600161天坛生物三季报

北京天坛生物制品股份有限公司6001612010年第三季度报告600161北京天坛生物制品股份有限公司2010年第三季度报告1目录§1重要提示..........................................................................2§2公司基本情况......................................................................2§3重要事项..........................................................................3§4附录..............................................................................6600161北京天坛生物制品股份有限公司2010年第三季度报告2§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司第三季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名杨晓明主管会计工作负责人姓名吴振山会计机构负责人（会计主管人员）姓名王彦超公司负责人杨晓明、主管会计工作负责人吴振山及会计机构负责人（会计主管人员）王彦超声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)2,346,200,598.962,161,020,417.508.57所有者权益（或股东权益）(元)1,057,896,922.52798,661,547.4932.46归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.051.5532.46年初至报告期期末（1－9月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-17,727,955.97-107.39每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.03-107.39报告期（7－9月）年初至报告期期末（1－9月）本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)54,080,899.03183,881,213.87234.46基本每股收益（元/股）0.100.36234.46扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.110.36266.67加权平均净资产收益率（%）6.5520.65增加5.80个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.6220.77增加5.85个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币项目年初至报告期期末金额（1－9月）非流动资产处置损益-1,483,940.45计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费339,059.07单独进行减值测试的应收款项减值准备转回761,642.17除上述各项之外的其他营业外收入和支出-914,929.43所得税影响额195,091.22少数股东权益影响额（税后）22,371.57合计-1,080,705.85600161北京天坛生物制品股份有限公司2010年第三季度报告32.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）57,020前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中国生物技术集团公司274,725,000人民币普通股中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金7,911,293人民币普通股中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金5,409,189人民币普通股中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金5,251,458人民币普通股全国社保基金一一零组合4,999,941人民币普通股BILL&MELINDAGATESFOUNDATIONTRUST3,999,953人民币普通股高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.3,511,829人民币普通股兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金3,499,838人民币普通股全国社保基金六零三组合2,999,863人民币普通股全国社保基金一零九组合2,579,533人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1）公司资产负债表相关数据大幅变动的情况及原因项目期末余额2010年9月30日占资产比重%年初余额2010年1月1日占资产比重%比重增减货币资金203,917,084.818.69344,629,139.9815.95减少7.26个百分点应收账款239,645,890.6110.21134,199,683.806.21增加4个百分点预付款项114,112,138.654.8682,815,492.423.83增加1.03个百分点存货535,432,317.4922.82484,179,048.1722.41增加0.42个百分点长期股权投资61,895,991.022.6463,498,689.112.94减少0.30个百分点固定资产净额690,086,917.6629.41522,051,986.8324.16增加5.26个百分点在建工程157,236,470.526.70260,195,962.8512.04减少5.34个百分点无形资产216,882,596.109.24141,424,314.356.54增加2.70个百分点其他非流动资产79,396,641.813.38108,720,000.005.03减少1.65个百分点短期借款530,000,000.0022.59420,000,000.0019.44增加3.15个百分点应付账款31,092,008.031.3340,929,724.821.89减少0.57个百分点预收款项32,139,502.791.37103,547,983.064.79减少3.42个百分点应交税费24,924,150.641.0656,945,763.452.64减少1.57个百分点应付股利28,050,000.001.20增加1.20个百分点其他应付款289,287,423.1912.33388,159,536.5017.96减少5.63个百分点一年内到期的非流动负债30,000,000.001.39减少1.39个百分点长期借款68,760,829.212.9330,000,000.001.39增加1.54个百分点其他非流动负债115,076,008.704.90129,018,344.395.97减少1.07个百分点实收资本(或股本)515,466,868.0021.97488,250,000.0022.59减少0.62个百分点资本公积96,452,695.804.1146,021,131.582.13增加1.98个百分点未分配利润396,168,028.4816.89214,581,085.679.93增加6.96个百分点600161北京天坛生物制品股份有限公司2010年第三季度报告4A、货币资金占总资产的比重减少的原因是：经营性净现金流为负数和资本性现金支出较多所致。B、应收账款占总资产的比重增加的原因是：营业收入增长及销售回款率降低引起应收账款增长。C、预付账款占总资产的比重增加的原因是：预付设备款增加。D、存货占总资产的比重增加的原因是：库存产品资金占用增加。E、长期股权投资占总资产的比重减少的原因是：期末资产总额增加。F、固定资产占总资产的比重增加的原因是：长春祈健新厂区建设完工转入固定资产。G、在建工程占总资产的比重减少的原因是：长春祈健新厂区建设竣工。H、无形资产占总资产的比重增加的原因是：购置生产用土地。I、其他非流动资产占总资产的比重减少的原因是：核销已到期的特储。J、短期借款占总资产的比重增加的原因是：根据经营需要新增借款及借款利息。K、应付帐款占总资产的比重减少的原因是：支付购入商品款项。L、预收款项占总资产的比重减少的原因是：公司履行了部分预收货款客户的供货义务。M、应交税费占总资产的比重减少的原因是：履行了上年度企业所得税汇算清缴义务。N、应付股利占总资产的比重增加的原因是：子公司暂未支付给少数股东的中期红利。O、其他应付款占总资产的比重减少的原因是：蓉生药业支付原股东以前年度未分配利润。P、一年内到期的非流动负债占总资产的比重减少的原因是：子公司长春祈健归提前还银行借款。Q、长期借款占总资产的比重增加的原因是：公司新增亦庄新产业基地专项借款及借款利息。R、其他非流动负债占总资产的比重减少的原因是：核销已到期的特储。S、实收资本（或股本）占总资产的比重减少的原因是：期末资本总额增加。T、资本公积占总资产的比重增加的原因是：购置土地后的溢价款。U、未分配利润占总资产的比重增加的原因是：实现的净利润。2）公司报告期财务数据同比发生重大变动的说明项目2010年1-9月2009年1-9月增减额增减幅度%投资收益-1,602,698.09-961,228.16-641,469.93-66.73营业外支出4,538,372.4914,110,713.68-9,572,341.19-67.84A、投资收益减少的原因是：本年投资损失增加。B、营业外支出减少的原因是：本年报废资产减少。3）公司现金流量表相关数据同比发生变动的情况及原因项目2010年1-9月2009年1-9月增减额增减幅度%经营活动产生的现金流量净额-17,727,955.97239,897,150.66-257,625,106.63-107.39投资活动产生的现金流量净额-170,602,062.17-95,842,794.90-74,759,267.27-78.00筹资活动产生的现金流量净额47,617,962.9736,205,965.7711,411,997.2031.52A、经营活动产生的现金流量净额减少的原因是：本年累计销售回款率低和经营现金流出增加。B、投资活动产生的现金流量净额减少的原因是：本年资本性投资增加。C、筹资活动产生的现金流量净额增加的原因是：本年银行借款净额增加。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用截至2010年9月27日，公司已经取得重大资产重组项目所涉及的标的资产的所有权，同时完成了本次非公开发行新增股份的登记。详见公司于2010年9月17日和9月27日发布的《关于重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告》和《公司重大资产购买及发行股份购买资产实施情况报告书暨股份变动公告》。3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用√不适用600161北京天坛生物制品股份有限公司2010年第三季度报告53.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.5报告期内现金分红政策的执行情况无北京天坛生物制品股份有限公司法定代表人:杨晓明2010年10月22日600161北京天坛生物制品股份有限公司2010年第三季度报告6§4附录4.1合并资产负债表2010年9月30日编制单位:北京天坛生物制品股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金203,917,084.81344,629,139.98结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据180,000.00应收账款239,645,890.61134,199,683.80预付款项114,112,138.6582,815,492.42应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款40,096,912.2011,647,522.87买入返售金融资产存货535,432,317.49484,179,048.17一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,133,204,343.761,057,650,887.24