K3ERP商务方案展示脚本-财务篇

金蝶软件（中国）有限公司K/3ERP商务方案展示脚本（财务篇）K/3ERP商务方案展示脚本-财务篇1前言：在销售人员进行的头几次客户拜访中，客户通常会要求看一下产品。由于客户主要目的是想了解产品是否能满足他们大体的流程。故制作此商务方案展示脚本，主要应用于给客户展示在一些企业通用场景中的主要业务，对一些细节不做展现。产品展示主要的目的是说明产品具有什么功能，对于具体怎么操作该功能不做讲解，在实际操作中就是在产品中点击操作界面，展示一下单据。它区别于售前顾问做的依客户数据做系统功能的操作演示。（注意：在项目进程中，不推荐销售人员直接给客户演示产品，只有在实在无法推托的情况下销售人员才根据脚本进行产品展示。主要适用于对产品不熟悉的销售人员作为给客户展示产品的情景，如销售人员熟悉产品，也可依客户的实际情况灵活进行，并不强调一定要按本脚本进行展示。此脚本需配合K/3ERPV11.0产品安装光盘中的“蓝海机械有限公司”演示帐套使用，建议给客户做演示前先按展示流程做一遍。）关键信息：通过本演示，企业决策者将发现通过集成的K/3财务核算、资金、资产系统，可帮助企业大幅提升财务核算效率和质量，构建全面规范的财务管理体系。重点介绍的方案：资金管理方案：实现企业资金存量、流量、流向的实时管理。资产管理方案：全面掌握资产的数量和价值，及时追踪资产使用情况。核算与报告方案：帮助企业提高基础核算工作的效率和质量。展示流程：应收款管理：销售发票→收款单（与现金管理系统结合）→核销应付款管理：采购发票→付款申请单（与现金管理系统结合）→付款单（与现金管理系统结合）→核销现金管理：收付款单（与应收应付系统结合）→日记账→凭证→资金账表网上银行：付款单处理→查询报表（因演示现场一般不具备与银行直联的环境，此系统仅作界面展示）固定资产：资产新增→资产变动→资产清理→计提折旧总账：凭证录入→凭证审核→凭证过账→期末调汇→结转损益→查询账表→期末结账报表：查询系统内置报表K/3ERP商务方案展示脚本-财务篇2展示角色：应收会计：小史应付会计：小付出纳：小储资产会计：小赵总账会计：小钟财务主管：钱经理简介：蓝海机械有限公司，主要生产和销售柴油机。蓝海机械决定实施K/3ERP，因为该产品满足企业的需求，拥有运用成本较低，只需很少的培训即可帮助规范企业管理，快速提高管理人员的工作效率，还可以降低企业运营成本。主要功能资金管理方案：实现企业资金存量、流量、流向的实时管理。步骤蓝海机械的资金流动量较大，收付业务主要包括以下几种：采购付款业务、销售收款业务，以及借款、费用报销等零星业务。K/3ERP的收付款信息与采购、销售系统数据充分共享，同时通过网上银行系统与外部银行直接相连，并支持根据资金单据登记日记账和生成凭证，帮助企业显著提高资金业务处理的效率和准确性。应收款管理、应付款管理、现金管理、网上银行、总账系统集成应用。采购付款业务涉及应付、现金管理、网上银行系统；收款业务涉及现金管理、应收款管理系统；账务核算涉及现金管理、总账系统。采购付款在采购员录入采购发票后，小付在应付系统可看到该发票信息，打开发票看到应付日期是今天，于是提出对海南机械公司的付款申请。双击〖财务会计〗→〖应付款管理〗→〖发票处理〗→〖采购发票-维护〗，出现过滤界面，在事务类型中，选择〖采购增值税发票〗，条件中勾选〖产品明细〗，核销状态选择〖未核销〗，点击〖确定〗进入采购增值税发票界面。选中具体发票，点击菜单栏的〖下推〗→〖付款申请单〗，可以生成新的付款申请单。K/3ERP商务方案展示脚本-财务篇3小储看到小付提出的付款申请，选择采购业务常用的交易账户--中行高新支行准备安排付款。如果公司启用了网上银行系统，小储将该付款信息先提交网上银行系统，再通过网上银行系统在线提交给外部银行，并可以实时查询付款业务处理进度。如果不使用网上银行，小储需要到银行办理实际付款手续。确认款项支付成功后，小储将该付款信息发送到应付系统。小付接收到向海南机械支付成功的信息，马上通知海南机械的联络人注意查收，同时标注该笔发票已经完成付款。采购付款业务结束。双击〖财务会计〗→〖现金管理〗→〖往来结算〗→〖付款申请单序时簿〗，点击〖确定〗进入现金付款申请单界面。选择该付款申请单双击打开，进入修改界面，科目选择中行高新支行，输入结算日期、结算方式等信息，然后点击〖保存〗〖审核〗〖审批〗，退出。选中该单据点击菜单栏的〖下推〗→〖现金付款单〗，生成新的付款单，点击〖保存〗〖审核〗〖审批〗，退出。双击〖财务会计〗→〖现金管理〗→〖往来结算〗→〖付款单序时簿〗，点击〖确定〗进入现金付款单界面。选择该付款单，点击菜单栏的〖文件〗→〖提交银行付款单〗，可以将付款单提交到网上银行系统。双击〖财务会计〗→〖网上银行〗→〖单据管理〗→〖银行付款单维护〗，点击〖确定〗进入银行付款单维护界面。如果开通了网上银行系统，点击工具栏的〖提交〗就可以直接提交到外部银行，点击工具栏的〖同步〗可以同步到银行对这笔付款业务的处理进度。在现金付款单界面，选择已经实际付款的付款单，点击工具栏的〖发送〗，可以将该付款单发送到应付系统。双击〖财务会计〗→〖应付款管理〗→〖付款〗→〖付款单-维护〗，出现过滤界面，审核状态选择〖未审核〗，点击〖确定〗进入付款单界面，可以看到这笔向海南机械付款的信息，双击打开该付款单，点击工具栏的〖审核〗，退出，该付款单自动和源单的采购发票核销。销售收款在销售员录入销售发票后，小史在应收系统中可看到PCEDruex的发票信息。如果公司启用了网上银行系统，小储可以在现金管理系统实时接收到银行收款信双击〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖发票处理〗→〖销售发票-维护〗，出现过滤界面，在事务类型中，选择〖销售增值税发票〗，核销状态选择〖未核销〗，点击〖确定〗进入销售增值税发票界面。可以看到销售系统记录的发票信息。双击〖财务会计〗→〖现金管理〗→〖往来结算〗→〖收款单序时簿〗，点击〖确定〗进入K/3ERP商务方案展示脚本-财务篇4息，该信息直接形成系统内收款单。如果不使用网上银行，小储需要到银行取收款回单。今天，小储在工商银行拿到了来自PCEDruex的银行回单，回到公司他根据这张回单录入系统内的收款单。因为回单上已经注明了是货款，小储录入后将这条收款信息发送到应收系统。小史接收到该收款信息，经核对单位、金额、账号后确认收到的是这笔PCEDruex发票的货款，于是标注该笔发票已经完成收款。销售收款业务结束。现金收款单界面。点击菜单栏的〖文件〗→〖接收银行收款记录〗，选择相应银行账号，即可接收信息。双击〖财务会计〗→〖现金管理〗→〖往来结算〗→〖收款单录入〗，进入现金收款单新增界面，录入对应的银行账号科目、金额、对方单位等收款信息，点击〖保存〗〖审核〗，退出。在收款单界面，选择该条PCEDruex的收款单，点击工具栏的〖发送〗，将该收款单发送到应收系统。双击〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖收款〗→〖收款单-维护〗，点击〖确定〗进入收款单界面。点击工具栏的〖确认〗，点击〖确定〗进入收款单确认界面，点击所选单据前的复选框，确认单据类型选择〖收款单〗，点击〖确认〗，退出。刷新界面即可看到新确认的收款单，双击进入收款单修改界面，点击菜单栏的〖选单〗→〖销售发票〗，双击选中的发票，系统将发票信息回填到收款单中，点击〖保存〗〖审核〗，退出，该收款单自动和所选的销售发票核销。日记账处理每笔资金收支业务，小储都要登记现金或银行存款日记账，现在他利用系统登记刚才处理的两笔收付业务。销售部同事来归还个人借款800元，小储收款，归还借条并登账。采购经理来报销差旅费3000元，小储在现金付款单界面，选择刚才处理的海南机械付款单，点击工具栏的〖登账〗，该付款信息自动登记到中行高新区支行的银行存款日记账上；在现金收款单界面，选择刚才处理的PCEDruex收款单，点击工具栏的〖登账〗，该收款信息自动登记到工商银行城东支行的银行存款日记账上。双击〖财务会计〗→〖现金管理〗→〖现金〗→〖现金日记账〗，点击〖确定〗进入现金日记账界面。点击工具栏的〖新增〗，进入现金日记账录入界面，在借方金额处输入800，并录入日期、摘要、对方科目等信息，点击〖保存〗〖关闭〗。进入现金日记账录入界面，在贷方金额处输入3000，并录入日期、摘要、对方科目等信息，K/3ERP商务方案展示脚本-财务篇5核对发票和报销单后支付现金并登账。手头的业务都登完了账，小储将工行上个月的电子对账单导入系统，开始核对银行账。对账完毕后小储查看余额调节表，看到每笔未达账都显示在报表上，不禁感叹：“真是方便”。下班前，小储打开保险柜，盘点当天的现金，在系统内记录余额，看到系统显示盘点结果和现金日记账有差异，便开始检查日记账和原始单据，发现有一笔账登记了两次，就删除了多登的账。小储记完账后，将原始单据交给小钟。小钟核对单据和系统内日记账记录正确后，根据日记账直接生成资金业务的凭证。点击〖保存〗〖关闭〗。双击〖财务会计〗→〖现金管理〗→〖银行存款〗→〖银行对账单〗，进入银行对账界面。点击工具栏的〖引入〗，可以按设好的格式导入银行电子对账单。导入后双击〖财务会计〗→〖现金管理〗→〖银行存款〗→〖银行存款对账〗，出现过滤条件，科目选择工商银行城东支行，点击〖确定〗进入银行存款对账界面，可以采用自动或手工的方式核对上个月的收付记录。双击〖财务会计〗→〖现金管理〗→〖银行存款〗→〖余额调节表〗，出现过滤条件界面，科目选择工商银行城东支行，选择〖显示明细记录〗，查看余额调节表。双击〖财务会计〗→〖现金管理〗→〖现金〗→〖现金盘点单〗，进入现金盘点界面。点击工具栏的〖新增〗，进入现金盘点单-新增界面，按实际盘点结果输入不同面值钱币的张数，点击〖保存〗。此时可以看到盘点结果与当天日记账的差异数。在现金日记账界面可以删除错误的日记账。在现金和银行存款日记账界面，选中需要生成凭证的日记账，点击工具栏的〖按单〗或〖汇总〗，可以生成总账系统的凭证。资金报表钱经理询问当天的资金余额，小储查看系统的资金头寸表，立刻查到库存现金和所有银行账号的资金余额，迅速回复钱经理。钱经理开始编制下周资金计划，根据公司业务特点，选择销售发票和收款票据作为销售回款的预测依据，选择付款票据和采购订单作为采购付款的预测依据，同时考虑了租金收入、工资支出等因素，编制了准确的资金计划。双击〖财务会计〗→〖现金管理〗→〖报表〗→〖资金头寸表〗，出现过滤条件界面，在期间选择〖本日〗，查看资金头寸表。双击〖财务会计〗→〖现金管理〗→〖现金流预测〗→〖预测模型〗，选择〖蓝海机械资金预测〗，点击工具栏的〖预测〗，输入报表名称，设定下周作为预测起始和截止日期，点击〖生成报表〗，可以看到预测报表。资产管理方案：全面掌握资产的数量和价值，及时追踪资产使用情况。步骤K/3ERP商务方案展示脚本-财务篇6资产新增办公室通知小赵，销售部上月申请购买的电脑已经到货，小赵根据办公室提交的资产购买清单，在系统内登记资产卡片。双击〖财务会计〗→〖固定资产管理〗→〖业务处理〗→〖新增卡片〗，进入卡片及变动-新增界面，可以输入资产类别、名称、型号、使用部门、折旧费用、原值等资产信息。资产变动原来采购部使用的一台打印机调入人力资源部使用，小赵接到后勤部提交的固定资产调拨单，在系统内记录变动情况。按公司规定，小赵每季度对固定资产自行评估，车间使用的一台叉车经评估减值1000元，小赵在系统内处理。双击〖财务会计〗→〖固定资产管理〗→〖业务处理〗→〖变动处理〗，进入卡片管理界面，选择该打印机的卡片，点击工具栏的〖变动〗，进入卡片及变动-修改界面，可以修改部门、使用年限、折旧方法等信息，保存后退出。在卡片管理界面，选择该叉车的卡片，点击工具栏的〖减值准备〗，进入减值准备计提界面，选择〖按绝对金额〗，输入1000，点击〖应用〗，确定后退出。资产清理生产部报告一台机床设备已到使用期限，经检测没有维修价值，申请报废。小赵在系统里对这台机床进行清理。在卡片管理界面，选择该机床的卡片，点击工具栏的〖清理〗，进入固定资产清理-新增