莱茵生物：XXXX年第三季度报告正文

桂林莱茵生物科技股份有限公司2010年第三季度季度报告正文1证券代码：002166证券简称：莱茵生物公告编号：2010-041桂林莱茵生物科技股份有限公司2010年第三季度季度报告正文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3公司全体董事均以通讯方式参加了本次审议季度报告的董事会。1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.5公司负责人秦本军、主管会计工作负责人周庆伟及会计机构负责人(会计主管人员)张为鹏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）444,721,020.56409,783,068.258.53%归属于上市公司股东的所有者权益（元）241,053,609.88253,256,576.32-4.82%股本（股）129,533,760.0064,766,880.00100.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.863.91-52.43%2010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）27,121,197.41-32.00%69,761,125.30-26.48%归属于上市公司股东的净利润（元）-2,535,565.59-146.24%-10,259,960.04-195.70%经营活动产生的现金流量净额（元）---15,011,219.53-68.89%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）---0.12-84.55%基本每股收益（元/股）-0.02-150.00%-0.08-200.00%稀释每股收益（元/股）-0.02-150.00%-0.08-200.00%加权平均净资产收益率（%）-1.05%-3.20%-4.15%-8.39%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.84%-3.55%-4.93%-8.73%注：归属于上市公司股东的每股净资产的增减幅度（%）未根据股本增加进行追溯调整。桂林莱茵生物科技股份有限公司2010年第三季度季度报告正文2单位：（人民币）元非经常性损益项目年初至报告期末金额附注非流动资产处置损益-7,951.82计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,585,437.82除上述各项之外的其他营业外收入和支出-276,081.09所得税影响额-381,038.41合计1,920,366.50-2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）48,573前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类秦本军9,653,376人民币普通股蒋安明9,653,376人民币普通股上海溢远投资管理有限公司266,700人民币普通股银河德普胶带有限公司169,000人民币普通股麻春玲157,200人民币普通股谢文利156,500人民币普通股陆美华144,500人民币普通股叶澜杰132,600人民币普通股汤莲130,000人民币普通股林孝波124,000人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用3.1.1报告期内公司资产负债表项目大幅度变动及原因：项目本报告期末年初数增减金额（±）增减（±%）货币资金4,420,805.5912,974,797.17-8,553,991.58-65.93%应收账款41,109,130.6432,837,246.218,271,884.4325.19%其他应收款5,569,219.112,882,560.772,686,658.3493.20%存货132,458,038.79115,589,284.0916,868,754.7014.59%在建工程116,101,817.6985,457,635.8930,644,181.8035.86%应付账款21,756,074.8910,416,120.0211,339,954.87108.87%预收款项237,703.16955,613.03-717,909.87-75.13%其他应付款8,339,074.5120,074,921.08-11,735,846.57-58.46%1、货币资金较年初减少65.93%，主要原因是报告期内支付全资子公司技术公司设备及工程款项所致；2、应收账款较年初增加25.19%，主要原因是报告期货款尚未到账期；桂林莱茵生物科技股份有限公司2010年第三季度季度报告正文33、其他应收款较年初增加93.20%，主要原因是报告期业务员采购原料借款增加所致；4、存货较年初增加14.59%，主要原因是报告期内原料购进增加所致；5、在建工程较年初增加35.86%，主要原因是报告期内取得募集资金项目设备及工程发票增加所致；6、应付账款较年初增加108.87%，主要原因是报告期内供应商延长货款账期所致；7、预收款项较年初减少75.13%，主要原因是报告期内预收款已发货确认销售所致；8、其他应付款较年初减少58.46%，主要原因是报告期内归还暂借款所致。3.1.2报告期公司利润表项目大幅度变动及原因：1、销售费用同比增加18.22%，主要原因是报告期加大了市场开拓力度，投入的营销费、展览费、顾问费等增加所致；2、管理费用同比增加50.03%，主要原因是报告期产品认证费及新工厂搬迁后整体费用增加所致；3、财务费用同比增加104.91%，主要原因是报告期贷款增加产生的利息支出增加所致。3.1.3报告期公司现金流量表项目大幅度变动及原因：1、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加68.89%，主要原因是报告期采购原料比上年减少所致；2、报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加51.69%，主要原因是报告期募集资金项目基本完工支付工程及设备款减少所致；3、报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少25.86%，主要原因是报告期归还银行贷款增加所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用项目2009年1-9月上年同期增减金额（±）增减（±%）销售费用3,900,188.973,299,190.44600,998.5318.22%管理费用22,410,221.6914,937,434.267,472,787.4350.03%财务费用5,620,367.632,742,803.722,877,563.91104.91%项目2009年1-9月上年同期增减金额（±）增减（±%）经营活动产生的现金流量净额-15,011,219.53-48,254,094.9033,242,875.3768.89%投资活动产生的现金流量净额-25,483,619.30-52,747,341.9927,263,722.6951.69%筹资活动产生的现金流量净额31,950,223.4943,093,813.10-11,143,589.61-25.86%桂林莱茵生物科技股份有限公司2010年第三季度季度报告正文43.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4其他□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺公司发起人股东秦本军先生、蒋安明先生自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。承诺期内上述股东严格履行了上述承诺，2010年9月13日上述承诺期限届满。其他承诺（含追加承诺）无无无3.4对2010年度经营业绩的预计2010年度预计的经营业绩业绩亏损2010年度净利润的预计范围业绩亏损（万元）：1300～～18002009年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：6,821,042.43业绩变动的原因说明2010年，由于公司办公地点搬迁至新厂区和固定资产折旧等原因，销售费用、管理费用和财务费用均有较大增幅；同时，公司正处于产品及客户的战略调整期，销售收入短期内受影响，较上年同期大幅降低。综上原因，导致报告期内公司业绩出现亏损。若在实际运营过程中上述业绩预期发生变化，公司将及时作出修正公告。3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况□适用√不适用桂林莱茵生物科技股份有限公司董事长：秦本军二〇一〇年十月二十一日