天津一汽夏利汽车股份有限公司

天津一汽夏利汽车股份有限公司二零零八年年度报告TIANJINFAWXIALIAUTOMOBILECO.,LTD.ANNUALREPORT2008二零零九年四月二十八日天津一汽夏利汽车股份有限公司2008年年度报告1天津一汽夏利汽车股份有限公司二零零八年年度报告第一节重要提示及目录重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。所有董事均出席了审议本年度报告的第四届董事会第十六次会议。北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人王刚总经理、主管会计工作负责人孟军副总经理及会计机构负责人韩庭武总会计师声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目录第一节重要提示及目录————————————————————1第二节公司基本情况简介———————————————————2第三节会计数据和业务数据摘要————————————————3第四节股本变动及股东情况——————————————————5第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况——————————8第六节公司治理结构—————————————————————11第七节股东大会情况简介———————————————————14第八节董事会报告——————————————————————15第九节监事会报告——————————————————————23第十节重要事项———————————————————————25第十一节财务报告———————————————————————28第十二节备查文件目录—————————————————————70天津一汽夏利汽车股份有限公司2008年年度报告2第二节公司基本情况简介一、公司法定中文名称：天津一汽夏利汽车股份有限公司公司法定英文名称：TIANJINFAWXIALIAUTOMOBILECO.,LTD.中文名称缩写：天津一汽英文名称缩写：TFC二、公司法定代表人：徐建一三、公司董事会秘书：孟君奎证券事务代表：张爽联系地址：天津市西青区中北斜乡李楼南联系电话：[phone]转3074联系传真：[phone]电子信箱：[e-mail]四、公司注册地址：天津市西青区中北斜乡李楼南公司办公地址：天津市西青区中北斜乡李楼南邮政编码：300380公司网址：电子信箱：[e-mail]五、公司信息披露报纸：中国证券报、证券时报登载年度报告网址：年度报告备置地点：公司经营企划部六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：一汽夏利股票代码：000927七、公司变更注册登记日期：2002年12月26日公司变更注册地点：天津市西青区中北斜乡李楼南企业法人营业执照注册号：1200001001398税务登记号码：120114103071899组织机构代码：10307189-9公司聘请的会计师事务所名称：北京京都天华会计师事务所有限责任公司会计师事务所办公地址：北京建国门外大街22号赛特广场5层天津一汽夏利汽车股份有限公司2008年年度报告3第三节会计数据和业务数据摘要一、本年度主要会计数据单位：（人民币）元营业利润29,754,610.89利润总额44,371,025.53归属于上市公司股东的净利润100,037,318.71归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润99,711,632.28经营活动产生的现金流量净额-526,618,200.23扣除非经常性损益项目和涉及金额单位：（人民币）元项目2008年度非流动性资产处置损益3,785,680.47政府补助12,285,369.64债务重组损益32,192,817.65同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-26,287,853.48单独进行减值测试的应收款项减值准备转回12,056,605.23除上述各项之外的其他营业外收入和支出-33,642,353.12非经常性损益总额390,266.39减：非经常性损益的所得税影响数69,043.62非经常性损益净额321,222.77减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数-4,463.66归属于公司普通股股东的非经常性损益325,686.43二、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位：（人民币）元项目2008年2007年本年比上年增减（%）2006年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入7,279,532,025.137,803,014,477.057,828,424,576.45-7.01%8,662,656,346.048,742,726,240.52利润总额44,371,025.53169,196,595.8894,638,971.13-53.12%333,166,604.98247,557,053.15归属于上市公司股东的净利润100,037,318.71246,974,131.63171,679,415.76-41.73%239,898,757.86154,289,206.03归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润99,711,632.28108,880,821.8877,301,166.4028.99%239,393,469.84157,247,942.07经营活动产生的现金流量净额-526,618,200.23-441,057,563.58-434,899,788.82-21.09%1,623,919,605.231,625,815,974.51项目2008年末2007年末本年末比上年末增减（%）2006年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产7,350,500,501.046,935,843,911.827,521,045,926.22-2.27%7,284,668,361.307,560,978,751.97所有者权益（或股东权益）3,292,486,342.013,379,890,585.603,272,696,281.960.60%3,228,669,060.003,196,769,472.23股本1,595,174,0201,595,174,0201,595,174,0200.00%1,595,174,0201,595,174,020天津一汽夏利汽车股份有限公司2008年年度报告4（二）主要财务指标单位：（人民币）元项目2008年2007年本年比上年增减（%）2006年调整前调整后调整后调整前调整后基本每股收益（元/股）0.06270.15480.1076-41.73%0.15040.0967稀释每股收益（元/股）0.06270.15480.1076-41.73%0.15040.0967扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.06250.06830.048528.87%0.15010.0986全面摊薄净资产收益率（%）3.04%7.31%5.25%-2.21%7.43%4.83%加权平均净资产收益率（%）3.04%7.30%5.28%-2.24%7.79%4.98%扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率（%）3.03%3.22%2.36%0.67%7.41%4.92%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.03%3.22%2.38%0.65%7.77%5.08%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.33-0.28-0.2721.09%1.021.02项目2008年末2007年末本年末比上年末增减（%）2006年末调整前调整后调整后调整前调整后归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.062.122.050.49%2.022.00天津一汽夏利汽车股份有限公司2008年年度报告5第四节股本变动及股东情况一、股本变动情况(一)股本变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份126904908079.56%126904908079.56%1、国家持股2、国有法人持股126904602079.56%126904602079.56%3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份30600.00%30600.00%二、无限售条件股份32612494020.44%32612494020.44%1、人民币普通股32612494020.44%32612494020.44%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数1595174020100.00%1595174020100.00%限售股份变动情况表单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期中国第一汽车集团公司761,427,61200761,427,612股权分置改革承诺2009年07月26日天津汽车工业(集团)有限公司507,618,40800507,618,408股权分置改革承诺2009年07月26日孟君奎4,0801,02003,060高级管理人员持股2008年01月01日合计1,269,050,1001,02001,269,049,080－－（二）股票发行与上市情况1、截止到本报告期末的前三年内，公司未发行股票、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券及其他衍生证券。2、报告期内公司股份总数及结构未发生变动。3、公司未发行过内部职工股。二、股东情况介绍（一）公司持股5%以上股东情况股东名称期初数股份增减期末数占总股本（%）中国第一汽车集团公司761,427,612-761,427,61247.73%天津汽车工业（集团）有限公司507,618,408-507,618,40831.82%天津汽车工业（集团）有限公司（以下简称“天汽集团”）所持有的本公司250,000,000股有限售条件的流通股质押给了天津市商业银行营业部，天津一汽夏利汽车股份有限公司2008年年度报告610,000,000股有限售条件的流通股被北京市第一中级人民法院司法冻结。（二）公司前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况（截止2008年12月31日）股东总数84,417前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量中国第一汽车集团公司国有法人47.73%761,427,612761,427,6120天津汽车工业(集团)有限公司国有法人31.82%507,618,408507,618,408260,000,000中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金境内非国有法人2.01%32,112,64600全国社保基金一零二组合境内非国有法人0.63%10,000,00000中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投资基金境内非国有法人0.38%5,999,95000东方证券股份有限公司境内非国有法人0.31%5,002,59400兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金境内非国有法人0.31%5,000,00000中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金境内非国有法人0.19%3,051,51300中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金境内非国有法人0.19%3,000,00000戴云霞境内自然人0.17%2,738,50000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金32,112,646人民币普通股全国社保基金一零二组合10,000,000人民币普通股中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投资基金5,999,950人民币普通股东方证券股份有限公司5,002,594人