Page5PreIPO价值发现者---专业化的能力关于优势资本排名机构简称投资金额1淡马锡39.83亿美元2高盛33.42亿美元┆┆7美林9.88亿美元8亚洲开发行8.36亿美元┆┆13IFC5.76亿美元┆┆18PAG4.43亿美元┆┆21TPG3.65亿美元┆┆25蓝山中国2.94亿美元26霸菱亚洲2.93亿美元27Ashmore2.86亿美元28渣打直投2.75亿美元29新世界策略投资2.49亿美元30中信资本2.39亿美元31优势资本2.30亿美元32UnitasCapital2.27亿美元33德意志银行2.24亿美元排名机构简称上市退出1上海永宣112鼎晖113深创投104IDGVC105高盛106优势资本97摩根士丹利98大华89IFC810联想投资8排名机构简称投资数量1IFC372优势资本313高盛254江苏瑞华255摩根士丹利226弘毅投资217华平198鼎晖189凯雷集团1510英联122002-2009PE累计业绩排名资料来源：ChinaVenture数据库优势资本在私募股权投资领域拥有很好的业绩，在业绩排名上处于优势地位|Page6PreIPO行业评选关于优势资本奖项奖章内容2007年度基金管理模式创新机构2008年5月14日，优势资本荣获亚太投资峰会“年度基金管理模式创新机构”称号。亚太投资峰会是中国风险投资领域最具行业影响力和知名度的会议之一。2007中国十佳私募股权基金投资管理机构2008年4月20日，在“第四届中国金融（专家）年会”上，优势资本与鼎辉投资、IDGVC中国、红杉（中国）基金及软银投资（中国）等一起被评选为“2007中国十佳私募股权基金投资管理机构”。中国金融（专家）年会是全面排列中国金融业各方面发展的评选活动，业界把这个评选活动盛称为中国金融界的奥斯卡。价值发现者---专业化的能力|Page7PreIPO行业评选关于优势资本价值发现者---专业化的能力2010年绿色创业投资机构排行榜名次机构名称投资案例数量得分投资金额得分IPO退出案例数量得分IPO投资回报率得分绿色产业关注度得分总分1青云创投101042107.2分2深创投747615.6分3达晨创投714845.1分4德同资本710----74.8分5天图创投104----44.2分6优势资本77----74.2分7软银中国77----74.2分8德丰杰44----72.7分9全球环保基金17----102.7分10北极光创投44----42.4分在ChinaVenture评选的“2010年绿色创业投资机构排行榜”中，优势资本在绿色环保投资中获得第七名。该评选是选取过去一年间在节能环保领域表现活跃的VC／PE投资机构，设置一定的指标和权重推出的。|Page8PreIPO关于优势资本价值发现者---专业化的能力公司名称代码上市地/时间介绍中宇卫浴JY8.DE2010年3月在德国法兰克福上市中宇卫浴是大型的水暖洁具产品及配件生产制造商和销售商。中宇在中国乃至世界，设立有数千个销售网点。在和高仪合作后，中宇品牌的影响力而迅速上升，跃居中国水暖洁具四大品牌之首。碧水源3000702010年4月在深圳创业板上市公司是专业从事污水处理与污水资源化技术开发应用的高科技环保企业。主要采用先进的MBR技术为客户一揽子提供建造污水处理厂或再生水厂的整体技术解决方案，并生产和提供应用MBR技术的核心设备膜组器和其核心部件膜材料。数字政通3000752010年4月在深圳创业板上市数字政通是国家认证的高新技术企业和拥有多项自主知识产权的软件企业，专业从事电子政务和GIS应用平台的开发和推广，为政府部门提供GIS、MIS、OA一体化的电子政务解决方案，并提供政府各个部门间基于数据共享的协同工作平台。雷士照明2222.HK2010年5月在香港主板上市雷士照明是中国最大的专业照明灯具与光源电气企业之一，已成为中国照明行业最知名的品牌之一。优源国际2268.HK2010年5月在香港主板上市优源国际是中国领先的薄页包装纸制造商，被中国造纸协会评为二零零八年度全国纸浆造纸30强企业，是产量最大的机制薄页包装纸制造商。中国新博润BORN.NYSE2010年6月在纽交所上市是山东省最大的食用酒精生产企业。公司预计在未来三年内将食用酒精生产能力释放到50万吨。三年内公司将实现年销售收入51亿元，利润6.9亿元，居亚洲同行业第一位。2010年已上市企业|Page9PreIPO关于优势资本价值发现者---专业化的能力2010年上市企业公司名称预计上市时间业务简介明阳电气（MY.NYSE）10月1日上市明阳电气从事风力发电、电力电子、智能电气和成套输配电装备研究、开发、生产和服务的民营高科技企业，是广东省高新技术企业，广东省二十家装备制造业重点企业之一，国家火炬计划重点高新技术企业。中国利农集团(GAGA.NDAQ)10月29日上市中国利农集团是以蔬果等农产品的研发、标准化种植、标准化加工、品牌化销售为一体的综合型国际化农业公司。上海麦考林国际邮购有限公司（MCOX.NDAQ）10月26日上市麦考林是中国第一家获得政府批准的从事邮购业务的三资企业，目前涉足邮购及电子商务领域，公司业务覆盖全国31个省。投资要点：快速增长中的新行业泓淋科技集团(01087.HK)1月16日上市泓淋科技集团是专业为IT、通讯、家电产品领域提供信号线、电源线、高传真数据线缆、连接器的集团公司。保利博纳(BONA.NASD)11月上市保利博纳是目前中国最大规模的以电影发行为核心竞争力的专业化电影公司。公司成立于1999年，是国内首家获国家广电总局电影局颁发“电影发行许可证”的民营企业。|Page10PreIPO标志性成果关于优势资本价值发现者---专业化的能力|Page11PreIPO奖项主办方内容在清科2009年7月10日发布的“2009年中国最具投资价值企业50强”中，优势资本作为首轮投资者参与投资的福建匹克和惠州雷士包揽前两名，另外首轮投资的北京碧水源和同济同捷位列第九名和第十名。清科集团邀请了活跃在中国的69位顶级创业投资家联合参评，对参选企业的管理团队与股权结构、公司业务、商业模式与竞争力、行业与市场、财务现状与预测、经营风险与对策等相关方面进行深入的综合评判，最终在全国各大行业上千家提名中评选出50家创业投资家眼中最有投资价值的企业清科“2009年中国最具投资价值企业50强”排名排名公司名称成立年份总部地点1福建匹克集团有限公司1989福建2惠州雷士光电科技有限公司1998广州3中航惠腾风电设备股份有限公司2001河北4常州市康辉医疗器械有限公司1997江苏5深圳市迅雷网络技术有限公司2003深圳6聚光科技（杭州）有限公司2002浙江7爱尔眼科医院集团股份有限公司2003湖南8深圳市茁壮网络技术有限公司2000深圳9北京碧水源科技股份有限公司2001北京10上海同济同捷科技股份有限公司1999上海行业评选关于优势资本价值发现者---专业化的能力|Page12PreIPO投资业务关于优势资本私募股权投资风险投资PrivateEquityVentureCapital关注领域重点关注市场集中度低的传统行业,包括消费品行业、医疗、教育信息技术、环保科技、先进制造业、新农业等。重点关注高增长的行业,包括高科技产业、新媒体、信息技术、新兴服务业等。特别关注新能源、新材料、信息、生物与新医药、节能环保、航空航天、海洋、先进制造、高技术服务等领域的企业，以及其他领域中具有自主创新能力、成长性强的企业。关注阶段具有行业领头地位的未上市公司；处于成长期和扩张期，高速发展阶段。技术成熟和可产业化规模化的企业；正在形成可盈利商业模式的初创期企业。主要选择标准优势产业：市场容量大,具产业整合能力；优势资源：资源、技术等竞争壁垒；优势模式：可扩张和持续增长的赢利模式优势团队：稳定、专业、经验。足够大的市场容量；具高增长性；创业团队：稳定、专业、进取心|Page13PreIPO管理其他基金关于优势资本磐天中国SPAC基金SPAC(SpecialPurposeAcquisitionCorp,)基金是近年在美国创新的新型投资工具，是在公开市场上募集的以上市公司为平台的投向私募股