2017--现金、票据、印鉴、有价证券等重要物品使用、保管、储存、运输的安全管理制度;12.13

现金、票据、印鉴、有价证券等使用、保管、储存、运输的安全管理制度现金、票据安全管理规定加强现金、票据、印鉴、有价证券等的安全管理工作，是我公司财务管理的重要组成部分。根据《企、事业单位内部治安保卫条例》和国务院《关于实行现金管理的规定》及相关政策、法规。制定本规定。1、本公司现金、票据等管理的职能部门，是公司财务室，按照统一管理，归口管理的办法对现金、票据实行管理。2、现金、票据管理必须严格执行国务院《关于实行现金管理的规定》，并按此《规定》制定相应的管理。3、对支票和其它票证、凭证的管理，必须坚持检验、复核制度，堵塞漏洞。4、取送巨款必须用专车、并有专人负责押运。取送数额特大的款项，必须有两人以上同行。5、存放现金、票据必须用合格的保险柜，财务室门窗必须牢固、安全。并安装防盗报警设备。现金、票证必须有专人保管。6、财务室库存现金不得超过银行规定限额。超过银行规定限额的现金，必须当日存入银行。由于特殊需要，必须过夜存放的，应专柜存放，专人看守。7、财务部门必须制定落实内部安全工作责任制。现金、票据、印鉴、有价证券等在使用、保管、储存时必须制定安全管理制度。8、本《规定》从2017年01月起施行。***********有限公司2017年01月