《财务管理软件应用》实验报告书

学生学号0121203921035实验课成绩学生实验报告书实验课程名称财务管理软件应用开课学院管理学院指导教师姓名张亚杰学生姓名宋娇学生专业班级财务1202班2014→2015学年第2学期实验报告填写规范1、实验是培养学生动手能力、分析解决问题能力的重要环节；实验报告是反映实验教学水平与质量的重要依据。为加强实验过程管理，改革实验成绩考核方法，改善实验教学效果，提高学生质量，特制定本实验报告书写规范。2、本规范适用于管理学院实验课程。3、每门实验课程一般会包括许多实验项目，除非常简单的验证演示性实验项目可以不写实验报告外，其他实验项目均应按本格式完成实验报告。在课程全部实验项目完成后，应按学生姓名将各实验项目实验报告装订成册，构成该实验课程总报告，并给出实验课程成绩。4、学生必须依据实验指导书或老师的指导，提前预习实验目的、实验基本原理及方法，了解实验内容及方法，在完成以上实验预习的前提下进行实验。教师将在实验过程中抽查学生预习情况。5、学生应在做完实验后三天内完成实验报告，交指导教师评阅。6、教师应及时评阅学生的实验报告并给出各实验项目成绩，同时要认真完整保存实验报告。在完成所有实验项目后，教师应将批改好的各项目实验报告汇总、装订，交课程承担单位（实验中心或实验室）保管存档。附表：实验成绩考核建议观测点考核目标成绩组成实验预习1．对验证型实验，考察对实验原理与方法的预习情况2．对于综合型、设计型实验，着重考查设计方案的科学性、可行性和创新性对实验目的和基本原理的认识程度，对实验方案的设计能力20%实验过程1．是否按时参加实验2．对实验过程的熟悉程度3．对基本操作的规范程度4．对突发事件的应急处理能力5．实验原始记录的完整程度6．同学之间的团结协作精神着重考查学生的实验态度、基本操作技能；严谨的治学态度、团结协作精神30%结果分析1．所分析结果是否用原始记录数据2．计算结果是否正确3．实验结果分析是否合理4．对于综合实验，各项内容之间是否有分析、比较与判断等考查学生对实验数据处理和现象分析的能力；对专业知识的综合应用能力；事实求实的精神50%实验项目名称财务管理软件应用实验者宋娇专业班级财务1202班同组者1实验日期2015.03一、实验目的、意义通过本课程的上机，要使学生在对计算机基本操作熟练掌握的基础上，获得对会计基础专业课程如财务会计、成本会计、管理会计等的综合运用能力，明确会计在企业管理中的作用和信息产生传递处理关系，适应信息时代发展要求，加深理解和掌握会计信息系统主要处理方法；通过应用主流财务软件掌握其设计思想和使用方法。二、实验基本原理与方法建账→→》初始设置→→》初始化→→》账务处理→→》报表管理。三、实验内容及要求第一篇：账套管理练习练习一：建账目的：掌握建账的基本程序及注意事项要求：按照下述资料在KIS专业版中建立账套并对其进行系统设置。练习二：账套恢复与备份目的：掌握账套恢复与备份操作与注意点要求：根据练习一建立的账套对其进行恢复与备份处理。第二篇：系统初始化练习练习一：系统设置目的：掌握金蝶软件系统的设置事项要求：按照下述资料在金蝶软件设置系统的属性。资料数据参见附件。练习二：用户管理目的：掌握用户管理的配置要求：按照下述资料在金蝶软件系统中设置用记权限管理。练习三：基础资料设置目的：掌握金蝶软件系统的基础资料设置要求：按照下述资料在金蝶软件系统中设置基础资料。第三篇：财务管理练习练习一：账务管理目的：掌握账务管理中凭证、常用账簿、期末结账的处理事项要求：按照下述资料在金蝶软件系统中进行包括录入记账凭证、查询报表财务的账务管理操作以及在凭证中指定现金流量项目的操作。练习二：出纳管理目的：掌握现金日记账、库存现金盘点、现金对账、现金日报表的操作要求：按照下述资料在金蝶软件系统中进行出纳管理的操作练习三：报表与分析目的：掌握常见会计报表的制作和分析要求：按照下述资料在金蝶软件系统中实现会计报表的制作和输出练习四：工资管理目的：掌握工资管理系统基础资料设置、工资日常处理、报表的查询等事项要求：按照下述资料在金蝶软件系统中进行工资管理系统的操作。练习五：固定资产目的：掌握固定资产管理系统基础资料设置、固定资产日常处理、报表的查询等事项要求：按照下述资料在金蝶软件系统中进行固定资产管理系统的操作。以上资料数据参见教材《四、实验方案或技术路线（只针对综合型和设计型实验）1.登陆系统；2.学生本人进入系统，完成有关作业；3.实验过程中截图；4.实验完毕，点击数据保存，并点击提交；5.将自己所做实验环节进行下载并打印，同时按照要求进行实验分析。五、实验原始记录（可附加页）（程序设计类实验：包括原程序、输入数据、运行结果、实验过程发现的问题及解决方法等；分析与设计、软件工程类实验：编制分析与设计报告，要求用标准的绘图工具绘制文档中的图表。系统实施部分要求记录核心处理的方法、技巧或程序段；其它实验：记录实验输入数据、处理模型、输出数据及结果分析）（一）账套管理1.1建账：【业务分析】：建立账套并进行系统设置【实验步骤】：开始→程序→金蝶→工具→账套管理→确定→新建（输入相关信息。如下图所示）1.2帐套备份与恢复：【业务分析】：设置账套的备份与恢复【实验步骤】：开始→程序→金蝶→工具→账套管理→备份→选择路径→填写文件名→确定账套的恢复是备份的逆过程进入账套管理→恢复→文件名也就账套名→通过备份路径找到账套双击→确定2，系统初始化练习2.1系统设置【业务分析】：设置系统的属性【实验步骤】：进入所账套→基础设置→系统参数→会计期间→设置会计期间实验结果截图：2.2，用户管理【业务分析】：设置用户权限管理【实验步骤】：1）在用户管理增加职员：进入账套→基础设置→用户管理→新建用户组（输入信息）→新建用户（输入信息）2）在核算项目增加职员：进入所建立账套→基础设置→核算项目→职员→新增3）授权：用户管理→点人名→单击功能权限管理→选择权限→单击授权实验结果截图：2.3基础资料设置2.3.1：币别资料【业务分析】：设置币别资料，包括币别及汇率【实验步骤】：进入账套→基础设置→币别资料→新增→币别代码→币别名称→记账汇率实验结果截图：2.3.2客户资料【业务分析】：建立公司的客户的资料，包括长城和天达【实验步骤】：进入账套→基础设置→核算项目→客户→新增实验结果截图2.3.3供应商资料设置【业务分析】：建立公司供应商的资料，包括百事达，华硕，LG,IBM【实验步骤】：进入账套→基础设置→核算项目→供应商→新增2.3.4公司部门资料【业务分析】：建立公司部门的资料，包括办公室，财务，采购，销售等部门【实验步骤】：进入账套→基础设置→核算项目→部门→新增→输入信息2.3.5公司员工资料设置【业务分析】：建立公司员工资料，包括张健，张娟，赵立，李娜等，并且准确对应各个部门，并且设定职员类别【实验步骤】：进入账套→基础设置→核算项目→职员→新增→输入相关信息2.3.6增加或修改会计科目【业务分析】：公司基本资料设置为完毕后，需要引入会计科目，而且是新准则下的会计科目，对于没有的需要手工加入，并且根据其需要设定各个科目的跨级属性【实验步骤】：（1）进入帐套→基础设置→会计科目→文件→从模板中引入会计科目（选择新会计准则）→引入→选择对应属性（2）进入帐套→基础设置→会计科目→新增→输入相关信息→选择对应属性2.3.7科目期初余额表【业务分析】：根据企业之前的业务，为各个会计科目设置期初余额。【实验步骤】：进入已建帐套→初始化→会计科目初始化数据→录入相关数据实验截图：2.3.8数量初始化余额修改会计科目进行数量核算并设置计量单位，然后在科目余额表的项目核算中录入，而且要录入仓库。2.3.9外币初始化数据在录入科目初始数据时，可以编入。原币12000，金额837602.3.10应收应付初始化数据【业务分析】：应收应付业务属于公司与其客户以及供应商之间的往来业务，应该区别对待【实验步骤】：1）进入已建帐套→初始化→应收应付初始数据→客户（录入应收与预收数据）→客户代码（按F7）→选择币别（人民币和外币分别输入）→点击明细——输入相关信息→退出→文件→传递到科目初始化→分别选择相应会计科目→确定2）录完毕应收和预收后，再点供应商（录入应付与预付数据）→步骤与录入应收与预收相同录入完成后在综合本位币下试算平衡2.4固定资产初始化数据【业务分析】：根据所给资料录入相关固定资产相关信息。包括俩个固定资产SC001及SC002，均为生产科使用，按平均年限法计提折旧，预计使用5年【实验步骤】：进入帐套→初始化→固定资产初始数据→填入相关数据→确定相关数据还包括：变动方式为购入，名称为机床。经济用途：经营用2.5出纳初始数据【业务分析】：设置企业的出纳初始数据，包括年初库存现金5000元，年初日记账月1000000，银行对账单余额1,013,000元。并进行银行存款余额调节【实验步骤】：1）进入已建立帐套→初始化→出纳初始数据→选择科目类别（现金）→引入→确定2）选择科目类别→银行存款→引入→确定→修改对帐单余额→企业未达→科目：建行→填入贷方余额→保存→关闭→查看余额表是否平衡实验截图如下2.6计量单位资料【业务分析】：设置计量单位组，包括重量组和数量组。又分别包括公斤，吨。和件，箱【实验步骤】：进入账套→基础设置→计量单位→新增→重量组→新增→公斤→代码001→换算系数1→确定剩余的与以上步骤相似实验截图：2.7仓库【业务分析】：设置仓库的基本资料。仓库包括原料库，成品库以及赠品仓。分别对应普通仓和虚仓【实验步骤】：进入账套→基础设置→核算项目→仓库→新增→填入→相关资料实验截图：2.8存货资料【业务分析】：输入企业的存货的基础资料,包括A材料，B材料C材料D材料E材料F材料G材料以及A产品，B产品。其均为原材料下的明细科目，需要对其的计价方法，物料属性，以及它的核算科目，默认仓库进行确定【实验步骤】：进入账套→基础设置→核算项目→物料→新增→填入相关资料→确定实验截图：2.9存货余额表【业务分析】：设置存货余额资料，包括其数量余额，金额，仓库及批次信息【实验步骤】：进入账套→初始化→存货初始数据→新增→填入相关信息→确定2.10BOM资料【业务分析】：设置企业的BOM资料，其组别包括半成品，成品两大类。根据实际情况分别设置其组装件及其数量以及损耗率等【实验步骤】：进入账套→基础设置→BOM→新增→填入相关信息→确定实验截图：3.财务管理练习3.1财务管理3.1.1记账凭证的录入、查询、审核【业务分析】：根据企业内实际发生的业务进行记账凭证的录入。并且由管理人员张健来进行审核【实验步骤】：凭证录入：进入帐套→财务处理→凭证录入→新增→录入相关数据→保存（注意：保存前还会录入相关现金流量，应该正确区分科目所属现金流量类别，是投资筹资还是经营活动）凭证审核：记录与审核不能和审核时同一个人，所以在系统右下角跟换成张健进行审核，首先进入凭证，点击审核按钮即可审核。凭证过账：进入帐套→财务处理→凭证过账→开始过账→确定（注意：只有审核以后的记账凭证才能进行过账处理）实验截图：3.1.2常用账薄【业务分析】：查看1月份的总分类账，明细账，应收账款多栏账并且导出【实验步骤】：进入帐套→财务处理→总分类账→文件→引出数据→选择途径→保存3.1.3期末结账【业务分析】：使用自动转账的方法将本月发生的制造费用全部转入辅助生产成本科目，并且将本月的损益类科目的本期余额全部转入本年利润科目，自动生成结转损益凭证【实验步骤】：（1）自动转账进行自动转账→账务处理→自动转账→新增→名称：结转制造费用→机制凭证：否—转账期间：1→凭证摘要：结转制造费用→科目：辅助生产成本→方向：自动判定→转账方式：转入→新增行→科目：制造费用（折旧）→方向：自动判定→转账方式：按比例转出借方发生额→保存→关闭退出→转账期间打勾→下面生成凭证→关闭退出然后以张健身份登录账套并对该凭证进行审核记账。（2）结转损益进入帐套→财务处理→结转损益→下一步→下一步→完成（3）期末结账进入帐套→财务处