AC220特殊用途分类账.

特殊目的总账2012.7.19SAP概念回顾系统登录–客户端维护用户参数文件：SU3-维护日期、数字缺省值常用表：见附录1细节附加-设置—技术名称（选中则菜单中显示TCODE）开发环境-测试环境-生产环境概念/n;/o;/nex.界面操作查看技术参数F1打开帮助文本–点开技术参数图标查看技术信息SAP财务会计概念回顾SAP财务会计模块履行的是外部会计职能总账、应收账款、应付账款、固定资产、银行会计、特殊目的总账、基金管理和差旅管理特殊目的总账：自定义的总账，收集自定义信息，根据报表目的选择条项目管理和汇总管理。其实就是记账时入到一般总账，同时根据配置将数据记录到特殊总账相关表中。特殊目的总账主要内容表定义中的字段和特性值建立特殊总账环境直接过账和调整检查、替代和规则报表制作器计划归集凭证分割特殊总账中的上卷典型应用业务需求多数信息都是通过各业务模块集成并重组之后获得的，经常遇到需要通过这些复合的信息提供特定的汇总分析数据。当架构和设计特殊目的总账时，就要先确定分析数据的需求。比如管理层需要根据不同的功能范围分析细化成本，那么就要看特殊目的总账是否会满足该数据需要。跨国家跨地区的报表需求：需要出具符合集团公司所在国家和地区会计法规标准的报表，同时需要出具符合本公司注册地所在国家和地区会计法规标准的报表，这时需要设置多个套账，依据平行记账和会计科目的匹配关系，实现一般总账和特殊目的总账的同时记账或调整图2：信息系统数据流信息从各个业务模块获取，包括外部信息和特殊目的总账的调整凭证。这些信息都保存在事先为报表目的配置好的数据表里。图3：一般总账和特殊目的总账一般总账的设置都是SAP标准化的，可以出具标准化和用户定义的报表特殊目的总账是客户定义的总账，用科目分配维护成一般总账和分类账。用户可以运用程序，创建自定义的数据库。数据可以按照自定义的科目进行汇总和条项目显示图4：SAP架构和自定义架构SAP的表结构是SAP标准化的，可以通过特殊目的总账创建灵活的数据组合图5：数据集成整合各模块实际业务数据和计划数据实时传输到特殊目的总账系统，通过确认、替代、账套选择和字段移动的功能特殊总账报表数据也会根据各业务数据的更新而实时更新。还有一些附加的功能，比如计划、分配、归集、货币换算和余额结转等。图6-11：特殊报告需求可根据业务活动、账套选择、非标准年度、自定义期间、公司组、多模块数据集成、凭证分割等各种选项出具报告图12-14报表示例根据功能范围出具的销售成本报表一定期间的损益表和销售成本数据两种途径分析成本：一种是根据成本类型，原材料成本、人工成本及其他生产成本。另一种是根据功能范围即费用属性，管理费用、销售费用、制造费用。维度不同，结果一致。补充内容：功能范围概念回顾：功能范围是财务中的一个组织单元，它对费用依据功能特征进行分类。SAP系统里用来表示费用属性的一个辅助字段。比如：管理费用，销售分销费用，市场营销费用，生产费用，研发费用等。它一般被分配到会计科目的主数据和成本中心里。定义功能范围配置路径：SPRO-IMG-企业结构-定义财务会计-定义功能范围定义成本中心与功能范围的关系：SPRO-财务会计财务会计全局设置公司代码销售成本会计图15：销售成本分析总览从数据来源解读特殊目的总账报表1.销售收入数据---SD模块2.生产成本---生产订单---MM模块3.销售成本管理成本等---CO模块和FI模块4.其他运营成本---资产管理和FI模块图16：损益表中功能范围的分配销售成本会计是基于公司代码层的，所有损益类凭证都有功能范围决定。功能范围不会与资产负债表科目直接相关财务会计与利润中心会计不直接相关一笔费用属性的决定有一个优先级顺序：首先取决于手工输入的功能，然后是替代规则，其次取决于科目表，最后取决于成本中心。比如科目表里标志的是生产费用，成本中心里定义的是管理费用。那么这笔费用的真正属性为生产费用。第一节练习1.一般总账包含哪些子模块？2.特殊目的总账与一般总账有什么区别？3.录入一张凭证，查看其对应的功能范围F-43：FA-Creditors-post-GA/AP-post实例见教材前提：成本中心中维护功能范围KS01第二节表维护的特征和指标一般模式&专家模式如何在SAP知识库里创建FI-SL表组如何上传表组到FI-SL模块（参见文档）特殊授权4TCODE定义表组：IMG-FA-SPL-基本设置-表-定义-定义表组备注：知道如何创建即可，不必激活。即使是ABAP人员也不要轻易更新这些程序，会导致潜在错误。出错的后果，将是无法进行一般总账的财务操作。业务情况管理层会有一些特殊的自定义需求，有一些字段和标识SAP不能都实现，当你决定要改变新字段，要先确认标准化系统里没有适合的应用方案。找不到其他方案的，再仔细考虑到底对这个新字段的需求是否很有必要。一般多数情况下，都不需要再创建新字段。新创建的字段只能够用于FI总账、采购和存货管理。APAR？SPRO–FA–SPL—基础设施-维护自定义字段（OXK3）FBKP维护记账码和字段状态组分配新字段到汇总表FAGLFLEXT(新总账）查看SE16检查表FAGLFLEXT和BSEG，添加成功图20：新字段维护SAP允许增加字段，自动将增加的字段加入各模块的相关表中，并且动态产生一些支持程序。这种变化是要慎重的，因为核心BSEG表都会更新，大量标准表和结构都被修改，有可能导致数据丢失。因此在确认定义新字段之后，提前将历史数据拷贝出来。由于数据丢失的风险，而且添加field是对所有的client产生影响，一般不允许用户在PQ系统操作自己的测试系统也会存在风险图25-30：表数据组合期间处理时，报表需求的业务量与特征字段大量组合会造成SAP读取数据、调用和传输缓慢，甚至影响其他模块事务的进度；因此SAP提供了Tablegroups表组的处理方案,将多个SPL表组成一个组用在特殊总账上，一套账一般包括计划数据、实际数据和Summary数据。比一般总账简单，表组相对少得多。SAP标准系统的表作为FI-SL自定义目标表的数据源表组的应用可以避免数据冗余行项目表、计划表、汇总表等重要信息是Objecttable的数据来源图29：技术性能指标参数、货币类型和数字最大值的定义数据表中的目录：可用于选择的表字段：se16-GLFUNCT图33：表组的安装创建FI-SL报表：SPRO-IMG-FA-SPL-基础设置-表-定义-定义表组第三节建立特殊目的总账环境了解系统运作与设置对数据的影响传输数据到SL和SL中数据的组织平行分类账与分类账主数据概念：companycode,company,ledger,activity,filedmovement概念：行项目特殊目的总账的结构管理层需要的大量的报表，大部分都是需要多模块整合或功能增强来获取数据的。而且大多数时候都需要汇总数据的功能。管理层还需要一些将财务数据分解的报告，这里遇到的一些字段有可能不是SAP直接设置的，通过新字段和表组的维护，再加上SL模块的主数据，SL系统就可以实现出具数据报表的功能了各功能模块传输数据到特殊总账，是通过集成管理器；例如采购和库存管理方面通过发票校验实现数据关联。管理会计模块通过成本中心等成本要素实现数据传输相关模块与特殊总账的集成在特殊总账系统中，以特殊总账数据库表的维度定义分类账，根据分类账如何定义，集成管理器决定哪些数据入账到该分类账，这些数据该如何归集，行项目还是汇总显示。数据来源数据存储传输途径会计处理定义为“活动”字段分组码的使用平行分类账的数据更新特殊目的总账主数据创建分类账之前，一定要先确定如下事项：1.数据更新的是哪一个账套数据？2.这个账套是可以直接过账的吗？3.该账套是汇总账套吗？4.该账套存储的是所有公司代码的数据吗？如果确定创建辅助分类账：1，先指定该账套给一个公司代码，并激活相关内容2，设置每个公司代码使用的货币类型3，将业务模式指定给分类账图42：账套结构框架+字段+余额+计划数据分配定位+实际数据分配定位账套配置公司特定的报表系统标准1.用户自定义的科目分配组合2.不同数据版本的比较（计划、实际）3.非日历会计年度4.选定的业务场景（损益表相关的过账、收入过账、物料移动）5.其他自定义的场景特殊目的总账主数据的维护维护业务活动TCODE：GCV1/GCV2/GCV3/GCV4维护字段移动：字段通过一般总账的活动分配被决定入账到特殊总账TCODE：GCF1/GCF2/GCF3/GCF4维护账套TCODE：GCL1/GCL2/GCL3/GCL4维护全球公司TCODE：GCG1/GCG2/GCG3/GCG4/GCG5维护公司代码：TCODE：GCB1/GCB2/GCB3/GCB4图48：科目表业务科目表（FICO）/国家科目表（特定）/企业科目表（外部）图49：公司代码---账套将公司代码分配给账套，需要定义：1.该账套可以直接过账记入数据2.入账期间的设置，可以与主账套一致，也可以定义不同的会计期间3.账套货币的选择4.条项目是否需要过账图50：公司期间的配置月度报告、周报告、季度报告等，需要配置不同于正常报表的会计期间图52：业务活动（businesstransactions）业务数据集中之后，根据整合管理器将数据按业务活动类型分级分类图53：活动组单独的活动，合并到活动组，然后将活动组分配到自定义账套；系统就会自动的将相关活动分配到该账套。第三讲行项目和配置工具业务情况：很多报表需求都是希望多模块信息集成并带有功能增强，数据要经过再加工或汇总。用新建好的新字段以及表组，创建一个特殊总账的组织框架。根据对信息数量的需求，决定提供哪个层级的数据。入账之前，特殊总账提供了测试配置的工具。图54：选择性的更新特征值分类账提供给表一个逻辑架构，某一个账户配置会更新诸多分类帐的同一字段数据。也就是说，多个表引用的数据源是唯一的。图55：字段移动与汇总如果不需要1：1对应总账与特殊总账报表字段和数据，可以用程序开发图56，账套选择图57，条项目表图58：数据量和系统表现图59：行项目汇总图60：查询确认设置图61：报表控制图62：诊断工具：过账测试第四讲直接过账和调整图63-64：创建一个账套图65：入账和调整图66：特殊总账的数据更新图67：FISL里的调账：折旧和？图68-69：特殊目的总账里的过账：凭证编号、凭证抬头图70：Versions图71-73输入行项目图74-76：主数据校验、入账图77-78：检验方法：过账统计+错误检验+图79：账套比对图80：转移过账：目标账套-设置特定的需要入账的账套图81-82：不同版本系统的数据流图83：外币评估：不同会计规则下，外币评估的方法不一样。采用何时何种评估方法，对报表数据影响很大图84-86：不同的汇率计算方式对数值的影响演示：GL凭证与特殊目的总账164页：账套比较效果演示第五讲校验、替代和规则图88-89：用于校验和替代的字段，都是由各模块和calluppoint决定的，用户可以定义规则校验替代逻辑：前提—条件--符合—替代；不符合—报错图90单独校验：可以定义实际业务中的特定字段。校验包括三部分：前提—检查—信息图91替代：符合前提条件时，该字段被替代。步骤：前提—替代检验和替代用于FI-SL控制直接（调整）过账GLU1：FI-SL的一个内部结构，包含的是所有SL的字段或维度调用点图95-102后台技术内容—运算符OB28/OB22/OBBH第六讲集和报表制作器集：报表中用到的一些常量或变量的组合，SAP中很多地方使用了集(set)来存储层次关系的数据集种类：基本集、单维集、多重集、指标集1.图108基本集：basicsets下面没有子