xx有限公司经营分析报告

——————有限公司经营分析报告（xx年xx月）一、XX季度收入情况分析1、近期业务收入情况（月度数据）3245129453303812820826000270002800029000300003100032000330005月6月7月8月（以上数据仅为示例）（业务发展情况分析）5月由于xxx原因，业务量激增，到6月回复xx水平。2、主营业务各业务类型收入情况要求列出占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的各种业务类型及产品情况：（以下为示例）单位：（人民币）万元主营业务分产品情况主营业务收入占总收入比例（％）主营业务成本毛利率（％）航空地面服务17,338.0362.03%9,958.1942.56%租赁业务3,624.9712.97%1,138.7168.59%客货代理2,617.789.37%1,448.4944.67%港口公路运输2,876.4310.29%1,154.2159.87%广告制作发布1,729.816.19%397.7177.01%内部交易抵销-235.26-0.84%-331.98合计27,951.77100.00%13,765.3250.75%其中：关联交易1,420.83816.0642.56%各业务类型收入情况61%13%9%10%6%1%航空地面服务租赁业务客货代理港口公路运输广告制作发布内部交易抵销二、公司业务生产情况分析各二级企业根据本企业经营生产特点，把生产能力情况、主要业务指标情况等相关经营状况用数据和文字描述。1、业务能力情况：——广告展示面积（以广告公司为例，数据仅为示例，不具实际意义）总面积xxxx在用面积（92%）立柱xxxx墙面展示牌xxxx其他xxxx闲置面积（8%）xxxx2、主要指标情况（以股份公司为例）三大指标：1）近期趋势2006年1月2月3月4月5月6月旅客吞吐量（万人次）150.51144.81156.2160.49147.06138.83货邮吞吐量（万吨）5.014.175.525.614.925.18航空器起降（架次）143561309714192138801377113283航空器起降趋势图800090001000011000120001300014000150001月2月3月4月5月6月航空器起降（架次）同比货邮吞吐量趋势图22.533.544.555.561月2月3月4月5月6月货邮吞吐量（万吨）同比旅客吞吐量趋势图801001201401601801月2月3月4月5月6月旅客吞吐量（万人次）同比2）季度指标同比情况2季度三大指标情况451.5214741.6512.9%23.2%22.1%0100200300400500旅客吞吐量货邮行吞吐量航空器起降1季度2季度同比增长3、客户情况主要客户拓展客户三、业务新增长点或近期工作重点1、下阶段新的利润增长点市场情况启动工作准备情况2、工作重点四、公司重要经营事项报告表日期事项简要情况备注五、公司近期面临困难1、设备2、资金3、人力4、其他六、业务的发展水平及其增长速度横向对比分析和纵向趋势分析七、行业发展状况及竞争对手情况分析行业发展状况与公司所处地位竞争对手情况分析八、公司主营业务能力、服务能力及设施规模等指标单位2005年20062006年完成进展2007年预算值增长率1季度完成率2季度完成率3季度完成率4季度完成率预测值增长率一、行业水平指标二、客户发展指标1、客户数国内国际其中，基地客户2、航线国内国际三、业务发展指标（一）业务收入指标总收入（二）业务量指标四、设施规模九、固定资产投资规模、投资结构分析及重点建设项目06年规划执行情况-投资下达情况项目编号项目名称规划预案投资(万元）实际立项获任务书投资(万元）差异值备注xxxxx1234132086追加xxx后续投资xxxxx680360-320xx第三批正在填报项目建议书十、预算完成及调整情况——————有限公司年月日