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华域汽车系统股份有限公司2009年年度报告1华华域域汽汽车车系系统统股股份份有有限限公公司司60074122OOOO99年年年年度度报报告告华域汽车系统股份有限公司2009年年度报告2目录第一节重要提示…………………………………………………………………….3第二节公司基本情况简介………………………………………………………….3第三节主要财务数据和指标……………………………………………………….5第四节股本变动及股东情况…………………………………………………….…7第五节董事、监事和高级管理人员………………………………………………13第六节公司治理结构………………………………………………………………16第七节股东大会情况简介…………………………………………………………21第八节董事会报告…………………………………………………………….…...21第九节监事会报告………………………………………………………….……...33第十节重要事项……………………………………………………………………36第十一节财务会计报告………………………………………………………..…..51第十二节备查文件目录……………………………………………………..……..51审计报告…………………………………………………………………52华域汽车系统股份有限公司2009年年度报告3第一节重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况:否5、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况:否6、公司董事长胡茂元先生、总经理张海涛先生及财务总监吴珩先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。第二节公司基本情况简介(一)公司信息公司法定中文名称华域汽车系统股份有限公司公司的法定中文名称缩写华域汽车公司法定英文名称HUAYUAutomotiveSystemsCompanyLimited公司英文名称缩写HASCO公司法定代表人胡茂元(二)联系人和联系方式公司董事会秘书证券事务代表姓名茅其炜无联系地址中国上海市威海路489号无电话(8621)22011701无传真(8621)22011790无电子信箱huayuqiche@gmail.com无(三)基本情况简介注册地址中国上海市威海路489号注册地址的邮政编码200041办公地址中国上海市威海路489号办公地址的邮政编码200041公司国际互联网网址建设中电子信箱huayuqiche@gmail.com华域汽车系统股份有限公司2009年年度报告4(四)公司信息披露与备置地点公司选定的信息披露报纸《上海证券报》、《中国证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址号公司董事会办公室(五)公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所华域汽车600741巴士股份(六)其他有关资料公司首次注册登记日期1992年10月28日公司首次注册登记地点上海市工商行政管理局公司变更注册登记日期2009年5月22日公司注册变更登记内容公司名称由上海巴士实业(集团)股份有限公司变更为华域汽车系统股份有限公司,注册地址变更为上海市威海路489号企业法人营业执照注册号310000000013225公司税务登记号码31010313221035X昀近变更组织机构代码13221035-X公司聘请的会计师事务所名称德勤华永会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所的办公地点上海市延安东路222号外滩中心30楼公司其他基本情况重大资产重组导致主营业务变化提示:2009年3月10日公司收到中国证监会批文《关于核准上海巴士实业(集团)股份有限公司重大资产重组及向上海汽车工业(集团)总公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2009]210号)。2009年3月底,公司完成本次重大资产重组实质性交割,主营业务由原来的公交客运等整体转型为独立供应汽车零部件研发、生产及销售。公司合并报表范围变化提示:2009年4月1日起,公司取得对延锋伟世通汽车饰件系统有限公司(公司持有50%股权)经营决策的实际控制权,延锋伟世通汽车饰件系统有限公司(以下简称“延锋”)自2009年4月1日起纳入公司合并报表范围。公司证券简称变更提示:自2009年6月5日起,公司证券简称由“巴士股份”变更为“华域汽车”,证券代码“600741”保持不变。华域汽车系统股份有限公司2009年年度报告5第三节主要财务数据和指标(一)本报告期主要财务数据单位:元币种:人民币项目金额营业利润2,690,456,100.90利润总额2,716,730,550.09归属于上市公司股东的净利润1,530,853,091.66归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,516,731,025.35经营活动产生的现金流量净额3,416,314,252.06(二)扣除非经常性损益项目和金额单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额处置非流动资产产生的损益-18,741,362.13计入当期损益的政府补助38,217,033.52企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益3,750,301.27对外委托贷款取得的损益3,946,320.08根据税法要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-10,560,442.34处置交易性金融资产取得的投资收益712,073.12除上述各项之外的其他营业外收支净额3,048,476.53所得税影响数-6,636,633.19少数股东损益影响数386,299.45合计14,122,066.31(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币主要会计数据2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年营业收入24,667,864,782.195,425,445,742.34354.675,529,459,473.28利润总额2,716,730,550.09-13,784,044.85不适用425,190,224.79归属于上市公司股东的净利润1,530,853,091.66-36,168,520.88不适用254,241,308.82归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,516,731,025.35-174,764,475.13不适用71,563,459.11经营活动产生的现金流量净额3,416,314,252.06993,315,161.25243.931,099,646,553.80华域汽车系统股份有限公司2009年年度报告62009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末总资产27,527,647,875.628,948,438,036.94207.6310,437,677,519.86所有者权益(或股东权益)12,405,237,842.722,795,147,846.01343.814,193,081,825.82主要财务指标2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年基本每股收益(元/股)0.691-0.02不适用0.21稀释每股收益(元/股)0.691-0.02不适用0.21扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.685-0.12不适用0.06加权平均净资产收益率(%)14.46-0.87不适用6.85扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)14.33-4.19不适用1.93每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)1.3230.6797.460.902009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)4.8021.90152.743.42注(1)上表中,2008年、2007年相关财务数据采用原巴士股份2007年、2008年年报披露的财务数据,反映的是重大资产重组前公交客运业务的财务状况和经营成果;2009年相关数据反映的是重大资产重组后独立供应汽车零部件业务的财务状况和经营成果。(2)根据《企业会计准则讲解(2008)》关于“发生反向购买当期,用于计算每股收益的发行在外普通股加权平均数为:自当期期初至购买日,发行在外的普通股数量应假定为在该项合并中法律上母公司向法律上子公司股东发行的普通股数量;自购买日至期末发行在外的普通股数量为法律上母公司实际发行在外的普通股股数”的规定,上表中2009年相关数据中的“基本每股收益”、“稀释每股收益”、“扣除非经常性损益的基本每股收益”,计算时的股本数为本公司加权平均的普通股股数(计算方法为:自当期期初至购买日,发行在外的普通股数量为本公司本次定向增发的普通股数量1,110,637,737股;自购买日至期末发行在外的普通股数量为本公司实际发行在外的普通股股数2,583,200,175股,经计算加权平均的普通股股数为2,215,059,566股)。如按期末普通股股数2,583,200,175股计算,2009年基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益的基本每股收益分别为0.593元、0.593元、0.587元。华域汽车系统股份有限公司2009年年度报告7(四)采用公允价值计量的项目单位:元币种:人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额交易性金融资产100,185.00100,185.00712,073.12可供出售金融资产48,185,282.181,733,810,462.951,685,625,180.7716,424,094.66合计48,185,282.181,733,910,647.951,685,725,365.7717,136,167.78第四节股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转增其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股338,116,19622.961,110,637,737-338,116,196772,521,5411,110,637,73742.993、其他内资持股其中:境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计338,116,19622.961,110,637,737-338,116,196772,521,5411,110,637,73742.99二、无限售条件流通股份1、人民币普通股1,134,446,24277.04338,116,196338,116,1961,472,562,43857.012、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无条件限售股份合计1,134,446,24277.04338,116,196338,116,1961,472,562,43857.01三、股份总数1,472,562,4381001,110,637,73701,110,637,7372,583,200,175100.00华域汽车系统股份有限公司2009年年度报告8限售股份变动情况表单位:股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期上海久事公司338,116,196-338,116,1960股权分置改革2009-3-31上海汽车工业(集团)总公司01,110,637,7371,110,637,737公司重大资产重组发行股份购买资产2012-3-27合计338,116,196-338,116,1961,110,637,7371,110,637,737//注:(1)上海久事公司原持有公司的限售流通股338,116,196股股份于2009年3月31日限售期满上市流通(详见2009年3月25日公司《有限售条件的流通股上市公告》)。上海
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