天康生物：XXXX年第三季度报告全文

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2010年第三季度报告全文1新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2010年第三季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人杨焰、主管会计工作负责人耿立新及会计机构负责人杨俊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）1,763,875,732.071,723,242,919.382.36%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,018,409,655.96733,734,206.5138.80%股本（股）226,736,900.00163,813,000.0038.41%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.494.480.22%2010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）667,898,168.641.05%1,739,336,324.9710.69%归属于上市公司股东的净利润（元）41,779,056.71-0.58%84,603,628.001.53%经营活动产生的现金流量净额（元）--257,753,032.62361.12%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）--1.14290.00%基本每股收益（元/股）0.19-5.00%0.38-2.56%稀释每股收益（元/股）0.19-5.00%0.38-2.56%加权平均净资产收益率（%）4.17%1.90%9.49%2.83%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.67%2.32%8.74%3.28%非经常性损益项目年初至报告期末金额附注非流动资产处置损益1,921,353.71计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外5,336,777.68其中：奎屯植物蛋白公司菜籽补贴357万元，农业产业化项目50万元，农业产业化项目50万元除上述各项之外的其他营业外收入和支出-195,799.54所得税影响额-332,167.65少数股东权益影响额-126.30新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2010年第三季度报告全文2合计6,730,037.90-2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）14,386前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类新疆天康控股（集团）有限公司86,697,000人民币普通股新疆天达生物制品有限公司17,719,520人民币普通股新疆维吾尔自治区畜牧科学院17,031,721人民币普通股朱文涛13,523,800人民币普通股徐斌5,621,616人民币普通股中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金3,080,308人民币普通股广发证券股份有限公司2,000,000人民币普通股上海星河数码投资有限公司1,205,290人民币普通股全国社保基金六零二组合1,000,000人民币普通股中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金999,929人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用财务指标变动情况说明：1、收入及利润情况：（1）报告期内，公司实现营业总收入173,933.63万元，同比增长10.69%，主要系公司制药业务中政府采购的生物疫苗产品销量大幅增加，导致兽用生物制品业务收入较上年同期大幅增长，同时，公司饲料业务因农产品原料价格上涨，饲料产品价格上调，导致本期收入增加；（2）报告期内，公司财务费用2,782.41万元，同比增长123.90%，主要系植物蛋白业务经营性占用资金较大，导致财务费用上升；（3）报告期内，公司资产减值损失990.76万元，同比增长79.95%，主要系公司制药业务的应收账款大幅增加导致坏账计提增加；（4）报告期内，公司投资收益-505.63万元，同比下降134.56%，主要系公司参股公司新疆天康畜牧科技有限公司经营业绩大幅下降，导致投资损失增加。（5）报告期内，公司营业外收入788.24万元，同比增长183.33%，主要系公司收到政府补贴较上年增加所致。（6）报告期内，公司所得税费用1,565.97万元，同比增长54.64%，主要系公司制药业务经营业绩大幅提升，导致所得税费用增加。2、资产及负债情况：（1）报告期内，公司货币资金较年初增长156.90%，主要系部分募集资金尚未使用及货款回笼较快所致；（2）报告期内，公司应收账款较年初增长152.22%，主要系公司制药业务春、秋季政府采购销售欠款导致报告期应收账款增加；（3）报告期内，公司其他应收款较年初增长38.03%，主要系公司制药业务销售额上升导致招标保证金上升及因业务人员开拓市场导致借款上升；（4）报告期内，公司存货较年初下降35.77%，主要系消化饲料原料库存所致；（5）报告期内，公司在建工程较年初增长104.29%，主要系公司技改项目及募投项目建设投入；（6）报告期内，公司短期借款较年初减少39.04%，主要系公司调整负债结构，导致短期银行借款减少；新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2010年第三季度报告全文3（7）报告期内，公司预收账款较年初减少86.15%，主要系经销商预交货款减少导致；（8）报告期内，公司应付职工薪酬较年初减少76.44%，主要系发放上年期末计提的工资奖励所致；（9）报告期内，公司实收资本较年初增长38.41%，主要系公司非公开发行股票及实施2009年度利润分配增加股本所致；（10）报告期内，公司资本公积较年初增长57.87%，主要系公司非公开发行股票，发行溢价部分增加资本公积。3、现金流量情况：（1）报告期内，公司现金经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长361.12%，主要系公司植物蛋白业务尚未进行大规模的原料采购，同时制药业务回款较上年同期增加，导致报告期内现金经营活动产生的现金流量净额增加；（2）报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低了38.77%，主要系购建固定资产支付的现金比上年同期有所增加；（3）报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降108.49%，主要系公司非公开发行股票募集资金到位后调整负债结构及资金回款较好，归还了部分银行借款所致；3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况√适用□不适用一、报告期内银行借款合同1、2005年12月13日，公司与国家开发银行、中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签订《人民币资金银团贷款合同》，借款金额为1亿元，借款期限为10年，借款用途为生物制药车间GMP建设项目，担保方式为由兵团国资公司提供连带责任保证。2、2010年5月31日，公司与浦发银行乌鲁木齐分行签订《流动资金借款合同（过渡期）》，借款金额为5000万元，借款期限为3年，借款用途为购买饲料等原材料，担保方式为由天康集团提供连带责任保证。3、2010年3月24日，公司与中国工商银行乌鲁木齐昆仑路支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为1000万元，借款期限为12个月，借款用途为购买原材料，担保方式为信用担保。4、2010年3月22日，公司与乌鲁木齐市商业银行天元支行签订《借款合同》，借款金额为2000万元，借款期限为12个月，借款用途为购买生产原料，担保方式为信用担保。5、2010年3月24日，公司与克拉玛依市商业银行乌鲁木齐分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为7000万元，借款期限为12个月，借款用途为流动资金周转，担保方式为信用担保。6、2010年5月7日，公司与中国工商银行乌鲁木齐昆仑路支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为3000万元，借款期限为24个月，借款用途为原材料采购，担保方式为信用担保。7、2010年4月21日，公司与中国建设银行乌鲁木齐铁道支行签订《人民币资金借款合同》，借款金额为5000万元，借款期限为12个月，借款用途为流动资金周转，担保方式为信用担保。8、2010年4月20日，公司与国家开发银行签订《人民币资金借款合同》，借款金额为1亿元，借款期限为12个月，借款用途为生产经营周转，担保方式为由天康集团提供连带责任担保。9、2010年7月29日，公司与国家开发银行签订《人民币资金借款合同》，借款金额为1亿元，借款期限为12个月，借款用途为生产经营周转，担保方式为由天康集团提供连带责任担保。10、2010年9月29日，公司与中国工商银行乌鲁木齐昆仑路支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为2000万元，借款期限为12个月，借款用途为购买原材料，担保方式为信用担保。11、2010年9月21日，公司与交通银行新疆区分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为2000万元，借款期限为6个月，借款用途为玉米、棉籽等原料采购，担保方式为信用担保。12、2010年9月25日，公司与中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签订《人民币借款合同（短期）》，借款金额为3500万元，借款期限为12个月，借款用途为采购原材料，担保方式为由天康集团提供连带责任担保。新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2010年第三季度报告全文4二、报告期内其他合同1、2010年3月23日，公司与中国工商银行乌市昆仑支行国内信用证开证合同，中国工商银行乌市昆仑支行为公司开具1000万元信用证，受益人为新疆奎屯天康植物蛋白有限公司，付款期限为运输单据日后180天，该信用证已于2010年8月26日解付。2、2010年4月28日，公司与中国工商银行乌市昆仑支行签订有追索权的国内保理业务合同，公司以应收账款2458.42万元从中国工商银行乌市昆仑支行保理融资2000万元，融资期限为个月10个月。3、2010年5月14日，公司与疏勒县国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》，公司出资134.892万元受让位于疏勒县黄河东路9号，宗地编号为G2010-07的29976.18平米土地使用权，使用权期限为50年。截止报告期末，公司已将上述土地出让金全部支付完毕，并已取得疏勒县人民政府颁发的《国有土地使用权证书》【勒土（2010）46036号】。3.2.4其他□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺新疆天康畜牧生物技术股份有限公司公司在今后的信息披露文件中将单独列示本次标的资产——宏展实业和开创饲料主营业务的经营、市场份额、实现业绩以及管理层等状况。正在履行重大资产重组时所作承诺公司股东河南宏展投资有限公司1、不从事与宏展实业和开创饲料相竞争的业务；2、自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份3、宏展投资承诺：定向增发交易完成后三年内，若收益法进行评估的相关资产的实际盈利数不足评估时的利润预测数，公司将以现金补足。如果未能于定向增发交易完成后三年内全额支付现金补偿，则将此次认购股份总数1081万股中的全部或部分赠送给天康生物的全部其他股东，该赠送行为于本次认购股份限售期期满解除时进行。正在履行发行时所作承诺新疆生产建设兵团国有资产经营公司、易方达基金管理有限公司（全国社保基金1、新疆生产建设兵团国有资产经营公司承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和正在履行新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2010年第三季度报告全文5五零二组合）、新疆生产建设兵团投资有限责任公司、上海英博企业发展有限公司、上海天臻实业有限公司、上海天