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ERP系统操作手册培训材料中国移动通信集团黑龙江有限公司工程建设部2ContentsContentsERP系统简介采购订单录入、接收和退货内容概要查询报表在建工程转资3ERP系统简介-概述ERP系统(MIS系统)：ERP系统是省公司、各地市组织进行采购、库存管理、项目转资、财务管理的系统应用平台。ERP系统为信息化和用户的业务应用提供了全面、完善的业务流程和应用保障，能够更好地满足管理和内控的要求，是整体信息化的核心平台。本次ERP系统操作讲解，主要针对工程建设部门项目经理的日常工作，进行采购订单录入、接收和退货、在建工程转资和查询报表几个方面的介绍。4ContentsContentsERP系统简介采购订单录入、接收和退货内容概要查询报表在建工程转资5采购订单录入、接收和退货-概述采购订单录入、接收和退货包含：1）手工创建采购单2）采购订单接收/直发3）采购退货6采购订单录入、接收和退货-手工创建采购单-路径1)手工创建采购单路径：OAPortal页面-ERP系统（用户名、密码登陆）-省采购员-采购订单7采购订单录入、接收和退货-手工创建采购单-路径1)手工创建采购单路径：OAPortal页面-ERP系统（用户名、密码登陆）-省采购员-采购订单8采购订单录入、接收和退货-手工创建采购单-路径1)手工创建采购单路径：OAPortal页面-ERP系统（用户名、密码登陆）-省采购员-采购订单9采购订单录入、接收和退货-手工创建采购单1)手工创建采购单适用于工程建设部门对费用型订单的创建（设计、施工和监理合同对应采购订单）头题行10采购订单录入、接收和退货-手工创建采购单-输入步骤1)手工创建采购单输入步骤：⑴“头题”内容⑵“行”内容⑶“发运”内容⑷“分配”内容⑸“审批”内容11采购订单录入、接收和退货-手工创建采购单标准采购订单窗口由[头题]、[条款]、[行]、[发运]和[分配]组成。每一行连接发运和分配。每一行可以有多过一个发运和分配，但发运和分配的总数量必须等于行的数量。（1）输入头题步骤1、[PO]–采购单的编号将在保存所做的工作时由系统自动生成。2、[版本]–此采购单的更新版本顺序编号。3、[类型]-在值列表选择“标准采购订单”。默认值是“标准采购订单”。4、[已创建]–创建采购单的创建日期，由系统默认（系统时间，不可修改）。5、[供应商]-在值列表选择这张采购单的供应商。6、[地点]-在值列表选择供应商的地点(即是地址)。如果该供应商只有一个地点则系统会默认。7、[联系人]-供应商方面的联络人在值列表选择供应商方面的联络人。可以为空。8、[收货方]–供应商交货地点，在值列表选择。9、[收单方]–供应商交发票地点，在值列表选择。10、[币种]–采购单的货币单位代码。默认值是CNY(人民币)。1211、[采购员]-“应用用户”窗口中的员工姓名由系统默认。12、[状态]–有关此申请的状态情况由系统默认。（未处理、处理中、要求重新审批、批准）**只有批准状态的采购订单才可以接收、报账。13、[合计]-此订单中所有行的金额总额，系统自动带出。**对于可抵扣订单此处不包含税金。14、[说明]–可输入此采购订单的说明作为内部参考。15、[是否可抵扣]–采购订单是否为可抵扣的订单，在值列表里选择。“Y”和“N”两个标识，默认为“N”。16、[税码]–采购订单为可抵扣订单时选择对应的税码，在值列表里选择。采购订单“是为”N”时自动带出税码VAT0。17、[税金]–（税金=合计金额*税码带出的税率）根据税码值自动计算。18、[总金额]-（总金额=合计+税金）由系统自动计算13（2）输入行步骤1、[编号]–采购行流水编号由系统产生。首一行是‘1’。可由手工输入但不能重复。2、[类型]-行类型可定义物料的分类方式。此字段的默认值是“采购商品”。3、[物料]–所需物料在系统中己建立编码，直接录入物料编码或在列表中选择。以下的字段[类别]、[说明]和[单位]将会由系统从物料的基本资料中带出，不需要录入（如有错误可在值列表中选择正确选项进行修改）。4、[类别]–在值列表选择和输入物料类别编号。5、[说明]-物料的描述。费用采购需要根据具体采购物资规格修改说明，以便保证采购订单与实物吻合，但又能满足财务核算要求。6、[单位]-在值列表选择和输入物料的单位。7、[数量]-输入物料的采购数量。可以输入小数数量，但是输入的值必须大于0。8、若“费用采购”存在分批接收和付款的情况，则[数量]域输入金额（小数位不超过两位）；9、[价格]-输入物料的单价。可以用小数的形式输入价格。输入的值必须大于或等于0。建议不要超过小数后两位。若“费用采购”存在分批接收和付款的情况，则[价格]域输入1；10、[需要日期]–采购物料的需要日期。14注意事项：1、采购订单头信息，一旦保存，大多数信息不允许修改。2、常见的用户要修改的项目有：a、是否可抵扣属性。b、供应商。3、可抵扣的采购订单只要保证总价款与合同、发票一致即可。不需要核对税金及总金额。其差额在报账时做合理的税金调整后，税金、总金额就会与发票一致。MIS采购订单中的税金、总金额只是参考字段。15采购订单录入、接收和退货-手工创建采购单1)手工创建采购单可抵扣费用类采购订单物料编码填写示意图：16采购订单录入、接收和退货-手工创建采购单1)手工创建采购单不可抵扣费用类采购订单物料编码填写示意图：17（3）输入发运步骤采购订单的发运窗是输入物料的发运要求包括收货点、需要日期。从“采购订单”窗口选择“发运”按钮以定位至“发运”窗口。发运“窗口”中的第一个标签区域是“发运”。采购订单录入、接收和退货-手工创建采购单18输入发运步骤1、[编号]–发运行行号。编号由系统产生。首一行是‘1’。2、[组织]-收货组织。在值列表选择和输入。一旦保存，收货组织将不能再变更；收货组织选错只能删除该发运行后录入新的发运行3、[收货方]–收货地点。在值列表选择和输入。4、[单位]–从采购行默认。5、[数量]-从采购行默认。6、[承诺日期]–供应商承诺交货的日期，如果未有承诺，可以不输入。7、[需要日期]-采购物料的需要日期，在值列表选择和输入。必须输入一个迟于或等于采购创建日期的日期。8、“发运”标签区域的输入已完成。单击“其它”标签区域。在“其它”标签区域是有关发运的设定。全部都是预设置而由系统默认。基本上不用更改。19（4）输入分配步骤工程物资费用类输入项目后，还需要输入任务(例：00.999待摊费用)，类型（设计：技改-待摊投资—可行性研究及勘察、施工：技改-待摊投资—其他待摊投资、监理：技改-待摊投资—工程建设监理费），组织和日期的信息。填写完确认无误后，点击保存图标“”后再点击“审批”，进入审批步骤。采购订单录入、接收和退货-手工创建采购单20(5)采购订单的审批由编制人提交至审批人：1、在[审批单据]窗口选定[提交以供审批]和[转发]。去掉电子邮件勾选。2、[转发人]-栏目默认的是[编制人]。3、[审批路径]-从值列表选择适当的审批路径。4、点击“确定”按钮，审批提交完毕，采购订单的状态会变成[处理中]。注:申请人只能选择对其有效的审批层次。采购订单录入、接收和退货-手工创建采购单21审批人审批：审批人可以选择批准或者拒绝。采购订单录入、接收和退货-采购订单接收/直发-路径22（6）采购订单的修改：审定额度的变更或其他原因，进行采购订单的修改。先修改订单行、然后修改发运、分配后保存。订单状态变为“要求重新审批状态”，需要重新提交审批（状态变为“处理中”）、审批。采购订单录入、接收和退货-采购订单接收/直发-路径23（7）采购订单的取消：方法一：采购订单界面采购订单录入、接收和退货-采购订单接收/直发-路径24方法二：采购订单汇总界面除特殊情况外，不允许用户对采购订单进行关闭、最终关闭。采购订单录入、接收和退货-采购订单接收/直发-路径25（8）采购订单行的取消：方法一：采购订单行界面采购订单录入、接收和退货-采购订单接收/直发-路径26方法二：采购订单汇总行界面采购订单录入、接收和退货-采购订单接收/直发-路径27（9）采购订单查询：采购订单录入、接收和退货-采购订单接收/直发-路径282)采购订单接收/直发路径：OAPortal页面-ERP系统（用户名、密码登陆）-省库存工程物资仓管员-CMCC接收/直发采购订单录入、接收和退货-采购订单接收/直发-路径292)采购订单接收/直发路径：OAPortal页面-ERP系统（用户名、密码登陆）-省库存工程物资仓管员-CMCC接收/直发采购订单录入、接收和退货-采购订单接收/直发-路径30采购订单录入、接收和退货-采购订单接收/直发2)采购订单接收/直发适用于工程建设部门对费用型订单的接收/直发输入采购订单编号，点击查找312)采购订单接收/直发打开[接收题头]窗口接收日期：实物的到货日期。默认为当前日期，如果实物到货不是当前日期，必须更改为实际到货日期。注意事项：提示类似“未在开放的库存期间”，为接收日期未在有效期间，需修改接收日期为有效期间内日期，或新期间打开后做接收。多发生在月初上一个期间未关闭，新期间未打开时。采购订单录入、接收和退货-采购订单接收/直发322)采购订单接收/直发上下文值：按照图片中标出序号依次进行点击，在“上下文值”中选择“标准”后点击“确定”。（默认“标准”接收，可不进行选择）注：MIS中操作接收的工程物资订单均为费用型订单，物料为非库存型物料，不入库，所以也不存在接收直发的概念（接收直发=接收入库+库存发料至项目）。采购订单录入、接收和退货-采购订单接收/直发332)采购订单接收/直发地点：填写所属OU组织，例如：省公司工程物资，后点击“保存”，完成采购订单接收。注：采购订单中分配界面的“最终收货方”如果填写，接收时的“地点”不需要选择；如果“最终收货方”未填写，则接收时“地点”为必录项。采购订单录入、接收和退货-采购订单接收/直发343）采购退货路径：OAPortal页面-ERP系统（用户名、密码登陆）-省库存工程物资仓管-CMCC退货采购订单录入、接收和退货-采购退货-路径352)采购订单接收/直发路径：OAPortal页面-ERP系统（用户名、密码登陆）-省库存工程物资仓管员-CMCC退货采购订单录入、接收和退货-采购退货-路径363）采购退货适用于工程建设部门对费用型订单的采购退货双击打开[查找退货]窗口采购订单：输入要退货的采购订单编号。点击[查找]按钮，打开[接收退货]窗口。采购订单录入、接收和退货-采购退货373）采购退货打开[接收退货]窗口。数量：输入需退货的数量，不能大于原始数量，原始数量即已接收数量；退回至：必须选择“供应商”；后点击“保存”，完成采购订单退货。采购订单录入、接收和退货-采购退货383）采购退货相关常见问题：1、省公司订单接收后无法进行退供应商操作：地市用跨组织接收职责接收后，退供应商时也应使用跨组织接收职责进行退货，使用地市库存仓管员职责的退货，查不到省公司订单。采购订单录入、接收和退货-采购退货392、成功接收、退货的确认：采购订单录入、接收和退货-采购退货403、只有接收，没有交货的处理（在“接收”界面录入采购订单号可以查询到，可接收数量为零，无法继续完成接收操作）：在“接收事务处理”界面继续完成接收，然后在“查看接收事务处理”界面进行确认。采购订单录入、接收和退货-采购退货414）库存职责下其他相关操作：（界面演示讲解）1、查看物料事务处理。2、可用量查询。3、成本收集（费用型、库存型）。采购订单录入、接收和退货-采购退货42ContentsContentsERP系统简介采购订单录入、接收和退货内容概要查询报表在建工程转资43在建工程转资-概述在建工程转资包含：1）转资准备检查2）维护WBS信息3）成批更新4)资产类别维护5）资产定义6）维护资产信息7）生成资产标签号44在建工程转资-转资准备检查1）转资准备检查工程转资准备检查内容包括：项目WBS结构及任务属性，任务成批