安凯客车：XXXX年第一季度报告全文 XXXX-04-16

安徽安凯汽车股份有限公司2011年第一季度季度报告全文1安徽安凯汽车股份有限公司2011年第一季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人王江安、主管会计工作负责人汪先锋及会计机构负责人(会计主管人员)梁晓华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元）2,731,403,507.542,536,982,151.647.66%归属于上市公司股东的所有者权益（元）746,275,357.00732,858,417.731.83%股本（股）307,010,000.00307,010,000.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.432.391.67%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）655,621,900.53674,032,853.77-2.73%归属于上市公司股东的净利润（元）13,416,939.2712,356,560.018.58%经营活动产生的现金流量净额（元）-138,932,362.65-119,209,456.33-16.54%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.45-0.39-15.38%基本每股收益（元/股）0.040.040.00%稀释每股收益（元/股）0.040.040.00%加权平均净资产收益率（%）1.81%1.84%-0.03%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.64%1.05%0.59%非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益227,786.41计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,241,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,124.39所得税影响额-49,929.14少数股东权益影响额-100,627.69合计1,315,105.19-安徽安凯汽车股份有限公司2011年第一季度季度报告全文22.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）55,927前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类安徽江淮汽车集团有限公司46,605,000人民币普通股安徽省投资集团有限责任公司43,095,000人民币普通股长江证券－建行－长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划1,500,000人民币普通股长江证券-交行-超越理财灵活配置集合资产管理计划1,001,811人民币普通股中信信托有限责任公司－大雄风0901期840,000人民币普通股深圳市荣超投资发展有限公司800,000人民币普通股联华国际信托有限公司－友恒成长1期证券投资集合资金信托计划800,000人民币普通股韩文一520,000人民币普通股温燕生504,700人民币普通股李浩斌455,763人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用一、资产负债表1、应收账款较期初增加了54.33%，主要系本期分期销售增加所致；2、预付款项较期初增加了36.45%，主要系公司支付购买安凯集团土地款所致；3、应收股利较期初减少了100%，主要系应收公司参股企业广州珍宝巴士股利在本期收回所致；4、其他应收款较期初增加了41.97%，主要系投标保证金及质量保证金增加所致；5、在建工程较期初增加了31.00%，主要系公司焊装及涂装车间投入及公司控股子公司江淮客车新基地投入所致；6、长期待摊费用较期初增加了59.53%，主要系公司控股子公司江淮客车搬迁时产生的待摊费用；7、应交税费较期初减少了120.54%，主要系公司本期应缴税金减少所致。二、利润表1、营业税金及附加较上年同期减少了36.20%，主要系本期应交增值税减少所致；2、财务费用较上年同期增加了78.7%，主要系本期银行借款增加所致；3、投资收益较上年同期增加了177.24%，主要系公司联营企业安凯车桥业绩增长所致；4、营业利润较上年同期增加了74.39%，主要系公司业绩增长所致；5、营业外收入较上年同期减少了74.74%，主要系本期收到的政府补助比上期减少所致；6、所得税费用较上年同期增加了30.38%，主要系公司业绩增加所致。三、现金流量表1、收到的税费返还较上年同期减少了47.75%，主要系出口退税期间滞后所致；2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少了29.85%，主要系本报告期，公司收到的政府补助减少所导致；3、支付的各项税费较上年同期增加了152.95%，主要系上期应交增值税在本期上缴所致；4、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少了93.16%，主要系上年同期收到包河区财政支付的江淮客车拆迁款所致；5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加了254.87%，主要系公司控股子公司安凯金达新购设备及我公司支付土地转让款所致；6、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少了100%，主要系上年同期支付江淮客车土地出让金所致；安徽安凯汽车股份有限公司2011年第一季度季度报告全文37、吸收投资收到的现金较上年同期减少了100%，主要系上年同期，公司控股子公司江淮客车收到其他两家参股股东增资扩股现金所致；8、取得借款收到的现金较上年同期增加了71.63%，主要系本报告期内，公司贷款增加所致；9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加了40.88%，主要系本报告期，公司贷款规模增加所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4其他√适用□不适用2011年3月25日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了公司关于非公开发行A股股票的申请。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请已获得有条件通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会的相关核准批复后另行公告。3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺安徽江淮汽车集团有限公司、安徽省投资集团有限责任公司（1）法定承诺：公司同意参加股权分置改革的非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。（2）特别承诺：承诺A：在公司股权分置改革方案实施完毕六个月后,启动资产重组工作,将旗下客车企业(安徽江淮客车有限公司)整合入本公司,在壮大本公司实力的同时解决同业竞争问题.具体方式为：择机在股东大会上提出资产重组的相关议案,并对该议案投赞成票(法律法规规章规定需要回避的除外);承诺B：承诺在公司股权分置改革方案实施完毕后,将在遵守法律法规及相关政策的前提下,研究制定管理层股权激励方案，并择机实施。（1）法定承诺已履行完毕。（2）特别承诺：承诺A已履行完毕。公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的申请已于2008年3月24日获中国证监会核准,详见公司2008年4月2日在《证券时报》和巨潮资讯网站上披露的相关公告。2008年4月24日，被收购的江淮客车41%股权过户手续已办理完毕，并完成了工商变更登记手续。承诺B，公司股权激励计划目前处在研讨阶段。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无不适用不适用重大资产重组时所作承诺无不适用不适用安徽安凯汽车股份有限公司2011年第一季度季度报告全文4发行时所作承诺无不适用不适用其他承诺（含追加承诺）无不适用不适用3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况□适用√不适用3.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料2011年03月09日公司412会议室实地调研国元证券、江海证券、平安信托、南京证券、长江证券了解新能源客车使用技术及生产事宜，未提供书面材料3.6衍生品投资情况□适用√不适用3.6.1报告期末衍生品投资的持仓情况□适用√不适用§4附录4.1资产负债表编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司2011年03月31日单位：元项目期末余额年初余额合并母公司合并母公司流动资产：货币资金648,411,038.17492,398,749.08786,087,518.42665,175,029.24结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据98,507,429.0039,190,292.00116,014,035.0531,581,898.05应收账款688,394,911.68411,103,586.07446,067,486.66246,318,335.65预付款项139,766,959.69108,073,608.17102,428,780.4166,744,867.56应收保费安徽安凯汽车股份有限公司2011年第一季度季度报告全文5应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利2,400,000.002,400,000.00其他应收款49,514,378.5232,790,121.7634,877,732.6222,823,155.39买入返售金融资产存货375,909,110.07263,197,084.18352,967,151.33214,927,026.27一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计2,000,503,827.131,346,753,441.261,840,842,704.491,249,970,312.16非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资114,424,025.27189,771,533.88109,454,604.46184,802,113.07投资性房地产固定资产350,621,241.48230,229,846.84354,406,821.84235,918,219.98在建工程136,004,928.5018,521,323.27103,823,601.3113,711,162.49工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产122,717,744.3757,582,398.72123,398,992.3458,037,873.78开发支出商誉长期待摊费用5,564,098.033,487,784.443,487,784.443,487,784.44递延所得税资产1,567,642.761,567,642.76其他非流动资产非流动资产合计730,899,680.41499,592,887.15696,139,447.15495,957,153.76资产总计2,731,403,507.541,846,346,328.412,536,982,151.641,745,927,465.92流动负债：短期借款281,438,921.66181,438,921.66260,000,000.00170,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债542,996.33542,996.33应付票据572,479,340.00428,844,790.00448,926,045.00327,327,995.00应付账款709,302,542.93349,866,576.48719,131,770.59392,765,113.72预收款项62,723,771.9327,157,51